开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-10-222021-10-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.890888.37301.901188.8544-0.0103-0.54%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.053026.857020.032026.83600.02100.10%开放开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧20.986921.657920.860121.53110.12680.61%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.022020.022020.001020.00100.02100.10%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧12.448014.324012.276014.15200.17201.40%限大额开放
6110013易方达科翔混合估值图基金吧5.801012.49005.842012.5450-0.0410-0.70%开放开放
7240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.353512.19454.306212.07680.04731.10%开放开放
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.186611.739611.108011.66100.07860.71%暂停暂停
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9163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.987811.16470.979811.13280.00800.82%开放开放
10011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.119611.119611.042011.04200.07760.70%暂停暂停
11040005华安宏利混合估值图基金吧10.421811.041810.422911.0429-0.0011-0.01%开放开放
12519001银华价值优选混合估值图基金吧3.223110.63903.243310.7043-0.0202-0.62%开放开放
13162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.303910.10898.381410.1864-0.0775-0.92%开放开放
14160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧2.01409.77102.02109.7970-0.0070-0.35%开放开放
15240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.67639.67639.55369.55360.12271.28%开放开放
16519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.42809.60992.41159.56570.01650.68%开放开放
17110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧7.62759.41757.53799.32790.08961.19%暂停开放
18070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.81509.35508.72009.26000.09501.09%暂停开放
19288002华夏收入混合估值图基金吧7.68709.08707.70809.1080-0.0210-0.27%开放开放
20519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.32078.94194.29958.92070.02120.49%开放开放
21000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.18908.78204.16408.75600.02500.60%限大额开放
22110029易方达科讯混合估值图基金吧2.02928.64852.05648.7254-0.0272-1.32%开放开放
23519679银河主题混合估值图基金吧7.93908.50707.98908.5570-0.0500-0.63%开放开放
24166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧8.28308.28308.53908.5390-0.2560-3.00%开放开放
25270005广发聚丰混合A估值图基金吧1.24478.26731.24078.24920.00400.32%开放开放
26519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.67108.19703.73408.2640-0.0630-1.69%开放开放
27000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.00008.00007.89607.89600.10401.32%开放开放
28020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.40207.99101.37807.89500.02401.74%开放开放
29040035华安逆向策略混合A估值图基金吧7.45307.83307.53707.9170-0.0840-1.11%开放开放
30377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.80607.80607.88107.8810-0.0750-0.95%开放开放
31180012银华富裕主题混合估值图基金吧6.81457.76756.80697.75990.00760.11%开放开放
32163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧1.98407.54521.97007.49190.01400.71%开放开放
33519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.50147.50147.53467.5346-0.0332-0.44%开放开放
34519674银河创新成长混合估值图基金吧7.48847.48847.23927.23920.24923.44%开放开放
35660015农银行业轮动混合估值图基金吧7.37087.47087.42147.5214-0.0506-0.68%开放开放
36590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧7.46907.46907.46807.46800.00100.01%开放开放
37013638华安逆向策略混合C估值图基金吧7.45407.45407.53807.5380-0.0840-1.11%开放开放
38110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.70607.44002.70607.44000.00000.00%开放开放
39377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.50147.42145.48577.40570.01570.29%开放开放
40519692交银成长混合A估值图基金吧6.40307.40906.49187.4978-0.0888-1.37%开放开放
41165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧6.26007.39906.35207.4910-0.0920-1.45%开放开放
42006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.56347.28865.56197.28710.00150.03%限大额开放
43260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.54257.19914.53597.19250.00660.15%开放开放
44002031华夏策略混合估值图基金吧6.57407.17406.58207.1820-0.0080-0.12%开放开放
45160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧3.82706.99183.86217.0269-0.0351-0.91%开放开放
46090018大成新锐产业混合估值图基金吧6.43806.93806.52007.0200-0.0820-1.26%限大额开放
47370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.69356.90856.75866.9736-0.0651-0.96%开放开放
48240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.58966.85766.59986.8678-0.0102-0.15%开放开放
49375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧2.63986.84062.66216.8629-0.0223-0.84%开放开放
50151001银河稳健混合估值图基金吧2.86086.83982.88796.8771-0.0271-0.94%开放开放
51020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧6.83906.83906.87306.8730-0.0340-0.49%开放开放
52460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.82686.82524.85076.8491-0.0239-0.49%开放开放
53110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.41306.74805.46506.8000-0.0520-0.95%开放开放
54270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.71206.71206.74706.7470-0.0350-0.52%开放开放
55040025华安科技动力混合估值图基金吧5.89906.68605.91706.7040-0.0180-0.30%开放开放
56010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.68406.68406.72006.7200-0.0360-0.54%开放开放
57110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.72106.62404.68806.59100.03300.70%开放开放
58519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.27866.52942.27336.51420.00530.23%开放开放
59000547建信健康民生混合估值图基金吧6.49606.49606.54606.5460-0.0500-0.76%开放开放
60000592建信改革红利股票估值图基金吧6.48106.48106.55806.5580-0.0770-1.17%开放开放
61519697交银优势行业混合估值图基金吧6.05006.45606.08106.4870-0.0310-0.51%限大额开放
62161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.40576.45373.38226.43020.02350.69%限大额开放
63000308建信创新中国混合估值图基金吧6.41406.41406.46606.4660-0.0520-0.80%开放开放
64100020富国天益价值混合A估值图基金吧2.61816.38442.59926.36550.01890.73%开放开放
65002011华夏红利混合估值图基金吧3.84806.32103.86406.3370-0.0160-0.41%开放开放
66910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.76246.31645.72396.27790.03850.67%暂停开放
67000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧6.31516.31516.34286.3428-0.0277-0.44%开放开放
68020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.52506.29500.52006.27900.00500.96%开放开放
69163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.71006.27403.69206.25600.01800.49%开放开放
70630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.59206.24704.69826.3532-0.1062-2.26%开放开放
71040001华安创新混合估值图基金吧1.32106.21201.33806.2850-0.0170-1.27%开放开放
72160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.79406.20801.79506.2090-0.0010-0.06%开放开放
73519704交银先进制造混合估值图基金吧5.07296.19995.11216.2391-0.0392-0.77%限大额开放
74100022富国天瑞强势混合估值图基金吧1.05746.17071.06086.1788-0.0034-0.32%开放开放
75400003东方精选混合估值图基金吧2.02836.10442.02686.10030.00150.07%开放开放
76000410益民服务领先混合估值图基金吧6.09906.09906.10406.1040-0.0050-0.08%开放开放
77700003平安策略先锋混合估值图基金吧5.99806.09806.06206.1620-0.0640-1.06%开放开放
78519672银河蓝筹混合估值图基金吧6.08206.08206.14306.1430-0.0610-0.99%开放开放
79180031银华中小盘混合估值图基金吧4.29806.07804.25806.03800.04000.94%限大额开放
80398061中海消费混合估值图基金吧5.84706.05705.93906.1490-0.0920-1.55%开放开放
81519918华夏兴和混合估值图基金吧3.90906.05003.89406.03600.01500.39%开放开放
82340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.81406.00405.80805.99800.00600.10%开放开放
83519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧5.10336.00335.10936.0093-0.0060-0.12%开放开放
84910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.60005.99105.59975.99070.00030.01%暂停开放
85160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧1.92005.98101.91205.96200.00800.42%开放开放
86000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.95505.95505.98905.9890-0.0340-0.57%开放开放
87920002中金精选股票A估值图基金吧2.05015.94192.01965.86540.03051.51%开放开放
88162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧2.98405.92502.94605.88700.03801.29%限大额开放
89110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.91685.91470.91705.9152-0.0002-0.02%限大额开放
90360005光大红利混合估值图基金吧2.57195.91272.57155.91230.00040.02%开放开放
91550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.77705.90705.82305.9530-0.0460-0.79%开放开放
92860001光大阳光混合A估值图基金吧4.17685.90684.17925.9092-0.0024-0.06%暂停开放
93162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.31315.88883.30175.87740.01140.35%开放开放
94162202泰达宏利周期混合估值图基金吧3.83935.88433.89945.9444-0.0601-1.54%开放开放
95340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.13585.88183.13875.8847-0.0029-0.09%开放开放
96160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.56105.87602.56305.8780-0.0020-0.08%开放开放
97000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.41405.77505.36405.72500.05000.93%开放开放
98470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.52205.77205.53105.7810-0.0090-0.16%开放开放
99001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.39895.74895.41605.7660-0.0171-0.32%开放开放
100206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.15945.72971.15925.72890.00020.02%限大额开放
101240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.78545.71543.77345.70340.01200.32%开放开放
102481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.50295.68640.50635.6987-0.0034-0.67%开放开放
103160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.95805.68400.94905.65800.00900.95%开放开放
104540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧5.03765.67765.07595.7159-0.0383-0.75%开放开放
105910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.07285.66885.06545.66140.00740.15%暂停开放
106910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.12095.63295.07305.58500.04790.94%暂停开放
107000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.60265.60265.66105.6610-0.0584-1.03%开放开放
108010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.60035.60035.60005.60000.00030.01%暂停暂停
109013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧5.59865.59865.65705.6570-0.0584-1.03%限大额开放
110160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.18005.59404.16105.57100.01900.46%开放开放
111003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.07505.58202.07385.58080.00120.06%开放开放
112010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧4.61385.56904.63685.5920-0.0230-0.50%开放开放
113161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧2.03785.55522.02655.53520.01130.56%开放开放
114000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.50905.50905.53105.5310-0.0220-0.40%开放开放
115481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.48405.48405.57505.5750-0.0910-1.63%开放开放
116013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.48305.48305.57405.5740-0.0910-1.63%开放开放
117519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.77305.47003.75905.45600.01400.37%开放开放
118260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧4.90005.46004.95305.5130-0.0530-1.07%开放开放
119161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.35215.44753.41805.5134-0.0659-1.93%开放开放
120020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.52075.44551.52235.4471-0.0016-0.11%开放开放
121161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧1.96505.43301.95805.41500.00700.36%开放开放
122070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.84125.41171.83015.39290.01110.61%开放开放
123009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.38305.38305.33505.33500.04800.90%开放开放
124004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧2.21115.37912.19635.36450.01480.67%开放开放
125720001财通价值动量混合估值图基金吧4.90605.37705.00505.4760-0.0990-1.98%开放开放
126050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.27905.36901.28505.3910-0.0060-0.47%开放开放
127200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.50335.36332.49345.35340.00990.40%开放开放
128040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.74805.36104.77605.3890-0.0280-0.59%开放开放
129162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧2.61895.34872.61385.34360.00510.20%限大额开放
130530001建信恒久价值混合估值图基金吧1.77185.32461.79695.3721-0.0251-1.40%开放开放
131519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.94705.30804.96705.3280-0.0200-0.40%开放开放
132000336农银研究精选混合估值图基金吧5.30155.30155.32095.3209-0.0194-0.36%限大额开放
133001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.23905.30105.29905.3610-0.0600-1.13%开放开放
134519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.28005.30005.28705.3070-0.0070-0.13%开放开放
135540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.23635.29635.18145.24140.05491.06%开放开放
136110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.66505.28104.60605.22200.05901.28%开放开放
137003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.27405.27405.26465.26460.00940.18%开放开放
---
138160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.60005.24302.60405.2470-0.0040-0.15%开放开放
139213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图基金吧2.44305.23902.45805.2590-0.0150-0.61%开放开放
140910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.66805.23104.66225.22520.00580.12%暂停开放
141400007东方策略成长混合估值图基金吧5.22625.22625.18675.18670.03950.76%开放开放
142166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.89235.21234.90775.2277-0.0154-0.31%开放开放
143690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.18705.18705.16505.16500.02200.43%开放开放
144100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.53205.18304.52805.17900.00400.09%开放开放
145240004华宝动力组合估值图基金吧2.66935.17932.68235.1923-0.0130-0.48%开放开放
146009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.15905.15905.13805.13800.02100.41%开放开放
147150103银河银泰混合估值图基金吧1.20565.15661.21345.1644-0.0078-0.64%开放开放
148007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.15025.15025.10205.10200.04820.94%暂停暂停
149270008广发核心精选混合估值图基金吧4.92705.13704.88505.09500.04200.86%开放开放
150000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.13105.13105.14105.1410-0.0100-0.19%开放开放
151000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.12405.12405.13905.1390-0.0150-0.29%开放开放
152160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.74805.11802.73105.10100.01700.62%开放开放
153270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.11625.11624.99914.99910.11712.34%开放开放
154910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.41525.11224.40445.10140.01080.25%暂停开放
155200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.98765.10265.08805.2030-0.1004-1.97%开放开放
156011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.10105.10105.11505.1150-0.0140-0.27%开放开放
157010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.09875.09874.98204.98200.11672.34%开放开放
158002001华夏回报混合A估值图基金吧1.50505.08901.48905.07300.01601.07%限大额开放
159163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧1.74565.08481.72665.06580.01901.10%开放开放
160400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.60285.06284.65345.1134-0.0506-1.09%开放开放
161163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧1.73145.04261.75775.0689-0.0263-1.50%开放开放
162630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.67505.03504.72605.0860-0.0510-1.08%开放开放
163519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.56395.03034.59065.0570-0.0267-0.58%开放开放
164006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.02205.02205.03205.0320-0.0100-0.20%开放开放
165519011海富通精选混合估值图基金吧0.62715.01780.62164.99970.00550.88%开放开放
166001387中融新经济混合A估值图基金吧4.42505.00304.48205.0600-0.0570-1.27%开放开放
167200007长城安心回报混合估值图基金吧1.98044.99351.98405.0016-0.0036-0.18%开放开放
168001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.99044.99045.00735.0073-0.0169-0.34%开放开放
169270050广发新经济混合A估值图基金吧4.98564.98564.97824.97820.00740.15%开放开放
170240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.59284.98370.58954.97610.00330.56%开放开放
171013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.98284.98285.08325.0832-0.1004-1.98%开放开放
172040002华安中国A股增强指数估值图基金吧1.03004.97701.02504.96100.00500.49%限大额开放
173002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.69894.97671.68464.96290.01430.85%开放开放
174010134广发新经济混合C估值图基金吧4.96564.96564.95834.95830.00730.15%开放开放
175000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.96104.96104.93204.93200.02900.59%限大额开放
176340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.13974.95974.14974.9697-0.0100-0.24%限大额开放
177150968银河研究精选混合估值图基金吧2.26034.95722.26164.9585-0.0013-0.06%开放开放
178470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.38804.95704.39904.9680-0.0110-0.25%开放开放
179013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.94704.94704.96704.9670-0.0200-0.40%开放开放
180871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.61384.94271.62944.9675-0.0156-0.96%开放开放
181000259农银区间收益混合估值图基金吧4.93984.93984.94264.9426-0.0028-0.06%开放开放
182162201泰达宏利成长混合估值图基金吧2.53434.93082.58814.9846-0.0538-2.08%开放开放
183519066汇添富蓝筹稳健混合A估值图基金吧3.60004.92903.56804.89700.03200.90%开放开放
184377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧4.56404.91904.61204.9670-0.0480-1.04%开放开放
185100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧2.24714.87262.23064.85610.01650.74%限大额开放
186000577安信价值精选股票估值图基金吧4.87104.87104.84004.84000.03100.64%限大额开放
187040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.10204.86901.09404.86100.00800.73%开放开放
188519702交银趋势混合A估值图基金吧4.31814.81814.39304.8930-0.0749-1.70%限大额开放
189090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.81704.81704.77704.77700.04000.84%开放开放
190660005农银中小盘混合估值图基金吧4.45344.81544.46774.8297-0.0143-0.32%开放开放
191257020国联安精选混合估值图基金吧1.02604.79601.01104.77300.01501.48%开放开放
192000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.51604.79304.51304.79000.00300.07%开放开放
193519714交银消费新驱动股票估值图基金吧1.99104.78901.97504.75700.01600.81%开放开放
194519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧3.95104.78403.97104.8040-0.0200-0.50%限大额开放
195180010银华优质增长混合估值图基金吧1.67564.78311.67184.77930.00380.23%开放开放
196519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.77604.77604.82104.8210-0.0450-0.93%限大额开放
197160919大成产业升级股票(LOF)估值图基金吧2.78904.77502.79804.7840-0.0090-0.32%开放开放
198660004农银策略价值混合估值图基金吧4.77064.77064.79674.7967-0.0261-0.54%开放开放
199530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.98574.76372.96444.74240.02130.72%开放开放
200001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧4.73844.76344.83514.8601-0.0967-2.00%开放开放
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