鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-06-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.21 180.57 118/121
基金数量(只) 2 20.49 95/121
基金经理数量 3 5.74 57/121
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫动力混合A 012096 档案 混合型-偏股 10-22 1.0395 1.0395 0.68% - - 3.26 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 档案 混合型-偏股 10-22 1.0383 1.0383 0.68% - - 1.51 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型-灵活 10-22 1.7892 1.8692 0.57% 25.95% 46.66% 0.01 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型-灵活 10-22 1.7979 1.8929 0.57% 26.36% 47.43% 0.47 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 10-22 1.5792 1.5792 0.57% -0.50% 11.02% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 10-22 1.6071 1.6071 0.57% -0.11% 11.88% 0.20 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型-灵活 10-22 1.1415 1.1415 0.46% 14.15% 14.15% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型-灵活 10-22 1.1431 1.1431 0.45% 7.59% 9.67% 2.62 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型-灵活 10-22 1.5844 1.5844 0.22% 9.08% 21.91% 0.36 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型-灵活 10-22 1.6156 1.6156 0.21% 9.30% 22.39% 2.11 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型-长债 10-22 1.0233 1.0433 0.07% 0.06% 1.98% 3.16 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 债券型-长债 10-22 1.0348 1.1123 0.05% 1.96% 4.01% 2.15 赵慧 暂停申购 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型-中短债 10-22 1.0558 1.0558 0.05% 2.61% 4.76% 2.83 赵慧 开放申购 0.03% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型-偏债 10-22 1.0841 1.0841 0.05% 9.69% 8.42% 1.69 赵慧 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型-中短债 10-22 1.0519 1.0519 0.04% 2.48% 4.50% 0.04 赵慧 开放申购 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型-长债 10-22 1.1194 1.3527 0.03% 1.79% 3.66% 5.34 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型-长债 10-22 1.0894 1.2134 0.03% 2.10% 3.87% 32.98 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型-长债 10-22 1.1516 1.1854 0.03% 2.10% 4.44% 10.44 赵慧 限大额 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型-长债 10-22 1.0986 1.0986 0.03% 1.73% 3.69% 5.42 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型-混合债 10-22 1.0440 1.1239 0.02% 1.65% 3.31% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型-混合债 10-22 1.0494 1.1435 0.02% 1.85% 3.72% 10.39 曹建华 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型-长债 10-22 1.0341 1.1886 0.02% 1.61% 3.48% 20.47 颜昕 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型-长债 10-22 1.0865 1.0865 0.02% 1.53% 3.28% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型-长债 10-22 1.0939 1.1872 0.01% 1.43% 3.02% 9.70 颜昕 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券型-长债 10-22 1.0492 1.0492 0.01% 1.84% 3.90% 0.02 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券型-长债 10-22 1.0411 1.0481 0.01% 1.62% 3.44% 0.02 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券型-长债 10-22 1.0430 1.0500 0.01% 1.67% 3.53% 1.06 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型-长债 10-22 1.0466 1.1087 0.01% 3.33% 4.90% 5.20 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型-长债 10-22 1.3475 1.3975 0.00% 1.99% 2.04% 2.30 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型-长债 10-22 1.1228 1.1973 0.00% 1.80% 3.94% 11.06 颜昕 限大额 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券型-长债 10-22 1.0514 1.0514 0.00% 1.89% 4.00% 1.04 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 债券型-长债 10-22 1.0127 1.0754 0.00% 1.85% 3.57% 9.88 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型-长债 10-22 1.0348 1.3779 -0.02% 1.71% 3.92% 5.96 郑文旭 开放申购 0.04% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型-长债 10-22 1.0323 1.2705 -0.02% 1.67% 3.81% 0.00 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型-长债 10-22 1.0627 1.2805 -0.02% 0.98% 2.79% 0.01 郭卉 限大额 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型-长债 10-22 1.0657 1.2191 -0.03% 1.01% 2.88% 7.41 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型-长债 10-22 1.0164 1.0164 -0.05% 1.34% - 2.02 郭卉 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型-灵活 10-22 1.2383 1.4183 -0.06% 4.68% 7.52% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型-灵活 10-22 1.2547 1.4707 -0.06% 5.13% 8.41% 0.54 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型-混合债 10-22 1.0183 1.0983 -0.12% 6.17% 6.57% 0.22 林启姜 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型-混合债 10-22 0.9891 1.0691 -0.12% 5.96% 6.15% 0.04 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型-混合债 10-22 0.9914 1.0514 -0.12% -1.67% -0.44% 0.03 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型-混合债 10-22 1.0194 1.0794 -0.12% -1.46% -0.04% 0.13 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型-灵活 10-22 1.2986 1.2986 -0.79% 12.10% 16.12% 0.73 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型-灵活 10-22 1.2751 1.2751 -0.79% 11.85% 15.57% 0.16 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 债券型-长债 10-22 1.1027 1.2059 - 1.95% 3.91% 12.76 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 债券型-长债 10-22 1.0809 1.2225 - 2.54% 8.68% 20.26 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 债券型-可转债 10-22 1.0816 1.0916 - 1.95% 3.76% 13.30 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 债券型-长债 10-22 1.0212 1.2050 - 2.68% 4.92% 8.05 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 债券型-长债 10-22 1.0130 1.1548 - 1.75% 3.91% 5.18 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 债券型-长债 10-22 1.0274 1.1922 - 1.78% 3.79% 6.08 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 债券型-长债 10-22 1.0452 1.1701 - 2.50% 4.89% 5.36 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 债券型-长债 10-22 1.0763 1.0842 - 1.98% 4.08% 10.25 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 债券型-长债 10-22 1.0242 1.1147 - 2.89% 4.14% 10.42 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 债券型-长债 10-22 1.0435 1.0815 - 1.83% 4.19% 3.20 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 债券型-长债 10-22 1.0597 1.0937 - 2.93% 5.26% 15.49 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 债券型-长债 10-22 1.0816 1.0816 - 2.25% 4.27% 41.37 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 债券型-长债 10-22 1.0339 1.0689 - 1.64% 3.22% 15.36 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 债券型-长债 10-22 1.0356 1.0356 - 1.52% 3.02% 22.99 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 债券型-长债 10-22 1.0367 1.0467 - 2.70% 4.85% 5.31 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 债券型-长债 10-22 1.0312 1.0313 - 2.00% 3.46% 2.52 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 档案 债券型-长债 10-22 1.0001 1.0001 - - - 11.00 颜昕 封闭期 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - - 郭卉 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 10-22 0.5319 2.1590% 2.15% 2.29% 0.56% 149.61 赵慧 暂停申购 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 10-22 0.6609 3.3860% 2.59% 2.51% 0.61% 5.38 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 10-22 0.5947 3.1380% 2.34% 2.26% 0.55% 2.13 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 10-22 0.4659 1.9140% 1.91% 2.04% 0.49% 2.01 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 12 0.05% 1.18 2,426.91
2 300750 宁德时代 9 0.05% 4.41 2,358.47
3 600905 三峡能源 10 0.05% 412.28 2,337.60
4 000858 五 粮 液 9 0.03% 6.04 1,799.26
5 000651 格力电器 9 0.03% 26.25 1,367.65
6 601318 中国平安 8 0.02% 18.95 1,218.11
7 603659 璞泰来 9 0.02% 8.72 1,191.43
8 600036 招商银行 6 0.02% 21.79 1,180.80
9 603259 药明康德 10 0.02% 5.61 878.03
10 300059 中华财经 6 0.01% 23.08 756.82

行业配置前十大(全部基金)

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鑫元基金赵慧的投资「出离心」 [鑫元中短债A吧]

金融圈女神经

2021-10-13

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等公佈持仓后视情况加仓。 [鑫元鑫动力混合C吧]

基民bLFyKK

2021-10-13

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太可笑 [鑫元中短债A吧]

基民Y6oRNY

2021-10-13

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没见过如此差劲的垃圾,拜拜了!!! [鑫元中短债A吧]

股友gCe9om

2021-10-13

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什么情况我懵了 [鑫元中短债C吧]

基民fewlho

2021-10-13

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鑫元基金管理有限公司关于鑫元核心资产股票... [鑫元核心资产A吧]

基金资讯

2021-10-13

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三个月的结局就是这样悲哀 [鑫元鑫动力混合C吧]

基民787N25053c

2021-10-12

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终于可以卖了,朋友们 [鑫元鑫动力混合C吧]

基民787N25053c

2021-10-12

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为什么不能卖出 [鑫元鑫动力混合C吧]

基民330378yu25

2021-10-12

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特别垃圾的基金,六万块放在里面两个礼拜损... [鑫元中短债A吧]

基民oBdDQJ

2021-10-11

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三个月保护期已经过了 [鑫元鑫动力混合C吧]

基民0275p1I988

2021-10-11

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还不让出来? [鑫元鑫动力混合C吧]

基民0f5N156603

2021-10-11

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鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫动力混合型... [鑫元鑫动力混合A吧]

基金资讯

2021-10-11

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还不能赎回吗 [鑫元鑫动力混合C吧]

基民3132119e7L

2021-10-08

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鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金... [鑫元广利定开债发起式吧]

基金资讯

2021-10-08

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嗯,今天的净值一看,这基重仓了一两只白酒... [鑫元鑫动力混合C吧]

春华秋实的好日子

2021-09-30

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鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金更新... [鑫元鑫趋势灵活配置混合A吧]

基金资讯

2021-09-30

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鑫元双债增强债券型证券投资基金更新招募说... [鑫元双债增强债券A吧]

基金资讯

2021-09-30