开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-10-222021-10-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1070002嘉实增长混合估值图基金吧20.986921.657920.860121.53110.12680.61%暂停开放
2240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.67639.67639.55369.55360.12271.28%开放开放
3000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.00008.00007.89607.89600.10401.32%开放开放
4070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.81509.35508.72009.26000.09501.09%暂停开放
5004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧2.66072.66072.56712.56710.09363.65%开放开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.186611.739611.108011.66100.07860.71%暂停暂停
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7004314前海开源沪港深新硬件A估值图基金吧2.22332.22332.14512.14510.07823.65%开放开放
8011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.119611.119611.042011.04200.07760.70%暂停暂停
9050018博时行业轮动混合估值图基金吧2.05302.05301.98901.98900.06403.22%开放开放
10290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.23704.49704.17504.43500.06201.49%开放开放
11233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.22544.59744.16674.53870.05871.41%开放开放
12002772光大产业新动力混合估值图基金吧1.62301.73801.57001.68500.05303.38%开放开放
13001927华夏消费升级灵活配置混合A估值图基金吧2.91902.91902.86802.86800.05101.78%开放开放
14001928华夏消费升级灵活配置混合C估值图基金吧2.83702.83702.78702.78700.05001.79%开放开放
15006712前海开源MSCI中国A股消费A估值图基金吧2.37062.37062.32122.32120.04942.13%开放开放
16006713前海开源MSCI中国A股消费C估值图基金吧2.35722.35722.30812.30810.04912.13%开放开放
17001112东方红中国优势混合估值图基金吧2.43502.43502.38602.38600.04902.05%开放开放
18007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.15025.15025.10205.10200.04820.94%暂停暂停
19910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.12095.63295.07305.58500.04790.94%暂停开放
20240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.353512.19454.306212.07680.04731.10%开放开放
21008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估值图基金吧1.88171.88171.83481.83480.04692.56%开放开放
22008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C估值图基金吧1.87101.87101.82441.82440.04662.55%开放开放
23160512博时卓越品牌混合(LOF)估值图基金吧3.27603.46503.23003.41800.04601.42%开放开放
24169101东方红睿丰混合估值图基金吧2.19303.09502.14703.04900.04602.14%开放开放
25217017招商上证消费80ETF联接A估值图基金吧2.84132.84132.79602.79600.04531.62%开放开放
26004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧2.78602.78602.74162.74160.04441.62%开放开放
27160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧3.82503.82503.78103.78100.04401.16%开放开放
28008975富国中证消费50ETF联接A估值图基金吧1.59301.59301.54921.54920.04382.83%开放开放
29005888华夏新兴消费混合A估值图基金吧2.93482.93482.89112.89110.04371.51%开放开放
30008976富国中证消费50ETF联接C估值图基金吧1.58291.58291.53941.53940.04352.83%开放开放
31005889华夏新兴消费混合C估值图基金吧2.89192.89192.84882.84880.04311.51%开放开放
32501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A估值图基金吧1.56011.56011.51701.51700.04312.84%开放开放
33009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C估值图基金吧1.55481.55481.51191.51190.04292.84%开放开放
34217010招商大盘蓝筹混合估值图基金吧3.18903.90203.14903.86200.04001.27%开放开放
35180031银华中小盘混合估值图基金吧4.29806.07804.25806.03800.04000.94%限大额开放
36006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.28523.28523.24533.24530.03991.23%开放开放
37000480东方红新动力混合估值图基金吧3.73503.82303.69603.78400.03901.06%开放开放
38007308华宝消费升级混合估值图基金吧1.75421.75421.71521.71520.03902.27%开放开放
39006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.18303.18303.14443.14440.03861.23%开放开放
40910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.76246.31645.72396.27790.03850.67%暂停开放
41008713国泰中证全指家用电器ETF联接A估值图基金吧1.27131.27131.23321.23320.03813.09%开放开放
42001404招商移动互联网产业股票基金估值图基金吧1.55701.55701.51901.51900.03802.50%开放开放
43008714国泰中证全指家用电器ETF联接C估值图基金吧1.26551.26551.22751.22750.03803.10%开放开放
44002249招商境远灵活配置混合估值图基金吧2.51642.51642.47902.47900.03741.51%开放开放
45009116东兴中证消费50A估值图基金吧1.50631.50631.46901.46900.03732.54%开放开放
46420003天弘永定价值成长混合估值图基金吧3.22873.56373.19153.52650.03721.17%开放开放
47009117东兴中证消费50C估值图基金吧1.50391.50391.46681.46680.03712.53%开放开放
48519915富国消费主题混合A估值图基金吧2.99802.99802.96102.96100.03701.25%开放开放
49020018国泰金鹿混合估值图基金吧2.12922.53502.09232.50010.03691.76%开放开放
50519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧3.07284.47383.03604.43700.03681.21%开放开放
51011309富国消费主题混合C估值图基金吧2.98402.98402.94802.94800.03601.22%开放开放
52007287合煦智远消费主题股票发起式A估值图基金吧1.18771.18771.15241.15240.03533.06%开放开放
53519022国泰金泰灵活配置混合C估值图基金吧1.99322.07821.95802.04300.03521.80%开放开放
54000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.64004.64004.60504.60500.03500.76%开放开放
55000880富国研究精选灵活配置混合估值图基金吧2.26002.26002.22502.22500.03501.57%开放开放
56519020国泰金泰灵活配置混合A估值图基金吧1.97561.87701.94071.84500.03491.80%开放开放
57007288合煦智远消费主题股票发起式C估值图基金吧1.17281.17281.13791.13790.03493.07%开放开放
58006408汇添富消费升级混合估值图基金吧2.53902.53902.50472.50470.03431.37%开放开放
59164205天弘文化新兴产业估值图基金吧2.54542.95972.51122.92000.03421.36%开放开放
60000589光大银发商机混合估值图基金吧3.33403.58403.30003.55000.03401.03%开放开放
61007685华商电子行业量化股票估值图基金吧1.87811.87811.84471.84470.03341.81%开放开放
62006205汇添富沪港深优势定开估值图基金吧1.45961.45961.42641.42640.03322.33%暂停暂停
63000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.02423.02422.99122.99120.03301.10%开放开放
64570008诺德周期策略混合估值图基金吧3.86404.75903.83104.72600.03300.86%开放开放
65010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.01563.01562.98272.98270.03291.10%开放开放
66006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧2.04742.04742.01522.01520.03221.60%开放开放
67519066汇添富蓝筹稳健混合A估值图基金吧3.60004.92903.56804.89700.03200.90%开放开放
68013516汇添富蓝筹稳健混合E估值图基金吧3.59903.59903.56703.56700.03200.90%开放开放
69006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧2.00052.00051.96911.96910.03141.59%开放开放
70000057中银消费主题混合估值图基金吧2.54302.54302.51202.51200.03101.23%开放开放
71005379汇添富价值创造定开混合估值图基金吧2.23672.23672.20572.20570.03101.41%暂停暂停
72011853招商中证消费龙头指数增强A估值图基金吧1.02431.02430.99380.99380.03053.07%开放开放
73920002中金精选股票A估值图基金吧2.05015.94192.01965.86540.03051.51%开放开放
74011854招商中证消费龙头指数增强C估值图基金吧1.02261.02260.99220.99220.03043.06%开放开放
75005504汇添富沪港深大盘价值混合估值图基金吧1.17251.17251.14221.14220.03032.65%开放开放
76920922中金精选股票C估值图基金吧2.03772.03772.00742.00740.03031.51%开放开放
77217009招商核心价值混合估值图基金吧2.02002.26471.99052.23520.02951.48%开放开放
78006179富国品质生活混合A估值图基金吧2.11412.11412.08462.08460.02951.42%开放开放
79013047富国品质生活混合C估值图基金吧2.11142.11142.08202.08200.02941.41%开放开放
80000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.96104.96104.93204.93200.02900.59%限大额开放
81233011大摩主题优选混合估值图基金吧3.50104.57503.47204.54600.02900.84%开放开放
82217027招商央视财经50指数A估值图基金吧2.97862.97862.94972.94970.02890.98%开放开放
83004410招商央视财经50指数C估值图基金吧2.92742.92742.89912.89910.02830.98%开放开放
84570001诺德价值优势混合估值图基金吧3.23333.66333.20513.63510.02820.88%开放开放
85000594大摩进取优选股票估值图基金吧3.19903.19903.17103.17100.02800.88%开放开放
86519056海富通内需热点混合估值图基金吧2.85902.85902.83102.83100.02800.99%开放开放
87350005天治中国制造2025估值图基金吧4.67484.67484.64714.64710.02770.60%开放开放
88000522华润元大信息传媒科技混合估值图基金吧2.44202.44202.41502.41500.02701.12%开放开放
89007084天治转型升级混合估值图基金吧1.87181.87181.84501.84500.02681.45%开放开放
90006751富国互联科技股票A估值图基金吧3.06963.06963.04293.04290.02670.88%开放开放
91011126富国互联科技股票C估值图基金吧3.05533.05533.02883.02880.02650.87%开放开放
92000017财通可持续混合估值图基金吧1.96003.55201.93403.52600.02601.34%开放开放
93001170泰达宏利复兴混合估值图基金吧1.56801.56801.54201.54200.02601.69%开放开放
94005847富国沪港深业绩驱动混合型A估值图基金吧2.04382.04382.01812.01810.02571.27%开放开放
95005674诺德消费升级混合估值图基金吧1.73621.73621.71071.71070.02551.49%开放开放
96011117富国沪港深业绩驱动混合型C估值图基金吧2.03402.03402.00852.00850.02551.27%开放开放
97360016光大行业轮动混合估值图基金吧2.20703.27002.18203.24500.02501.15%限大额开放
98000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.18908.78204.16408.75600.02500.60%限大额开放
99570007诺德优选30混合估值图基金吧1.73201.73201.70701.70700.02501.46%开放开放
100571002诺德灵活配置混合估值图基金吧1.64922.91921.62442.89440.02481.53%开放开放
101004424汇添富文体娱乐混合估值图基金吧2.47272.47272.44792.44790.02481.01%开放开放
102519991长信双利优选混合A估值图基金吧1.98353.03111.95893.00650.02461.26%开放开放
103006396长信双利优选混合E估值图基金吧1.96292.36191.93862.33760.02431.25%开放开放
104020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.40207.99101.37807.89500.02401.74%开放开放
105002593富国美丽中国混合A估值图基金吧3.11303.21303.08903.18900.02400.78%限大额开放
106006752天弘港股通精选A估值图基金吧1.39021.39021.36651.36650.02371.73%开放开放
107161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.40576.45373.38226.43020.02350.69%限大额开放
108006753天弘港股通精选C估值图基金吧1.38001.38001.35651.35650.02351.73%开放开放
109012552天弘中证芯片产业指数A估值图基金吧0.92110.92110.89760.89760.02352.62%开放开放
110005450华夏稳盛灵活配置混合估值图基金吧1.91451.91451.89111.89110.02341.24%开放开放
111012553天弘中证芯片产业指数C估值图基金吧0.92060.92060.89720.89720.02342.61%开放开放
112169105东方红睿华沪港深混合(LOF)估值图基金吧1.93972.30071.91642.27740.02331.22%开放开放
113003494富国天惠成长混合C估值图基金吧3.39593.70093.37263.67760.02330.69%限大额开放
114070003嘉实稳健混合估值图基金吧1.74164.42901.71864.38250.02301.34%开放开放
115001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.33302.33302.31002.31000.02301.00%开放开放
116001869招商制造业混合A估值图基金吧2.90103.02102.87802.99800.02300.80%开放开放
117006719国融融盛龙头严选混合C估值图基金吧1.54101.59101.51801.56800.02301.52%开放开放
118011566富国美丽中国混合C估值图基金吧3.10203.10203.07903.07900.02300.75%限大额开放
119519979长信内需成长混合A估值图基金吧2.90413.75612.88123.73320.02290.79%开放开放
120005726国泰价值精选灵活配置混合A估值图基金吧2.42832.42832.40542.40540.02290.95%开放开放
121007549中泰开阳价值优选混合A估值图基金吧2.16022.16022.13742.13740.02281.07%开放开放
122011324国泰价值精选灵活配置混合C估值图基金吧2.42172.42172.39892.39890.02280.95%开放开放
123910011东方红启瑞三年持有混合A估值图基金吧3.15903.47403.13633.45130.02270.72%暂停开放
124006604嘉实消费精选股票A估值图基金吧2.16102.16102.13842.13840.02261.06%开放开放
125011437中泰开阳价值优选混合C估值图基金吧2.15492.15492.13232.13230.02261.06%开放开放
126007854光大景气先锋混合估值图基金吧2.09422.09422.07172.07170.02251.09%开放开放
127011312东方红启瑞三年持有混合B估值图基金吧3.14653.14653.12403.12400.02250.72%开放暂停
128501028财通多策略福瑞混合(LOF)估值图基金吧1.55741.55741.53511.53510.02231.45%开放开放
129006718国融融盛龙头严选混合A估值图基金吧1.49241.54241.47011.52010.02231.52%开放开放
130006605嘉实消费精选股票C估值图基金吧2.13042.13042.10822.10820.02221.05%开放开放
131001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧1.51011.51011.48801.48800.02211.49%开放开放
132213010宝盈中证100指数增强A估值图基金吧2.40802.40802.38602.38600.02200.92%开放开放
133001044嘉实新消费股票估值图基金吧2.40602.47602.38402.45400.02200.92%限大额开放
134001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧4.20904.20904.18704.18700.02200.53%限大额开放
135001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.31404.31404.29204.29200.02200.51%限大额开放
136001726汇添富新兴消费股票估值图基金吧1.92701.92701.90501.90500.02201.15%开放开放
137004569招商制造业混合C估值图基金吧2.81802.81802.79602.79600.02200.79%开放开放
138007574宝盈新价值混合C估值图基金吧2.63602.63602.61402.61400.02200.84%开放开放
139006868华夏科技成长股票估值图基金吧1.96031.96031.93841.93840.02191.13%限大额开放
140001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧1.48841.48841.46651.46650.02191.49%开放开放
141217016招商深证100指数A估值图基金吧2.35322.35322.33142.33140.02180.94%开放开放
142160222国泰国证食品饮料行业(LOF)估值图基金吧1.22322.99621.20142.97440.02181.81%开放开放
143008063汇添富大盘核心资产混合估值图基金吧1.50471.50471.48301.48300.02171.46%开放开放
144006397长信内需成长混合E估值图基金吧2.72742.99742.70582.97580.02160.80%开放开放
145004408招商深证100指数C估值图基金吧2.31552.31552.29402.29400.02150.94%开放开放
146519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.32078.94194.29958.92070.02120.49%开放开放
147005612嘉实核心优势股票发起式估值图基金吧1.83101.83101.80981.80980.02121.17%开放开放
148162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧1.95234.69561.93114.64460.02121.10%开放开放
149000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.053026.857020.032026.83600.02100.10%开放开放
150012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.022020.022020.001020.00100.02100.10%开放开放
151012616嘉实优化红利混合C估值图基金吧2.05402.05402.03302.03300.02101.03%开放开放
---
152008901富国内需增长混合A估值图基金吧1.70881.70881.68811.68810.02071.23%开放开放
153011307富国天益价值混合C估值图基金吧2.88452.88452.86382.86380.02070.72%开放开放
154013045富国内需增长混合C估值图基金吧1.70641.70641.68571.68570.02071.23%开放开放
155005535泰信竞争优选混合估值图基金吧3.52793.52793.50733.50730.02060.59%开放开放
156010878诺德优势产业估值图基金吧0.96740.96740.94720.94720.02022.13%开放开放
157240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.09724.44164.07714.42150.02010.49%开放开放
158002692富国创新科技混合A估值图基金吧2.29102.29102.27102.27100.02000.88%开放开放
159001972前海开源沪港深智慧生活混合估值图基金吧1.74401.74401.72401.72400.02001.16%开放开放
160001278前海开源清洁能源混合A估值图基金吧2.05702.41702.03702.39700.02000.98%开放开放
161163808中银中证100指数增强估值图基金吧2.13502.14502.11502.12500.02000.95%开放开放
162002360前海开源清洁能源混合C估值图基金吧2.05002.41002.03002.39000.02000.99%开放开放
163217021招商优势企业混合估值图基金吧3.13003.13003.11003.11000.02000.64%开放开放
164011120富国创新科技混合C估值图基金吧2.28002.28002.26002.26000.02000.88%开放开放
165070032嘉实优化红利混合A估值图基金吧2.05603.80202.03603.78200.02000.98%开放开放
166007016富国睿泽回报混合估值图基金吧2.31142.31142.29142.29140.02000.87%限大额开放
167005851财通新视野灵活配置混合A估值图基金吧1.61521.61521.59551.59550.01971.23%开放开放
168009179嘉实中证主要消费ETF联接A估值图基金吧1.41551.41551.39581.39580.01971.41%开放开放
169410008华富中证100指数估值图基金吧2.27152.27152.25202.25200.01950.87%开放开放
170005264国都多策略混合估值图基金吧2.01662.01661.99711.99710.01950.98%开放开放
171009180嘉实中证主要消费ETF联接C估值图基金吧1.41121.41121.39171.39170.01951.40%开放开放
172011432泰达宏利消费服务混合C估值图基金吧0.87720.87720.85770.85770.01952.27%开放开放
173910017东方红多元策略混合A估值图基金吧2.71602.83002.69652.81050.01950.72%暂停开放
174011431泰达宏利消费服务混合A估值图基金吧0.88030.88030.86080.86080.01952.27%开放开放
175004829北信瑞丰兴瑞灵配估值图基金吧1.60091.60091.58151.58150.01941.23%开放开放
176010821东方红多元策略混合B估值图基金吧2.70162.70162.68222.68220.01940.72%开放开放
177240014华宝中证100指数A估值图基金吧2.04772.04772.02842.02840.01930.95%开放开放
178004987诺德新享灵活配置混合估值图基金吧1.87602.20601.85672.18670.01931.04%开放开放
179004183富国产业升级混合A估值图基金吧2.60122.60122.58202.58200.01920.74%开放开放
180005959财通新视野灵活配置混合C估值图基金吧1.57261.57261.55341.55340.01921.24%开放开放
181007405华宝中证100指数C估值图基金吧2.02822.02822.00902.00900.01920.96%开放开放
182002598平安消费精选混合A估值图基金吧1.27451.02781.25541.01240.01911.52%开放开放
183013046富国产业升级混合C估值图基金吧2.59762.59762.57852.57850.01910.74%开放开放
184519032海富通上证非周期ETF联接估值图基金吧1.64901.64901.63001.63000.01901.17%开放开放
185002152华宝核心优势混合估值图基金吧2.27702.27702.25802.25800.01900.84%限大额开放
186080012长盛电子信息产业混合估值图基金吧2.17103.38802.15203.36900.01900.88%开放开放
187163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧1.74565.08481.72665.06580.01901.10%开放开放
188100020富国天益价值混合A估值图基金吧2.61816.38442.59926.36550.01890.73%开放开放
189002599平安消费精选混合C估值图基金吧1.26031.01561.24151.00050.01881.51%开放开放
190501093华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧1.46531.46531.44661.44660.01871.29%暂停暂停
191005090嘉合睿金混合发起式A估值图基金吧1.90852.37851.89012.36010.01840.97%开放开放
192001030天弘云端生活优选估值图基金吧1.45001.45001.43171.43170.01831.28%开放开放
193009695招商成长精选一年定开混合A估值图基金吧1.19831.19831.18011.18010.01821.54%暂停暂停
194013350光大先进服务业混合C估值图基金吧1.83491.83491.81671.81670.01821.00%开放开放
195005029中银产业精选混合估值图基金吧2.29252.29252.27442.27440.01810.80%开放开放
196740101长安沪深300非周期估值图基金吧1.63502.13901.61702.12100.01801.11%开放开放
197163809中银蓝筹混合估值图基金吧2.86502.88502.84702.86700.01800.63%开放开放
198217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧2.06702.06702.04902.04900.01800.88%开放开放
199001955中欧养老产业混合A估值图基金吧3.01803.01803.00003.00000.01800.60%开放开放
200163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.71006.27403.69206.25600.01800.49%开放开放
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