开源守正5号DF0052

  • 单位净值(05-13)

    1.0014

  • 成立以来

    0.89%

    2021-05-13

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 陈明、羊倩仪
  • 每年1、4、7、10月开放一整个自然月,其中1月、7月仅限投资者参与,4月、10月可以参与或退出。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2021-05-12 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-131.00141.0014
2021-05-121.00891.0089
2021-05-110.99780.9978
2021-05-101.00041.0004
2021-05-071.00011.0001
2021-05-060.99980.9998
2021-04-301.00001.0000
2021-04-291.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月---1.96%
近3月----13.14%
近6月---2.77%
近1年---27.38%
近2年---35.23%
近3年---30.25%
今年来----3.20%
成立来0.89%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 40.4万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 集合计划分配收益时、投资者在开放日退出时和集合计划终止时,管理人对投资者年化收益率在6%~20%的部分收益,提取其中的15%作为业绩报酬,对年化收益率超过20%的部分,提取其中的20%作为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 开源守正5号集合资产管理计划
产品简称: 开源守正5号
产品类型: 混合类
成立时间: 2021-04-27
资金投向: 沪深交易所上市的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、港股通标的股票、存托凭证(DR)、债券、债券回购(含正回购及逆回购)、证券投资基金、同业存单、央行票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、项目收益票据、中期票据、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、集合资金信托计划、银行存款。
本计划可以开展转融通证券出借交易。本计划不得投资管理人管理的其他资产管理计划。本计划投资于其他资产管理产品的,所投资的资产管理产品不再投资除公开募集证券投资基金以外的其他资产管理产品。
投资策略: (1)主题投资策略
1)主题投资
主要从以下方面寻找主题投资机会:环保、新能源行业的投资机会;医药行业整体发展带来的机会;经济模式的转型,由外需型经济转型为内需型经济,扩大内需带来的投资机会;三农主题带来的机会;产品升级带来的机会;区域政策带来的投资机会;民生工程、公共服务体系建设等相关投资机会。
2)其他主题投资机会
我们也同样关注其他的一些潜在的主题投资机会,譬如央企的重组。因为经济发展具有动态变化的特性,因此我们的主题投资策略也将随之动态调整。
(2)资产配置策略
1)战略资产配置
2)战术资产配置
(3)股票投资策略
本集合计划采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。投资经理在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票,以合理价格买入并进行投资。本集合计划股票投资具体包括行业分析与配置、公司竞争优势评价、价值评估及证券选择等过程。
1)行业分析与配置
2)股票选择及组合优化
(4)债券投资策略
固定收益类证券主要受国内外宏观经济形势、市场利率水平预期、货币政策导向、市场资金状况等因素的影响。
(5)基金投资策略
投资范围: (1)权益类资产:占本集合计划资产总值的0-80%(不含)。此类资产包括沪深交易所上市的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、港股通标的股票、存托凭证(DR)、股票型基金、偏股混合型基金、指数基金、交易型开放式指数基金(ETF)和上市开放式基金(LOF)等; (2)固定收益类资产:占本集合计划资产总值的0-80%(不含)。此类资产包括国债、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、次级债、永续债、可转换/可交换公司债券、债券回购(含正回购及逆回购)、货币市场基金、债券型基金、偏债混合型基金、同业存单、央行票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、项目收益票据、中期票据、定期存款、协议存款、同业存款、结构性存款、通知存款、大额可转让存单等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易的标准化债权资产。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与的比例原则上不超过本集合计划总份额的16%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 开源证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈明、羊倩仪
托管人: 中国建设银行股份有限公司陕西省分行

其他信息

管理人介绍
    开源证券股份有限公司成立于1994年2月,注册资本27.55亿元,控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。公司总部位于陕西省西安市高新区,并在北京、上海、深圳设三大区域管理中心;下设77家分支机构,辖长安期货、开源创新投资、深圳开源投资和前海开源基金等4家控、参股子公司,初步完成证券、基金、期货、私募股权投资多业态金融控股布局,成为拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈明,男,硕士学历,已取得基金从业资格,符合担任本集合计划投资经理的条件。2017年入职开源证券,就职于证券投资总部,先后担任医药行业研究员、部门副总经理,在投资研究和投资管理方面积累了丰富的经验,现任公司资产管理总部投资经理,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    羊倩仪,女,硕士学历,已取得基金从业资格,并在中国证券投资基金业协会完成投资经理登记备案,符合担任本集合计划投资经理的条件。拥有10年投资交易经验,熟悉境内外中资企业债券各类品种,投资风格稳健,过往投资业绩良好。曾任职于广州农商行、广发证券、中金公司。现任公司资管投资管理部固收投资部经理,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
开源守正1号

开放购买

-12.82% 43.81%
开源安盈3号

开放购买

1.44% 5.36%
开源正正

即将开放

-11.80% 118.30%
开源守正3号

即将开放

-14.73% 45.38%
开源守正2号

即将开放

-12.56% 43.78%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
中信证券理财2号

开放购买

-12.62% 847.81%
璟恒五期

开放购买

-14.06% 458.51%
兴业证券金麒麟消

开放购买

-16.74% 420.14%
信安成长一号私募

开放购买

6.13% 407.00%
岁寒知松柏1号私

开放购买

-4.37% 273.90%

财申道

106.83%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

149.99%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

敏行阿杏一号私募证券投资基金

151.48%

【点评】截至今年四月,基金经理配偶跟投三百万份

了解详情

信安成长一号私募证券投资基金

407.00%

【点评】守正出奇,成长新星,每日开放

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页