浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

浦银安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-09-23

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 23.71 180.53 63/121
基金数量(只) 17 20.48 35/121
基金经理数量 3 5.74 57/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 指数型-股票 21.09.28 ~ 21.12.27 陈士俊 等 认购期 0.10% 详情 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 指数型-股票 21.09.28 ~ 21.12.27 陈士俊 等 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.12.17 高钢杰 认购期 - 详情 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.10.29 陈士俊 等 认购期 - 详情 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012167 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 陈曙亮 认购期 - 详情 购买
浦银安盛鑫锐混合A 012304 混合型-偏债 21.10.11 ~ 22.01.10 陈士俊 认购期 0.08% 详情 购买
浦银安盛鑫锐混合C 012305 混合型-偏债 21.10.11 ~ 22.01.10 陈士俊 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 21.10.26 ~ 21.11.12 罗雯 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 10-22 1.2498 1.2498 1.12% -5.92% 8.80% 0.78 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 10-22 1.2510 1.2510 1.12% - - - 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 档案 混合型-平衡 10-20 1.0077 1.0077 0.96% 1.03% - 0.16 王爽 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强 519116 档案 指数型-股票 10-22 1.6160 2.2750 0.69% -1.13% 9.83% 12.42 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 10-22 1.2035 1.2035 0.32% 7.72% 20.00% 0.76 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 10-22 1.1997 1.1997 0.31% 7.57% 19.64% 0.10 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫福混合C 012303 档案 混合型-偏债 10-22 0.9941 0.9941 0.19% - - 2.01 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫福混合A 012302 档案 混合型-偏债 10-22 0.9955 0.9955 0.19% - - 0.00 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 10-22 1.4748 1.4748 0.14% 3.02% 8.13% 5.80 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 10-22 1.3866 1.3866 0.14% 2.60% 7.27% 0.58 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 混合型-偏股 10-20 1.1095 1.1095 0.14% 6.25% 10.46% 0.23 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 混合型-偏股 10-20 1.1140 1.1140 0.13% 6.44% 10.86% 0.48 姚卫巍 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合债 10-22 1.1090 1.2200 0.09% 2.12% 3.82% 1.49 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 混合型-偏债 10-20 1.1095 1.1095 0.06% 1.90% 5.16% 14.30 王爽 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 10-22 1.0355 1.2695 0.06% 2.63% 4.82% 100.23 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 10-22 1.0348 1.2508 0.06% 2.45% 4.44% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 混合型-偏债 10-20 1.1011 1.1011 0.05% 1.69% 4.73% 32.29 王爽 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 10-22 1.0334 1.0334 0.05% 1.23% 2.97% 0.00 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 10-22 1.0579 1.2261 0.05% 2.03% 4.58% 45.21 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 10-22 1.0467 1.2088 0.05% 1.86% 4.23% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 10-22 1.0374 1.0374 0.04% 1.41% 3.34% 0.05 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 10-22 1.0117 1.0117 0.04% -1.07% 0.82% 0.00 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 混合型-偏债 10-21 1.0053 1.0053 0.04% - - 48.98 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 10-22 1.0133 1.0133 0.04% 1.32% - 80.29 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 10-22 1.0687 1.2117 0.04% 1.47% 3.30% 99.89 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 10-22 1.0133 1.0133 0.03% -0.93% 0.90% 0.05 曹治国 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 混合型-偏债 10-21 1.0039 1.0039 0.03% - - 4.74 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 10-22 1.0110 1.0110 0.03% - - 2.29 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 10-22 1.0118 1.0118 0.03% - - 0.25 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 10-22 3.2100 3.2100 0.03% 18.98% 38.24% 0.55 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 10-22 3.2150 3.2150 0.03% 18.90% 38.04% 0.04 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 10-22 1.0579 1.1939 0.03% 1.28% 2.92% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 10-22 1.0295 1.0995 0.02% 1.71% 3.54% 61.30 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 10-22 1.1048 1.1048 0.02% 1.46% 2.98% 1.84 刘大巍 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII) 006555 档案 QDII 10-21 1.6567 1.6567 0.02% 2.03% 12.56% 0.50 IKEDA KAE 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 10-22 1.0165 1.0565 0.02% 1.41% 3.37% 49.51 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合债 10-22 1.0111 1.0111 0.02% 1.04% - 4.12 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 10-22 1.0165 1.0715 0.01% 1.40% 3.15% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 10-22 1.0217 1.0827 0.01% 1.58% 3.53% 21.33 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 10-22 1.0998 1.0998 0.01% 1.41% 2.87% 0.37 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 10-22 1.0270 1.0860 0.01% 1.42% 3.20% 0.03 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 10-22 1.0306 1.0966 0.01% 1.60% 3.58% 25.03 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 10-22 1.0057 1.0447 0.01% 1.52% 2.57% 22.12 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 10-22 1.0048 1.0348 0.01% 1.21% 2.02% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 债券型-长债 10-22 1.0219 1.0419 0.01% 1.57% 3.78% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 档案 债券型-长债 10-22 1.0461 1.0461 0.01% 2.69% 4.40% 2.16 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合债 10-22 1.0136 1.0136 0.01% 1.22% - 19.67 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 10-22 1.0397 1.1117 0.00% 1.92% 4.04% 18.35 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 债券型-长债 10-22 1.0291 1.0391 0.00% 1.97% 3.71% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 债券型-长债 10-22 1.0304 1.0404 0.00% 2.04% 3.83% 3.02 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 债券型-中短债 10-22 1.0619 1.0619 0.00% 1.25% 2.87% 5.82 刘大巍 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 债券型-中短债 10-22 1.0592 1.0592 0.00% 1.14% 2.66% 0.02 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 债券型-长债 10-22 1.0207 1.0387 0.00% 1.62% 3.43% 24.62 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合债 10-22 1.0910 1.2370 0.00% 1.96% 3.49% 0.21 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 10-22 1.0701 1.1850 0.00% 1.33% 3.38% 0.02 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 10-22 1.0561 1.1624 0.00% 0.81% 2.64% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 指数型-股票 10-22 0.9782 0.9782 -0.01% -6.35% 2.66% 0.18 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 10-22 1.3583 1.3833 -0.01% 1.34% 5.52% 1.62 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 10-22 1.0272 1.1122 -0.01% 1.22% 2.45% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 10-22 1.0375 1.1225 -0.01% 1.21% 2.42% 20.13 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 10-22 1.3442 1.3702 -0.02% 1.14% 5.08% 2.87 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-可转债 10-22 1.1332 1.1332 -0.04% 3.71% 4.94% 0.84 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-可转债 10-22 1.1427 1.1427 -0.04% 3.88% 5.29% 4.56 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 10-22 2.0460 2.2460 -0.05% 2.70% 9.40% 3.61 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 10-22 1.6460 1.8460 -0.06% 2.55% 9.16% 7.03 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合债 10-22 1.4610 1.6810 -0.07% 1.18% 2.31% 0.09 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合债 10-22 1.4070 1.6070 -0.07% 1.08% 1.96% 0.02 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 10-22 1.1498 1.1498 -0.15% 4.82% 13.25% 0.28 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 10-22 1.1550 1.1550 -0.15% 5.02% 13.65% 2.37 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 10-22 0.9957 1.3122 -0.17% -0.12% 6.32% 1.78 褚艳辉 开放申购 0.12% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 10-22 0.9993 1.2983 -0.17% -0.30% 5.94% 0.76 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 10-22 1.8227 2.0727 -0.25% 5.60% 29.49% 7.65 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 10-22 1.8218 1.8218 -0.25% - - - 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 10-22 1.8610 1.8610 -0.32% 13.06% 19.83% 0.21 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合 519120 档案 混合型-灵活 10-22 4.5580 4.5580 -0.35% 32.42% 57.12% 2.58 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 10-22 1.9530 1.9530 -0.36% 13.48% 20.78% 0.26 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合 519113 档案 混合型-灵活 10-22 4.1750 4.2350 -0.36% 31.99% 57.90% 2.37 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 10-22 2.2980 2.7610 -0.39% 24.76% 42.77% 11.22 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型-灵活 10-22 1.2710 1.2710 -0.47% 26.72% 42.65% 12.51 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 10-22 0.9567 0.9567 -0.59% -3.95% - 14.21 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 10-22 0.9547 0.9547 -0.59% -4.12% - 8.73 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 10-22 1.3139 1.3139 -0.64% -10.22% -0.87% 3.53 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型-偏股 10-22 4.2210 4.2210 -0.64% 33.58% 59.64% 0.92 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 10-22 1.3220 1.3220 -0.65% -10.07% -0.53% 2.07 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 10-22 2.7311 2.7311 -0.69% 51.42% 78.74% 0.55 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 10-22 2.7001 2.7001 -0.70% 51.16% 78.12% 0.33 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 档案 指数型-股票 10-22 1.3340 1.3340 -0.83% 2.69% 5.37% 0.08 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 档案 指数型-股票 10-22 1.3274 1.3274 -0.83% 2.53% 5.06% 0.01 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 10-22 1.6143 1.6143 -0.93% 38.55% 60.79% 5.47 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 10-22 1.6063 1.6063 -0.93% 38.28% 60.17% 1.17 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 10-22 3.7929 3.7929 -0.97% 33.84% 65.20% 11.95 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 10-22 3.7921 3.7921 -0.97% - - - 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 10-22 1.1689 1.1689 -0.98% - - 4.74 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 10-22 1.1670 1.1670 -0.98% - - 0.36 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 指数型-股票 10-22 1.9100 1.9100 -1.04% 6.64% 11.24% 0.26 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 10-22 1.0504 1.3054 - 4.69% 9.21% 0.09 赵楠 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 10-22 1.0517 1.3237 - 4.88% 9.61% 0.44 赵楠 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 10-22 1.0955 1.1455 - 1.52% 3.39% 52.44 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 10-22 1.0664 1.1044 - 2.04% 9.04% 5.14 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 10-22 1.0271 1.0271 - 1.83% 4.66% 70.67 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 10-22 1.0290 1.0290 - 2.08% 5.05% 20.27 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型-偏债 10-22 0.9938 1.1733 - -0.33% 1.96% 0.00 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛科创三年封闭混合 009048 档案 混合型-灵活 10-22 1.2677 1.2677 - 9.24% 18.22% 2.70 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 10-22 1.0149 1.0149 - 1.19% 3.59% 0.60 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型-偏债 10-22 0.9960 1.1885 - -0.15% 2.31% 0.22 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 10-22 1.0972 1.0972 - 16.67% - 2.82 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 10-22 1.0934 1.0934 - 16.43% - 0.17 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 10-22 1.0082 1.0502 - 2.09% 4.04% 81.15 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 10-22 1.0058 1.0478 - 2.00% 3.85% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 10-22 1.0075 1.0425 - 1.95% 3.77% 80.45 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 10-22 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 档案 债券型-长债 10-22 1.0700 1.3220 - 1.52% 2.65% 0.09 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 10-22 1.0300 1.4410 - 0.78% 2.26% 0.66 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 档案 债券型-长债 10-22 1.0720 1.3450 - 1.61% 2.93% 0.45 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 10-22 1.0270 1.4080 - 0.69% 1.97% 0.14 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 10-22 1.0440 1.2220 - 1.95% 4.06% 3.39 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 10-22 1.0390 1.1980 - 1.66% 3.67% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 10-22 0.9935 0.9935 - - - 10.30 褚艳辉 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 10-22 0.9930 0.9930 - - - 0.23 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 - - - - - - - 廉素君 认购期 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 - - - - - - - 廉素君 认购期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 10-22 0.6960 2.2670% 2.40% 2.48% 0.60% 110.67 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 10-22 0.6576 2.1230% 2.25% 2.34% 0.57% 0.64 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 10-22 0.6302 2.0220% 2.15% 2.24% 0.54% 838.14 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 10-22 0.5525 2.5510% 2.50% 2.55% 0.59% 74.62 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型 10-22 0.7366 2.0490% 1.99% 2.53% 0.51% - 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 10-22 0.8024 2.2940% 2.24% 2.78% 0.57% 2.99 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 10-22 0.7352 2.0460% 1.99% 2.53% 0.51% 0.22 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 10-22 0.7778 2.1680% 2.19% 2.19% 0.53% 2.85 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 10-22 0.8438 2.4140% 2.43% 2.43% 0.59% 416.49 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 10-22 0.7781 2.1680% 2.19% 2.19% 0.53% 0.02 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 10-22 0.7365 2.0490% 1.99% 2.53% 0.51% 3.42 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 10-22 0.4870 2.3050% 2.25% 2.30% 0.53% 0.63 廉素君 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 10-22 0.9886 0.9886 0.96% 0.9870 0.16% 5.04 陈士俊 等
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 10-22 1.0970 1.0970 0.48% - - 2.12 高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 10-22 1.6238 1.6238 0.35% 1.6260 -0.14% 2.23 陈士俊 等
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 10-22 1.3026 1.3026 0.12% 1.3030 -0.03% 0.28 陈士俊 等
浦银安盛中证高股息ETF 512590 指数型-股票 10-22 1.4776 1.4776 -0.87% 1.4780 -0.03% 1.11 陈士俊 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603456 九洲药业 31 0.10% 520.26 25,274.09
2 603259 药明康德 33 0.10% 157.02 24,587.12
3 300363 博腾股份 13 0.09% 278.66 23,440.67
4 600519 贵州茅台 27 0.09% 11.15 22,922.74
5 002459 晶澳科技 34 0.08% 431.60 21,148.59
6 00700 腾讯控股 10 0.07% 39.41 19,150.69
7 600036 招商银行 19 0.06% 298.44 16,172.69
8 000858 五 粮 液 21 0.06% 53.82 16,033.27
9 600161 天坛生物 7 0.06% 467.24 16,003.07
10 000661 长春高新 19 0.06% 41.24 15,959.69

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浦银安盛基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

96

2

蒋总加油加油加油加油加油加油加油! [浦银均衡优选6个月持有混合C吧]

股友KpvOp0

2021-10-22

19

0

继续做死呀! [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

稀世青花瓷

2021-10-22

28

0

反弹无力,跌时挺来劲的 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民oJjjYd

2021-10-22

29

0

血塞子 [浦银安盛先进制造混合C吧]

股友sVtnKy

2021-10-22

27

0

废物 [浦银安盛先进制造混合C吧]

过客的凡人

2021-10-22

34

0

[鼓掌]估值不准是你最大错位 [浦银安盛ESG责任投资混合C吧]

股友2WH81

2021-10-22

45

0

怎么那么安静 [浦银安盛先进制造混合A吧]

基民3576085W7z

2021-10-22

43

0

今天又要跌了 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民9n6065g955

2021-10-22

73

3

一个月亏了我接近5个点,我这是选错基了吗[... [浦银安盛红利精选混合吧]

不知道怎么取昵称

2021-10-22

53

0

今天应该是红的吧? [浦银安盛环保新能源C吧]

股友3a0385g613

2021-10-22

88

0

这只医药长得慢,没耐心了 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民jiwepo

2021-10-22

75

0

这个基难道不看业绩吗?业绩不好,到时候大... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

稀世青花瓷

2021-10-21

62

0

新增的投资全跌 [浦银安盛增长动力混合吧]

基民KXo7Pb

2021-10-21

58

0

从来没有看见它涨过,也不知道配的什么股 [浦银安盛安裕回报一年持有混合A吧]

基民1TPOnW

2021-10-21

56

0

这个基得维权了,每天的收支应该有记录吧? [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

稀世青花瓷

2021-10-21

72

0

经理,加油 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民g1C5702583

2021-10-21

76

0

明天六个点,不见不散 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

股友8BRLcz

2021-10-21

59

0

[浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民2181M11Q91

2021-10-21

144

4

新能源板块的后续发展大家都是怎么看的啊,... [浦银安盛环保新能源C吧]

快乐麦基

2021-10-21

109

3

虽然新增了医药板块,但总体波动大回撤也大 [浦银安盛新兴产业混合吧]

小白炒基

2021-10-21

67

0

本人有4只基此茎基最差 [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

Robbb

2021-10-21

58

0

到期就清仓 [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

Robbb

2021-10-21

147

2

这什么基金两个月亏1700 [浦银安盛安裕回报一年持有混合A吧]

基民31862Fl276

2021-10-21

95

0

看到新闻说:周三,特斯拉在三季报中表示,... [浦银安盛环保新能源C吧]

股友3a0385g613

2021-10-21

68

0

行情不好,谁也没用 [浦银安盛增长动力混合吧]

基民vppdGN

2021-10-21

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1

估值有毛病吗 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

股友012t53967m

2021-10-21

67

0

跌多涨少 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民9n6065g955

2021-10-21

65

0

你究竟买了些什么…… [浦银安盛新经济结构混合A吧]

牛年一定牛牛牛

2021-10-21

72

0

不知道买了什么、希望今天新能源回调这货不... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

杭州余文乐

2021-10-21

92

0

什么时候能进?#最喜爱的新能源主题基金# [浦银安盛环保新能源A吧]

基民088T1O7399

2021-10-21

88

0

这鸡牛逼呀,哥哥 [浦银安盛环保新能源A吧]

基民088T1O7399

2021-10-21

123

0

[浦银安盛医疗健康混合A吧]

咸鱼属性

2021-10-21

80

1

0.07乌鱼子 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民7980O6I788

2021-10-20

69

0

这只鸡不下蛋了。 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民805w7179x8

2021-10-20

65

0

吴勇可不是原来吴勇,差劲! [浦银安盛增长动力混合吧]

基民j8Mngw

2021-10-20

126

0

持有一个月,今天终于是红帽子了,keepitup... [浦银安盛环保新能源C吧]

小小穿梭机

2021-10-20

75

0

蒋经理真的是真爱,还好坚持下来了,30%了 [浦银安盛价值精选混合A吧]

基民733wR27027

2021-10-20

64

0

看来每天比估值低一个点是常态,这也太垃圾... [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

稀世青花瓷

2021-10-20

62

0

基金经理把新能源卖了买医疗多么正确的选择 [浦银安盛新经济结构混合C吧]

基民eJ6SWQ

2021-10-20

116

1

锂电池板块大涨啊。,, [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民oJjjYd

2021-10-20

77

0

浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开... [浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF吧]

基金资讯

2021-10-20

71

0

浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开... [浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF吧]

基金资讯

2021-10-20

75

0

浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证沪港... [浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF吧]

基金资讯

2021-10-20

76

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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证沪港... [浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF吧]

基金资讯

2021-10-20

71

0

浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开... [浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF吧]

基金资讯

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75

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浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开... [浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF吧]

基金资讯

2021-10-20

103

2

估值这么不准,啥情况? [浦银安盛环保新能源C吧]

涓涓988

2021-10-20

66

0

经理是坏人 [浦银安盛价值成长混合A吧]

哈哈永远

2021-10-20

66

0

又来了一个骗子经理 [浦银安盛价值成长混合A吧]

哈哈永远

2021-10-20

79

0

混混型的基金经理 [浦银安盛先进制造混合C吧]

基民F908U3

2021-10-20