开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-05-132021-05-12日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005689中银医疗保健混合A估值图基金吧3.22443.25243.17853.20650.04591.44%开放开放
2010159中银医疗保健混合C估值图基金吧3.21633.21633.17053.17050.04581.44%开放开放
3007718中银创新医疗混合A估值图基金吧2.06902.06902.04352.04350.02551.25%开放开放
4010500中银创新医疗混合C估值图基金吧2.06512.06512.03962.03960.02551.25%开放开放
5011948东吴智慧医疗量化混合C估值图基金吧1.55051.55051.53271.53270.01781.16%开放开放
6002919东吴智慧医疗量化混合A估值图基金吧1.55111.55111.53341.53340.01771.15%开放开放
7010393工银健康生活混合A估值图基金吧1.17651.17651.16351.16350.01301.12%开放开放
8010394工银健康生活混合C估值图基金吧1.17171.17171.15881.15880.01291.11%开放开放
9009893大摩优悦安和混合估值图基金吧1.16611.16611.15401.15400.01211.05%开放开放
10007111前海联合国民健康混合C估值图基金吧2.30602.30602.28302.28300.02301.01%开放开放
11003581前海联合国民健康混合A估值图基金吧2.33402.33402.31102.31100.02301.00%开放开放
12000727融通健康产业灵活配置混合A/B估值图基金吧3.10003.10003.07103.07100.02900.94%开放开放
13004987诺德新享灵活配置混合估值图基金吧2.41492.41492.39242.39240.02250.94%开放开放
14009274融通健康产业灵活配置混合C估值图基金吧3.08403.08403.05603.05600.02800.92%开放开放
15519171浦银安盛医疗健康混合估值图基金吧1.81302.06301.79702.04700.01600.89%开放开放
16009275融通医疗保健行业混合C估值图基金吧3.16303.16303.13603.13600.02700.86%开放开放
17003032平安医疗健康混合估值图基金吧2.27512.27512.25572.25570.01940.86%开放开放
18161616融通医疗保健行业混合A/B估值图基金吧3.17903.54303.15303.51700.02600.82%开放开放
19240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.21604.65504.18204.62100.03400.81%开放开放
20001892长盛新兴成长混合估值图基金吧1.74301.74301.72901.72900.01400.81%开放开放
21519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧3.57903.57903.55103.55100.02800.79%开放开放
22005520国投瑞银创新医疗混合估值图基金吧1.62821.62821.61551.61550.01270.79%开放开放
23006199长盛同锦研究精选混合估值图基金吧1.43751.43751.42621.42620.01130.79%限大额开放
24008293农银汇理创新医疗混合估值图基金吧1.71331.71331.70011.70010.01320.78%开放开放
25002085长盛互联网+混合估值图基金吧1.42301.42301.41201.41200.01100.78%限大额开放
26519212万家宏观择时多策略混合估值图基金吧1.39391.39391.38331.38330.01060.77%开放开放
27519678银河消费混合估值图基金吧2.86102.86102.84002.84000.02100.74%开放开放
28010054万家健康产业混合A估值图基金吧1.09091.09091.08291.08290.00800.74%开放开放
29010055万家健康产业混合C估值图基金吧1.08761.08761.07961.07960.00800.74%开放开放
30006274圆信永丰医药健康估值图基金吧1.68131.68131.66911.66910.01220.73%开放开放
31008997同泰竞争优势混合A估值图基金吧1.32451.32451.31531.31530.00920.70%开放开放
32008998同泰竞争优势混合C估值图基金吧1.31901.31901.30991.30990.00910.69%开放开放
33233008大摩消费领航混合估值图基金吧1.24961.24961.24101.24100.00860.69%开放开放
34050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.59304.73204.56204.70100.03100.68%开放开放
35011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧4.59004.59004.55904.55900.03100.68%开放开放
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36000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧4.30904.52404.28004.49500.02900.68%开放开放
37009468博时健康成长双周定期可赎回混合A估值图基金吧1.22071.22071.21251.21250.00820.68%开放暂停
38519113浦银安盛精致生活混合估值图基金吧3.29503.35503.27303.33300.02200.67%开放开放
39009469博时健康成长双周定期可赎回混合C估值图基金吧1.21191.21191.20381.20380.00810.67%开放暂停
40519110浦银安盛价值成长混合A估值图基金吧1.91002.37301.89802.36100.01200.63%开放开放
41000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧1.60102.73201.59102.72200.01000.63%开放开放
42011082国投瑞银医疗保健混合C估值图基金吧1.59801.59801.58801.58800.01000.63%开放开放
43002514招商丰益混合A估值图基金吧1.45801.73901.44901.73000.00900.62%限大额开放
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44004559汇安丰裕灵活配置混合C估值图基金吧1.25811.44711.25041.43940.00770.62%开放开放
45004558汇安丰裕灵活配置混合A估值图基金吧1.16051.33851.15341.33140.00710.62%开放开放
46005805华泰柏瑞医疗健康A估值图基金吧3.07683.07683.05813.05810.01870.61%开放开放
47011453华泰柏瑞医疗健康C估值图基金吧3.07233.07233.05363.05360.01870.61%开放开放
48001320工银丰盈回报灵活配置混合估值图基金吧2.52202.52202.50702.50700.01500.60%开放开放
49519191万家新利灵活配置混合估值图基金吧1.10631.46891.09971.46230.00660.60%开放开放
50007875国融融兴混合A估值图基金吧1.41571.41571.40741.40740.00830.59%开放开放
51001007国联安鑫安灵活配置混合估值图基金吧1.18802.19601.18102.18900.00700.59%开放开放
52070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.94665.58961.93535.57060.01130.58%开放开放
53007876国融融兴混合C估值图基金吧1.41131.41131.40311.40310.00820.58%开放开放
54006602国融融泰灵活配置混合C估值图基金吧1.16771.22771.16101.22100.00670.58%开放开放
55006601国融融泰灵活配置混合A估值图基金吧1.16771.22771.16101.22100.00670.58%开放开放
56004905华泰柏瑞生物医药混合A估值图基金吧3.11403.11403.09673.09670.01730.56%开放开放
57010031华泰柏瑞生物医药混合C估值图基金吧3.09713.09713.07993.07990.01720.56%开放开放
58003284中邮医药健康混合估值图基金吧2.36252.36252.34942.34940.01310.56%开放开放
59519185万家精选混合估值图基金吧1.16742.41371.16112.40740.00630.54%开放开放
60519993长信增利动态策略混合估值图基金吧1.10263.07041.09673.06450.00590.54%开放开放
61000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.48105.48105.45205.45200.02900.53%开放开放
62002515招商丰益混合C估值图基金吧1.34401.59401.33701.58700.00700.52%限大额开放
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63005108圆信永丰双利优选估值图基金吧1.30701.30701.30021.30020.00680.52%暂停暂停
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64011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.46905.46905.44105.44100.02800.51%开放开放
65163001长信医疗保健混合(LOF)估值图基金吧2.35302.89302.34102.88100.01200.51%开放开放
66002582招商丰凯混合C估值图基金吧1.58401.58401.57601.57600.00800.51%限大额开放
67519710交银策略回报灵活配置混合估值图基金吧2.23302.89602.22202.88500.01100.50%开放开放
68410009华富量子生命力混合估值图基金吧1.18671.28671.18081.28080.00590.50%开放开放
69560003益民创新优势混合估值图基金吧1.62561.64561.61771.63770.00790.49%开放开放
70010526景顺长城泰源回报估值图基金吧1.01931.01931.01431.01430.00500.49%开放开放
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71560002益民红利成长混合估值图基金吧0.83422.08910.83012.08160.00410.49%开放开放
72110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧4.15204.15204.13204.13200.02000.48%开放开放
73003096中欧医疗健康混合C估值图基金吧3.76603.87603.74803.85800.01800.48%限大额开放
74003291信达澳银健康中国混合估值图基金吧2.71502.71502.70202.70200.01300.48%开放开放
75001135益民品质升级混合估值图基金吧1.25601.25601.25001.25000.00600.48%开放开放
76003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧3.80803.91903.79003.90100.01800.47%限大额开放
77002581招商丰凯混合A估值图基金吧1.71201.71201.70401.70400.00800.47%限大额开放
78002708大摩健康产业混合估值图基金吧3.49403.49403.47803.47800.01600.46%开放开放
79050018博时行业轮动混合估值图基金吧2.01702.01702.00802.00800.00900.45%开放开放
80004868交银股息优化混合估值图基金吧3.00043.00042.98742.98740.01300.44%开放开放
81006719国融融盛龙头严选混合C估值图基金吧1.83001.88001.82191.87190.00810.44%开放开放
82006718国融融盛龙头严选混合A估值图基金吧1.76951.81951.76171.81170.00780.44%开放开放
83005176富国精准医疗混合估值图基金吧3.67103.67103.65533.65530.01570.43%限大额开放
84005004交银品质升级混合估值图基金吧2.36982.36982.35972.35970.01010.43%开放开放
85008843同泰远见混合C估值图基金吧1.04891.04891.04441.04440.00450.43%开放开放
86310388申万菱信消费增长混合估值图基金吧2.62303.58302.61203.57200.01100.42%开放开放
87008842同泰远见混合A估值图基金吧1.05171.05171.04731.04730.00440.42%开放开放
88000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.26064.26064.24314.24310.01750.41%开放开放
89010731广发创新医疗两年持有混合A估值图基金吧1.13701.13701.13241.13240.00460.41%开放暂停
90010732广发创新医疗两年持有混合C估值图基金吧1.13631.13631.13171.13170.00460.41%开放暂停
91001965圆信永丰兴源灵活配置混合A估值图基金吧1.75101.75101.74401.74400.00700.40%开放开放
92001966圆信永丰兴源灵活配置混合C估值图基金吧1.74401.74401.73701.73700.00700.40%开放开放
93010111广发医药健康混合C估值图基金吧1.06651.06651.06231.06230.00420.40%开放开放
94010746富安达长三角区域主题混合估值图基金吧1.00091.00090.99690.99690.00400.40%开放开放
95008884博远博锐混合A估值图基金吧0.94750.94750.94370.94370.00380.40%开放开放
96008885博远博锐混合C估值图基金吧0.94430.94430.94050.94050.00380.40%开放开放
97010110广发医药健康混合A估值图基金吧1.06891.06891.06471.06470.00420.39%开放开放
98002408中信建投医改混合A估值图基金吧2.89282.89282.88192.88190.01090.38%开放开放
99004076国联安锐意成长混合估值图基金吧2.51912.51912.50962.50960.00950.38%开放开放
100007553中信建投医改混合C估值图基金吧2.40522.40522.39622.39620.00900.38%开放开放
101000870嘉实新收益混合估值图基金吧2.39402.70702.38502.69800.00900.38%开放开放
102100029富国天成红利混合估值图基金吧1.61173.33971.62053.33350.00620.38%开放开放
103008359华安医疗创新混合估值图基金吧1.56021.56021.55431.55430.00590.38%开放开放
104000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧2.43003.01802.42103.00900.00900.37%开放开放
105004573新华鑫泰灵活配置混合估值图基金吧1.57551.57551.56971.56970.00580.37%开放开放
106002155国金鑫瑞灵活配置混合估值图基金吧1.11141.29741.10731.29330.00410.37%开放开放
107006881华宝大健康混合估值图基金吧2.31072.31072.30232.30230.00840.36%开放开放
108008827建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧1.34811.34811.34331.34330.00480.36%开放开放
109008828建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧1.34501.34501.34021.34020.00480.36%开放开放
110000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧2.57703.16502.56803.15600.00900.35%开放开放
111010454交银内需增长一年持有混合估值图基金吧1.03181.03181.02821.02820.00360.35%开放暂停
112160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.95505.32502.94505.31500.01000.34%开放开放
113000522华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧2.35302.35302.34502.34500.00800.34%开放开放
114168301东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧1.54211.54211.53691.53690.00520.34%开放开放
115011069工银成长精选混合A估值图基金吧1.01271.01271.00931.00930.00340.34%开放开放
116011070工银成长精选混合C估值图基金吧1.01191.01191.00851.00850.00340.34%开放开放
117000649长城久鑫灵活配置估值图基金吧2.18202.67132.17492.66260.00710.33%开放开放
118006240中融医疗健康混合A估值图基金吧2.12892.12892.12192.12190.00700.33%开放开放
119006241中融医疗健康混合C估值图基金吧2.09762.09762.09082.09080.00680.33%开放开放
120005090嘉合睿金混合发起式A估值图基金吧1.88281.90281.87671.89670.00610.33%开放开放
121005358东方阿尔法精选混合A估值图基金吧1.27541.27541.27121.27120.00420.33%开放开放
122005359东方阿尔法精选混合C估值图基金吧1.25481.25481.25071.25070.00410.33%开放开放
123005091嘉合睿金混合发起式C估值图基金吧1.85331.86831.84741.86240.00590.32%开放开放
124004549富安达消费主题混合估值图基金吧1.77051.77051.76491.76490.00560.32%开放开放
125206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.91204.91204.89704.89700.01500.31%开放开放
126233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.49644.86844.48234.85430.01410.31%开放开放
127200006长城消费增值混合估值图基金吧1.66853.10851.66343.10340.00510.31%开放开放
128003513中邮消费升级估值图基金吧1.61001.61001.60501.60500.00500.31%开放开放
129233001大摩基础行业混合估值图基金吧1.44663.31131.44213.30680.00450.31%开放开放
130001815华泰柏瑞激励动力混合A估值图基金吧3.51703.58203.50703.57200.01000.29%开放开放
131010090中信建投医药健康A估值图基金吧1.17301.17301.16961.16960.00340.29%开放开放
132000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧4.24204.24204.23004.23000.01200.28%开放开放
133002082华泰柏瑞激励动力混合C估值图基金吧3.89303.95803.88203.94700.01100.28%开放开放
134007254广发均衡价值混合估值图基金吧1.90191.90191.89651.89650.00540.28%开放开放
135010091中信建投医药健康C估值图基金吧1.16711.16711.16381.16380.00330.28%开放开放
136001059中金绝对收益估值图基金吧1.11801.11801.11501.11500.00300.27%封闭期封闭期
137310308申万菱信盛利精选混合估值图基金吧1.17333.90731.17033.90430.00300.26%开放开放
138217013招商中小盘混合估值图基金吧3.53803.53803.53003.53000.00800.23%开放开放
139002594工银现代服务业混合估值图基金吧2.15402.15402.14902.14900.00500.23%开放开放
140010176中加新兴消费混合A估值图基金吧1.07921.07921.07671.07670.00250.23%开放开放
141010177中加新兴消费混合C估值图基金吧1.07741.07741.07491.07490.00250.23%开放开放
142001792大成绝对收益策略混合C估值图基金吧0.87200.87200.87000.87000.00200.23%开放开放
143005293诺德新旺估值图基金吧2.06602.06602.06152.06150.00450.22%开放开放
144570006诺德中小盘混合估值图基金吧1.38802.31801.38502.31500.00300.22%限大额开放
145009855中加新兴成长混合A估值图基金吧1.17991.17991.17731.17730.00260.22%开放开放
146009856中加新兴成长混合C估值图基金吧1.17581.17581.17321.17320.00260.22%开放开放
147110011易方达中小盘混合估值图基金吧8.01749.80748.00099.79090.01650.21%暂停开放
148952035国君资管君得诚混合估值图基金吧1.39901.77981.39611.77610.00290.21%开放开放
149590005中邮核心主题混合估值图基金吧3.45603.61603.44903.60900.00700.20%开放开放
150070099嘉实优质企业混合估值图基金吧2.49504.09702.49004.09200.00500.20%开放开放
151001558天弘医疗健康混合A估值图基金吧2.13752.13752.13322.13320.00430.20%开放开放
152001559天弘医疗健康混合C估值图基金吧2.09542.09542.09132.09130.00410.20%开放开放
153570007诺德优选30混合估值图基金吧1.96401.96401.96001.96000.00400.20%开放开放
154519170浦银安盛增长动力混合估值图基金吧1.00901.00901.00701.00700.00200.20%开放开放
155519655银河服务混合估值图基金吧2.19902.19902.19502.19500.00400.18%开放开放
156519915富国消费主题混合A估值图基金吧3.11103.11103.10603.10600.00500.16%开放开放
157630006华商产业升级混合估值图基金吧1.88002.11001.87702.10700.00300.16%开放开放
158006218富国生物医药科技混合A估值图基金吧2.54822.54822.54442.54440.00380.15%开放开放
159011308富国生物医药科技混合C估值图基金吧2.54362.54362.53982.53980.00380.15%开放开放
160260110景顺长城精选蓝筹混合估值图基金吧1.30402.32901.30202.32700.00200.15%开放开放
161008277财通资管行业精选混合估值图基金吧1.29071.29071.28881.28880.00190.15%开放开放
162090013大成竞争优势混合估值图基金吧1.39902.40901.39702.40700.00200.14%开放开放
163162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.24655.82223.24235.81800.00420.13%开放开放
164009132广发小盘成长混合(LOF)C估值图基金吧3.24013.46853.23593.46430.00420.13%开放开放
165011309富国消费主题混合C估值图基金吧3.10403.10403.10003.10000.00400.13%开放开放
166001417汇添富医疗服务混合估值图基金吧2.29802.29802.29502.29500.00300.13%开放开放
167005444光大多策略精选混合估值图基金吧1.20781.20781.20621.20620.00160.13%开放开放
168008838德邦量化对冲混合A估值图基金吧0.99100.99100.98970.98970.00130.13%开放开放
169008839德邦量化对冲混合C估值图基金吧0.98840.98840.98710.98710.00130.13%开放开放
170009774财通资管优选回报一年持有期混合估值图基金吧0.97160.97160.97030.97030.00130.13%开放暂停
171519670银河行业混合估值图基金吧1.83804.25901.83604.25700.00200.11%开放开放
172007468中信建投精选混合A估值图基金吧1.61901.61901.61731.61730.00170.11%开放开放
173007469中信建投精选混合C估值图基金吧1.60961.60961.60791.60790.00170.11%开放开放
174001791大成绝对收益策略混合A估值图基金吧0.91000.91000.90900.90900.00100.11%开放开放
175050014博时创业成长混合A估值图基金吧2.96803.04002.96503.03700.00300.10%开放开放
176002553博时创业成长混合C估值图基金吧2.96002.96002.95702.95700.00300.10%开放开放
177003567华夏行业景气混合估值图基金吧2.22092.22092.21862.21860.00230.10%开放开放
178009031工银聚和一年定开混合A估值图基金吧1.11041.11041.10931.10930.00110.10%开放开放
179009032工银聚和一年定开混合C估值图基金吧1.10371.10371.10261.10260.00110.10%开放开放
180470006汇添富医药保健混合A估值图基金吧3.36903.74803.36603.74500.00300.09%开放开放
181002409华夏新活力混合A估值图基金吧1.17401.32301.17301.32200.00100.09%限大额开放
---
182008150嘉实远见企业精选两年持有期混合估值图基金吧1.12251.12251.12151.12150.00100.09%开放暂停
183011003同泰大健康主题混合C估值图基金吧1.00281.00281.00191.00190.00090.09%开放开放
184006113汇添富创新医药混合估值图基金吧3.09153.09153.08913.08910.00240.08%开放开放
185004986鹏华策略回报混合估值图基金吧2.13242.35242.13072.35070.00170.08%限大额开放
186001172鹏华弘泽混合A估值图基金吧1.42281.42281.42161.42160.00120.08%限大额开放
187001381鹏华弘泽混合C估值图基金吧1.39041.39041.38931.38930.00110.08%限大额开放
188002005工银新得利混合估值图基金吧1.25401.25401.25301.25300.00100.08%限大额开放
---
189010275嘉实优质精选混合A估值图基金吧1.07051.07051.06961.06960.00090.08%开放开放
190010276嘉实优质精选混合C估值图基金吧1.06871.06871.06781.06780.00090.08%开放开放
191010994博时创新经济混合A估值图基金吧1.01961.01961.01881.01880.00080.08%开放开放
192011002同泰大健康主题混合A估值图基金吧1.00311.00311.00231.00230.00080.08%开放开放
193008328诺安新兴产业混合估值图基金吧1.60741.60741.60621.60620.00120.07%开放开放
194000001华夏成长混合估值图基金吧1.38103.89201.38003.89100.00100.07%开放开放
195004888财通资管鑫逸混合A估值图基金吧1.30741.30741.30651.30650.00090.07%开放开放
196004889财通资管鑫逸混合C估值图基金吧1.29691.29691.29601.29600.00090.07%开放开放
197009499景顺长城安鑫回报混合A估值图基金吧1.04341.04341.04271.04270.00070.07%开放暂停
198009755景顺长城安鑫回报混合C估值图基金吧1.03991.03991.03921.03920.00070.07%开放暂停
199010995博时创新经济混合C估值图基金吧1.01691.01691.01621.01620.00070.07%开放开放
200010447中邮未来成长混合A估值图基金吧1.00131.00131.00061.00060.00070.07%开放开放
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