开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-10-222021-10-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1070002嘉实增长混合估值图基金吧20.986921.657920.860121.53110.12680.61%暂停开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.053026.857020.032026.83600.02100.10%开放开放
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.022020.022020.001020.00100.02100.10%开放开放
4910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.186611.739611.108011.66100.07860.71%暂停暂停
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5011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.119611.119611.042011.04200.07760.70%暂停暂停
6240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.67639.67639.55369.55360.12271.28%开放开放
7070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.81509.35508.72009.26000.09501.09%暂停开放
8162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.303910.10898.381410.1864-0.0775-0.92%开放开放
9166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧8.28308.28308.53908.5390-0.2560-3.00%开放开放
10000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.00008.00007.89607.89600.10401.32%开放开放
11288002华夏收入混合估值图基金吧7.68709.08707.70809.1080-0.0210-0.27%开放开放
12020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧6.83906.83906.87306.8730-0.0340-0.49%开放开放
13240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.58966.85766.59986.8678-0.0102-0.15%开放开放
14000410益民服务领先混合估值图基金吧6.09906.09906.10406.1040-0.0050-0.08%开放开放
15910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.76246.31645.72396.27790.03850.67%暂停开放
16010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.60035.60035.60005.60000.00030.01%暂停暂停
17910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.60005.99105.59975.99070.00030.01%暂停开放
18470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.52205.77205.53105.7810-0.0090-0.16%开放开放
19007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.15025.15025.10205.10200.04820.94%暂停暂停
20000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.12405.12405.13905.1390-0.0150-0.29%开放开放
21910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.12095.63295.07305.58500.04790.94%暂停开放
22011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.10105.10105.11505.1150-0.0140-0.27%开放开放
23910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.07285.66885.06545.66140.00740.15%暂停开放
24000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.96104.96104.93204.93200.02900.59%限大额开放
25720001财通价值动量混合估值图基金吧4.90605.37705.00505.4760-0.0990-1.98%开放开放
26630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.67505.03504.72605.0860-0.0510-1.08%开放开放
27350005天治中国制造2025估值图基金吧4.67484.67484.64714.64710.02770.60%开放开放
28910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.66805.23104.66225.22520.00580.12%暂停开放
29010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧4.65954.65954.65384.65380.00570.12%暂停封闭期
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30180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.64504.72504.63404.71400.01100.24%开放开放
31000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.64004.64004.60504.60500.03500.76%开放开放
32630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.59206.24704.69826.3532-0.1062-2.26%开放开放
33100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.53205.18304.52805.17900.00400.09%开放开放
34002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧4.48704.48704.52004.5200-0.0330-0.73%开放开放
35020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.47104.51604.49704.5420-0.0260-0.58%开放开放
36910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.41525.11224.40445.10140.01080.25%暂停开放
37011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧4.40824.40824.39764.39760.01060.24%限大额暂停
38470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.38804.95704.39904.9680-0.0110-0.25%开放开放
39240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.353512.19454.306212.07680.04731.10%开放开放
40000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.34504.64504.34604.6460-0.0010-0.02%开放开放
41100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.34404.39404.37304.4230-0.0290-0.66%开放开放
42000612华宝生态中国混合估值图基金吧4.33204.53204.37904.5790-0.0470-1.07%开放开放
43519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.32078.94194.29958.92070.02120.49%开放开放
44001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.31404.31404.29204.29200.02200.51%限大额开放
45180031银华中小盘混合估值图基金吧4.29806.07804.25806.03800.04000.94%限大额开放
46000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.28403.70904.32403.7440-0.0400-0.93%开放开放
47013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.28204.28204.32204.3220-0.0400-0.93%开放开放
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48290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.23704.49704.17504.43500.06201.49%开放开放
49003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.23504.48604.22804.47900.00700.17%限大额开放
50233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.22544.59744.16674.53870.05871.41%开放开放
51003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.22104.47204.21404.46500.00700.17%限大额开放
52001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧4.20904.20904.18704.18700.02200.53%限大额开放
53000126招商安润混合估值图基金吧4.19834.54234.25524.5992-0.0569-1.34%开放开放
54240020华宝医药生物混合估值图基金吧4.19404.63304.26504.7040-0.0710-1.66%开放开放
55000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.18908.78204.16408.75600.02500.60%限大额开放
56006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.18634.23634.22894.2789-0.0426-1.01%开放开放
57160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.18005.59404.16105.57100.01900.46%开放开放
58163822中银主题策略混合估值图基金吧4.15804.25804.19704.2970-0.0390-0.93%开放开放
59910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.13344.58044.13384.5808-0.0004-0.01%暂停开放
60012243东方红内需增长混合B估值图基金吧4.12294.12294.12344.1234-0.0005-0.01%封闭期开放
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61240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.09724.44164.07714.42150.02010.49%开放开放
62000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.07904.07904.16204.1620-0.0830-1.99%开放开放
63020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.04604.56804.07404.5960-0.0280-0.69%开放开放
64001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧4.04204.04204.06704.0670-0.0250-0.61%开放开放
65000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧4.03904.03904.03404.03400.00500.12%开放开放
66002340富国价值优势混合估值图基金吧4.00424.00423.99463.99460.00960.24%限大额开放
67003834华夏能源革新股票A估值图基金吧4.00004.00004.06504.0650-0.0650-1.60%限大额开放
68013188华夏能源革新股票C估值图基金吧3.99503.99504.06104.0610-0.0660-1.63%限大额开放
69070021嘉实主题新动力混合估值图基金吧3.95103.95104.00004.0000-0.0490-1.22%开放开放
70000698宝盈科技30混合估值图基金吧3.91603.91603.92203.9220-0.0060-0.15%开放开放
71519918华夏兴和混合估值图基金吧3.90906.05003.89406.03600.01500.39%开放开放
72920003中金新锐股票A估值图基金吧3.89754.37753.93034.4103-0.0328-0.83%开放开放
73920923中金新锐股票C估值图基金吧3.86813.86813.90073.9007-0.0326-0.84%开放开放
74570008诺德周期策略混合估值图基金吧3.86404.75903.83104.72600.03300.86%开放开放
75002011华夏红利混合估值图基金吧3.84806.32103.86406.3370-0.0160-0.41%开放开放
76000513富国高端制造行业股票估值图基金吧3.84003.84003.82303.82300.01700.44%开放开放
77162202泰达宏利周期混合估值图基金吧3.83935.88433.89945.9444-0.0601-1.54%开放开放
78217013招商中小盘混合估值图基金吧3.83703.83703.83703.83700.00000.00%开放开放
79160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧3.82503.82503.78103.78100.04401.16%开放开放
80233006大摩领先优势混合估值图基金吧3.81553.81553.80003.80000.01550.41%开放开放
81000541华商创新成长混合发起式估值图基金吧3.79504.05003.83104.0860-0.0360-0.94%开放开放
82240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.78545.71543.77345.70340.01200.32%开放开放
83519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.77305.47003.75905.45600.01400.37%开放开放
84003567华夏行业景气混合估值图基金吧3.76303.76303.78033.7803-0.0173-0.46%限大额开放
85000480东方红新动力混合估值图基金吧3.73503.82303.69603.78400.03901.06%开放开放
86070027嘉实周期优选混合估值图基金吧3.72703.78703.75903.8190-0.0320-0.85%开放开放
87005743长安裕隆混合A估值图基金吧3.71163.71163.71433.7143-0.0027-0.07%开放开放
88163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.71006.27403.69206.25600.01800.49%开放开放
89006252永赢消费主题A估值图基金吧3.69993.69993.69963.69960.00030.01%开放开放
90006253永赢消费主题C估值图基金吧3.67363.67363.67323.67320.00040.01%开放开放
91000929博时黄金D估值图基金吧3.67041.60783.65411.60100.01630.45%暂停开放
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92000031华夏复兴混合估值图基金吧3.66503.66503.69503.6950-0.0300-0.81%开放开放
93005744长安裕隆混合C估值图基金吧3.66283.66283.66563.6656-0.0028-0.08%开放开放
94000534长盛高端装备混合估值图基金吧3.63803.63803.64103.6410-0.0030-0.08%开放开放
95003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧3.61613.61613.64783.6478-0.0317-0.87%开放开放
96000930博时黄金I估值图基金吧3.60411.50263.58821.49590.01590.44%暂停开放
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97003516国泰融安多策略灵活配置混合估值图基金吧3.60123.60123.61413.6141-0.0129-0.36%开放开放
98519066汇添富蓝筹稳健混合A估值图基金吧3.60004.92903.56804.89700.03200.90%开放开放
99013516汇添富蓝筹稳健混合E估值图基金吧3.59903.59903.56703.56700.03200.90%开放开放
100000970东方红睿元混合估值图基金吧3.59603.5960------------暂停暂停
101470008汇添富策略回报混合估值图基金吧3.57903.81903.57703.81700.00200.06%开放开放
102002943广发多因子混合估值图基金吧3.56733.80763.58803.8283-0.0207-0.58%开放开放
103000828泰达转型机遇股票A估值图基金吧3.56503.78503.64403.8640-0.0790-2.17%开放开放
104012800泰达转型机遇股票C估值图基金吧3.56303.56303.64203.6420-0.0790-2.17%开放开放
105003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧3.55713.55713.58843.5884-0.0313-0.87%开放开放
106240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.53003.63903.67203.7810-0.1420-3.87%开放开放
107005535泰信竞争优选混合估值图基金吧3.52793.52793.50733.50730.02060.59%开放开放
108002708大摩健康产业混合估值图基金吧3.52203.52203.55403.5540-0.0320-0.90%开放开放
109011068华宝资源优选混合C估值图基金吧3.52103.52103.66203.6620-0.1410-3.85%开放开放
110005050长安鑫旺价值混合C估值图基金吧3.51113.51113.51813.5181-0.0070-0.20%开放开放
111005049长安鑫旺价值混合A估值图基金吧3.50123.50123.50823.5082-0.0070-0.20%开放开放
112233011大摩主题优选混合估值图基金吧3.50104.57503.47204.54600.02900.84%开放开放
113000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.50103.69603.52903.7240-0.0280-0.79%开放开放
114001811中欧明睿新常态混合A估值图基金吧3.49703.74803.54123.7922-0.0442-1.25%限大额开放
115013025富国宏观策略灵活配置混合C估值图基金吧3.49703.49703.52503.5250-0.0280-0.79%开放开放
116000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.48203.73403.47503.72700.00700.20%开放开放
117001102前海开源国家比较优势混合A估值图基金吧3.47303.47303.46503.46500.00800.23%开放开放
118004784招商稳健优选股票估值图基金吧3.45873.45873.50343.5034-0.0447-1.28%开放开放
119710001富安达优势成长混合估值图基金吧3.43403.43403.44353.4435-0.0095-0.28%开放开放
120005765中欧明睿新常态混合C估值图基金吧3.42963.59663.47313.6401-0.0435-1.25%限大额开放
121002482宝盈互联网沪港深混合估值图基金吧3.42503.42503.41503.41500.01000.29%开放开放
122001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧3.41303.41303.44403.4440-0.0310-0.90%开放开放
123004390平安转型创新混合A估值图基金吧3.41163.50163.45673.5467-0.0451-1.30%开放开放
124161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.40576.45373.38226.43020.02350.69%限大额开放
125010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧3.40103.40103.43203.4320-0.0310-0.90%开放开放
126003494富国天惠成长混合C估值图基金吧3.39593.70093.37263.67760.02330.69%限大额开放
127005176富国精准医疗混合估值图基金吧3.38573.38573.42013.4201-0.0344-1.01%开放开放
128002780前海联合泓鑫混合A估值图基金吧3.38263.38263.33703.33700.04561.37%开放开放
129000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧3.38203.69403.39403.7060-0.0120-0.35%开放开放
130450011国富研究精选混合估值图基金吧3.38103.38103.37703.37700.00400.12%开放开放
131001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧3.37053.52053.38233.5323-0.0118-0.35%限大额开放
132007043前海联合泓鑫混合C估值图基金吧3.36973.36973.32443.32440.04531.36%开放开放
133012771宝盈优势产业混合C估值图基金吧3.36713.36713.37893.3789-0.0118-0.35%限大额开放
134710002富安达策略精选混合估值图基金吧3.36253.40253.35423.39420.00830.25%开放开放
135000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.36204.53203.36904.5390-0.0070-0.21%开放开放
136161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.35215.44753.41805.5134-0.0659-1.93%开放开放
137001985富国低碳新经济混合A估值图基金吧3.34303.62303.34903.6290-0.0060-0.18%限大额开放
138005840富国产业驱动混合估值图基金吧3.34103.34103.35513.3551-0.0141-0.42%开放开放
139000589光大银发商机混合估值图基金吧3.33403.58403.30003.55000.03401.03%开放开放
140011306富国低碳新经济混合C估值图基金吧3.32903.32903.33603.3360-0.0070-0.21%限大额开放
141007579宝盈先进制造混合C估值图基金吧3.32503.53003.33703.5420-0.0120-0.36%开放开放
142004391平安转型创新混合C估值图基金吧3.32113.40613.36523.4502-0.0441-1.31%开放开放
143006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.28523.28523.24533.24530.03991.23%开放开放
144001827富国研究优选沪港深混合估值图基金吧3.28103.28103.29203.2920-0.0110-0.33%开放开放
145290014泰信现代服务业混合估值图基金吧3.27803.33803.31503.3750-0.0370-1.12%开放开放
146160512博时卓越品牌混合(LOF)估值图基金吧3.27603.46503.23003.41800.04601.42%开放开放
147163818中银中小盘成长混合估值图基金吧3.27203.27203.29803.2980-0.0260-0.79%开放开放
148005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧3.26403.26403.25733.25730.00670.21%开放开放
149163810中银价值混合估值图基金吧3.26003.28003.25903.27900.00100.03%开放开放
150570001诺德价值优势混合估值图基金吧3.23333.66333.20513.63510.02820.88%开放开放
151001543宝盈新锐混合A估值图基金吧3.23303.23303.28303.2830-0.0500-1.52%开放开放
152420003天弘永定价值成长混合估值图基金吧3.22873.56373.19153.52650.03721.17%开放开放
153000689前海开源新经济混合A估值图基金吧3.22263.33263.24513.3551-0.0225-0.69%限大额开放
154005342长安裕泰混合C估值图基金吧3.22133.22133.23463.2346-0.0133-0.41%开放开放
155013157前海开源新经济混合C估值图基金吧3.22083.22083.24333.2433-0.0225-0.69%限大额开放
156240017华宝新兴产业混合估值图基金吧3.20963.65763.22813.6761-0.0185-0.57%开放开放
157005341长安裕泰混合A估值图基金吧3.20523.20523.21843.2184-0.0132-0.41%开放开放
158100056富国低碳环保混合估值图基金吧3.20403.20403.20403.20400.00000.00%开放开放
159000594大摩进取优选股票估值图基金吧3.19903.19903.17103.17100.02800.88%开放开放
160005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.19853.19853.21903.2190-0.0205-0.64%限大额开放
161217010招商大盘蓝筹混合估值图基金吧3.18903.90203.14903.86200.04001.27%开放开放
162006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.18303.18303.14443.14440.03861.23%开放开放
163005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧3.18133.18133.17483.17480.00650.20%开放开放
164000940富国中小盘精选混合估值图基金吧3.18003.18003.19903.1990-0.0190-0.59%开放开放
165007578宝盈新锐混合C估值图基金吧3.17903.17903.22803.2280-0.0490-1.52%开放开放
166470006汇添富医药保健混合A估值图基金吧3.16003.53903.18003.5590-0.0200-0.63%开放开放
167910011东方红启瑞三年持有混合A估值图基金吧3.15903.47403.13633.45130.02270.72%暂停开放
168000598长盛生态环境混合估值图基金吧3.15803.15803.16003.1600-0.0020-0.06%开放开放
169001542国泰互联网+股票估值图基金吧3.15503.31403.16803.3270-0.0130-0.41%开放开放
170004423华商研究精选灵活配置估值图基金吧3.15503.15503.17403.1740-0.0190-0.60%开放开放
171501064国泰价值优选灵活配置混合估值图基金吧3.15253.15253.19103.1910-0.0385-1.21%暂停暂停
172011312东方红启瑞三年持有混合B估值图基金吧3.14653.14653.12403.12400.02250.72%开放暂停
173001645国泰大健康股票A估值图基金吧3.14603.73803.14903.7410-0.0030-0.10%开放开放
174011321国泰大健康股票C估值图基金吧3.13703.13703.14003.1400-0.0030-0.10%开放开放
175217021招商优势企业混合估值图基金吧3.13003.13003.11003.11000.02000.64%开放开放
176450004国富深化价值混合估值图基金吧3.12303.59303.15503.6250-0.0320-1.01%开放开放
177002669华商万众创新混合估值图基金吧3.11603.11603.14903.1490-0.0330-1.05%开放开放
178002593富国美丽中国混合A估值图基金吧3.11303.21303.08903.18900.02400.78%限大额开放
179001576国泰智能装备股票A估值图基金吧3.10603.10603.12503.1250-0.0190-0.61%开放开放
180011566富国美丽中国混合C估值图基金吧3.10203.10203.07903.07900.02300.75%限大额开放
181000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧3.09903.09903.12403.1240-0.0250-0.80%开放开放
182011322国泰智能装备股票C估值图基金吧3.09603.09603.11503.1150-0.0190-0.61%开放开放
183000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧3.09403.09403.11803.1180-0.0240-0.77%开放开放
184001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧3.08203.08203.11303.1130-0.0310-1.00%开放开放
185519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧3.07284.47383.03604.43700.03681.21%开放开放
186011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧3.07203.07203.10303.1030-0.0310-1.00%开放开放
187006751富国互联科技股票A估值图基金吧3.06963.06963.04293.04290.02670.88%开放开放
188011126富国互联科技股票C估值图基金吧3.05533.05533.02883.02880.02650.87%开放开放
189000696汇添富环保行业股票估值图基金吧3.04703.04703.07703.0770-0.0300-0.97%开放开放
190000609华商新量化混合估值图基金吧3.04003.59003.06103.6110-0.0210-0.69%开放开放
191004745长盛创新驱动灵活配置混合估值图基金吧3.03903.03903.07003.0700-0.0310-1.01%开放开放
192070022嘉实领先成长混合估值图基金吧3.03703.48203.03103.47600.00600.20%开放开放
193005760富国周期优势混合A估值图基金吧3.02823.02823.01783.01780.01040.34%限大额开放
194000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.02423.02422.99122.99120.03301.10%开放开放
195001657长安鑫富领先混合估值图基金吧3.02403.02403.03903.0390-0.0150-0.49%开放开放
196000960招商医药健康产业股票估值图基金吧3.02303.02303.03003.0300-0.0070-0.23%开放开放
197163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.02003.02003.03003.0300-0.0100-0.33%限大额开放
198001955中欧养老产业混合A估值图基金吧3.01803.01803.00003.00000.01800.60%开放开放
199011565富国周期优势混合C估值图基金吧3.01783.01783.00743.00740.01040.35%限大额开放
200010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.01563.01562.98272.98270.03291.10%开放开放
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