招商财富-多元挂钩-新利22号17E375

  • 单位净值(05-07)

    0.9955

  • 成立以来

    -0.45%

    2021-05-07

  • 产品类型: 商品及金融衍生品类(挂钩中证500指数)
    投资经理: 金桐
  • 本计划自投资起始日(2021年4月29日)起不开放参与,每三个月开放一次计划份额的退出,退出时需一次性全部退出。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2021-05-07 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-070.99550.9955
2021-04-300.99940.9994
2021-04-221.00001.0000
2021-04-211.00001.0000
2021-04-201.00001.0000
2021-04-191.00001.0000
2021-04-161.00001.0000
2021-04-151.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月---1.96%
近3月----13.14%
近6月---2.77%
近1年---27.38%
近2年---35.23%
近3年---30.25%
今年来----3.20%
成立来-0.45%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 4年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 资产管理人将退出份额自本计划投资起始日/参与确认日(含)(先进先出)至退出日申请日(不含)期间退出份额对应的资产净值累计增长超过按照业绩报酬计提基准应计的净值增长的50%计为业绩报酬。
管理费: 1.25%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 招商财富-多元挂钩-新利22号集合资产管理计划
产品简称: 招商财富-多元挂钩-新利22号
产品类型: 商品及金融衍生品类(挂钩中证500指数)
成立时间: 2021-04-27
资金投向: 本计划主要投资于银行存款、货币基金以及其他货币市场工具;基金(含分级基金)、证券市场柜台交易的收益互换等场外衍生品以及法律法规或监管机构允许的其他金融产品和品种。
投资策略: 本计划为商品及金融衍生品类资产管理产品。本计划投资证券市场柜台交易的衍生品合约时,资产管理人选择信用情况良好的证券市场柜台交易的衍生品合约发行方,尽可能规避交易对手方风险,对证券市场柜台交易的衍生品合约的风险收益以及投资时机进行充分评估后,投资于定制化的证券市场柜台交易的衍生品合约。
投资范围: 本计划投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于计划总资产的80%,且衍生品账户权益超过计划总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人有权根据产品实际运作情况以自有资金认购/参与/退出本计划,自有资金认购/参与份额不得超过本计划总份额的20%,且持有期限不得少于6个月
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元
收益分配原则: 本计划首个运作期到期日为2022年4月26日。
期间业绩报酬计提基准(年化) =中证500指数的涨跌幅÷期初观察日(含)至退出日/运作期到期日(不含)的自然日天数×365 +【12%】- 年化税费(如有)
管理人: 招商财富资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 金桐
托管人: 招商银行股份有限公司广州分行

其他信息

管理人介绍
    招商财富资产管理有限公司是由招商基金管理有限公司发起设立的全资子公司,于2013年2月21日正式成立。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    金桐,法国EDHEC高等商学院金融学硕士,拥有证券、基金从业资格证,具有7年证券从业经验。2014年,加入信达澳银基金管理有限公司,任专户理财部研究员;2016年,加入招商财富资产管理有限公司,现任投资管理部投资经理。无兼职情况,最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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