中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2021-06-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.47 180.57 60/121
基金数量(只) 18 20.49 32/121
基金经理数量 5 5.74 35/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金金信债券 013140 债券型-长债 21.10.25 ~ 21.11.30 闫雯雯 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 10-22 1.4202 1.4202 2.25% -4.91% 5.95% 0.27 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 10-22 1.4253 1.4253 2.25% -4.78% 6.21% 1.37 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 10-22 1.3408 1.3408 1.57% -12.77% -2.35% 3.24 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 10-22 2.5071 2.5071 1.51% -6.07% 6.16% 1.84 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 10-22 2.5193 2.5193 1.51% -5.95% 6.43% 3.88 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型-灵活 10-22 1.5016 1.6616 0.74% 2.71% 10.57% 1.02 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 指数型-股票 10-22 1.1952 1.1952 0.38% -4.71% -2.24% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 指数型-股票 10-22 1.2027 1.2027 0.38% -4.59% -2.00% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 10-22 1.9190 1.9190 0.37% -0.58% 8.99% 2.81 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 10-22 1.9513 1.9513 0.37% -0.78% 8.56% 2.14 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型-偏股 10-22 1.4016 1.4016 0.33% -2.93% 3.45% 0.03 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型-偏股 10-22 1.4451 1.4451 0.32% -3.13% 2.99% 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型-灵活 10-22 1.8426 1.8426 0.32% 4.20% 18.55% 19.75 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 10-22 1.7941 1.7941 0.26% 3.13% 20.90% 0.25 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 10-22 1.7854 1.7854 0.26% 3.18% 19.60% 3.19 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金泰顺12个月定开混合 009843 档案 混合型-偏股 10-22 1.0957 1.0957 0.26% 0.72% 8.42% 11.66 邱延冰 开放申购 - 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 10-22 0.9672 0.9672 0.19% -3.23% - 0.05 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 10-22 0.9718 0.9718 0.19% -2.85% - 1.05 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 10-22 0.9645 0.9645 0.16% - - 2.12 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 10-22 1.4276 1.4676 0.09% 6.25% 10.74% 0.41 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 10-22 1.4531 1.4931 0.09% 6.46% 11.18% 4.12 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 10-22 1.1359 1.2376 0.04% 0.79% 1.24% 0.01 石玉 限大额 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 10-22 1.1624 1.2742 0.04% 0.99% 1.70% 11.79 石玉 限大额 0.08% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 10-22 1.0317 1.1722 0.01% 1.83% 3.44% 5.18 石玉 等 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 10-22 1.0260 1.1671 0.01% 1.63% 3.03% 0.00 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 10-22 1.0045 1.1364 0.01% 2.27% 4.40% 14.84 石玉 等 暂停申购 0.08% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 10-22 1.0105 1.0979 0.01% 2.29% 4.63% 78.41 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 10-22 1.0182 1.1056 0.01% 2.21% 4.52% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 10-22 1.0134 1.0134 0.01% 1.32% - 2.17 邱延冰 开放申购 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 10-22 1.0369 1.0479 0.00% 1.83% 3.98% 10.39 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券型-长债 10-22 1.0370 1.0420 0.00% 1.30% 2.87% 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券型-长债 10-22 1.0375 1.0435 0.00% 1.36% 2.98% 1.03 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 10-22 1.0007 1.0007 0.00% - - 2.01 董珊珊 开放申购 0.10% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 10-22 1.0003 1.0003 0.00% - - 51.00 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型-灵活 10-22 1.2344 1.2344 -0.09% -5.93% -0.87% 0.00 刘重晋 限大额 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型-灵活 10-22 4.7140 4.7140 -0.09% -5.88% -0.74% 0.18 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型-偏股 10-22 1.4358 1.4358 -0.19% 1.08% 11.70% 0.31 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型-偏股 10-22 1.6279 1.6279 -0.27% 2.82% 15.49% 0.20 邱延冰 限大额 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型-偏股 10-22 1.6020 1.6020 -0.27% 2.61% 15.04% 0.02 邱延冰 限大额 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型-灵活 10-22 1.1371 1.1371 -0.34% 1.17% 1.35% 1.70 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 指数型-股票 10-22 1.2094 1.2094 -0.42% -3.85% 0.71% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 指数型-股票 10-22 1.2171 1.2171 -0.42% -3.73% 0.96% 0.14 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 10-22 1.8029 1.8029 -0.44% 7.59% 14.31% 0.09 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 10-22 1.8203 1.8203 -0.44% 7.72% 14.59% 0.95 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 10-22 2.0466 2.0466 -0.54% -1.99% 4.33% 1.30 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 10-22 2.0194 2.0194 -0.55% -2.19% 3.92% 0.31 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 10-22 1.8252 1.8252 -0.96% 13.30% 22.88% 2.09 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 10-22 1.8150 1.8150 -0.96% 13.07% 22.40% 1.38 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 10-22 1.0463 1.1083 - 1.95% 3.68% 2.04 石玉 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 10-22 1.0472 1.0992 - 1.79% 0.21% 0.00 石玉 等 封闭期 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 10-22 1.0070 1.0310 - 1.10% 2.60% 1.10 石玉 暂停申购 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 10-22 1.0257 1.0452 - 2.03% 3.93% 81.08 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 10-22 1.0085 1.0514 - 1.22% 3.02% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 10-22 1.0121 1.0591 - 1.43% 3.46% 50.39 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
普洛斯 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - - 陈茸茸 等 暂停申购 - 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 10-22 1.0001 1.0001 - - - 2.95 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 10-22 1.0001 1.0001 - - - 0.26 石玉 暂停申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家A 000882 货币型 10-22 1.0461 2.0430% 2.05% 2.07% 0.50% 0.98 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家B 000883 货币型 10-22 1.1776 2.2900% 2.30% 2.31% 0.56% 50.64 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 10-22 1.0516 2.0550% 2.06% 2.08% 0.50% 240.19 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 10-22 0.8317 0.8317 1.55% 0.8310 0.08% 4.46 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 27 0.38% 11.36 23,360.41
2 002475 立讯精密 26 0.31% 423.46 19,479.10
3 000858 五 粮 液 28 0.24% 51.10 15,221.52
4 300725 药石科技 14 0.21% 84.71 13,310.48
5 300760 迈瑞医疗 19 0.19% 25.13 12,062.70
6 600276 恒瑞医药 25 0.17% 156.29 10,622.89
7 600887 伊利股份 20 0.16% 266.32 9,808.48
8 300782 卓胜微 10 0.14% 15.94 8,568.83
9 00700 腾讯控股 6 0.14% 17.36 8,436.07
10 600132 重庆啤酒 19 0.13% 40.81 8,077.75

行业配置前十大(全部基金)

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申购买的,年底能否回到1呢? [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

股友BHcmJp

2021-10-18

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优选消费50分析前几天的大跌,让更多的优秀... [中金中证沪港深优选消费50指数A吧]

小马哥陪你变富

2021-10-18

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此经理如此艰辛又如此业绩,公司可否给团队... [中金消费升级吧]

基民381R965e12

2021-10-18

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此经理如此艰辛又如此业绩,公司可否给团队... [中金消费升级吧]

基民381R965e12

2021-10-18

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此经理如此艰辛又如此业绩,公司可否给团队... [中金消费升级吧]

基民381R965e12

2021-10-18

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晕啊,跌的这么猛 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

股友p0VmdB

2021-10-18

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关于中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式... [中金MSCI低波动A吧]

基金资讯

2021-10-18

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跌死它 [中金MSCI质量A吧]

基民u89D393059

2021-10-17

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这只基金确实比较奇葩 [中金科创主题3年封闭混合吧]

长长久久的幸福

2021-10-16

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我买基金从来没喷过任何一个基金经理,今天... [中金中证500A吧]

基民K815G70297

2021-10-15

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涨幅怎么负了 [中金中证500C吧]

基民09r8f00725

2021-10-15

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普洛斯参展服贸会,展示领先基础设施网络,... [普洛斯吧]

金融动态

2021-10-15