志强价值成长1号私募投资基金ASM3107

  • 单位净值(05-11)

    3.0130

  • 成立以来

    218.26%

    2021-05-11

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 李志强
  • 本基金的开放日为封闭期结束后每月最后一个交易日(如遇非交易日,则顺延至之后的第一个交易日)。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2021-05-11 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-113.01303.1230
2021-05-103.06003.1700
2021-05-073.05903.1690
2021-05-063.15803.2680
2021-04-303.18103.2910
2021-04-293.19603.3060
2021-04-283.16503.2750
2021-04-273.15803.2680
时间阶段涨幅沪深300
近1月-2.02%1.96%
近3月-14.09%-13.14%
近6月29.04%2.77%
近1年99.79%27.38%
近2年126.36%35.23%
近3年158.54%30.25%
今年来1.01%-3.20%
成立来218.26%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 20年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 1.50%
业绩报酬: 本基金业绩报酬的计算和提取采用基金资产高水位法: A类基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创造新高时,提取超过历史业绩报酬计提日A类基金份额累计净值最高值部分的一定比例作为业绩报酬,并从基金整体资产中扣除。提取比例为【18】%。
管理费: 0.80%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 志强价值成长1号私募投资基金A
产品简称: 志强价值成长1号私募投资基金A
产品类型: 股票型
成立时间: 2017-08-08
资金投向: 1、国内依法发行上市的股票、交易所债券、银行间债券、公募基金份额、债券正回购、债券逆回购、金融期货、商品期货、融资融券、交易所期权、港股通、银行存款、现金管理类理财产品;
2、证券公司柜台市场发行的收益凭证、以证券公司作为交易对手的收益互换;
3、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。
如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。
投资策略: 组合策略、投资标的选择、盈利逻辑
投资范围: 1、国内依法发行上市的股票、交易所债券、银行间债券、公募基金份额、债券正回购、债券逆回购、金融期货、商品期货、融资融券、交易所期权、港股通、银行存款、现金管理类理财产品; 2、证券公司柜台市场发行的收益凭证、以证券公司作为交易对手的收益互换; 3、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本基金不设置预警线、止损线。
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 南京璟恒投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李志强
托管人: 广发证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    公司的投资理念是“精选估值合理成长好的公司,构建投资组合,高仓位不宏观择时,通过较长的持股周期分享企业成长带来的回报”。公司核心策略为基于价值成长型公司的纯股票多头策略,不做宏观择时,我们基于公开信息来投资,着眼于公司的长期经营绩效和行业龙头地位,并思考其经营上有没有催化剂和上升动力。 我们遵循“好公司,好价格,好时机,好财务”的投资分析框架,即:只选真正赚钱的公司,要求公司具有健康的资产负债表,良好的自由现金流,合理满意的分红率。我们对于那些阶段性景气、通过扩张资产负债表扩张,不赚自由现金流的企业不感兴趣。在同一行业内,我们尽量选择那些具有行业地位和竞争优势的公司。 公司投研团队保持高度的内生激励和兴趣,持续“自下而上”地寻找、跟踪满足标准的公司,长期关注和研究,在适当时建仓,一旦出现市场共识和公司发展的共振,会保持甚至加大仓位,通过长期持有来实现盈利。对于十分景气/关注度极高的公司,我们一般慎重观察,不追热点,避免出现盈利和估值的双杀损失。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李志强,合伙人/总经理兼投资总监,曾在江河通信、吉通通信、中信网络担任工程师工作,为“璟恒一期”、“璟恒五期”“志强价值1号”投资经理,13年投资经历,管理的两个运行超过两年的产品年化收益率分别为18%和28%。
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开 放 期:2021-05-06~2021-05-31

购买起点:101万

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