浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指数投资基金公司

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截止日期:2021-06-30

浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 14.69 180.57 73/121
基金数量(只) 11 20.49 49/121
基金经理数量 5 5.74 35/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型-偏股 10-22 1.8449 1.8449 2.02% -9.81% 8.88% 4.18 贾腾 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选家居股票A 010777 档案 股票型 10-22 0.9084 0.9084 2.00% -13.95% - 0.15 陈鹏辉 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选家居股票C 010778 档案 股票型 10-22 0.9057 0.9057 1.99% -14.17% - 0.01 陈鹏辉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型-灵活 10-22 2.3590 2.3590 1.59% -8.74% 2.52% 5.00 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 档案 混合型-偏股 10-22 1.5650 1.6390 1.57% -9.93% 14.28% 1.65 贾腾 等 开放申购 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 档案 混合型-偏股 10-22 1.5842 1.6602 1.56% -9.71% 14.87% 13.79 贾腾 等 开放申购 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 档案 混合型-偏股 10-22 1.4164 1.4258 1.04% 13.86% 44.45% 1.62 查晓磊 等 开放申购 0.08% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 档案 混合型-偏股 10-22 1.4133 1.4226 1.04% 13.75% 44.13% 2.41 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 档案 混合型-偏股 10-22 1.0395 1.0395 0.79% 9.29% - 0.72 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选领航三年持有混合A 010552 档案 混合型-偏股 10-22 1.0411 1.0411 0.78% 9.41% - 6.35 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强 166802 档案 指数型-股票 10-22 2.1331 2.2881 0.51% -0.24% 11.68% 7.55 向伟 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 档案 混合型-偏股 10-22 1.8439 1.9224 0.21% 11.99% 33.33% 11.27 查晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 档案 混合型-偏股 10-22 1.8267 1.9032 0.20% 11.71% 32.65% 0.59 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商创业板指数增强A 010749 档案 指数型-股票 10-22 1.1619 1.1619 0.12% 8.16% - 0.17 向伟 等 开放申购 0.12% 购买
浙商创业板指数增强C 010750 档案 指数型-股票 10-22 1.1585 1.1585 0.12% 7.90% - 0.01 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合 166801 档案 混合型-平衡 10-22 3.3110 4.5740 0.09% 18.25% 37.44% 7.79 陈鹏辉 开放申购 0.15% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 档案 混合型-偏股 10-22 1.1020 1.1020 0.05% 12.03% - 2.07 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 档案 混合型-偏股 10-22 1.0988 1.0988 0.05% 11.79% - 11.35 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 档案 债券型-长债 10-22 1.0022 1.0022 0.05% - - 30.10 周锦程 等 暂停申购 - 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型-长债 10-22 1.0362 1.3678 0.05% 1.68% 3.41% 0.01 刘波 限大额 0.00% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型-长债 10-22 1.0373 1.3981 0.05% 1.79% 3.62% 17.94 刘波 限大额 0.08% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 档案 债券型-长债 10-22 1.0065 1.0946 0.04% 1.45% 3.77% 10.05 周锦程 等 暂停申购 - 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 档案 债券型-长债 10-22 1.0349 1.0381 0.04% 1.63% 3.42% 0.00 陈亚芳 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 档案 债券型-长债 10-22 1.0383 1.0418 0.04% 1.73% 3.62% 2.06 陈亚芳 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型-长债 10-22 1.0538 1.2020 0.03% 2.42% 4.48% 5.74 刘波 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型-长债 10-22 1.0813 1.1811 0.03% 2.73% 4.97% 13.71 刘俊杰 限大额 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 档案 债券型-长债 10-22 1.0504 1.0504 0.03% 1.79% 3.63% 0.00 赵柳燕 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型-长债 10-22 1.0337 1.1821 0.02% 1.67% 3.51% 20.41 赵柳燕 等 限大额 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 档案 债券型-长债 10-22 1.0454 1.0454 0.02% 1.60% 3.27% 5.10 赵柳燕 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 档案 混合型-偏债 10-22 1.0433 1.1163 0.02% 1.68% 10.18% 3.85 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 档案 混合型-偏债 10-22 1.0415 1.1089 0.02% 1.44% 9.65% 2.54 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 档案 债券型-长债 10-22 0.9971 0.9971 0.01% 0.30% 1.06% 0.08 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商中短债债券C 008506 档案 债券型-中短债 10-22 1.0239 1.0239 0.01% 0.67% 2.24% 0.23 刘爱民 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中短债债券A 008505 档案 债券型-中短债 10-22 1.0273 1.0273 0.01% 0.80% 2.52% 0.00 刘爱民 等 开放申购 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 档案 债券型-长债 10-22 1.0748 1.0748 0.01% 1.46% 2.78% 0.02 刘爱民 开放申购 0.00% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 档案 债券型-长债 10-22 1.0953 1.2098 0.00% 1.58% 3.02% 0.53 刘爱民 限大额 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型-长债 10-22 1.0120 1.1843 -0.01% 1.91% 3.57% 10.09 赵柳燕 限大额 0.08% 购买
浙商惠民纯债C 008605 档案 债券型-长债 10-22 0.9957 0.9957 -0.01% -0.40% 0.88% 0.03 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中债1-5年政策性金融债A 009175 档案 债券型-长债 10-22 1.0321 1.0321 -0.01% 1.58% - 0.55 刘爱民 开放申购 0.06% 购买
浙商中债1-5年政策性金融债C 009176 档案 债券型-长债 10-22 1.0321 1.0321 -0.01% 1.54% - 0.00 刘爱民 开放申购 0.00% 购买
浙商惠民纯债A 166803 档案 债券型-长债 10-22 1.0017 1.0017 -0.01% -0.18% 1.29% 0.01 周锦程 等 开放申购 0.06% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 档案 混合型-偏债 10-22 1.0582 1.0604 -0.06% 1.02% 5.90% 2.12 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 档案 混合型-偏债 10-22 1.0520 1.0538 -0.07% 0.77% 5.38% 1.35 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有C 010540 档案 混合型-偏债 10-22 1.0136 1.0136 -0.09% - - 1.87 查晓磊 开放申购 0.00% 购买
浙商智多金稳健一年持有A 010539 档案 混合型-偏债 10-22 1.0149 1.0149 -0.10% - - 2.09 查晓磊 开放申购 0.10% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 档案 债券型-长债 10-22 1.0297 1.0297 -0.11% 0.68% 1.93% 0.18 刘爱民 暂停申购 0.08% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 档案 混合型-偏债 10-22 1.0026 1.0026 -0.12% - - 0.08 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 档案 混合型-偏债 10-22 1.0032 1.0032 -0.12% - - 0.23 向伟 等 开放申购 0.10% 购买
浙商智多益稳健一年持有期混合A 009677 档案 混合型-偏债 10-22 1.0169 1.0169 -0.28% 1.41% - 1.65 周锦程 等 开放申购 0.10% 购买
浙商智多益稳健一年持有期混合C 009678 档案 混合型-偏债 10-22 1.0140 1.0140 -0.29% 1.21% - 0.44 周锦程 等 开放申购 0.00% 购买
浙商智选食品饮料股票A 011179 档案 股票型 10-22 0.9319 0.9319 -0.30% -5.30% - 0.12 陈鹏辉 等 开放申购 0.15% 购买
浙商智选食品饮料股票C 011180 档案 股票型 10-22 0.9292 0.9292 -0.30% -5.54% - 0.01 陈鹏辉 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 档案 指数型-股票 10-22 1.1753 1.1753 -0.69% 4.52% 29.97% 1.16 查晓磊 等 开放申购 0.12% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 档案 指数型-股票 10-22 1.1674 1.1674 -0.70% 4.33% 29.52% 0.05 查晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商中证500指数增强A 002076 档案 指数型-股票 10-22 1.7838 1.7838 -1.11% 16.00% 28.54% 4.11 向伟 等 开放申购 0.15% 购买
浙商中证500指数增强C 007386 档案 指数型-股票 10-22 1.7706 1.7706 -1.12% 15.80% 28.10% 1.36 向伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 档案 债券型-混合债 10-22 1.9218 1.9218 -1.96% 23.41% 40.93% 9.51 周锦程 等 开放申购 0.08% 购买
浙商智选价值混合A 010381 档案 混合型-偏股 10-22 1.1409 1.1409 -2.03% 14.09% - 2.41 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 档案 混合型-偏股 10-22 1.1379 1.1379 -2.03% 13.79% - 0.37 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 档案 混合型-偏股 10-22 1.9310 2.5320 -2.03% 18.76% 43.14% 4.53 贾腾 开放申购 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 档案 混合型-偏股 10-22 1.9310 1.9310 -2.03% - - - 贾腾 开放申购 0.00% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 债券型-长债 10-22 1.0212 1.2102 - 1.64% 4.14% 5.18 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 档案 债券型-长债 10-22 1.0348 1.0383 - 1.77% 3.56% 52.74 赵柳燕 暂停申购 0.045% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 档案 混合型-偏股 10-22 0.9891 0.9891 - - - 5.33 查晓磊 等 暂停申购 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 档案 混合型-偏股 10-22 0.9883 0.9883 - - - 0.89 查晓磊 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币A 003874 货币型 10-22 0.6322 2.1280% 2.02% 2.12% 0.53% 0.00 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 货币型 10-22 0.7068 2.4200% 2.28% 2.36% 0.59% 58.28 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 10-22 0.3948 2.1320% 2.17% 2.07% 0.53% 10.65 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 10-22 0.3293 1.8870% 1.93% 1.82% 0.47% 0.16 刘爱民 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300327 中颖电子 16 1.06% 404.42 34,469.13
2 603986 兆易创新 16 1.00% 173.07 32,520.57
3 688099 晶晨股份 20 0.90% 262.07 29,403.84
4 002415 海康威视 17 0.79% 399.38 25,759.71
5 002236 大华股份 15 0.64% 996.12 21,018.09
6 002142 宁波银行 18 0.58% 481.64 18,769.64
7 603816 顾家家居 18 0.57% 242.54 18,743.17
8 00700 腾讯控股 19 0.57% 38.03 18,478.66
9 300059 中华财经 15 0.55% 547.34 17,947.14
10 01999 敏华控股 13 0.40% 835.60 12,976.86

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

100

0

调仓了没?10.22应该公布最新持仓 [浙商丰利增强债券吧]

基民g8wIJU

2021-10-23

145

1

回撤比股票基金还多,那我干脆买股票基金吧... [浙商丰利增强债券吧]

谦与墨

2021-10-23

107

0

波动加大了,主要是持仓的股票和债券,现阶... [浙商丰利增强债券吧]

基民9859kh6565

2021-10-23

104

0

这个不像债绩,涨跌不小 [浙商丰利增强债券吧]

冰色百合888

2021-10-23

102

0

买在了历史最高点,啥时候还能再涨回来 [浙商丰利增强债券吧]

基民a915O86269

2021-10-23

104

0

能源太多了,换白酒啊 [浙商丰利增强债券吧]

自由草莽

2021-10-23

117

1

涨几天不够今天一天跌的,持仓化工股太多了... [浙商丰利增强债券吧]

基民972323y8O8

2021-10-23

132

1

新的持仓不是10月20左右就更新了吗?看这估... [浙商丰利增强债券吧]

舜舜123

2021-10-23

110

0

这鸟债基估计全仓是煤炭,煤炭跌必跌,煤炭... [浙商丰利增强债券吧]

基民8MS3786681

2021-10-23

130

1

不断走底,咋回事? [浙商中华预期高股息A吧]

基民9UOtn9

2021-10-23

70

0

跌的很猛 [浙商智选价值混合C吧]

铛铛2005

2021-10-22

77

0

真有技术!看着+1才卖出的,结果变成-2! [浙商聚潮产业成长混合A吧]

三刀流三千世界

2021-10-22

310

5

今天总算见红了,大家应该感谢我,因为我昨... [浙商丰利增强债券吧]

基民962Y7E5693

2021-10-22

80

0

这鸡好像养不起了! [浙商丰利增强债券吧]

基民j0w8w0

2021-10-22

308

4

调整这么多了,现在上车能吗? [浙商丰利增强债券吧]

长久考虑为稳

2021-10-22

78

0

涨时像便秘,不紧不慢;跌的时候像拉稀,一... [浙商丰利增强债券吧]

基情不打烊

2021-10-22

92

0

2只债基的亏损额竟占今天亏损额的6成!!!... [浙商丰利增强债券吧]

老鸡倌

2021-10-22

83

0

这种行情下,经理能否稳妥点点 [浙商丰利增强债券吧]

基民牛GG

2021-10-22

137

2

妈呀[鼓掌]这是债基?还不如买股鸡。 [浙商丰利增强债券吧]

佳橙有约

2021-10-22

80

0

卧槽[兴奋] [浙商丰利增强债券吧]

基民9303371V5h

2021-10-22

62

0

没天良 [浙商丰利增强债券吧]

基民944w87

2021-10-22

85

0

可转债又开始大跌了 [浙商丰利增强债券吧]

基民962Y7E5693

2021-10-22

76

0

你踏马的买的什么? [浙商丰利增强债券吧]

不要墨尔本的翡翠

2021-10-22

77

0

一跌回到解放前[围观][围观][围观] [浙商丰利增强债券吧]

基情不打烊

2021-10-22

103

1

应该是调仓到了银行保险。 [浙商聚潮产业成长混合A吧]

持股要耐心w

2021-10-22

85

0

你就说牛逼不? [浙商丰利增强债券吧]

蒋璆的铁粉

2021-10-22

69

0

与估值相差也太大了吧,没心理准备啊 [浙商丰利增强债券吧]

纤芥尘埃

2021-10-22

89

1

哪里看估值比较准? [浙商丰利增强债券吧]

基民7o0183d328

2021-10-22

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躺平装死!等哪天脑子一抽说哈白酒。[鼓掌]... [浙商丰利增强债券吧]

无魂有体稻草人

2021-10-22

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一天又跌回解放前了..... [浙商智选价值混合C吧]

基哥cayenne888

2021-10-22

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山顶吹冷北风 [浙商丰利增强债券吧]

基民E5h6357633

2021-10-22

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天了 [浙商智选经济动能混合C吧]

基民Y2870i5623

2021-10-22

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差劲 [浙商丰利增强债券吧]

基民5g5872T638

2021-10-22

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小涨几天,跌一天,你是要洗盘还是要出逃 [浙商丰利增强债券吧]

基民207E7T9538

2021-10-22

147

2

-1.96%买的什么跌这么多呀? [浙商丰利增强债券吧]

基民4HREKj

2021-10-22

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回本遥遥无期大家只要保本了就快跑吧 [浙商丰利增强债券吧]

基民9E2711W228

2021-10-22

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昨天清仓真是明智之举! [浙商丰利增强债券吧]

回本就减仓

2021-10-22

194

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最近震荡的好厉害,看看煤炭上蹿下跳的 [浙商丰利增强债券吧]

机民9527

2021-10-22

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要死的节奏 [浙商丰利增强债券吧]

基民5687P73c01

2021-10-22

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0

好厉害啊,一天把前几天的都跌完了, [浙商丰利增强债券吧]

基民9yE2563185

2021-10-22

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0

[拜神] [浙商丰利增强债券吧]

基民GLjE9n

2021-10-22

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调仓幅度真大啊,搞笑 [浙商聚潮产业成长混合A吧]

桃花万里不如有你

2021-10-22

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3

咋卖出?指定时间卖出!就两天!遇上大跌,... [浙商科创一个月滚动持有混合A吧]

基民h9R2585513

2021-10-22

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这就是网红基,看以后还乱买不嘛 [浙商丰利增强债券吧]

基民7Z12587C21

2021-10-22

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没事不要乱上网红基得车 [浙商丰利增强债券吧]

基民7Z12587C21

2021-10-22

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债基真刺激 [浙商丰利增强债券吧]

基民7Z12587C21

2021-10-22

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涨一周不够一天跌的!!! [浙商丰利增强债券吧]

基民HN1y5F

2021-10-22

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什么破基[哭] [浙商丰利增强债券吧]

基民05D3V87376

2021-10-22

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跌起来真让人怀疑人生啊! [浙商丰利增强债券吧]

知足常乐理财快乐

2021-10-22

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????? [浙商丰利增强债券吧]

基民t1iMXB

2021-10-22