蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2021-06-30

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.17 419.63 158/164
基金数量(只) 2 38.23 151/164
基金经理数量 1 12.11 148/164
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢添元纯债A 009252 档案 债券型-长债 10-22 1.0384 1.0384 0.04% 1.83% 3.64% 5.13 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 档案 债券型-长债 10-22 1.0373 1.0373 0.04% 1.83% 3.63% 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 档案 债券型-长债 10-22 0.9980 0.9980 0.03% - - 2.00 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 档案 债券型-长债 10-22 0.9975 0.9975 0.03% - - 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 档案 债券型-长债 10-22 1.0400 1.0500 0.02% 2.45% 4.61% 0.00 金之洁 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 档案 债券型-长债 10-22 1.0408 1.0508 0.02% 2.49% 4.68% 5.06 金之洁 开放申购 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 债券型-长债 10-22 1.0175 1.0655 0.02% 2.18% 4.44% 20.01 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢丰华债券C 011700 档案 债券型-长债 10-22 1.0009 1.0009 0.02% - - 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 档案 债券型-长债 10-22 1.0014 1.0014 0.02% - - 30.00 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型-中短债 10-22 1.0638 1.0738 0.01% 1.38% 3.15% 2.74 廖新昌 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型-中短债 10-22 1.0557 1.0657 0.01% 1.18% 2.75% 0.04 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型-长债 10-22 1.0277 1.0652 0.01% 2.07% 4.03% 5.46 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型-长债 10-22 1.0165 1.0475 0.01% 1.64% 3.51% 2.02 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型-长债 10-22 1.0366 1.0831 0.00% 1.91% 3.94% 24.21 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型-长债 10-22 1.0360 1.0825 0.00% 1.89% 3.91% 1.03 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型-长债 10-22 1.0263 1.0628 0.00% 2.03% 3.93% 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型-长债 10-22 1.0172 1.0482 0.00% 1.63% 3.51% 10.49 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 档案 债券型-混合债 10-22 1.5389 1.5389 0.00% - - 0.00 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 档案 债券型-混合债 10-22 1.6147 1.6147 0.00% - - 0.00 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 档案 债券型-混合债 10-22 1.0523 1.0523 -0.02% 1.25% 4.86% 1.74 李海涛 开放申购 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 档案 债券型-混合债 10-22 1.0477 1.0477 -0.03% 1.04% 4.44% 0.96 李海涛 开放申购 0.00% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型-灵活 10-22 1.0540 1.0540 -0.34% -5.89% -14.07% 0.07 廖新昌 开放申购 0.00% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型-灵活 10-22 1.0679 1.0679 -0.34% -5.70% -13.73% 0.10 廖新昌 开放申购 0.15% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 档案 债券型-长债 10-22 1.0044 1.0304 - 1.97% - 80.03 金之洁 封闭期 0.04% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 档案 债券型-长债 10-22 1.0229 1.0229 - 4.09% 3.70% 10.14 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 档案 债券型-长债 10-22 1.0081 1.0481 - 2.12% 4.19% 80.34 李海涛 等 封闭期 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601012 隆基股份 4 0.01% 2.04 181.59
2 000858 五 粮 液 4 0.01% 0.50 148.95
3 600519 贵州茅台 4 0.00% 0.06 123.40
4 601888 中国中免 4 0.00% 0.37 111.04
5 002415 海康威视 4 0.00% 1.49 96.11
6 300274 阳光电源 4 0.00% 0.81 93.20
7 002791 坚朗五金 4 0.00% 0.42 81.50
8 002352 顺丰控股 4 0.00% 1.01 68.58
9 002049 紫光国微 4 0.00% 0.42 64.76
10 300059 中华财经 4 0.00% 1.96 64.27

行业配置前十大(全部基金)

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