民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-09-28

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 123.40 180.53 29/121
基金数量(只) 24 20.48 26/121
基金经理数量 7 5.74 27/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 债券型-长债 21.09.13 ~ 21.12.10 张玓 认购期 - 详情 购买
民生加银核心资产股票C 012215 股票型 21.09.30 ~ 21.12.29 王亮 认购期 0费率 详情 购买
民生加银核心资产股票A 012214 股票型 21.09.30 ~ 21.12.29 王亮 认购期 1.20% 详情 购买
民生加银双核动力混合 012495 混合型-偏股 21.10.26 ~ 22.01.25 柳世庆 -- - 详情 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 混合型-偏债 21.11.22 ~ 21.12.03 于善辉 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生中证内地资源主题指数A 690008 档案 指数型-股票 10-21 1.1490 1.1490 1.68% 38.10% 80.94% 1.23 武杰 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 档案 指数型-股票 10-21 1.1460 1.1460 1.60% 37.74% - 0.09 武杰 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 档案 混合型-灵活 10-21 2.4980 3.8630 0.40% -9.13% 0.44% 10.32 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 档案 混合型-灵活 10-21 2.4850 2.4850 0.36% -9.34% -0.04% 0.10 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 档案 混合型-偏股 10-21 2.6130 3.4040 0.35% -7.73% 2.37% 5.58 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 档案 指数型-股票 10-21 1.3816 1.3816 0.34% 1.88% 10.57% 0.23 武杰 等 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 档案 指数型-股票 10-21 1.3765 1.3765 0.34% 1.78% 10.36% 0.01 武杰 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 档案 混合型-偏股 10-21 0.9066 0.9066 0.33% -8.25% - 1.95 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 档案 混合型-偏股 10-21 0.9097 0.9097 0.33% -8.06% - 40.01 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 档案 混合型-偏股 10-21 0.9583 0.9583 0.28% -3.12% - 8.44 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 档案 混合型-偏股 10-21 0.9559 0.9559 0.28% -3.33% - 0.80 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 档案 混合型-偏股 10-21 1.6359 1.6359 0.26% -7.79% 2.27% 5.40 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 档案 混合型-偏股 10-21 0.9693 0.9693 0.26% - - 7.63 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 档案 混合型-偏股 10-21 0.9675 0.9675 0.26% - - 0.40 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 档案 混合型-偏股 10-21 1.6224 1.6224 0.25% -7.98% 1.86% 0.27 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 档案 指数型-股票 10-21 0.9959 0.9959 0.23% - - 0.09 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 档案 指数型-股票 10-21 0.9961 0.9961 0.23% - - 0.21 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 009884 档案 混合型-平衡 10-20 1.0335 1.1017 0.21% 5.59% 9.75% 5.28 于善辉 开放申购 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 档案 混合型-平衡 10-20 1.1618 1.1618 0.16% 2.46% 5.75% 69.80 于善辉 限大额 0.06% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 档案 混合型-灵活 10-21 1.3620 1.3620 0.15% 4.61% 8.96% 4.83 姚航 限大额 0.05% 购买
民生加银汇利混合 011023 档案 混合型-偏债 10-21 1.0086 1.0086 0.15% 2.01% - 3.47 姚航 开放申购 - 购买
民生加银新战略混合C 011391 档案 混合型-灵活 10-21 1.5690 1.6340 0.13% -0.95% - 0.04 柳世庆 等 限大额 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 档案 混合型-偏债 10-21 1.3274 1.3774 0.11% 1.91% 4.97% 4.98 柳世庆 等 限大额 - 购买
民生加银鑫安纯债A 002684 档案 债券型-长债 10-21 1.0150 1.1920 0.10% 2.08% 4.33% 6.29 张玓 限大额 - 购买
民生加银鑫安纯债C 003173 档案 债券型-长债 10-21 1.0160 1.1750 0.10% 1.88% 3.92% 0.00 张玓 限大额 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 档案 债券型-长债 10-21 1.0499 1.2021 0.10% 2.21% 4.24% 5.24 胡振仓 限大额 0.05% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 档案 混合型-偏债 10-21 1.2349 1.2349 0.10% 1.78% 4.70% 17.32 柳世庆 等 限大额 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 档案 指数型-股票 10-21 0.9835 0.9835 0.10% - - 0.30 武杰 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 档案 指数型-股票 10-21 0.9841 0.9841 0.10% - - 0.58 武杰 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒裕债券 007088 档案 债券型-长债 10-21 0.9993 1.0666 0.09% 1.79% 3.72% 10.65 刘昊 限大额 - 购买
民生加银医药健康股票 009898 档案 股票型 10-21 0.8473 0.8473 0.09% -13.89% -16.81% 4.40 高松 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒泽债券 010856 档案 债券型-长债 10-21 1.0260 1.0260 0.09% 1.66% - 10.11 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 档案 混合型-偏股 10-20 1.0286 1.0286 0.09% 3.11% - 50.97 于善辉 限大额 0.06% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 档案 债券型-长债 10-21 1.0417 1.1836 0.08% 1.68% 3.68% 0.00 胡振仓 限大额 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 档案 债券型-长债 10-21 1.0650 1.1274 0.08% 1.78% 3.82% 24.59 胡振仓 限大额 - 购买
民生加银鑫福混合C 007072 档案 混合型-灵活 10-21 1.2310 1.2310 0.08% 4.41% 8.46% 0.16 姚航 限大额 0.00% 购买
民生加银中债1-5年政金债指数 009262 档案 债券型-长债 10-21 1.0234 1.0326 0.08% 1.78% 4.00% 5.61 张玓 限大额 - 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 档案 混合型-偏债 10-20 1.0010 1.0010 0.07% - - 19.15 于善辉 开放申购 0.06% 购买
民生加银新战略混合A 001352 档案 混合型-灵活 10-21 1.5740 1.7010 0.06% -0.69% 3.77% 6.98 柳世庆 等 限大额 0.15% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 档案 债券型-长债 10-21 1.1483 1.5373 0.06% 2.30% 5.11% 16.53 胡振仓 暂停申购 0.06% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 档案 债券型-长债 10-21 1.1341 1.4981 0.06% 2.09% 4.69% 0.19 胡振仓 暂停申购 0.00% 购买
民生加银康宁养老(FOF) 006991 档案 混合型-偏债 10-20 1.2491 1.2491 0.06% 2.89% 5.74% 75.00 于善辉 开放申购 0.10% 购买
民生加银聚益纯债 007201 档案 债券型-长债 10-21 1.0363 1.0604 0.06% 1.85% 3.56% 5.11 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银平稳增利C 166903 档案 债券型-长债 10-21 1.0157 1.4917 0.06% 1.51% 3.98% 0.08 胡振仓 暂停申购 0.00% 购买
民生加银平稳增利A 166902 档案 债券型-长债 10-21 1.0284 1.5299 0.06% 1.69% 4.36% 0.31 胡振仓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 档案 债券型-长债 10-21 1.0084 1.3038 0.05% 1.67% 3.26% 0.00 张玓 限大额 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 档案 债券型-长债 10-21 1.0317 1.0317 0.05% 1.90% 3.91% 5.10 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 档案 债券型-长债 10-21 1.0087 1.3106 0.04% 1.84% 3.63% 24.81 张玓 限大额 - 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 档案 债券型-长债 10-21 1.0230 1.0702 0.04% 1.58% 3.50% 118.96 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银兴盈债券 007292 档案 债券型-长债 10-21 1.0583 1.0821 0.04% 1.90% 3.67% 8.35 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 档案 债券型-长债 10-21 1.0164 1.3689 0.03% 1.61% 3.41% 2.11 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 档案 债券型-长债 10-21 1.0422 1.0422 0.02% 1.76% 3.50% 2.29 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 档案 债券型-长债 10-21 1.0391 1.0391 0.02% 1.63% 3.24% 11.22 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 档案 债券型-长债 10-21 1.0391 1.0391 0.02% 1.63% 3.24% 10.63 李文君 开放申购 - 购买
民生加银鑫享债券A 003382 档案 债券型-长债 10-21 1.1957 1.2037 0.02% 0.14% -0.24% 33.42 刘昊 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 档案 债券型-长债 10-21 1.1797 1.1877 0.02% -0.06% -0.64% 8.92 刘昊 限大额 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 档案 债券型-长债 10-21 1.2353 1.5076 0.02% 1.86% 12.23% 9.17 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银鑫享债券D 007955 档案 债券型-长债 10-21 1.0309 1.0309 0.02% -0.06% -0.64% 0.00 刘昊 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈半年定期宝 000799 档案 债券型-长债 10-21 1.0123 1.0422 0.01% 1.18% 2.33% 20.58 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 档案 债券型-长债 10-21 1.0218 1.0465 0.01% 1.16% 2.86% 79.14 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 档案 债券型-长债 10-21 1.2081 1.2081 0.01% 1.59% 20.30% 0.01 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 档案 债券型-长债 10-21 1.0069 1.0419 0.01% 1.55% 3.50% 33.18 胡振仓 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银聚优精选混合 013296 档案 混合型-偏股 10-15 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.37 金耀 暂停申购 0.15% 购买
民生加银康利混合 010461 档案 混合型-偏债 10-21 1.0449 1.0449 -0.01% 5.77% - 2.30 刘昊 限大额 - 购买
民生加银兴利混合 010576 档案 混合型-偏债 10-21 1.0359 1.0359 -0.02% - - 0.04 姚航 开放申购 - 购买
民生加银中证港股通指数A 004532 档案 指数型-股票 10-21 1.1096 1.1096 -0.03% -3.65% 17.49% 0.17 蔡晓 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银中证港股通指数C 004533 档案 指数型-股票 10-21 1.0974 1.0974 -0.03% -3.77% 17.19% 0.15 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银信用双利债券A 690006 档案 债券型-混合债 10-21 1.6320 1.6620 -0.06% -3.43% -4.51% 6.96 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银信用双利债券C 690206 档案 债券型-混合债 10-21 1.5700 1.6000 -0.06% -3.62% -4.91% 0.40 关键 暂停申购 0.00% 购买
民生加银平稳添利债券A 166904 档案 债券型-长债 10-21 1.0180 1.5270 -0.10% 1.47% 1.27% 5.27 李文君 暂停申购 0.08% 购买
民生加银平稳添利债券C 166905 档案 债券型-长债 10-21 1.0120 1.4910 -0.10% 1.29% 0.89% 0.05 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 档案 混合型-灵活 10-21 1.2525 1.5415 -0.13% 6.06% 10.69% 10.19 关键 限大额 0.05% 购买
民生加银汇鑫一年定开债A 004254 档案 债券型-长债 10-21 1.1771 1.2497 -0.17% 1.00% 3.34% 2.56 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银汇鑫一年定开债C 004255 档案 债券型-长债 10-21 1.1948 1.2380 -0.17% 0.85% 3.03% 0.60 刘昊 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 档案 混合型-偏债 10-21 1.1538 1.1538 -0.17% 2.83% 6.83% 13.19 姚航 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 档案 混合型-偏债 10-21 1.1480 1.1480 -0.17% 2.66% 6.45% 0.67 姚航 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证200指数增强A 009904 档案 指数型-股票 10-21 1.0538 1.0538 -0.17% 0.99% - 0.13 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证200指数增强C 009905 档案 指数型-股票 10-21 1.0511 1.0511 -0.17% 0.83% - 0.03 何江 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 档案 债券型-混合债 10-21 1.6120 2.3370 -0.19% 3.40% 5.36% 11.18 关键 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 档案 债券型-混合债 10-21 1.5840 2.2540 -0.19% 3.19% 4.90% 4.86 关键 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 档案 股票型 10-21 1.4446 1.4446 -0.22% -2.31% 10.82% 0.21 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 档案 股票型 10-21 1.4533 1.4533 -0.23% -2.11% 11.26% 0.29 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银添鑫纯债C 007103 档案 债券型-长债 10-21 1.0314 1.0314 -0.26% -2.16% -1.04% 0.09 胡振仓 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 档案 债券型-混合债 10-21 1.0264 1.0264 -0.26% 1.24% 1.58% 3.17 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 档案 债券型-混合债 10-21 1.0220 1.0220 -0.26% 1.07% 1.23% 0.47 关键 开放申购 0.00% 购买
民生加银润利混合 010921 档案 混合型-偏债 10-21 0.9874 0.9874 -0.26% - - 1.18 刘昊 开放申购 0.06% 购买
民生加银添鑫纯债A 007102 档案 债券型-长债 10-21 1.0401 1.0401 -0.27% -1.97% -0.66% 3.72 胡振仓 开放申购 0.04% 购买
民生加银精选混合 690003 档案 混合型-偏股 10-21 0.9910 0.9910 -0.30% -2.36% -0.70% 0.70 施名轩 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动力混合A 001273 档案 混合型-灵活 10-21 1.2250 1.2250 -0.33% -3.09% 2.77% 1.95 刘昊 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞利混合 010564 档案 混合型-偏债 10-21 1.0614 1.0614 -0.33% 5.33% - 2.93 刘昊 限大额 - 购买
民生加银策略精选混合C 009709 档案 混合型-灵活 10-21 5.3350 5.3350 -0.41% 11.84% 16.69% 0.14 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银科创3年封闭混合 501200 档案 混合型-灵活 10-21 1.2946 1.2946 -0.42% 5.19% 7.09% 4.30 孙伟 等 场内交易 - 购买
民生加银红利回报混合 690009 档案 混合型-灵活 10-21 3.5310 3.8290 -0.42% 2.94% 17.39% 2.51 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 档案 混合型-灵活 10-21 5.3640 5.7250 -0.43% 12.10% 17.25% 33.36 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 档案 股票型 10-21 0.9567 0.9567 -0.44% - - 0.72 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 档案 股票型 10-21 0.9581 0.9581 -0.44% - - 19.48 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合 006072 档案 混合型-偏股 10-21 2.3123 2.3123 -0.45% 6.93% 12.36% 2.32 王晓岩 限大额 0.15% 购买
民生加银量化中国混合 002449 档案 混合型-灵活 10-21 1.2420 1.2420 -0.48% 6.24% 16.62% 0.95 蔡晓 等 限大额 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 档案 债券型-可转债 10-21 1.0230 1.4230 -0.49% 19.51% 22.37% 0.20 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 档案 债券型-可转债 10-21 0.9980 1.3880 -0.50% 19.24% 21.86% 0.33 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 档案 混合型-偏股 10-21 5.1380 5.1380 -0.50% -1.15% 8.95% 0.09 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 档案 混合型-偏股 10-21 0.9762 0.9762 -0.50% - - 1.65 金耀 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 档案 混合型-偏股 10-21 0.9776 0.9776 -0.50% - - 0.79 金耀 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 档案 混合型-偏股 10-21 5.1650 5.1650 -0.50% -0.92% 9.45% 26.08 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 档案 混合型-灵活 10-21 2.3516 2.3516 -0.52% 4.02% 17.57% 2.30 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票 010420 档案 股票型 10-21 1.0509 1.0509 -0.53% 7.36% - 76.68 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 档案 混合型-偏股 10-21 1.1307 1.1307 -0.57% 10.92% 12.08% 12.84 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 档案 混合型-偏股 10-21 1.1257 1.1257 -0.57% 10.69% 11.62% 1.82 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 档案 混合型-偏股 10-21 1.0376 1.0861 -0.58% 4.96% 5.48% 14.48 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 档案 混合型-偏股 10-21 1.0431 1.0916 -0.58% 5.17% 5.91% 63.35 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 档案 混合型-偏股 10-21 2.6963 2.6963 -0.60% 11.95% 14.50% 11.53 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 档案 股票型 10-21 2.4800 2.8740 -0.68% 3.12% 16.60% 3.02 高松 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合 690001 档案 混合型-灵活 10-21 3.1543 3.7743 -0.69% 2.75% 17.92% 2.77 高松 开放申购 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 档案 混合型-灵活 10-21 2.6840 2.6840 -0.70% 3.15% 17.93% 0.64 高松 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 档案 混合型-灵活 10-21 1.9370 1.9370 -0.72% 25.21% 41.28% 2.97 蔡晓 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 档案 股票型 10-21 1.5932 1.5932 -0.81% -2.29% 10.28% 9.60 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 档案 混合型-灵活 10-21 3.5270 3.5270 -0.82% 33.45% 43.14% 1.90 金耀 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 档案 混合型-偏股 10-21 3.9160 3.9160 -1.01% 17.70% 38.82% 1.65 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 档案 混合型-灵活 10-21 2.2330 2.2330 -1.06% 18.78% 38.78% 3.79 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动力混合D 001274 档案 混合型-灵活 08-25 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 刘昊 限大额 - 购买
民生加银汇鑫一年定开债D 004256 档案 债券型-长债 08-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 档案 债券型-长债 10-15 1.0500 1.0900 - 1.82% 3.75% 41.58 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 档案 债券型-长债 10-15 1.0149 1.0605 - 1.51% 2.92% 96.47 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 档案 债券型-长债 10-15 1.0261 1.0261 - 2.17% 3.99% 10.14 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 档案 债券型-长债 10-15 1.0419 1.0419 - 2.02% 3.92% 2.16 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 档案 债券型-长债 10-15 1.0018 1.0018 - 1.87% 3.94% 2.08 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 档案 债券型-长债 10-15 1.0992 1.0992 - 9.83% - 20.20 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF) 012311 档案 混合型-偏股 10-15 1.0004 1.0004 - - - 2.47 苏辛 暂停申购 0.08% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 档案 混合型-偏股 10-15 1.0006 1.0006 - - - 0.28 何江 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 档案 混合型-偏股 10-15 1.0004 1.0004 - - - 0.19 何江 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 货币型 10-21 0.5477 2.3060% 2.34% 2.17% 0.52% 0.35 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 货币型 10-21 0.5268 2.6090% 2.44% 2.34% 0.57% 89.53 李文君 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型 10-21 0.5363 2.0650% 2.05% 2.13% 0.55% 0.19 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 货币型 10-21 0.5325 2.6120% 2.44% 2.34% 0.57% 14.10 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型 10-21 0.6020 2.3150% 2.30% 2.38% 0.61% 87.29 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 货币型 10-21 0.5924 2.8560% 2.69% 2.58% 0.63% 120.07 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 货币型 10-21 0.5297 2.2400% 2.27% 2.10% 0.50% 3.14 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 货币型 10-21 0.5952 2.4860% 2.52% 2.35% 0.56% 1.97 张玓 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 指数型-股票 10-21 5.8687 1.4589 0.36% 5.9050 -0.62% 3.14 武杰 等
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 指数型-股票 10-21 0.9079 0.9079 -0.03% 0.9130 -0.56% 2.85 武杰
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600845 宝信软件 26 0.88% 2,816.41 143,355.14
2 300750 宁德时代 34 0.86% 261.15 139,662.97
3 00700 腾讯控股 24 0.84% 280.64 136,375.10
4 300059 中华财经 31 0.78% 3,878.34 127,170.72
5 601888 中国中免 26 0.74% 398.41 119,563.32
6 603259 药明康德 35 0.73% 757.30 118,585.56
7 002352 顺丰控股 23 0.73% 1,736.63 117,569.57
8 600519 贵州茅台 38 0.72% 56.40 115,997.26
9 600660 福耀玻璃 26 0.68% 1,969.22 109,980.81
10 603501 韦尔股份 22 0.61% 306.65 98,739.69

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

民生加银基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

19

0

到底跌了多少。早点公布不行吗 [民生中证内地资源主题指数C吧]

基民eapNbA

2021-10-22

29

0

太垃圾了! [民生加银质量领先混合A吧]

基民RcsQ9X

2021-10-22

39

0

今天又结算绿的 [民生加银质量领先混合A吧]

打砖的義

2021-10-22

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投资赚钱很难?把它交给专业的晨溪资本试试 [民生加银丰鑫债券吧]

红豆糕也有马甲

2021-10-22

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0

也不知道这个估值是怎么估的,八红两绿,并... [民生加银城镇化混合A吧]

穷鬼莫走

2021-10-22

43

0

跌了4个点真猛呀。 [民生中证内地资源主题指数A吧]

贪婪会失去一切

2021-10-22

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0

亏了2万元[好困惑][好困惑]进来1个月 [民生中证内地资源主题指数A吧]

CJL0ng

2021-10-22

53

1

不停补,终于解套了,[好困惑] [民生加银成长优选股票吧]

股友vwLlXf

2021-10-22

48

0

还能等不 [民生加银成长优选股票吧]

基民VG30606598

2021-10-22

70

0

民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基... [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

基金资讯

2021-10-22

67

0

民生加银双核动力混合型证券投资基金招募说... [民生加银双核动力混合吧]

基金资讯

2021-10-22

70

0

民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基... [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

基金资讯

2021-10-22

69

0

民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基... [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

基金资讯

2021-10-22

72

0

民生加银双核动力混合型证券投资基金基金产... [民生加银双核动力混合吧]

基金资讯

2021-10-22

70

0

民生加银双核动力混合型证券投资基金托管协... [民生加银双核动力混合吧]

基金资讯

2021-10-22

65

0

民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基... [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

基金资讯

2021-10-22

67

0

民生加银基金管理有限公司民生加银优享6个... [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

基金资讯

2021-10-22

72

0

民生加银双核动力混合型证券投资基金基金合... [民生加银双核动力混合吧]

基金资讯

2021-10-22

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民生加银双核动力混合型证券投资基金基金合... [民生加银双核动力混合吧]

基金资讯

2021-10-22

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0

民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基... [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

基金资讯

2021-10-22

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0

民生加银双核动力混合型证券投资基金基金份... [民生加银双核动力混合吧]

基金资讯

2021-10-22

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这个有套路,连跌的可能,大家不要上套 [民生中证内地资源主题指数C吧]

基民SfKnIU

2021-10-22

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这段时间表现不错,请继续 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民uC7VHe

2021-10-22

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真的黑 [民生中证内地资源主题指数C吧]

基民SfKnIU

2021-10-22

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3300点建仓,全部建高位股,每个季度调仓,... [民生加银质量领先混合A吧]

打砖的義

2021-10-22

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持仓都是红的,就涨那么点? [民生加银持续成长混合A吧]

基民Kpy2x3

2021-10-22

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在比较了孙伟管理的民生加银策略、新兴产业... [民生加银新兴产业混合C吧]

黑夜独行老司基

2021-10-22

54

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今天我全部跑完。熄火了,去玩半导体去,起... [民生中证内地资源主题指数A吧]

贪婪会失去一切

2021-10-22

45

0

今天又凉了... [民生中证内地资源主题指数C吧]

基民259199O52G

2021-10-22

47

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你们太黑了 [民生中证内地资源主题指数C吧]

基民SfKnIU

2021-10-22

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关于民生加银嘉益债券型证券投资基金基金资... [民生加银嘉益债券吧]

基金资讯

2021-10-22

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老是下跌 [民生加银转债优选A吧]

基民KZpGKT

2021-10-22

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煤炭化工涨了这么还不到2,这个水平,也是... [民生中证内地资源主题指数A吧]

股友2IK5d87921

2021-10-21

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0

民生银行家,没有经理了吗,让他一个人在这... [民生加银医药健康股票吧]

n14344557246fa52

2021-10-21

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这基最近怎么了? [民生加银汇鑫一年定开债A吧]

基民71Qu9C

2021-10-21

114

1

3季度新增帝尔激光,康泰生物,敏华控股,... [民生加银质量领先混合A吧]

打砖的義

2021-10-21

78

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民生的基金真垃圾,再也不会买了 [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

基民i76930653i

2021-10-21

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忘了清仓了 [民生中证内地资源主题指数A吧]

贪婪会失去一切

2021-10-21

71

0

消费大涨也不见你涨,你底持的啥呀 [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民7k89y86806

2021-10-21

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好基啊,加油 [民生加银中证200指数增强C吧]

股友fFkpn0

2021-10-21

56

0

一年多了 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

幽心兰

2021-10-21

142

2

跌起来真狠[为什么][为什么][为什么] [民生中证内地资源主题指数C吧]

基民p18c882288

2021-10-21

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引咎辞职吧,就这水平 [民生价值发现一年持有混合C吧]

基民Xms8WA

2021-10-21

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还能上车吗 [民生中证内地资源主题指数C吧]

基民102x8K3550

2021-10-21

64

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民生银行当初说的是天花乱坠,好的不行,上... [民生加银质量领先混合A吧]

股友77360D1q79

2021-10-21

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跟柳世庆在一起混没出息了。 [民生加银转债优选A吧]

基民8C18197a37

2021-10-21

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和政策反着来,小心吃面 [民生中证内地资源主题指数A吧]

基民snSZZn

2021-10-21

67

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孙伟真牛!点赞! [民生加银策略精选混合A吧]

股友35680M8n25

2021-10-21

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1

今天下午三点前卖的算不算收益 [民生加银成长优选股票吧]

明眸皓齿地帝摩斯

2021-10-21

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2

不要被估值误导 [民生加银质量领先混合A吧]

幸福的大公鸡

2021-10-21