东海基金管理有限责任公司

东海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-06-30

东海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.27 180.53 116/121
基金数量(只) 1 20.48 114/121
基金经理数量 1 5.74 96/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海祥苏短债A 008578 档案 债券型-中短债 10-21 1.0272 1.0272 0.05% 0.85% 0.29% 0.02 邢烨 开放申购 0.04% 购买
东海祥苏短债C 008579 档案 债券型-中短债 10-21 1.0239 1.0239 0.05% 0.76% 0.20% 0.03 邢烨 开放申购 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 档案 债券型-长债 10-21 1.0050 1.0050 0.03% 0.93% -0.34% 4.01 邢烨 暂停申购 0.08% 购买
东海祥瑞A 002381 档案 债券型-长债 10-21 1.0823 1.0823 0.01% 0.45% -7.85% 0.08 祝鸿玲 开放申购 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 档案 债券型-长债 10-21 1.0560 1.0560 0.00% 0.25% -8.25% 0.01 祝鸿玲 开放申购 0.00% 购买
东海祥龙混合(LOF) 168301 档案 混合型-灵活 10-21 1.3395 1.3395 -0.24% -10.23% -12.40% 0.27 李珂 开放申购 0.15% 购买
东海核心价值 006538 档案 混合型-偏股 10-21 2.0887 2.0887 -0.66% 6.17% 19.33% 0.03 杨红 开放申购 0.15% 购买
东海美丽中国灵活配置混合 000822 档案 混合型-灵活 10-21 1.5970 1.5970 -0.75% 12.94% 19.09% 0.06 李珂 开放申购 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 档案 混合型-偏股 10-21 1.9456 1.9456 -0.77% 5.76% 11.91% 0.14 杨红 开放申购 0.00% 购买
东海科技动力A 007439 档案 混合型-偏股 10-21 1.9803 1.9803 -0.77% 5.63% 12.00% 0.15 杨红 开放申购 0.15% 购买
东海社会安全 001899 档案 指数型-股票 10-21 0.7090 0.7090 -0.84% -2.88% -5.09% 0.27 张文理 开放申购 0.12% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 档案 债券型-长债 10-15 1.0120 1.0380 - 1.66% 3.23% 10.13 祝鸿玲 等 暂停申购 - 购买
东海鑫享66个月定开 010794 档案 债券型-长债 10-15 1.0072 1.0072 - - - 73.00 祝鸿玲 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 3 0.38% 8.96 577.71
2 002690 美亚光电 1 0.33% 9.04 504.03
3 603456 九洲药业 5 0.23% 7.08 343.97
4 603259 药明康德 4 0.18% 1.76 276.22
5 000661 长春高新 3 0.16% 0.62 239.94
6 002049 紫光国微 3 0.12% 1.19 182.87
7 002821 凯莱英 1 0.11% 0.46 171.40
8 300015 爱尔眼科 1 0.11% 2.29 162.89
9 300595 欧普康视 1 0.11% 1.55 160.92
10 300363 博腾股份 3 0.10% 1.86 156.75

行业配置前十大(全部基金)

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