嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新兴产业股票(000751) 2019年度五年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2021-03-31

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 952.67 166.00 7/115
基金数量(只) 90 17.57 3/115
基金经理数量 34 5.76 1/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 定开债券 21.03.03 ~ 21.06.02 轩璇 认购期 0费率 详情 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 定开债券 21.03.03 ~ 21.06.02 轩璇 认购期 0.40% 详情 购买
嘉实品质优选股票C 010362 股票型 21.03.19 ~ 21.05.21 洪流 认购期 0费率 详情 购买
嘉实品质优选股票A 010361 股票型 21.03.19 ~ 21.05.21 洪流 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII-ETF 21.05.14 ~ 21.05.21 高峰 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 05-12 0.8855 0.8855 1.20% 48.37% 84.44% 7.78 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 联接基金 05-13 1.0511 1.0511 0.65% - - 0.11 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 联接基金 05-13 1.0509 1.0509 0.64% - - 4.28 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 05-13 1.9466 5.5896 0.58% 11.23% 39.57% 31.04 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 05-13 3.4200 3.4200 0.50% 23.07% 52.75% 12.63 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 05-13 2.5733 2.5733 0.49% 23.46% 50.88% 12.80 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 05-13 2.5053 2.5053 0.49% 22.97% 49.69% 2.36 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 05-13 2.3940 2.7070 0.38% 10.73% 46.60% 5.66 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合-FOF 05-11 1.4755 1.4755 0.27% 4.54% 26.27% 1.65 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合-FOF 05-11 1.5524 1.5524 0.27% 4.81% 27.06% 0.56 郑科 开放申购 - 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 05-13 2.4950 4.0970 0.20% 9.20% 37.82% 25.60 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 05-12 1.0550 1.0570 0.19% -3.67% 17.41% 33.62 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合-FOF 05-11 1.3803 1.3803 0.15% 3.91% 21.06% 3.39 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型 05-13 1.1225 1.1225 0.09% 6.63% - 16.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型 05-13 1.0687 1.0687 0.08% - - 1.48 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型 05-13 1.0705 1.0705 0.08% - - 50.29 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型 05-13 1.0202 1.0202 0.06% 1.62% - 40.98 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型 05-13 1.0225 1.0225 0.06% 1.81% - 111.04 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型 05-13 1.0251 1.0251 0.04% - - 0.79 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型 05-13 1.0270 1.0270 0.04% - - 13.90 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 05-13 0.9684 1.0964 0.03% -3.36% -4.77% 32.19 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 05-13 1.2471 1.2471 0.02% 2.39% 2.34% 1.13 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 定开债券 05-13 1.0051 1.0051 0.02% - - 8.31 李金灿 暂停申购 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 定开债券 05-13 1.0644 1.0644 0.02% - - 0.00 李金灿 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 档案 混合型 05-13 1.1503 1.1503 0.02% 2.44% 8.50% 0.19 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型 05-13 1.0205 1.0266 0.02% 2.08% - 10.16 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 05-13 1.0298 1.1695 0.01% 1.62% 1.34% 10.26 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 05-13 1.2006 1.2006 0.01% 2.18% 1.93% 0.42 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 05-13 1.1130 1.1920 0.01% 1.95% 2.08% 6.25 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 05-13 1.0277 1.1738 0.01% 1.62% 1.11% 25.24 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型 05-13 1.1226 1.1997 0.01% 1.63% 2.81% 63.86 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 档案 混合型 05-13 1.1358 1.1358 0.01% 2.14% 7.85% 0.36 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型 05-13 1.0306 1.0579 0.01% 1.52% 1.66% 0.10 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 定开债券 05-13 1.0241 1.0634 0.01% 1.67% 3.85% 22.74 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 定开债券 05-13 1.0128 1.0429 0.01% 1.53% 3.03% 203.88 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 定开债券 05-13 1.0110 1.0370 0.01% 1.33% 2.62% 0.00 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 定开债券 05-13 1.0240 1.0240 0.01% 2.09% - 5.18 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型 05-13 1.0044 1.0044 0.01% - - 0.04 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 05-13 1.1660 1.3820 0.00% 1.75% 0.26% 0.10 王立芹 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 理财型 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 理财型 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 定开债券 05-13 1.1870 1.4200 0.00% 1.98% 0.59% 10.17 王立芹 暂停申购 0.05% 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型 05-13 1.0045 1.0045 0.00% - - 0.57 李金灿 开放申购 0.80% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 05-12 1.2810 1.5490 0.00% -0.08% 5.61% 3.10 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 05-13 1.0380 1.1900 0.00% 2.37% 1.49% 10.30 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 05-13 1.0710 1.2100 0.00% 2.19% 1.81% 14.86 王立芹 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 05-13 1.0535 1.5167 0.00% 1.34% 1.70% 96.21 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 05-13 1.1160 1.4690 0.00% 0.66% -2.00% 1.46 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 05-13 1.2090 1.3670 0.00% 0.75% 0.67% 19.66 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 05-13 1.1330 1.5120 0.00% 0.86% -1.68% 3.92 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 05-13 1.1880 1.3450 0.00% 0.59% 0.34% 0.40 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 05-13 1.0718 1.0718 0.00% 1.53% 1.37% 3.17 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 05-13 1.0802 1.0802 0.00% 1.70% 1.71% 18.68 李曈 等 限大额 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型 05-13 1.0327 1.0627 0.00% 1.63% 1.90% 23.37 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 05-13 104.5337 104.5337 0.00% 1.36% 2.46% 33.90 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型 05-13 1.0040 1.0163 0.00% 1.62% 0.98% 0.55 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 定开债券 05-13 1.0039 1.0386 0.00% 1.74% 2.71% 13.18 常逍遥 暂停申购 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 定开债券 05-13 1.0237 1.0260 0.00% 2.10% - 2.14 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 05-13 1.3585 1.3585 -0.01% 4.04% 14.63% 0.89 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型 05-13 1.0185 1.0546 -0.01% 0.90% 0.91% 0.74 李金灿 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型 05-13 1.0231 1.0231 -0.01% 0.67% 1.09% 0.31 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型 05-13 1.0162 1.0162 -0.01% 0.44% 0.65% 0.00 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 定开债券 05-13 1.0154 1.0198 -0.01% 1.64% - 2.13 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 05-13 1.0364 1.1280 -0.02% 2.16% 1.06% 15.56 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 05-13 1.0356 1.1769 -0.02% 2.03% 0.87% 8.24 常逍遥 限大额 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 05-13 1.3080 1.3080 -0.02% 3.69% 13.73% 0.58 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 05-13 1.0113 1.0843 -0.02% 2.15% 1.03% 36.53 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券指数 05-13 1.0066 1.0592 -0.02% 2.02% 1.19% 0.01 常逍遥 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券指数 05-13 1.0067 1.0622 -0.02% 2.09% 1.27% 38.34 常逍遥 开放申购 0.05% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型 05-13 1.0111 1.0334 -0.02% 1.53% 0.80% 0.61 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 定开债券 05-13 1.0193 1.0250 -0.02% 1.72% 1.80% 0.61 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型 05-13 1.0143 1.0265 -0.02% 2.28% - 100.56 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型 05-13 1.0177 1.0608 -0.03% 2.19% 1.33% 4.51 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券指数 05-13 1.0050 1.0166 -0.03% 1.61% - 0.00 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券指数 05-13 1.0051 1.0169 -0.03% 1.64% - 47.98 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 05-13 1.5039 1.5039 -0.04% 6.49% 34.15% 0.03 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 05-13 1.5225 1.5225 -0.04% 6.77% 34.83% 0.36 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券指数 05-13 1.0090 1.0420 -0.04% 2.74% 0.48% 0.00 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 05-13 1.0346 1.0346 -0.05% 0.42% -4.06% 0.03 崔思维 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券指数 05-13 1.0092 1.0425 -0.05% 2.81% 0.51% 6.26 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 05-13 1.0272 1.0272 -0.06% 0.26% -4.36% 0.01 崔思维 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 05-11 1.2825 1.2825 -0.06% 3.46% 17.16% 1.62 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 05-11 1.2446 1.2446 -0.06% 3.06% 16.22% 0.34 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 05-13 1.4030 1.4030 -0.07% 5.41% 13.33% 3.04 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 05-13 1.3620 2.3920 -0.07% 1.18% 1.63% 12.63 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 05-12 1.2370 1.2920 -0.08% 2.74% 15.93% 1.38 关子宏 限大额 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型 05-13 1.1800 1.2460 -0.08% 2.79% 9.91% 22.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型 05-13 1.0507 1.0937 -0.09% 2.61% 7.42% 20.93 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型 05-13 1.0478 1.0878 -0.09% 2.40% 6.98% 1.18 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 联接基金 05-13 1.3345 1.3345 -0.09% -1.12% 11.92% 0.71 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 05-13 1.0240 1.3990 -0.10% 2.50% 0.95% 0.65 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券 160718 档案 债券型 05-13 1.0297 1.4492 -0.10% 1.35% 4.86% 0.52 王汉博 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 联接基金 05-13 1.3303 1.3303 -0.10% -1.23% 11.69% 0.40 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 05-13 1.2980 1.2980 -0.15% 5.10% 12.58% 3.92 金猛 等 开放申购 0.13% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 05-13 1.3550 1.4570 -0.15% 4.80% 18.76% 6.98 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 05-13 1.2740 1.2740 -0.16% 3.49% 5.64% 2.07 赖礼辉 限大额 - 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 05-13 2.3400 3.8910 -0.17% 17.34% 67.83% 23.53 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型 05-13 1.1520 1.6710 -0.17% 2.51% 9.37% 39.59 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 05-13 1.2331 1.2331 -0.19% 1.27% 8.58% 0.63 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 联接基金 05-13 1.4919 1.4919 -0.20% 10.84% 48.21% 0.43 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 联接基金 05-13 1.4951 1.4951 -0.20% 10.95% 48.53% 0.69 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 05-13 1.2850 1.3970 -0.23% 5.16% 17.56% 7.42 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 05-13 1.1634 1.1634 -0.24% 2.14% 5.79% 0.52 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 05-13 1.5330 1.5330 -0.26% 6.61% 21.96% 6.17 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 05-13 1.0890 1.1390 -0.27% 3.32% 3.71% 1.92 李涛 等 限大额 - 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 05-13 1.1613 1.1613 -0.27% 1.60% 4.87% 0.51 刘斌 暂停申购 - 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 05-13 21.8310 22.5020 -0.31% 11.00% 43.04% 33.29 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 05-13 1.3060 1.8860 -0.31% 5.13% 15.50% 17.17 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 05-13 1.0852 1.0852 -0.31% -4.19% -0.74% 10.45 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 05-13 1.0653 1.0653 -0.31% -4.47% -1.33% 0.07 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 05-13 1.2560 1.9350 -0.32% 5.24% 15.84% 10.91 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型 05-13 0.9898 0.9898 -0.32% - - 10.56 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 05-13 1.2190 1.2190 -0.33% 5.57% 12.60% 146.49 刘宁 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 05-13 1.4420 1.5140 -0.35% 20.57% 28.41% 0.05 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 05-13 1.3930 1.3930 -0.36% 5.13% 19.98% 4.95 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 05-13 1.1882 1.1882 -0.36% 2.54% 5.66% 0.71 刘斌 暂停申购 0.12% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 05-13 5.3050 5.3050 -0.38% 9.07% 40.79% 124.67 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 05-13 1.3220 1.3220 -0.38% 4.84% 17.84% 0.39 刘宁 限大额 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型 05-13 0.9822 0.9822 -0.38% - - 79.11 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 05-13 1.2860 1.3960 -0.39% 4.30% 14.64% 3.48 刘宁 限大额 - 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 05-13 4.4300 9.0370 -0.43% 9.65% 42.12% 64.31 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 05-13 1.3270 1.4000 -0.45% 3.43% 16.71% 3.25 刘宁 限大额 - 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 05-13 9.2960 9.8360 -0.47% 18.44% 52.46% 18.05 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 05-13 1.3750 1.3750 -0.48% 0.49% 13.37% 0.49 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 05-13 1.8100 1.8100 -0.49% 2.67% 47.39% 3.43 王汉博 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 05-13 1.2685 1.2685 -0.49% 0.29% 12.93% 0.10 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型 05-13 1.1724 1.1724 -0.49% 4.32% 10.41% 0.94 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型 05-13 1.1601 1.1601 -0.49% 4.01% 9.74% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 05-13 1.4720 1.4720 -0.51% 7.12% 24.57% 8.62 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 05-13 1.4486 1.4486 -0.52% 6.86% 23.93% 1.31 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 05-13 1.7630 1.7630 -0.56% 7.83% 33.56% 5.19 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 05-13 1.9100 2.8580 -0.57% 15.39% 66.69% 7.37 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 05-13 1.3516 1.3516 -0.58% 3.11% 13.13% 1.46 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 05-13 1.3331 1.3331 -0.59% 2.93% 12.74% 0.36 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 联接基金 05-13 1.0764 1.0764 -0.61% 3.71% 17.54% 0.09 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 联接基金 05-13 1.0827 1.0827 -0.61% 3.92% 18.01% 0.26 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 05-13 1.7783 1.7783 -0.65% -3.21% 11.90% 0.71 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 05-13 1.0735 1.0735 -0.65% -3.39% 11.46% 0.07 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 05-13 1.7719 1.7963 -0.67% 1.93% 41.11% 1.11 方晗 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 05-12 0.8950 0.8950 -0.67% -6.48% -5.29% 1.29 陈正宪 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 05-13 1.2385 1.2385 -0.67% 1.72% 9.61% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 05-13 1.2657 1.2657 -0.67% 2.02% 10.27% 0.57 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型 05-13 1.4481 1.4481 -0.67% 5.50% 40.61% 35.29 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型 05-13 1.0613 1.0613 -0.68% 4.94% - 85.83 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型 05-13 1.1003 1.1003 -0.69% 4.70% 10.03% 0.10 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型 05-13 1.1049 1.1049 -0.69% 4.91% 10.49% 2.79 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 05-13 2.2728 2.2728 -0.71% 17.74% 85.78% 1.61 常蓁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 05-13 2.3004 2.3004 -0.71% 18.03% 86.69% 5.36 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型 05-13 1.0294 1.0294 -0.77% 2.67% - 4.06 颜媛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型 05-13 1.0317 1.0317 -0.77% 2.87% - 23.72 颜媛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 05-13 1.2140 1.2140 -0.82% 13.04% 40.67% 4.19 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 05-13 1.4978 1.4978 -0.83% 16.34% 46.84% 13.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 05-13 3.0840 3.5290 -0.84% 11.18% 42.84% 8.26 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型 05-13 2.3320 3.9850 -0.85% 7.40% 53.28% 31.71 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 05-13 2.5990 4.3910 -0.88% 9.86% 45.98% 20.75 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 05-13 1.6890 1.6890 -0.88% 1.36% 14.66% 10.98 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 05-13 1.1791 1.1791 -0.88% 1.16% 14.19% 0.17 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 05-13 1.7800 4.5070 -0.89% 3.97% 30.41% 27.98 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 05-13 1.9850 2.8200 -0.90% 13.49% 51.30% 3.48 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 05-13 1.7350 1.7350 -0.91% 10.93% 43.86% 7.42 归凯 等 限大额 0.15% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 05-13 1.2402 1.2402 -0.92% -1.91% 13.65% 0.14 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 05-13 1.9394 1.9394 -0.94% 5.70% 32.95% 22.06 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 05-13 1.2028 3.3220 -0.97% 2.21% 25.22% 138.75 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 05-13 1.4180 1.4180 -0.98% 7.67% 30.33% 0.20 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 05-13 1.1169 1.4945 -0.98% 2.01% 24.72% 7.21 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型 05-13 1.0366 1.0366 -1.01% 4.38% - 127.26 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型 05-13 1.0344 1.0344 -1.01% 4.17% - 8.13 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 05-13 1.7570 1.8230 -1.04% 2.50% 18.36% 12.06 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 05-13 1.6077 1.6077 -1.05% 5.67% 33.44% 0.39 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 05-13 1.6990 2.3230 -1.05% 8.88% 45.78% 2.43 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 05-13 1.3799 1.3799 -1.05% 2.30% 17.88% 1.44 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 05-13 1.4326 1.4326 -1.06% 5.46% 32.92% 0.15 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 05-13 1.2920 1.2920 -1.15% -0.46% 20.97% 4.23 王汉博 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型 05-13 0.9603 0.9603 -1.16% - - 64.63 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 05-13 2.5370 2.6070 -1.17% 6.78% 44.89% 12.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型 05-13 0.9564 0.9564 -1.17% - - 6.49 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 05-13 2.3410 2.3410 -1.18% 7.88% 62.68% 2.53 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 05-13 2.1290 2.1290 -1.21% 6.34% 46.93% 1.30 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型 05-13 1.1119 1.1119 -1.21% 5.27% - 0.20 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型 05-13 1.1157 1.1157 -1.21% 5.45% - 2.99 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 05-13 2.1540 2.1540 -1.24% 6.58% 47.64% 1.70 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 05-13 1.3700 1.3700 -1.28% 9.10% 25.79% 0.09 陈叶雁南 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 05-13 1.9225 1.9225 -1.29% 11.70% 56.70% 16.36 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型 05-13 1.2011 1.2011 -1.31% 9.87% - 22.60 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 05-12 1.9390 1.9390 -1.32% -7.36% 23.03% 5.80 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 05-12 1.9390 1.9390 -1.32% -7.36% 23.03% 5.80 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 05-12 2.0430 2.0430 -1.35% -10.12% 11.46% 9.45 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 05-13 3.5180 3.5780 -1.35% 17.54% 48.06% 11.28 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型 05-13 1.7503 1.7503 -1.35% 14.52% 58.38% 18.93 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 05-13 1.2160 1.2160 -1.38% 2.79% 33.19% 17.73 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 股票指数 05-13 1.3388 1.3388 -1.38% 8.68% 28.08% 0.44 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 股票指数 05-13 1.3317 1.3317 -1.38% 8.46% 27.56% 0.26 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 05-13 0.7595 0.7595 -1.39% -5.86% -2.96% 2.45 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 05-13 1.6910 1.6910 -1.40% 7.50% 21.39% 0.87 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 05-13 2.6216 2.6216 -1.40% 7.15% 69.44% 33.28 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 05-13 1.6790 1.6790 -1.41% 10.32% 32.62% 2.04 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 05-13 2.5844 2.5844 -1.41% 6.89% 68.60% 5.41 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 05-13 2.0648 2.1148 -1.41% 4.65% 43.91% 20.79 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型 05-13 0.9793 0.9793 -1.41% - - 7.37 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型 05-13 0.9808 0.9808 -1.41% - - 70.59 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 05-13 1.6560 1.6560 -1.43% 7.25% 20.79% 0.75 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型 05-13 2.2067 2.2067 -1.43% 4.05% 54.91% 12.82 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 05-13 2.1208 2.1208 -1.45% 15.31% 74.68% 89.31 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 05-13 2.0198 5.1905 -1.46% 13.06% 61.73% 8.63 谭丽 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 05-13 2.5110 3.1120 -1.53% 11.16% 54.43% 24.92 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 联接基金 05-13 1.1007 1.1007 -1.53% 4.82% 16.11% 0.05 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 联接基金 05-13 1.1038 1.1038 -1.53% 4.91% 16.36% 0.19 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型 05-13 1.0495 1.0495 -1.56% 0.57% - 28.05 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型 05-13 1.0427 1.0427 -1.57% 0.17% - 6.97 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型 05-13 1.5828 1.5828 -1.58% 11.93% 46.39% 39.10 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 05-13 3.0120 3.0120 -1.60% 0.94% 59.03% 44.55 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型 05-13 1.5779 1.5779 -1.60% 13.81% 57.04% 19.77 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型 05-13 0.9393 0.9393 -1.61% - - 67.10 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型 05-13 0.9370 0.9370 -1.61% - - 9.39 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 05-13 2.0660 2.0660 -1.62% -5.39% 30.56% 32.60 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 05-13 1.5420 2.7920 -1.66% 13.46% 53.03% 43.60 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型 05-13 1.0661 1.0661 -1.68% 2.21% - 31.75 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 05-13 3.1840 3.1840 -1.70% 1.76% 37.60% 13.18 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 05-13 1.3770 1.3770 -1.70% 13.62% 37.36% 2.44 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 05-13 1.3697 1.3697 -1.70% 13.35% 36.67% 0.30 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 05-13 2.1210 2.1210 -1.71% 3.06% 40.09% 7.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 05-13 1.8350 1.8350 -1.77% 7.62% 44.72% 12.46 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 05-13 2.4670 2.4670 -1.82% 2.92% 30.18% 5.32 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 05-13 1.5283 1.5283 -1.82% 2.71% 29.67% 0.61 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型 05-13 1.4309 1.4309 -1.82% 8.65% - 16.75 张金涛 限大额 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型 05-13 1.4252 1.4252 -1.83% 8.43% - 5.25 张金涛 限大额 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 05-13 1.2999 1.9399 -1.91% 6.88% 40.26% 31.16 张金涛 暂停申购 0.90% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 05-13 3.1680 3.1680 -1.92% 2.72% 49.36% 42.65 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 05-13 2.2430 2.2430 -2.06% 10.77% 35.64% 22.69 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 05-13 2.2101 2.2101 -2.06% 15.91% 84.01% 3.36 苏文杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 05-13 2.1840 2.1840 -2.06% 15.63% 83.11% 1.40 苏文杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 05-13 2.2470 2.3150 -2.09% 7.61% 42.31% 39.94 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 05-12 1.1720 1.4690 -2.17% 11.11% 22.80% 0.84 冯正彦 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 05-13 1.3513 1.3513 -2.52% -2.68% 26.01% 12.02 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 05-13 1.3386 1.3386 -2.53% -2.87% 25.50% 5.10 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 05-12 2.6260 2.6260 -2.74% 9.33% 39.02% 0.70 张自力 开放申购 - 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 05-12 2.7670 2.7670 -2.74% 6.10% 26.00% 9.41 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 05-07 0.9956 1.3735 - -1.16% -0.42% 21.03 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 05-07 1.0120 1.3930 - 0.66% 2.64% 13.33 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 定开债券 05-07 1.0240 1.0554 - 0.11% 0.90% 5.13 赖礼辉 暂停申购 - 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 档案 定开债券 05-07 0.9950 0.9950 - -4.35% -3.27% 1.32 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 定开债券 05-07 1.0177 1.0408 - 1.40% 1.09% 10.16 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 档案 混合-FOF 05-07 0.9971 0.9971 - - - 50.54 郑科 封闭期 - 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型 05-07 0.9810 0.9810 - - - 2.99 余红 暂停申购 0.06% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型 05-07 0.9840 0.9840 - - - 8.40 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型 05-07 0.9847 0.9847 - - - 71.60 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型 05-07 1.0049 1.0049 - - - 90.46 王茜 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型 05-07 1.0041 1.0041 - - - 6.38 王茜 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型 05-07 0.9973 0.9973 - - - 49.83 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型 05-07 0.9967 0.9967 - - - 4.54 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型 05-07 1.0009 1.0009 - - - 0.77 常蓁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型 05-07 1.0017 1.0017 - - - 12.27 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型 05-07 0.9969 0.9969 - - - 44.16 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型 - - - - - - - - - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币 000464 货币型 05-13 0.5841 2.3140% 2.24% 2.24% 0.57% 159.80 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 05-13 0.6073 2.2510% 2.22% 2.29% 0.58% 839.31 李曈 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 05-13 0.5682 2.1450% 2.15% 2.30% 0.56% 119.06 徐珊 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 05-13 0.6331 2.4780% 2.45% 2.50% 0.62% 793.20 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 05-13 0.5553 2.0710% 2.08% 2.16% 0.53% 1.67 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 05-13 0.6128 2.2720% 2.24% 2.31% 0.58% 44.88 李曈 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 05-13 0.5426 2.0060% 2.07% 2.11% 0.56% 55.31 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 05-13 0.5977 2.2400% 2.22% 2.29% 0.57% 1,317.47 李曈 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 05-13 0.5561 2.0710% 2.08% 2.16% 0.53% 73.37 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 05-13 0.6220 2.3170% 2.33% 2.41% 0.59% 33.73 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 05-13 0.5674 2.2320% 2.21% 2.25% 0.56% 0.11 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 05-13 0.4801 1.8080% 1.90% 1.89% 0.50% 14.82 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 05-13 0.3827 1.5180% 1.55% 1.65% 0.44% 0.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 05-13 0.4487 1.7590% 1.79% 1.89% 0.50% 15.42 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 04-28 0.0000 0.1960% - - 0.07% 0.06 徐珊 暂停申购 - 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 05-13 0.2754 1.1750% 1.10% 1.08% 0.18% 0.56 徐珊 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 05-13 2.3563 2.3563 0.89% 2.3360 0.86% 0.16 刘珈吟 等
嘉实医药健康100ETF 515960 ETF-场内 05-13 1.4981 1.4981 0.77% 1.4940 0.27% 0.79 李直 等
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 05-13 114.9860 1.1500 -0.05% 114.0020 0.86% 0.16 崔思维 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 ETF-场内 05-13 1.4238 1.4238 -0.10% 1.4200 0.27% 3.64 李直 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 05-13 5.0980 5.0980 -0.23% 5.1010 -0.06% 2.04 刘珈吟 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 05-13 2.1177 2.1177 -0.52% 2.1140 0.17% 0.66 刘珈吟 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 05-13 1.5894 1.5894 -0.56% 1.5890 0.03% 0.41 高峰 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 05-13 1.1343 1.1343 -0.64% 1.1350 -0.06% 0.72 何如 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 05-13 1.8983 1.8983 -0.69% 1.9050 -0.35% 0.78 刘珈吟 等
嘉实中证大农业ETF 516550 ETF-场内 05-13 0.9860 0.9860 -0.82% 0.9850 0.10% 2.63 李直 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 05-13 1.1182 1.1182 -0.92% 1.1180 0.02% 1.42 何如 等
嘉实先进制造100ETF 515870 ETF-场内 05-13 1.2658 1.2658 -0.95% 1.2630 0.22% 0.54 李直 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 05-13 4.9828 2.1798 -1.02% 4.9890 -0.12% 216.10 何如 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 05-13 7.0911 1.9882 -1.10% 7.0970 -0.08% 26.36 何如 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 05-13 1.7024 1.7024 -1.11% 1.7070 -0.27% 1.42 刘珈吟 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 ETF-场内 05-13 0.9681 0.9681 -1.17% 0.9700 -0.20% 4.39 高峰
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 05-13 0.9294 0.9294 -1.26% 0.9550 -2.75% 0.07 刘珈吟 等
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 05-13 0.9796 0.9796 -1.41% 0.9810 -0.14% 0.93 高峰
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 ETF-场内 05-13 0.8308 0.8308 -1.41% 0.8350 -0.51% 2.20 李直 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 05-13 1.0753 1.0753 -1.62% 1.0780 -0.25% 28.82 刘珈吟 等
嘉实中证500成长估值ETF 515510 ETF-场内 05-13 1.4036 1.4036 -1.66% 1.4000 0.26% 0.16 何如 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 05-13 2.5195 2.5195 -1.92% 2.5160 0.14% 5.90 刘珈吟 等
嘉实中证稀土产业ETF 516150 ETF-场内 05-13 0.9359 0.9359 -4.12% 0.9380 -0.22% 6.43 田光远
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 53 0.81% 293.16 588,953.62
2 300760 迈瑞医疗 33 0.60% 1,093.45 436,407.83
3 600036 招商银行 55 0.56% 8,007.13 409,164.51
4 03690 美团-W 24 0.50% 1,438.68 362,594.62
5 00700 腾讯控股 22 0.45% 633.38 326,545.27
6 601166 兴业银行 49 0.45% 13,505.82 325,355.15
7 002410 广联达 23 0.44% 4,830.25 320,680.54
8 000002 万 科A 43 0.44% 10,654.29 319,628.62
9 300012 华测检测 20 0.42% 10,609.29 302,364.78
10 300496 中科创达 24 0.39% 2,309.48 281,409.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

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连跌了这么多天,还要脸吗! [嘉实全球互联网股票人民币吧]

小狐狸Epiphany

2021-05-13

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不会调仓吗?瞎搞 [嘉实价值精选股票吧]

基民JUoDGI

2021-05-13

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垃圾啊真是垃圾 [嘉实丰和灵活配置混合吧]

基民3365xf6585

2021-05-13

49

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第一重仓长城汽车死守真是信了你的邪,像这... [嘉实价值长青混合A吧]

基民d6p2161826

2021-05-13

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完了,屡创新低,港股比A股还lan [嘉实港股优势混合A吧]

基民fmCHO7

2021-05-13

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真的是狗熊 [嘉实新能源新材料股票C吧]

基民0FbwNv

2021-05-13

348

3

去年十一月首发被民生银行忽悠如何如何好,... [嘉实动力先锋混合A吧]

基民06MK731716

2021-05-13

50

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重新进入一个月最低点,三个月最低点,后面... [嘉实价值精选股票吧]

基民C153O81117

2021-05-13

54

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涨缩水跌更多。不当人子xingwei [嘉实农业产业股票吧]

基民Kv26HM

2021-05-13

52

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今天估值与实际涨幅相差太大了吧! [嘉实超短债债券吧]

股友sl483F

2021-05-13

99

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我什么时候才能回本啊 [嘉实核心成长混合A吧]

基民NjeFDk

2021-05-13

439

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今天难得吃口肉减仓持有超过半年的份额,免... [嘉实农业产业股票吧]

我家韭菜你别割

2021-05-13

86

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明天必跌,早就喊你们跑 [嘉实核心成长混合A吧]

基民78c205108E

2021-05-13

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持咁多港股,万一港股再跌三千点就亏本了 [嘉实瑞享定期混合吧]

基民7r959282y8

2021-05-13

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nm比估值还要多,还嫌不够惨[兴奋][兴奋] [嘉实港股优势混合A吧]

基民LGFNhr

2021-05-13

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奶奶的,逼着骂人 [嘉实港股优势混合A吧]

基民288232E6P0

2021-05-13

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到底是什么垃圾天天跌 [嘉实价值优势混合吧]

基民036E072N80

2021-05-13

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名字取的好,长青长青,天天绿 [嘉实价值长青混合C吧]

风吹麦浪5399

2021-05-13

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绿就多红就少这个估值绝了 [嘉实核心成长混合A吧]

投资鬼才888

2021-05-13

67

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丢人现眼 [嘉实核心成长混合A吧]

基民28Co130312

2021-05-13

109

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我就纳闷这些基金经理了,几只鸡都弄不好,... [嘉实品质优选股票A吧]

基民19o1553D07

2021-05-13

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坚定持有吧,上跳下串也没见赚到钱的了。 [嘉实价值精选股票吧]

丶羽飞扬

2021-05-13

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成立一年多,规模减一半,是什么原因,原来... [嘉实回报精选股票吧]

基民君子爱财rWYm

2021-05-13

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转发 [嘉实港股通新经济指数A吧]

股友H1AEdN

2021-05-13

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为什么已经过来三个月还没有公布持仓明细呢 [嘉实品质回报混合吧]

基民EUdp9m

2021-05-13

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今天有和我一样想说不文明语言的没有 [嘉实价值精选股票吧]

双离合

2021-05-13

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持仓美团哪 [嘉实核心成长混合A吧]

基民9LcIwA

2021-05-13

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水平真不咋地啊 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

基民8M151c5753

2021-05-13

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很垃圾的 [嘉实价值长青混合C吧]

基民658891p81W

2021-05-13

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昨天跑了 [嘉实核心成长混合A吧]

终究还是错付了

2021-05-13

139

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为什么一直跌? [嘉实价值臻选混合吧]

基民HBsEiX

2021-05-13

251

1

啥时回本啊?同志们谁和我一样惨 [嘉实港股通新经济指数A吧]

基民SeeXUU

2021-05-13

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鸡有问题了,一天不如一天了,持有还是割肉... [嘉实海外中国股票混合吧]

基民一民

2021-05-13

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嘉实基金没人了,说的挺好的,怎么就这水平 [嘉实产业先锋混合A吧]

基民eigONA

2021-05-13

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真的不想吐槽了 [嘉实瑞享定期混合吧]

基民想养好鸡

2021-05-13

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臭猪没出息 [嘉实产业先锋混合A吧]

基民eigONA

2021-05-13

181

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吸血鬼,资金还未运作,却不忘每星期扣钱 [嘉实价值臻选混合吧]

金银高升地子牙

2021-05-13

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真想骂人了。太垃圾了。 [嘉实价值精选股票吧]

基民6I15879i13

2021-05-13

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为什么大盘涨与不涨你每天都得往下拉拉点儿... [嘉实环保低碳股票吧]

基民hHhMjE

2021-05-13

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才配了一万[哭][哭][哭][哭] [嘉实港股优势混合C吧]

割肉离场

2021-05-13

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停止定投,下周割肉。 [嘉实价值长青混合A吧]

基民2Mf0331380

2021-05-13

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从20年12月新发就开始重仓到现在 [嘉实价值长青混合A吧]

点炉子的土豪

2021-05-13

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还有12天....我就看你12天表演..再忍你12天... [嘉实竞争力优选混合A吧]

坚决不做傻韭菜

2021-05-13

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拿了快大半年,还没自己操作好,今天赎回,... [嘉实价值长青混合C吧]

北摩持五年

2021-05-13

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官方播报员:-0.32 [嘉实新兴产业股票吧]

疯狂的小鱼干

2021-05-13

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一直跌,马上15%,持有半年,看不到任何希... [嘉实智能汽车股票吧]

基民7g38C63305

2021-05-13

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港股60天线突破不了,20周线岌岌可危,这拉... [嘉实港股优势混合A吧]

股友5Qrb9X

2021-05-13

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今天可以建仓这个了吗? [嘉实价值精选股票吧]

基民gXTAPP

2021-05-13

198

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坚持的好累。。。四个月了,白嫖 [嘉实价值长青混合C吧]

股友mYPOf8

2021-05-13

217

2

牛啊牛啊真的是够衰的,募集到现在,买了个... [嘉实价值长青混合C吧]

绿到头

2021-05-13