开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-10-222021-10-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧106.96801.3950106.84301.39400.12500.12%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧20.986921.657920.860121.53110.12680.61%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.053026.857020.032026.83600.02100.10%开放开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.022020.022020.001020.00100.02100.10%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧12.448014.324012.276014.15200.17201.40%限大额开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.186611.739611.108011.66100.07860.71%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.119611.119611.042011.04200.07760.70%暂停暂停
8040005华安宏利混合估值图基金吧10.421811.041810.422911.0429-0.0011-0.01%开放开放
9240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.67639.67639.55369.55360.12271.28%开放开放
10070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.81509.35508.72009.26000.09501.09%暂停开放
11166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧8.28308.28308.53908.5390-0.2560-3.00%开放开放
12162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.303910.10898.381410.1864-0.0775-0.92%开放开放
13519679银河主题混合估值图基金吧7.93908.50707.98908.5570-0.0500-0.63%开放开放
14000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.00008.00007.89607.89600.10401.32%开放开放
15377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.80607.80607.88107.8810-0.0750-0.95%开放开放
16288002华夏收入混合估值图基金吧7.68709.08707.70809.1080-0.0210-0.27%开放开放
17013638华安逆向策略混合C估值图基金吧7.45407.45407.53807.5380-0.0840-1.11%开放开放
18110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧7.62759.41757.53799.32790.08961.19%暂停开放
19040035华安逆向策略混合A估值图基金吧7.45307.83307.53707.9170-0.0840-1.11%开放开放
20519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.50147.50147.53467.5346-0.0332-0.44%开放开放
21590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧7.46907.46907.46807.46800.00100.01%开放开放
22660015农银行业轮动混合估值图基金吧7.37087.47087.42147.5214-0.0506-0.68%开放开放
23519674银河创新成长混合估值图基金吧7.48847.48847.23927.23920.24923.44%开放开放
24020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧6.83906.83906.87306.8730-0.0340-0.49%开放开放
25180012银华富裕主题混合估值图基金吧6.81457.76756.80697.75990.00760.11%开放开放
26370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.69356.90856.75866.9736-0.0651-0.96%开放开放
27270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.71206.71206.74706.7470-0.0350-0.52%开放开放
28010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.68406.68406.72006.7200-0.0360-0.54%开放开放
29240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.58966.85766.59986.8678-0.0102-0.15%开放开放
30002031华夏策略混合估值图基金吧6.57407.17406.58207.1820-0.0080-0.12%开放开放
31000592建信改革红利股票估值图基金吧6.48106.48106.55806.5580-0.0770-1.17%开放开放
32000547建信健康民生混合估值图基金吧6.49606.49606.54606.5460-0.0500-0.76%开放开放
33090018大成新锐产业混合估值图基金吧6.43806.93806.52007.0200-0.0820-1.26%限大额开放
34519692交银成长混合A估值图基金吧6.40307.40906.49187.4978-0.0888-1.37%开放开放
35000308建信创新中国混合估值图基金吧6.41406.41406.46606.4660-0.0520-0.80%开放开放
36165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧6.26007.39906.35207.4910-0.0920-1.45%开放开放
37000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧6.31516.31516.34286.3428-0.0277-0.44%开放开放
38519672银河蓝筹混合估值图基金吧6.08206.08206.14306.1430-0.0610-0.99%开放开放
39000410益民服务领先混合估值图基金吧6.09906.09906.10406.1040-0.0050-0.08%开放开放
40519697交银优势行业混合估值图基金吧6.05006.45606.08106.4870-0.0310-0.51%限大额开放
41700003平安策略先锋混合估值图基金吧5.99806.09806.06206.1620-0.0640-1.06%开放开放
42000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.95505.95505.98905.9890-0.0340-0.57%开放开放
43160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------5.96506.4650------开放开放
44398061中海消费混合估值图基金吧5.84706.05705.93906.1490-0.0920-1.55%开放开放
45040025华安科技动力混合估值图基金吧5.89906.68605.91706.7040-0.0180-0.30%开放开放
46110013易方达科翔混合估值图基金吧5.801012.49005.842012.5450-0.0410-0.70%开放开放
47550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.77705.90705.82305.9530-0.0460-0.79%开放开放
48340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.81406.00405.80805.99800.00600.10%开放开放
49910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.76246.31645.72396.27790.03850.67%暂停开放
50000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.60265.60265.66105.6610-0.0584-1.03%开放开放
51013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧5.59865.59865.65705.6570-0.0584-1.03%限大额开放
52010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.60035.60035.60005.60000.00030.01%暂停暂停
53910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.60005.99105.59975.99070.00030.01%暂停开放
54481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.48405.48405.57505.5750-0.0910-1.63%开放开放
55013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.48305.48305.57405.5740-0.0910-1.63%开放开放
56006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.56347.28865.56197.28710.00150.03%限大额开放
57000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.50905.50905.53105.5310-0.0220-0.40%开放开放
58470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.52205.77205.53105.7810-0.0090-0.16%开放开放
59377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.50147.42145.48577.40570.01570.29%开放开放
60110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.41306.74805.46506.8000-0.0520-0.95%开放开放
61001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.39895.74895.41605.7660-0.0171-0.32%开放开放
62000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.41405.77505.36405.72500.05000.93%开放开放
63009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.38305.38305.33505.33500.04800.90%开放开放
64000336农银研究精选混合估值图基金吧5.30155.30155.32095.3209-0.0194-0.36%限大额开放
65001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.23905.30105.29905.3610-0.0600-1.13%开放开放
66519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.28005.30005.28705.3070-0.0070-0.13%开放开放
67003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.27405.27405.26465.26460.00940.18%开放开放
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68400007东方策略成长混合估值图基金吧5.22625.22625.18675.18670.03950.76%开放开放
69540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.23635.29635.18145.24140.05491.06%开放开放
70690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.18705.18705.16505.16500.02200.43%开放开放
71000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.13105.13105.14105.1410-0.0100-0.19%开放开放
72000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.12405.12405.13905.1390-0.0150-0.29%开放开放
73009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.15905.15905.13805.13800.02100.41%开放开放
74011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.10105.10105.11505.1150-0.0140-0.27%开放开放
75519704交银先进制造混合估值图基金吧5.07296.19995.11216.2391-0.0392-0.77%限大额开放
76519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧5.10336.00335.10936.0093-0.0060-0.12%开放开放
77007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.15025.15025.10205.10200.04820.94%暂停暂停
78200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.98765.10265.08805.2030-0.1004-1.97%开放开放
79013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.98284.98285.08325.0832-0.1004-1.98%开放开放
80540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧5.03765.67765.07595.7159-0.0383-0.75%开放开放
81910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.12095.63295.07305.58500.04790.94%暂停开放
82910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.07285.66885.06545.66140.00740.15%暂停开放
83006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.02205.02205.03205.0320-0.0100-0.20%开放开放
84001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.99044.99045.00735.0073-0.0169-0.34%开放开放
85720001财通价值动量混合估值图基金吧4.90605.37705.00505.4760-0.0990-1.98%开放开放
86270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.11625.11624.99914.99910.11712.34%开放开放
87010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.09875.09874.98204.98200.11672.34%开放开放
88270050广发新经济混合A估值图基金吧4.98564.98564.97824.97820.00740.15%开放开放
89519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.94705.30804.96705.3280-0.0200-0.40%开放开放
90013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.94704.94704.96704.9670-0.0200-0.40%开放开放
91010134广发新经济混合C估值图基金吧4.96564.96564.95834.95830.00730.15%开放开放
92260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.90005.46004.95305.5130-0.0530-1.07%开放开放
93000259农银区间收益混合估值图基金吧4.93984.93984.94264.9426-0.0028-0.06%开放开放
94000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.96104.96104.93204.93200.02900.59%限大额开放
95166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.89235.21234.90775.2277-0.0154-0.31%开放开放
96270008广发核心精选混合估值图基金吧4.92705.13704.88505.09500.04200.86%开放开放
97460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.82686.82524.85076.8491-0.0239-0.49%开放开放
98000577安信价值精选股票估值图基金吧4.87104.87104.84004.84000.03100.64%限大额开放
99001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧4.73844.76344.83514.8601-0.0967-2.00%开放开放
100519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.77604.77604.82104.8210-0.0450-0.93%限大额开放
101160624鹏华消费领先混合估值图基金吧4.78504.44804.80504.4670-0.0200-0.42%开放开放
102660004农银策略价值混合估值图基金吧4.77064.77064.79674.7967-0.0261-0.54%开放开放
103090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.81704.81704.77704.77700.04000.84%开放开放
104040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.74805.36104.77605.3890-0.0280-0.59%开放开放
105013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧4.74804.74804.77604.7760-0.0280-0.59%开放开放
106630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.67505.03504.72605.0860-0.0510-1.08%开放开放
107006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧4.63354.63354.72104.7210-0.0875-1.85%开放开放
108006279中金瑞祥A估值图基金吧4.71404.71404.71844.7184-0.0044-0.09%限大额开放
109630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.59206.24704.69826.3532-0.1062-2.26%开放开放
110202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.71404.71404.69704.69700.01700.36%开放开放
111110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.72106.62404.68806.59100.03300.70%开放开放
112004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.66604.66604.68084.6808-0.0148-0.32%开放开放
113910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.66805.23104.66225.22520.00580.12%暂停开放
114010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧4.65954.65954.65384.65380.00570.12%暂停封闭期
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115400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.60285.06284.65345.1134-0.0506-1.09%开放开放
116350005天治中国制造2025估值图基金吧4.67484.67484.64714.64710.02770.60%开放开放
117010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧4.61385.56904.63685.5920-0.0230-0.50%开放开放
118110022易方达消费行业股票估值图基金吧4.69704.69704.63504.63500.06201.34%开放开放
119180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.64504.72504.63404.71400.01100.24%开放开放
120001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.57104.57104.61404.6140-0.0430-0.93%开放开放
121377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧4.56404.91904.61204.9670-0.0480-1.04%开放开放
122001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧4.55704.63204.61104.6860-0.0540-1.17%开放开放
123110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.66505.28104.60605.22200.05901.28%开放开放
124000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.64004.64004.60504.60500.03500.76%开放开放
125010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.54904.54904.59204.5920-0.0430-0.94%开放开放
126519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.56395.03034.59065.0570-0.0267-0.58%开放开放
127660012农银消费主题混合A估值图基金吧4.59174.67174.58814.66810.00360.08%开放开放
128519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧4.55804.55804.57404.5740-0.0160-0.35%开放开放
129206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.58504.58504.56104.56100.02400.53%开放开放
130000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.53604.53604.53704.5370-0.0010-0.02%开放开放
131260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.54257.19914.53597.19250.00660.15%开放开放
132005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧4.49354.49354.53134.5313-0.0378-0.83%开放开放
133100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.53205.18304.52805.17900.00400.09%开放开放
134005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.53704.53704.52104.52100.01600.35%开放开放
135002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧4.48704.48704.52004.5200-0.0330-0.73%开放开放
136000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.51604.79304.51304.79000.00300.07%开放开放
137540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧4.45144.55144.51214.6121-0.0607-1.35%开放开放
138013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧4.44994.44994.51064.5106-0.0607-1.35%开放开放
139011474工银信息产业混合C估值图基金吧4.50104.50104.49904.49900.00200.04%开放开放
140020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.47104.51604.49704.5420-0.0260-0.58%开放开放
141481010工银中小盘混合估值图基金吧4.40704.40704.48204.4820-0.0750-1.67%开放开放
142001387中融新经济混合A估值图基金吧4.42505.00304.48205.0600-0.0570-1.27%开放开放
143660005农银中小盘混合估值图基金吧4.45344.81544.46774.8297-0.0143-0.32%开放开放
144002190农银新能源主题估值图基金吧4.42964.42964.45534.4553-0.0257-0.58%限大额开放
145040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------4.44604.4460------开放开放
146005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧4.40104.40104.43814.4381-0.0371-0.84%开放开放
147001298金鹰民族新兴混合估值图基金吧4.36004.36004.43004.4300-0.0700-1.58%限大额开放
148610004信达澳银中小盘混合估值图基金吧4.34604.34604.42804.4280-0.0820-1.85%开放开放
149001856易方达环保主题混合估值图基金吧4.37104.37104.41804.4180-0.0470-1.06%开放开放
150003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.33054.66704.40594.7424-0.0754-1.71%开放开放
151910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.41525.11224.40445.10140.01080.25%暂停开放
152519909华安安顺混合估值图基金吧4.37904.75404.40004.7760-0.0210-0.48%开放开放
153470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.38804.95704.39904.9680-0.0110-0.25%开放开放
154011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧4.40824.40824.39764.39760.01060.24%限大额暂停
155005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧4.31984.63834.39514.7136-0.0753-1.71%开放开放
156519702交银趋势混合A估值图基金吧4.31814.81814.39304.8930-0.0749-1.70%限大额开放
157013430交银趋势混合C估值图基金吧4.31514.31514.39014.3901-0.0750-1.71%限大额开放
158000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.32814.32814.39004.3900-0.0619-1.41%开放开放
159000612华宝生态中国混合估值图基金吧4.33204.53204.37904.5790-0.0470-1.07%开放开放
160100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.34404.39404.37304.4230-0.0290-0.66%开放开放
161202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧4.30004.67504.37204.7470-0.0720-1.65%开放开放
162270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------4.36674.6367------开放开放
163000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.34504.64504.34604.6460-0.0010-0.02%开放开放
164000039农银高增长混合估值图基金吧4.34334.34334.34124.34120.00210.05%开放开放
165006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------4.33554.3355------开放开放
166000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.28403.70904.32403.7440-0.0400-0.93%开放开放
167013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.28204.28204.32204.3220-0.0400-0.93%开放开放
---
168481017工银量化策略混合A估值图基金吧4.30204.74704.31604.7610-0.0140-0.32%开放开放
169550016信诚至远C估值图基金吧4.31164.31164.30634.30630.00530.12%开放开放
170240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.353512.19454.306212.07680.04731.10%开放开放
171012241工银量化策略混合C估值图基金吧4.28904.28904.30304.3030-0.0140-0.33%开放开放
172000529广发竞争优势混合A估值图基金吧4.34014.34014.30274.30270.03740.87%开放开放
173519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.32078.94194.29958.92070.02120.49%开放开放
174011755广发竞争优势混合C估值图基金吧4.33134.33134.29404.29400.03730.87%开放开放
175001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.31404.31404.29204.29200.02200.51%限大额开放
176240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.19404.63304.26504.7040-0.0710-1.66%开放开放
177377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.27454.27454.26294.26290.01160.27%开放开放
178180031银华中小盘混合估值图基金吧4.29806.07804.25806.03800.04000.94%限大额开放
179000126招商安润混合估值图基金吧4.19834.54234.25524.5992-0.0569-1.34%开放开放
180519115浦银安盛红利精选混合估值图基金吧4.22104.22104.24804.2480-0.0270-0.64%开放开放
181050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.21604.35504.24104.3800-0.0250-0.59%开放开放
182005207南方高端装备灵活配置混合C估值图基金吧4.17004.54504.23904.6140-0.0690-1.63%开放开放
183006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.18634.23634.22894.2789-0.0426-1.01%开放开放
184003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.23504.48604.22804.47900.00700.17%限大额开放
185011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧4.20304.20304.22804.2280-0.0250-0.59%开放开放
186270041广发消费品精选混合A估值图基金吧4.29404.29404.21904.21900.07501.78%开放开放
187003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.22104.47204.21404.46500.00700.17%限大额开放
188160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.20604.20604.20904.2090-0.0030-0.07%开放开放
189010022广发消费品精选混合C估值图基金吧4.27704.27704.20204.20200.07501.78%开放开放
190163822中银主题策略混合估值图基金吧4.15804.25804.19704.2970-0.0390-0.93%开放开放
191519736交银新成长混合估值图基金吧4.21904.61904.19104.59100.02800.67%限大额开放
192519113浦银安盛精致生活混合估值图基金吧4.17504.23504.19004.2500-0.0150-0.36%开放开放
193001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧4.20904.20904.18704.18700.02200.53%限大额开放
194001018易方达新经济混合估值图基金吧4.14904.14904.18304.1830-0.0340-0.81%开放开放
195860036光大阳光混合B估值图基金吧4.17814.17814.18044.1804-0.0023-0.06%开放开放
196860001光大阳光混合A估值图基金吧4.17685.90684.17925.9092-0.0024-0.06%暂停开放
197006154华安制造先锋混合A估值图基金吧4.17304.17304.17894.1789-0.0059-0.14%开放开放
198013507华安制造先锋混合C估值图基金吧4.17054.17054.17644.1764-0.0059-0.14%开放开放
199320006诺安灵活配置混合估值图基金吧4.14404.72404.17604.7560-0.0320-0.77%开放开放
200290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.23704.49704.17504.43500.06201.49%开放开放
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