信安成长一号私募证券投资基金SJ3457

  • 单位净值(05-11)

    5.0700

  • 成立以来

    407.00%

    2021-05-11

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 张继荣
  • 本基金固定申购开放日为存续期内的每个工作日,本基金固定赎回开放日为每自然月15号(遇节假日顺延至下一个工作日)
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2021-05-11 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-115.07005.0700
2021-05-105.05805.0580
2021-05-075.04105.0410
2021-05-065.08765.0876
2021-04-305.06015.0601
2021-04-295.07385.0738
2021-04-285.09485.0948
2021-04-275.03455.0345
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.38%1.96%
近3月6.13%-13.14%
近6月36.22%2.77%
近1年112.40%27.38%
近2年474.18%35.23%
近3年441.67%30.25%
今年来12.50%-3.20%
成立来407.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本基金采用“单客户高水位法”计算业绩报酬,业绩报酬在收益分配基准日计提。具体为:基金管理人在基金开放日对确认赎回的基金份额提取业绩报酬;在基金分红除权除息日及基金清算日,对所有基金份额提取业绩报酬,业绩报酬按照单个基金份额持有人的单笔投资基金份额逐笔计算。业绩报酬的提取比例为20%。。
管理费: 2.00%
托管费: 0.015%/年

基本信息

产品全称: 信安成长一号私募证券投资基金
产品简称: 信安成长一号私募证券投资基金
产品类型: 股票型
成立时间: 2016-04-24
资金投向: 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。
本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。
投资策略: 1、识别具有良好发展前景的行业,挖掘景气产业内的优质公司,构建上市公司投资组合;
2、结合资本市场政策与制度、投资者结构以及市场估值等市场要素的变化,进行仓位控制和行业配置动态优化。
3、本基金通过持有沪深交易所上市交易的存托凭证间接投资于境外基础证券。
投资范围: 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:无;
止损线:无
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 默认现金分红
管理人: 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 张继荣
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)成立于2015年6月26日,办公地址位于深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦2006室,注册资本5200万。公司于2015年10月8日取得私募投资基金管理人牌照(私募基金管理人编号:P1024456),现为深圳市私募基金协会副会长单位。
公司汇聚了国内一流券商、银行、公募基金的高端人才,拥有专业的投资研究团队,投资经验丰富,风格稳健,主要成员参与股票及债券投资年限平均在十年以上。公司已取得证券类私募投顾资格,为符合提供投资建议条件的第三方机构。
公司2016年4月发行第一只产品,截至2020年11月,公司总共发行26只私募产品,管理规模近30亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    本基金的投资经理:张继荣先生:清华大学工学博士。曾担任大鹏证券行业分析师,融通基金研究员、研究策划部总监助理、基金经理,银华基金投资部首席策略分析师、基金经理等职务,景顺长城基金研究总监、基金经理等职务,红塔红土基金研究总监。
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开 放 期:2021-05-13~2021-06-11

购买起点:100万

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