开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-01-222021-01-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.84804.98704.56804.70700.28006.13%开放开放
2004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧2.59912.59912.45692.45690.14225.79%开放开放
3004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧2.48832.48832.35212.35210.13625.79%开放开放
4009468博时健康成长双周定期可赎回混合A估值图基金吧1.27641.27641.20681.20680.06965.77%开放暂停
5009469博时健康成长双周定期可赎回混合C估值图基金吧1.27031.27031.20101.20100.06935.77%开放暂停
6000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.98503.98503.76803.76800.21705.76%开放开放
7001766上投摩根医疗健康股票估值图基金吧2.88642.88642.72952.72950.15695.75%开放开放
8001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.50504.50504.26504.26500.24005.63%开放开放
9010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.50304.50304.26304.26300.24005.63%开放开放
10162412华宝中证医疗指数估值图基金吧1.53670.86241.45500.82770.08175.62%限大额开放
11006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧2.90272.90272.74982.74980.15295.56%开放开放
12006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧2.86102.86102.71042.71040.15065.56%开放开放
13003096中欧医疗健康混合C估值图基金吧3.86603.97603.66503.77500.20105.48%限大额开放
14003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧3.89904.01003.69703.80800.20205.46%限大额开放
15110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧4.32404.32404.10104.10100.22305.44%开放开放
16502056广发中证医疗指数(LOF)A估值图基金吧1.68491.67961.59811.59720.08685.43%限大额开放
17009881广发中证医疗指数(LOF)C估值图基金吧1.68381.68381.59711.59710.08675.43%开放开放
18470006汇添富医药保健混合A估值图基金吧3.55903.93803.37603.75500.18305.42%开放开放
19001298金鹰民族新兴混合估值图基金吧2.64602.64602.51002.51000.13605.42%开放开放
20005176富国精准医疗混合估值图基金吧3.78603.78603.59253.59250.19355.39%限大额开放
21163001长信医疗保健混合(LOF)估值图基金吧2.40702.94702.28402.82400.12305.39%开放开放
22002708大摩健康产业混合估值图基金吧3.39203.39203.21903.21900.17305.37%开放开放
23001171工银养老产业股票估值图基金吧2.16202.16202.05202.05200.11005.36%开放开放
24501005汇添富中证精准医疗指数A估值图基金吧1.97711.97711.87651.87650.10065.36%开放开放
25501006汇添富中证精准医疗指数C估值图基金吧1.94101.94101.84221.84220.09885.36%开放开放
26009162富国医药成长30股票估值图基金吧1.39131.39131.32071.32070.07065.35%开放开放
27000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.63305.63305.34805.34800.28505.33%开放开放
28011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.63105.63105.34605.34600.28505.33%开放开放
29002300长盛医疗行业量化配置股票估值图基金吧2.82702.82702.68502.68500.14205.29%开放开放
30004075交银医药创新股票估值图基金吧3.90003.90003.70693.70690.19315.21%开放开放
31161629融通中证精准医疗主题指数(LOF)估值图基金吧1.50601.04811.43140.99940.07465.21%限大额开放
32000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧2.93902.93902.79602.79600.14305.11%开放开放
33001558天弘医疗健康混合A估值图基金吧2.22802.22802.11962.11960.10845.11%开放开放
34001559天弘医疗健康混合C估值图基金吧2.18692.18692.08052.08050.10645.11%开放开放
35161122易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧1.09571.54901.04241.47640.05335.11%开放开放
36010572易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧1.09531.09531.04211.04210.05325.11%开放开放
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37000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧2.85202.85202.71402.71400.13805.08%开放开放
38009968金鹰内需成长混合A估值图基金吧1.27921.27921.21761.21760.06165.06%开放开放
39009969金鹰内需成长混合C估值图基金吧1.27491.27491.21351.21350.06145.06%开放开放
40501010汇添富中证生物科技指数C估值图基金吧2.73822.73822.60692.60690.13135.04%开放开放
41161726招商国证生物医药指数(LOF)估值图基金吧1.05361.37761.00301.34540.05065.04%开放开放
42501009汇添富中证生物科技指数A估值图基金吧2.74202.74202.61062.61060.13145.03%开放开放
43006240中融医疗健康混合A估值图基金吧2.35602.35602.24322.24320.11285.03%开放开放
44006241中融医疗健康混合C估值图基金吧2.32112.32112.20992.20990.11125.03%开放开放
45005453前海开源医疗健康A估值图基金吧3.33793.33793.17873.17870.15925.01%开放开放
46005454前海开源医疗健康C估值图基金吧3.32873.32873.16993.16990.15885.01%开放开放
47010654天弘医药创新A估值图基金吧1.18011.18011.12411.12410.05604.98%开放开放
48010655天弘医药创新C估值图基金吧1.17941.17941.12351.12350.05594.98%开放开放
49006002工银医药健康股票A估值图基金吧3.56583.56583.39723.39720.16864.96%限大额开放
50006003工银医药健康股票C估值图基金吧3.50873.50873.34293.34290.16584.96%限大额开放
51240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.38504.82404.17804.61700.20704.95%开放开放
52000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧3.17403.17403.02503.02500.14904.93%开放开放
53000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧4.28304.49804.08204.29700.20104.92%开放开放
54090020大成健康产业混合估值图基金吧2.13102.13102.03102.03100.10004.92%开放开放
55009275融通医疗保健行业混合C估值图基金吧3.29103.29103.13703.13700.15404.91%开放开放
56006113汇添富创新医药混合估值图基金吧3.30763.30763.15303.15300.15464.90%开放开放
57161616融通医疗保健行业混合A/B估值图基金吧3.30303.66703.14903.51300.15404.89%开放开放
58006881华宝大健康混合估值图基金吧2.55542.55542.43632.43630.11914.89%开放开放
59008359华安医疗创新混合估值图基金吧1.58511.58511.51161.51160.07354.86%开放开放
60004851广发医疗保健股票A估值图基金吧3.90073.90073.72183.72180.17894.81%开放开放
61009163广发医疗保健股票C估值图基金吧3.88843.88843.71013.71010.17834.81%开放开放
62006218富国生物医药科技混合A估值图基金吧2.51552.51552.40002.40000.11554.81%开放开放
63011308富国生物医药科技混合C估值图基金吧2.51542.51542.39992.39990.11554.81%开放开放
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64006981中金新医药股票A估值图基金吧2.32202.32202.21582.21580.10624.79%开放开放
65007005中金新医药股票C估值图基金吧2.29802.29802.19302.19300.10504.79%开放开放
66000828泰达转型机遇估值图基金吧2.52102.74102.40702.62700.11404.74%开放开放
67000960招商医药健康产业股票估值图基金吧3.70103.70103.53403.53400.16704.73%开放开放
68399011中海医疗保健主题股票估值图基金吧2.63503.83902.51703.72100.11804.69%开放开放
69005805华泰柏瑞医疗健康混合估值图基金吧3.12213.12212.98242.98240.13974.68%开放开放
70001417汇添富医疗服务混合估值图基金吧2.37002.37002.26402.26400.10604.68%开放开放
71004683建信高端医疗股票估值图基金吧2.21382.21382.11592.11590.09794.63%开放开放
72519171浦银安盛医疗健康混合估值图基金吧1.72001.97001.64401.89400.07604.62%开放开放
73009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧1.54261.54261.47511.47510.06754.58%开放开放
74009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧1.53831.53831.47101.47100.06734.58%开放开放
75003032平安医疗健康混合估值图基金吧2.38612.38612.28182.28180.10434.57%开放开放
76008381前海开源新兴产业混合估值图基金吧1.92201.92201.83801.83800.08404.57%开放开放
77004905华泰柏瑞生物医药混合A估值图基金吧3.08273.08272.94842.94840.13434.56%开放开放
78010031华泰柏瑞生物医药混合C估值图基金吧3.07343.07342.93952.93950.13394.56%开放开放
79002408中信建投医改混合A估值图基金吧2.87072.87072.74542.74540.12534.56%开放开放
80007553中信建投医改混合C估值图基金吧2.38982.38982.28552.28550.10434.56%开放开放
81010110广发医药健康混合A估值图基金吧1.12711.12711.07801.07800.04914.55%开放开放
82010111广发医药健康混合C估值图基金吧1.12591.12591.07691.07690.04904.55%开放开放
83006756国泰中证生物医药ETF联接A估值图基金吧2.00102.00101.91431.91430.08674.53%开放开放
84006757国泰中证生物医药ETF联接C估值图基金吧1.98301.98301.89711.89710.08594.53%开放开放
85000496长安产业精选混合A估值图基金吧1.73491.97491.65981.89980.07514.52%开放开放
86002071长安产业精选混合C估值图基金吧1.69801.74801.62451.67450.07354.52%开放开放
87000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧3.29803.29803.15803.15800.14004.43%开放开放
88001230鹏华医药科技估值图基金吧1.44401.44401.38301.38300.06104.41%开放开放
89008293农银汇理创新医疗混合估值图基金吧1.76741.76741.69291.69290.07454.40%开放开放
90005237银华医疗健康量化优选A估值图基金吧2.10572.10572.01742.01740.08834.38%开放开放
91009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A估值图基金吧1.21441.21441.16341.16340.05104.38%开放暂停
92009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C估值图基金吧1.21031.21031.15951.15950.05084.38%开放暂停
93005238银华医疗健康量化优选C估值图基金吧2.08542.08541.99801.99800.08744.37%开放开放
94160219国泰国证医药卫生行业指数估值图基金吧1.08362.46861.03852.42350.04514.34%开放开放
95161035富国中证医药主题指数增强估值图基金吧2.36602.36602.26802.26800.09804.32%开放开放
96000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧2.73503.25502.62203.14200.11304.31%开放开放
97000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧2.59103.11102.48403.00400.10704.31%开放开放
98000913农银医疗保健股票估值图基金吧3.25623.25623.12203.12200.13424.30%开放开放
99002919东吴智慧医疗量化策略混合估值图基金吧1.50281.50281.44091.44090.06194.30%开放开放
100001344易方达沪深300医药联接A估值图基金吧1.94941.94941.87041.87040.07904.22%开放开放
101007883易方达沪深300医药联接C估值图基金吧1.94621.94621.86741.86740.07884.22%开放开放
102001365大成正向回报灵活配置混合估值图基金吧1.73001.73001.66001.66000.07004.22%开放开放
103008552东财医药C估值图基金吧1.49611.49611.43601.43600.06014.19%开放开放
104008551东财医药A估值图基金吧1.49901.49901.43881.43880.06024.18%开放开放
105011146创金气候变化责任投资股票A估值图基金吧1.15291.15291.10691.10690.04604.16%开放开放
106011147创金气候变化责任投资股票C估值图基金吧1.15261.15261.10661.10660.04604.16%开放开放
107003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧3.43143.32153.29473.18920.13674.15%开放开放
108003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧3.39253.09863.25752.97530.13504.14%开放开放
109007613嘉合医疗健康混合估值图基金吧1.48621.68621.42711.62710.05914.14%开放开放
110000209信诚新兴产业混合估值图基金吧3.39503.39503.26103.26100.13404.11%开放开放
111008640方正富邦科技创新A估值图基金吧1.97611.97611.89851.89850.07764.09%开放开放
112008641方正富邦科技创新C估值图基金吧1.97111.97111.89361.89360.07754.09%开放开放
113005927创金合信新能源汽车股票A估值图基金吧2.50372.50372.40632.40630.09744.05%开放开放
114010366鹏华中证医药卫生(LOF)C估值图基金吧1.13101.13101.08701.08700.04404.05%开放开放
115000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.38594.38594.21564.21560.17034.04%限大额开放
116005928创金合信新能源汽车股票C估值图基金吧2.45482.45482.35942.35940.09544.04%开放开放
117160635鹏华中证医药卫生(LOF)A估值图基金吧1.69001.52801.62501.47000.06504.00%开放开放
118009361招商创新增长混合C估值图基金吧1.35791.35791.30571.30570.05224.00%开放开放
119007076汇添富中证医药ETF联接A估值图基金吧1.74541.74541.67841.67840.06703.99%开放开放
120007077汇添富中证医药ETF联接C估值图基金吧1.73281.73281.66631.66630.06653.99%开放开放
121009360招商创新增长混合A估值图基金吧1.36441.36441.31201.31200.05243.99%开放开放
122002959汇添富盈泰混合估值图基金吧2.49502.49502.40002.40000.09503.96%开放开放
123168301东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧1.66431.66431.60091.60090.06343.96%开放开放
124003581前海联合国民健康混合A估值图基金吧2.36902.36902.27902.27900.09003.95%开放开放
125007111前海联合国民健康混合C估值图基金吧2.34302.34302.25402.25400.08903.95%开放开放
126163118申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧1.17991.91811.13521.84540.04473.94%开放开放
127005044国寿安保健康科学混合C估值图基金吧1.89801.89801.82631.82630.07173.93%开放开放
128005043国寿安保健康科学混合A估值图基金吧1.92031.92031.84781.84780.07253.92%开放开放
129165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧5.04806.18704.86005.99900.18803.87%限大额开放
130005642鹏扬景升A估值图基金吧2.79972.79972.69532.69530.10443.87%限大额开放
131005643鹏扬景升C估值图基金吧2.73842.73842.63632.63630.10213.87%限大额开放
132005303嘉实医药健康股票A估值图基金吧2.47102.47102.37892.37890.09213.87%开放开放
133005304嘉实医药健康股票C估值图基金吧2.41162.41162.32182.32180.08983.87%开放开放
134005433申万菱信医药先锋股票估值图基金吧1.06631.06631.02661.02660.03973.87%开放开放
135010500中银创新医疗混合C估值图基金吧2.12952.12952.05122.05120.07833.82%开放开放
136007718中银创新医疗混合A估值图基金吧2.13092.13092.05262.05260.07833.81%开放开放
137008107华商医药医疗行业股票估值图基金吧1.55051.55051.49371.49370.05683.80%开放开放
138165519信诚中证800医药指数(LOF)估值图基金吧1.48502.19001.43102.13600.05403.77%开放开放
139006538东海核心价值估值图基金吧2.21122.21122.13102.13100.08023.76%开放开放
140001951金鹰改革红利混合估值图基金吧2.53902.53902.44802.44800.09103.72%开放开放
141001915宝盈医疗健康沪港深股票估值图基金吧2.35202.35202.26802.26800.08403.70%开放开放
142210008金鹰策略配置混合估值图基金吧2.55473.15472.46373.06370.09103.69%开放开放
143006969圆信永丰高端制造混合估值图基金吧2.37962.37962.29502.29500.08463.69%开放开放
144005347诺德量化优选6个月持有期混合估值图基金吧1.20681.20681.16391.16390.04293.69%开放暂停
145009778长信消费升级混合A估值图基金吧1.12541.17541.08541.13540.04003.69%开放开放
146009779长信消费升级混合C估值图基金吧1.12381.17381.08391.13390.03993.68%开放开放
147005689中银医疗保健混合A估值图基金吧3.28173.30973.16543.19340.11633.67%开放开放
148010159中银医疗保健混合C估值图基金吧3.27713.27713.16103.16100.11613.67%开放开放
149001861富安达健康人生混合估值图基金吧2.47302.47302.38582.38580.08723.65%开放开放
150001180广发医药卫生联接A估值图基金吧1.38141.38141.33281.33280.04863.65%开放开放
151002978广发医药卫生联接C估值图基金吧1.36901.36901.32081.32080.04823.65%开放开放
152590005中邮核心主题混合估值图基金吧3.42303.58303.30303.46300.12003.63%开放开放
153000376华安中证细分医药ETF联接C估值图基金吧2.14702.14702.07202.07200.07503.62%开放开放
154010090中信建投医药健康A估值图基金吧1.15001.15001.10981.10980.04023.62%开放开放
155000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧1.60902.74001.55302.68400.05603.61%开放开放
156011082国投瑞银医疗保健混合C估值图基金吧1.60801.60801.55201.55200.05603.61%开放开放
---
157010091中信建投医药健康C估值图基金吧1.14691.14691.10691.10690.04003.61%开放开放
158000373华安中证细分医药ETF联接A估值图基金吧2.20202.20202.12602.12600.07603.57%开放开放
159005112银华中证全指医药卫生估值图基金吧2.17152.17152.09672.09670.07483.57%开放开放
160519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.95469.57584.78499.40610.16973.55%开放开放
161002264华夏乐享健康混合估值图基金吧2.39302.39302.31102.31100.08203.55%开放开放
162001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.84401.84401.78101.78100.06303.54%开放开放
163001245工银生态环境股票估值图基金吧2.02802.02801.95901.95900.06903.52%开放开放
164003284中邮医药健康混合估值图基金吧2.48672.48672.40232.40230.08443.51%开放开放
165000684长盛养老健康产业灵活配置混合估值图基金吧2.65802.65802.56802.56800.09003.50%开放开放
166005076创金合信优选回报灵活配置混合估值图基金吧1.12811.71511.08991.67690.03823.50%开放开放
167008885博远博锐混合C估值图基金吧0.95180.95180.91960.91960.03223.50%开放开放
168003834华夏能源革新股票估值图基金吧3.11303.11303.00803.00800.10503.49%开放开放
169007163浦银安盛环保新能源A估值图基金吧2.20782.20782.13342.13340.07443.49%开放开放
170007164浦银安盛环保新能源C估值图基金吧2.18862.18862.11482.11480.07383.49%开放开放
171008884博远博锐混合A估值图基金吧0.95380.95380.92160.92160.03223.49%开放开放
172006267诺德量化核心A估值图基金吧2.09582.14582.02562.07560.07023.47%开放开放
173006268诺德量化核心C估值图基金吧2.09112.14112.02112.07110.07003.46%开放开放
174009189华宝成长策略混合估值图基金吧1.60371.60371.55011.55010.05363.46%开放开放
175010135泰达高研发创新6个月混合A估值图基金吧1.03951.03951.00471.00470.03483.46%开放开放
176010136泰达高研发创新6个月混合C估值图基金吧1.03841.03841.00371.00370.03473.46%开放开放
177011127富国清洁能源产业混合C估值图基金吧2.01052.01051.94351.94350.06703.45%开放开放
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178005368富国清洁能源产业混合A估值图基金吧2.01042.01041.94341.94340.06703.45%开放开放
179003513中邮消费升级估值图基金吧1.46901.46901.42001.42000.04903.45%开放开放
180006569国联安中证医药100C估值图基金吧1.52131.52131.47071.47070.05063.44%开放开放
181000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.48972.04971.44022.00020.04953.44%开放开放
182398051中海环保新能源混合估值图基金吧2.33502.33502.25802.25800.07703.41%开放开放
183005037银华新能源新材料A估值图基金吧1.77031.77031.71191.71190.05843.41%开放开放
184005038银华新能源新材料C估值图基金吧1.74441.74441.68691.68690.05753.41%开放开放
185002028九泰天宝灵活配置混合C估值图基金吧1.69801.83401.64201.77800.05603.41%开放开放
186000755富安达新兴成长混合估值图基金吧2.16792.16792.09662.09660.07133.40%开放开放
187008185诺安研究优选混合估值图基金吧1.40051.40051.35441.35440.04613.40%开放开放
188005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧3.20943.20943.10443.10440.10503.38%开放开放
189005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧3.15283.15283.04973.04970.10313.38%开放开放
190210003金鹰行业优势混合估值图基金吧2.55992.94992.47612.86610.08383.38%开放开放
191162201泰达宏利成长混合估值图基金吧1.83734.23381.77724.17370.06013.38%开放开放
192004846南华瑞盈混合发起C估值图基金吧1.59621.59621.54421.54420.05203.37%开放开放
193004845南华瑞盈混合发起A估值图基金吧1.53421.53421.48431.48430.04993.36%开放开放
194011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧1.13351.13351.09671.09670.03683.36%开放开放
195000892九泰天宝灵活配置混合A估值图基金吧1.69901.83601.64401.78100.05503.35%开放开放
196011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧1.13301.13301.09631.09630.03673.35%开放开放
197005630华安研究精选混合估值图基金吧2.52722.76852.44632.68760.08093.31%限大额开放
198005968创金合信工业周期股票A估值图基金吧3.41653.41653.30723.30720.10933.30%开放开放
199005969创金合信工业周期股票C估值图基金吧3.35653.35653.24923.24920.10733.30%开放开放
200005090嘉合睿金混合发起式A估值图基金吧2.20092.22092.13082.15080.07013.29%开放开放
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