国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2020年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-06-30

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 74.04 180.53 39/121
基金数量(只) 12 20.48 44/121
基金经理数量 5 5.74 35/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 债券型-长债 21.08.02 ~ 21.11.02 阚磊 认购期 - 详情 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 债券型-长债 21.09.22 ~ 21.12.22 阚磊 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 10-22 0.9983 0.9983 0.89% 3.98% -0.42% 1.01 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 10-22 0.9951 0.9951 0.89% 3.82% -0.73% 0.01 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 10-22 1.9926 2.0226 0.82% -1.73% 8.39% 6.09 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 10-22 1.6354 1.8254 0.75% -1.15% 7.89% 8.24 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 指数型-股票 10-22 1.3174 2.0374 0.61% -0.51% 6.55% 30.56 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 10-22 1.8000 1.8000 0.57% 15.80% 30.87% 3.11 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华丰混合C 010766 档案 混合型-偏股 10-22 0.9739 0.9739 0.41% 0.03% - 1.27 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华丰混合A 010765 档案 混合型-偏股 10-22 0.9760 0.9760 0.41% 0.17% - 1.58 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合债 10-22 1.0250 1.1360 0.29% 2.30% 0.69% 3.11 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 10-22 1.2061 1.2061 0.27% 21.88% 5.73% 1.89 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 10-22 1.2008 1.2008 0.27% 21.69% 5.42% 0.06 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-平衡 10-22 1.0208 1.0408 0.26% 1.19% - 0.92 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型-偏债 10-22 1.2692 1.3745 0.25% 1.27% 6.74% 7.12 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-平衡 10-22 1.0238 1.0438 0.25% 1.35% - 5.33 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合债 10-22 1.0210 1.1160 0.20% 2.00% 0.29% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 10-22 1.2831 1.3971 0.18% 2.13% 8.20% 3.50 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 10-22 1.2859 1.4019 0.18% 2.18% 8.30% 4.61 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 10-22 1.2173 1.3651 0.18% 3.42% 9.47% 6.65 吴闻 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 10-22 1.2147 1.3608 0.18% 3.37% 9.35% 1.39 吴闻 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 10-22 1.2069 1.3766 0.17% 3.35% 9.16% 5.42 李一鸣 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 10-22 1.2038 1.3713 0.17% 3.30% 9.06% 2.28 李一鸣 等 限大额 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 混合型-偏债 10-21 1.0788 1.0788 0.14% 1.89% 5.80% 7.47 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 10-22 1.1410 1.3562 0.12% 2.96% 9.43% 5.93 方旭赟 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 10-22 1.1384 1.3510 0.12% 2.90% 9.33% 1.88 方旭赟 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合债 10-22 1.1400 1.1610 0.09% -1.64% 0.35% 0.23 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合债 10-22 1.1490 1.1810 0.09% -1.46% 0.70% 3.42 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-平衡 10-22 0.9962 0.9962 0.09% - - 2.65 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-平衡 10-22 0.9959 0.9959 0.09% - - 2.50 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 10-22 1.1483 1.4173 0.05% 1.02% 6.07% 0.15 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 10-22 1.1507 1.4227 0.05% 1.07% 6.17% 5.81 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳隆混合C 011772 档案 混合型-偏债 10-22 1.0017 1.0017 0.05% - - 2.00 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳隆混合A 011771 档案 混合型-偏债 10-22 1.0018 1.0018 0.05% - - 4.30 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 10-22 1.0750 1.2213 0.04% 2.14% 5.01% 194.03 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 10-22 1.0240 1.1944 0.04% 2.00% 3.46% 34.95 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 10-22 1.0888 1.0888 0.04% 1.89% 3.26% 5.40 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 10-22 1.0977 1.0977 0.04% 2.05% 3.58% 24.96 阚磊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 10-22 1.0178 1.0228 0.04% 1.34% - 2.01 阚磊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型-长债 10-22 1.0342 1.1636 0.03% 1.69% 3.43% 5.12 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 10-22 1.0793 1.1806 0.03% 2.01% 3.81% 43.17 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 10-22 1.0579 1.1564 0.03% 1.45% 3.21% 21.74 方旭赟 开放申购 0.08% 购买
国寿稳健养老一年混合(FOF) 008617 档案 混合型-偏债 10-21 1.0223 1.0223 0.03% 0.62% 2.15% 1.10 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 10-22 1.2323 1.3987 0.02% 3.09% 9.00% 6.46 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 10-22 1.2295 1.3931 0.02% 3.03% 8.89% 1.77 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 10-22 1.0237 1.0947 0.02% 1.92% 4.01% 20.29 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 10-22 1.0714 1.0714 0.02% 1.56% 3.51% 21.12 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-长债 10-22 1.0125 1.0125 0.02% - - 0.47 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-长债 10-22 1.1157 1.3257 0.01% 2.88% 5.25% 4.57 陶尹斌 等 限大额 0.06% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 10-22 1.0024 1.0723 0.01% 1.86% 3.68% 9.44 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券型-长债 10-22 1.0212 1.0862 0.01% 1.68% 3.68% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券型-长债 10-22 1.0200 1.0850 0.01% 1.73% 3.77% 127.27 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 10-22 1.0321 1.0521 0.01% 1.66% 4.19% 0.00 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 10-22 1.0379 1.0579 0.01% 1.88% 4.63% 6.06 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-长债 10-22 1.0137 1.0137 0.01% - - 4.46 黄力 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 10-22 1.0079 1.0079 0.01% - - 0.03 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 10-22 1.0089 1.0089 0.01% - - 2.72 桑迎 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 10-22 1.0062 1.0062 0.01% - - 58.00 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-长债 10-22 1.1980 1.4920 0.00% 1.96% 3.18% 0.49 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-长债 10-22 1.2050 1.4970 0.00% 2.21% 3.69% 9.98 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 10-22 1.0225 1.0935 0.00% 1.53% 3.38% 22.35 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 债券型-长债 10-22 1.0264 1.0294 0.00% 1.95% - 0.00 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 债券型-长债 10-22 1.0274 1.0304 0.00% 2.00% - 62.34 黄力 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 10-22 1.0085 1.0085 0.00% - - 0.00 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 10-22 1.0370 1.0710 -0.01% 1.49% 3.38% 30.45 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-长债 10-22 1.0841 1.0841 -0.01% 2.38% 3.85% 1.39 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-长债 10-22 1.0928 1.0928 -0.01% 2.58% 4.26% 16.57 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-长债 10-22 1.0293 1.0293 -0.01% 2.60% 4.16% 1.37 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-长债 10-22 1.0231 1.0231 -0.02% 2.40% 3.74% 0.21 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 10-22 1.0213 1.0213 -0.03% - - 3.05 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 10-22 1.0200 1.0200 -0.03% - - 1.72 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊盛双债债券A 008740 档案 债券型-可转债 10-22 1.0622 1.0622 -0.05% 3.17% 4.43% 0.49 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊盛双债债券C 008741 档案 债券型-可转债 10-22 1.0554 1.0554 -0.05% 2.97% 4.02% 0.08 吴闻 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 10-22 1.1775 1.4107 -0.06% 2.00% 5.68% 0.11 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 10-22 1.1756 1.4114 -0.06% 2.06% 5.78% 5.17 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 10-22 1.0867 1.0867 -0.08% 4.21% 8.75% 4.25 李康 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 10-22 1.0827 1.0827 -0.08% 4.05% 8.42% 2.05 李康 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 10-22 1.2121 1.2121 -0.10% 6.39% 11.72% 1.63 张琦 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 10-22 1.0186 1.0186 -0.10% 0.69% - 10.17 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 10-22 1.0228 1.0228 -0.10% 0.92% - 37.67 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 10-22 1.2194 1.2194 -0.11% 6.44% 11.83% 3.11 张琦 限大额 0.15% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 10-22 1.0057 1.0057 -0.11% - - 2.44 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 10-22 1.0042 1.0042 -0.12% - - 0.39 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 10-22 1.0418 1.0418 -0.13% 4.20% - 21.62 黄力 等 限大额 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 10-22 1.0392 1.0392 -0.13% 3.98% - 2.07 黄力 等 限大额 - 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 10-22 1.0087 1.0087 -0.17% - - 0.80 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 10-22 1.0110 1.0110 -0.17% - - 2.12 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 档案 混合型-偏债 10-22 1.0521 1.0521 -0.18% 5.15% - 1.68 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 档案 混合型-偏债 10-22 1.0514 1.0514 -0.18% 5.08% - 0.55 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 10-22 2.0510 2.2730 -0.24% 13.13% 23.78% 2.19 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型-灵活 10-22 1.8760 1.8760 -0.40% 6.82% 10.69% 1.16 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 10-22 1.2140 1.5690 -0.41% 5.57% 11.70% 5.11 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 10-22 1.2218 1.2218 -0.41% 22.07% - 0.00 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 10-22 1.2175 1.2175 -0.41% 21.63% - 0.42 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 10-22 1.6961 1.6961 -0.53% -3.23% 4.77% 0.97 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 10-22 1.7199 1.7199 -0.53% -3.09% 5.08% 0.14 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保创新医药股票C 009503 档案 股票型 10-22 0.9450 0.9450 -0.53% -5.26% - 0.11 刘志军 开放申购 0.00% 购买
国寿安保创新医药股票A 009502 档案 股票型 10-22 0.9474 0.9474 -0.54% -5.12% - 0.49 刘志军 开放申购 0.15% 购买
国寿安保科创3年封闭混合 501097 档案 混合型-灵活 10-22 1.3121 1.3121 -0.87% 12.62% 17.07% 4.16 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 10-22 0.6981 0.6981 -0.95% 9.30% 12.47% 2.65 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 10-22 1.9520 2.0220 -1.31% 9.85% 23.15% 4.14 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型-灵活 10-22 2.6980 2.7480 -1.33% 24.52% 26.83% 4.21 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 10-22 2.2318 2.5244 -1.38% 17.81% 23.66% 13.16 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 10-22 1.6626 1.6626 -1.40% 10.16% 22.12% 0.55 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 10-22 1.6538 1.6538 -1.40% 10.01% 21.76% 0.10 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 10-22 1.3161 1.3831 - 3.58% 9.09% 0.78 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 10-22 1.3514 1.4184 - 3.93% 9.79% 6.57 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 10-22 1.0195 1.0589 - 1.56% 3.17% 118.61 阚磊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 10-22 1.0865 1.0865 - 2.91% 5.04% 23.01 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-长债 10-22 1.0256 1.0256 - 0.93% 2.05% 0.10 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 10-22 1.0254 1.0254 - 1.90% 3.77% 18.22 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-长债 10-22 1.1080 1.2057 - 2.25% 3.82% 53.63 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 10-22 1.0172 1.0469 - 1.87% 3.73% 80.47 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 10-22 0.9939 0.9939 - - - 14.62 吴闻 封闭期 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 10-22 0.9933 0.9933 - - - 14.23 吴闻 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型 10-22 0.5460 2.0210% 2.15% 2.29% 0.55% 12.51 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 10-22 0.5727 2.2120% 2.21% 2.15% 0.54% 346.10 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 10-22 0.6380 2.4570% 2.45% 2.40% 0.60% 6.09 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型 10-22 0.6729 2.3020% 2.23% 2.20% 0.57% 69.98 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型 10-22 0.5564 2.0260% 2.14% 2.30% 0.57% 52.39 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 10-22 0.5558 2.0340% 2.05% 2.17% 0.56% 104.53 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 10-22 0.5063 1.8280% 1.90% 1.96% 0.47% 0.38 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 10-22 0.5716 2.0720% 2.15% 2.21% 0.53% 159.02 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型 10-22 0.5846 2.1640% 2.29% 2.44% 0.58% 192.44 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型 10-22 0.6229 2.2730% 2.39% 2.54% 0.63% 27.29 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型 10-22 0.7250 2.4970% 2.42% 2.40% 0.62% 30.53 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 10-22 0.5718 2.2110% 2.21% 2.15% 0.54% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 10-22 0.5706 2.0830% 2.08% 2.13% 0.53% 0.65 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 10-22 0.4340 1.5740% 1.57% 1.62% 0.40% 3.29 张英 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 10-22 0.8775 0.8775 0.85% 0.8740 0.40% 30.51 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 10-22 1.3331 1.3331 0.65% 1.3320 0.08% 29.78 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 10-22 1.3402 1.3402 0.28% 1.3390 0.09% 2.24 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 10-22 1.5487 0.7171 -1.01% 1.5460 0.17% 2.55 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 31 0.22% 24.53 50,457.43
2 000858 五 粮 液 37 0.19% 146.96 43,778.69
3 600036 招商银行 34 0.12% 520.58 28,210.10
4 002475 立讯精密 38 0.12% 572.41 26,330.99
5 601318 中国平安 26 0.11% 400.22 25,726.42
6 601012 隆基股份 10 0.10% 245.48 21,808.57
7 00700 腾讯控股 6 0.09% 42.47 20,637.65
8 000333 美的集团 27 0.08% 266.97 19,053.51
9 002594 比亚迪 12 0.08% 72.21 18,125.36
10 300750 宁德时代 12 0.08% 33.35 17,835.69

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国寿安保基金吧

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145

3

观察了7天天天涨我刚重仓就开始跌了 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民55E2W08820

2021-10-22

62

1

买少了,都没有给我加仓的机会 [国寿安保稳惠混合吧]

两半月光

2021-10-22

52

0

早知道如此强势多买呀 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

qcx123456789

2021-10-22

79

1

这盘子怎么这么小,我开始万看为亿了 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民M38MtO

2021-10-22

58

0

这就是小一圈的顺周期,跌起来也不含糊,涨... [国寿安保稳弘混合C吧]

那时少年的你

2021-10-22

42

0

天天有涨呀 [国寿安保稳弘混合A吧]

天天赚赚赚钱钱

2021-10-22

64

1

今天有人进吗,我今天整备进了 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民M38MtO

2021-10-22

47

0

芝麻开门节节高,没有最高只有更高 [国寿安保稳弘混合C吧]

炒基老司基

2021-10-22

60

1

最近如果涨继续抛,前面连涨一星期,有点怕 [国寿安保稳惠混合吧]

基民8KtGT8

2021-10-22

45

0

爽歪歪 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

姐子无语

2021-10-22

53

0

还没到前期高点,看好后面涨势 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

想赚钱的皮皮虾

2021-10-22

56

1

昨天上车今天又跌 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民25SOus

2021-10-22

50

1

我刚刚入了七万试试 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民M38MtO

2021-10-22

63

1

不会被清盘吧? [国寿安保稳弘混合C吧]

静享时光666

2021-10-22

57

1

今天为何跌如此之多? [国寿安保稳惠混合吧]

阿劲冲冲冲

2021-10-22

62

1

下周给个机会加下仓呗 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民9CW8783858

2021-10-22

55

1

今天可以买吗? [国寿安保稳惠混合吧]

婷婷一帆

2021-10-22

58

2

今天可以入吗 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民r18ZAR

2021-10-22

33

0

申请买入 [国寿安保稳惠混合吧]

皮特球

2021-10-22

125

1

大家都在晒战绩,挺爽的 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民g1C5702583

2021-10-22

107

2

这波山上下来的,好难 [国寿安保稳惠混合吧]

绝命赌师爱小白

2021-10-22

90

1

没赶上 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民僵蚕

2021-10-22

115

3

这是什么基? [国寿安保稳弘混合A吧]

基民938f1h9058

2021-10-22

98

1

没少绿啊,比估值差很多 [国寿安保稳弘混合C吧]

那时少年的你

2021-10-22

83

0

关于国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型... [国寿安保安盛纯债3个月定开债吧]

基金资讯

2021-10-22

86

0

今天吃了什么兴奋剂了,涨那么多[微笑] [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

股友WqR4q4

2021-10-21

64

0

终于不亏了 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

六年实现财富自由

2021-10-21

124

1

4千万的规模安全吗 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民nBgT2N

2021-10-21

79

0

要想规模大起来一直大幅度涨过不了几天就起... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民Kk33322558

2021-10-21

111

1

7万元,我就呵呵了,还固收 [国寿安保稳弘混合C吧]

小鱼干臭哄哄

2021-10-21

62

0

运气不错,上车后涨了不少啊 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

想赚钱的皮皮虾

2021-10-21

67

0

一步一步往上爬一路向北[大笑] [国寿安保稳弘混合C吧]

炒基老司基

2021-10-21

64

0

多调整些我好加仓 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

两半月光

2021-10-21

66

0

又涨了,买对了 [国寿安保稳弘混合C吧]

天天赚赚赚钱钱

2021-10-21

62

0

怎么收益越来越低了[哭] [国寿安保增金宝货币A吧]

基民qqgCcg

2021-10-21

122

1

各位朋友,请问今天适合建仓嘛??? [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

涨涨涨Zzzz

2021-10-21

87

1

二位经理真不错,买了太少了 [国寿安保稳弘混合A吧]

基民opsNG3

2021-10-21

55

0

收益真不错 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

姐子无语

2021-10-21

132

1

上不了车啊 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民8w9165U869

2021-10-21

303

1

这个鸡在支付宝不能购买,是不是规模太小了... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民25SOus

2021-10-21

124

1

这个基金规模7万多?咋个整的? [国寿安保稳弘混合C吧]

公麻雀

2021-10-21

71

0

不错不错,今天继续加仓 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

炒基蛋韭菜

2021-10-21

118

1

买了五只基,就这只涨,入不付出,你是我唯... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民1g690p9576

2021-10-21

227

3

这个规模由0、5亿降到只有7.95w吗?会清盘... [国寿安保稳弘混合C吧]

股友Wn93908653

2021-10-21

57

0

靠从一个亿做到一千万经理真有才 [国寿安保创新医药股票C吧]

股友WJD555

2021-10-20

174

2

[复盘][复盘] [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

今必上岸

2021-10-20

60

0

再加油 [国寿安保稳弘混合C吧]

姐子无语

2021-10-20

64

0

靠谱 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

姐子无语

2021-10-20

72

0

收益杠杠的 [国寿安保稳惠混合吧]

姐子无语

2021-10-20

74

0

开心了 [国寿安保稳弘混合A吧]

姐子无语

2021-10-20