交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-06-30

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 87.48 180.57 36/121
基金数量(只) 12 20.49 44/121
基金经理数量 3 5.74 57/121
  • 全部
  • 股票型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 混合型-偏债 21.09.07 ~ 21.12.06 于海颖 等 暂停申购 - 详情 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 混合型-偏债 21.09.07 ~ 21.12.06 于海颖 等 暂停申购 - 详情 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 013787 混合型-偏股 21.10.25 ~ 21.10.29 刘兵 暂停申购 0费率 详情 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 501210 混合型-偏股 21.10.25 ~ 21.10.29 刘兵 暂停申购 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 10-22 2.2320 2.3270 1.32% 0.18% 15.65% 10.83 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型-偏股 10-22 1.6247 1.6247 1.23% -9.68% 8.86% 53.07 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 10-22 1.9304 1.9304 0.97% 0.18% 11.97% 0.91 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 10-22 0.9305 0.9305 0.85% -9.22% - 54.81 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 10-22 2.7494 2.7494 0.84% -6.61% 16.45% 15.92 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合 005004 档案 混合型-偏股 10-22 2.1521 2.1521 0.84% -7.46% 16.14% 16.98 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 10-22 1.9910 4.7890 0.81% -7.14% 16.03% 23.00 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 10-22 1.9390 2.7310 0.78% -6.46% 13.56% 11.25 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 10-22 2.1330 2.1330 0.71% -8.14% 0.05% 0.66 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 10-22 1.1539 4.0937 0.68% -7.09% 11.47% 131.09 王崇 限大额 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 10-22 4.2190 4.6190 0.67% -7.09% 11.23% 163.34 王崇 限大额 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 10-22 1.5969 1.5969 0.57% 8.36% 25.65% 45.51 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合 519778 档案 混合型-偏股 10-22 3.4748 3.4748 0.54% 7.86% 23.98% 65.58 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 10-22 2.6650 3.1250 0.49% 5.29% 21.63% 17.83 郭斐 限大额 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 10-22 2.5430 2.5430 0.43% 5.86% 11.55% 6.29 周中 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 混合型-平衡 10-20 1.3323 1.3323 0.27% 4.77% 9.22% 10.03 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 10-22 2.2007 2.2007 0.15% 15.24% 32.25% 7.22 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 10-22 2.2174 2.2174 0.15% 15.48% 32.79% 11.56 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银增强收益债券 519729 档案 债券型-混合债 10-22 1.4490 1.5840 0.14% -0.14% 1.68% 0.14 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银启汇混合 009618 档案 混合型-偏股 10-22 1.1925 1.1925 0.13% -0.06% 14.78% 40.52 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 10-22 0.9438 0.9438 0.11% -1.86% - 50.70 周中 限大额 0.15% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 10-22 1.2444 1.2444 0.10% -0.34% 1.56% 62.68 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 混合型-偏债 10-20 1.1780 1.1780 0.07% 2.67% 4.69% 152.87 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 10-22 1.6235 1.6235 0.07% 0.47% 2.81% 0.12 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 10-22 1.6820 1.6820 0.06% 2.50% 9.08% 2.77 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 10-22 1.5696 1.5696 0.06% 0.27% 2.40% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 10-22 1.1060 1.1960 0.05% 2.21% 4.25% 3.51 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 10-22 1.0166 1.0166 0.05% 1.65% - 5.20 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 10-22 1.0160 1.0160 0.05% 1.60% - 0.10 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 10-22 1.0228 1.0228 0.05% 2.24% - 39.29 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 10-22 1.0700 1.3440 0.05% 2.04% 3.54% 2.00 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 10-22 1.2903 1.6253 0.05% 4.38% 3.68% 0.08 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 10-22 1.0935 1.1735 0.04% 1.89% 3.62% 0.00 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 10-22 1.0202 1.0202 0.04% 2.02% - 17.98 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 10-22 1.0626 1.4086 0.04% 2.18% 3.56% 38.01 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 10-22 1.0623 1.3653 0.04% 1.98% 3.14% 0.11 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 10-22 1.0715 1.3895 0.04% 2.24% 3.92% 84.16 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 10-22 1.3474 1.6854 0.04% 4.60% 4.09% 0.43 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 10-22 2.1662 2.3052 0.04% 1.76% 3.75% 5.72 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 10-22 1.1327 1.2847 0.04% 1.56% 3.34% 0.06 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 10-22 1.0556 1.1746 0.04% 1.73% 3.41% 0.00 季参平 限大额 - 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 10-22 2.6590 2.6590 0.04% -19.28% -11.75% 128.26 杨浩 等 限大额 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 10-22 1.2599 1.2599 0.04% 2.22% 3.82% 76.96 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 10-22 1.0191 1.1801 0.04% 1.93% 3.80% 4.95 季参平 限大额 - 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 10-22 1.1847 1.1847 0.03% 1.76% 3.82% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 10-22 1.0721 1.0721 0.03% 2.19% 4.08% 24.66 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 10-22 1.0641 1.0641 0.03% 1.97% 3.65% 0.47 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 10-22 1.2110 1.6970 0.03% 2.19% 3.55% 36.35 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 10-22 1.0438 1.0438 0.03% 1.75% 3.88% 31.06 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 10-22 1.0542 1.3252 0.03% 1.96% 3.95% 11.05 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 10-22 1.2438 1.2438 0.03% 2.02% 3.40% 14.20 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 10-22 1.0561 1.0911 0.02% 1.66% 3.50% 66.92 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 10-22 1.0223 1.0823 0.02% 1.65% 3.54% 53.39 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 10-22 1.0488 1.0488 0.02% 1.97% 4.38% 10.37 于海颖 暂停申购 - 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 10-22 1.0207 1.0207 0.02% - - 2.20 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 10-22 1.0212 1.0212 0.02% - - 5.41 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 10-22 1.0631 1.1801 0.02% 1.39% 3.14% 35.66 连端清 限大额 - 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 10-22 1.0043 1.1807 0.02% 1.37% 3.04% 39.47 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 10-22 1.0038 1.1512 0.02% 1.06% 2.42% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 10-22 1.1684 1.1684 0.02% 1.20% 2.74% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 10-22 1.0443 1.0793 0.01% 1.45% 3.08% 0.46 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 10-22 1.0210 1.0410 0.01% 1.77% 3.64% 57.67 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 10-22 1.0142 1.0142 0.01% 1.42% 1.42% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 10-22 1.0494 1.3174 0.01% 2.35% 4.37% 2.79 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 10-22 1.1199 1.2539 0.01% 2.13% 3.94% 0.04 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 10-22 1.0404 1.1304 0.00% 1.56% 3.51% 16.90 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 10-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 10-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 10-22 1.0449 1.1049 0.00% 1.86% 4.05% 15.05 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 10-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暂停申购 - 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型-混合债 10-22 1.1906 1.5543 0.00% 3.99% 5.42% 0.47 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 10-22 1.1839 1.1839 0.00% 1.17% 2.83% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 10-22 1.1369 1.1869 0.00% 1.38% 3.25% 5.69 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 10-22 1.9880 1.9880 0.00% 15.51% 26.06% 2.88 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 档案 混合型-偏债 10-21 0.9956 0.9956 -0.01% - - 60.65 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 档案 混合型-偏债 10-21 0.9950 0.9950 -0.01% - - 29.25 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 10-22 1.0355 1.0355 -0.01% 1.54% 3.19% 5.69 连端清 限大额 - 购买
交银科锐科技创新混合 008734 档案 混合型-偏股 10-22 1.4792 1.4792 -0.03% 9.84% 16.70% 4.93 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 10-22 1.2774 1.4854 -0.04% 7.16% 18.52% 0.09 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 10-22 1.0036 1.7646 -0.04% 4.78% 7.04% 9.28 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 10-22 1.2494 1.4464 -0.04% 6.94% 18.05% 0.06 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 10-22 1.0049 1.8259 -0.04% 4.98% 7.45% 10.74 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 档案 混合型-灵活 10-22 2.4450 2.4550 -0.04% 26.23% 32.95% 2.49 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 10-22 0.9590 0.9590 -0.05% -1.13% - 56.23 周中 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 10-22 1.5280 1.5480 -0.07% 4.09% 10.01% 14.83 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 10-22 1.4650 1.5970 -0.07% 4.12% 9.50% 1.26 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合A 519690 档案 混合型-灵活 10-22 1.4072 4.2972 -0.08% 11.71% 10.56% 19.69 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 10-22 5.2800 5.3000 -0.13% 3.98% 9.86% 1.59 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 10-22 1.2137 1.4877 -0.14% 7.99% 9.59% 0.53 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 10-22 1.2209 1.5099 -0.14% 8.21% 10.06% 1.66 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 10-22 1.4650 1.5970 -0.14% 4.20% 9.67% 14.25 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 10-22 1.4380 1.4980 -0.14% 4.89% 11.04% 8.95 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 10-22 1.4230 1.4830 -0.14% 4.79% 10.83% 2.89 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 10-22 1.4180 1.4930 -0.14% 4.42% 9.75% 4.78 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 10-22 1.2970 1.8600 -0.15% 4.14% 9.47% 12.18 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 10-22 1.6432 1.6432 -0.16% 5.26% 12.57% 8.36 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 10-22 1.2870 1.8100 -0.16% 4.09% 9.37% 6.09 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 10-22 0.9917 0.9917 -0.17% - - 34.77 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 10-22 0.9895 0.9895 -0.18% - - 0.80 周中 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 档案 混合型-灵活 10-22 1.1172 1.3422 -0.21% 4.95% 10.69% 10.00 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 10-22 1.4090 1.4840 -0.21% 4.53% 9.99% 9.30 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 10-22 1.3500 1.3500 -0.22% 5.22% 10.47% 10.20 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 10-22 1.1606 1.1606 -0.23% 4.07% 6.93% 0.67 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合 010916 档案 混合型-偏债 10-22 1.0617 1.0617 -0.25% 4.63% - 8.83 王艺伟 暂停申购 0.08% 购买
交银先锋混合 519698 档案 混合型-偏股 10-22 2.8168 3.2948 -0.28% 14.18% 31.45% 11.98 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合 519700 档案 混合型-灵活 10-22 2.0540 3.2380 -0.29% 10.37% 9.52% 16.36 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 10-22 1.1955 1.1955 -0.33% -18.75% -11.68% 116.58 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 10-22 1.0961 1.0961 -0.37% 8.30% 9.17% 38.87 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合 519773 档案 混合型-灵活 10-22 2.2870 2.2870 -0.44% 13.84% 19.24% 18.49 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合 519712 档案 混合型-偏股 10-22 3.9510 4.7840 -0.50% 11.80% 18.47% 59.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 10-22 6.0500 6.4560 -0.51% 10.52% 17.18% 65.41 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 10-22 2.1196 2.2306 -0.54% 13.38% 21.26% 22.96 何帅 限大额 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 档案 指数型-股票 10-22 1.6272 1.7090 -0.59% 54.53% 75.35% 4.37 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 档案 指数型-股票 10-22 1.6274 1.6274 -0.59% - - - 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 10-21 2.6450 3.2880 -0.60% 2.72% 20.54% 1.29 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 10-22 1.1322 1.1322 -0.61% 13.59% - 2.47 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 10-22 1.1387 1.1387 -0.61% 14.06% - 63.10 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合 009402 档案 混合型-偏股 10-22 1.6332 1.6332 -0.66% 22.47% 45.20% 27.16 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 10-22 1.4625 1.4625 -0.68% 15.95% 23.03% 0.59 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 10-22 1.4493 1.4493 -0.69% 15.72% 22.54% 0.08 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票 004075 档案 股票型 10-22 3.5051 3.5051 -0.71% -1.22% 10.39% 35.17 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合 519704 档案 混合型-偏股 10-22 5.0729 6.1999 -0.77% 20.78% 40.36% 66.00 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 10-21 1.3920 1.3920 -0.78% -27.76% -25.80% 46.45 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 10-22 4.7760 4.7760 -0.93% -17.10% -10.78% 81.11 杨浩 等 限大额 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 10-22 6.4030 7.4090 -1.37% -0.34% -6.29% 30.61 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 10-22 0.9439 1.8879 -1.39% 0.07% -5.52% 22.08 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 档案 混合型-偏股 10-22 4.3181 4.8181 -1.70% 46.33% 59.99% 38.75 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 档案 混合型-偏股 10-22 4.3151 4.3151 -1.71% - - - 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 档案 指数型-股票 10-22 0.5169 0.5169 -2.43% 2.56% -4.63% 2.56 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 档案 指数型-股票 10-22 0.5168 0.5168 -2.44% - - - 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 10-22 1.0332 1.0527 - 1.41% 2.92% 119.34 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 10-22 1.0140 1.0140 - - - 56.68 韩威俊 暂停申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 档案 混合型-偏债 10-22 1.0019 1.0019 - - - 11.10 于海颖 等 暂停申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 档案 混合型-偏债 10-22 1.0010 1.0010 - - - 4.38 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 10-22 1.0120 1.0120 - - - 2.71 韩威俊 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 档案 混合型-偏股 10-22 1.0036 1.0036 - - - 21.17 郭斐 暂停申购 0.15% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 档案 债券型-长债 10-22 1.0018 1.0018 - - - 51.00 季参平 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 货币型 10-22 0.5976 2.1980% 2.20% 2.19% 0.55% 368.44 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 10-22 0.6629 2.4430% 2.45% 2.44% 0.61% 34.25 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 10-22 0.5371 1.9580% 1.97% 1.97% 0.52% 114.86 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 10-22 0.6028 2.2030% 2.22% 2.22% 0.58% 256.47 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 10-22 0.7151 2.5860% 2.59% 2.59% 0.66% 12.11 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 10-22 0.6496 2.3400% 2.34% 2.34% 0.60% 25.30 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 10-22 0.6716 2.4660% 2.51% 2.58% 0.64% 408.05 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 10-22 0.6050 2.2240% 2.26% 2.33% 0.58% 0.24 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 10-22 0.5894 2.1410% 2.19% 2.22% 0.55% 0.40 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 10-22 0.6551 2.3860% 2.43% 2.47% 0.61% 118.14 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 10-22 0.5584 2.0760% 2.10% 2.16% 0.53% 1.86 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 10-22 0.6244 2.3170% 2.34% 2.40% 0.59% 2.35 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 10-22 2.3130 2.3130 0.74% 2.3330 -0.86% 0.64 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 10-22 1.5300 1.7030 0.07% 1.5230 0.46% 2.72 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002493 荣盛石化 51 1.85% 45,510.81 785,971.76
2 002415 海康威视 20 1.42% 9,352.29 603,222.80
3 300408 三环集团 27 1.36% 13,649.77 579,023.09
4 002841 视源股份 22 1.24% 4,289.77 528,692.46
5 002352 顺丰控股 26 1.12% 7,043.20 476,824.37
6 603517 绝味食品 16 1.09% 5,528.02 465,956.89
7 603816 顾家家居 27 1.02% 5,689.90 436,095.73
8 600519 贵州茅台 42 0.90% 186.49 383,549.25
9 601233 桐昆股份 21 0.82% 14,518.96 349,761.63
10 002607 中公教育 41 0.82% 16,757.88 347,516.83

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

交银施罗德基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

99

0

这基看不到估值只能定投,瞎投 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民3f820x5850

2021-10-24

131

0

杨浩抑郁症了难怪越来越差,换了一个也跟着... [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民KPJ80U

2021-10-24

416

4

这个应该是唯一一个我买的亏损基金(第二个... [交银新成长混合吧]

fffffffff_333444

2021-10-24

182

0

亏了18% [交银新生活力灵活配置混合吧]

一树奇葩压海棠

2021-10-24

161

0

我是回撤了26个点建的底仓,相比这里很多人... [交银新成长混合吧]

基民F0c8900929

2021-10-23

647

10

厉害了[赞][赞]拿了一年多从来没评论过,天... [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民C9137F1658

2021-10-23

215

4

164906上次写的低于1.3买,目标1.408。 [交银中证海外中国互联网指数吧]

霸气的牛牛

2021-10-23

110

0

多给点时间,慢慢买[鼓掌] [交银中证海外中国互联网指数吧]

慢慢悠悠投资

2021-10-23

118

1

其他8.34%是什么?可转债? [交银优选回报灵活配置混合A吧]

不负时光不负基

2021-10-23

790

1

你们在这里抱怨有什么用!?查下资料,早在... [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民R0BFt1

2021-10-23

233

0

每日一呼!杨浩所管的四只基金,一只年初已... [交银定期支付双息平衡混合吧]

一叶听风拈花微笑

2021-10-23

164

2

我现在特别期待三季度报告,看看这帮子玩意... [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民07832Y97n1

2021-10-23

107

0

是我所有鸡中垫底的一个,亏了我8千多。 [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民6dnuD9

2021-10-23

228

3

一切上涨都与此基无关,我就想问,这是怎么... [交银定期支付双息平衡混合吧]

被杨浩王宗合坑的基民

2021-10-23

119

1

哎,割了伤心,不割难过 [交银定期支付双息平衡混合吧]

天天涨涨涨123

2021-10-23

145

2

记录一下 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民Oowl4P

2021-10-23

128

1

亏了一年的工资 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民R55n975812

2021-10-23

111

0

这货换仓了,现在是跟着中证500的走势。抓... [交银定期支付双息平衡混合吧]

大波罗之坚守

2021-10-23

132

1

这烂摊子又交给一个没经验的新人,我们如何... [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民u0Qsbx

2021-10-23

109

0

基本可以断定,买的都是白酒 [交银品质增长一年混合C吧]

庄家拉涨停

2021-10-23

115

0

稳定的跑输大盘。稳定的垫底排行。恭喜恭喜... [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民K0smjX

2021-10-23

109

1

这是什么鸡,挨宰的鸡吗 [交银中证环境治理(LOF)C吧]

wlw09270482

2021-10-23

95

0

什么时候可以脱坑 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民mW8SqW

2021-10-23

207

1

证券公司(股票行情软件)21号该基金下跌-0... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民9Ntivq

2021-10-23

102

0

想笑直接换个小白 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民SNdGRu

2021-10-23

127

1

还经理后不行了呵呵 [交银多策略回报灵活配置混合C吧]

基民jU1KlN

2021-10-23

129

1

都10月21号了,持仓还是6月30号的,怎么还... [交银经济新动力混合吧]

基民1t5a668131

2021-10-23

158

3

普天同庆我回本啦! [交银产业机遇混合吧]

股友LICqjh

2021-10-23

105

0

每天定投一千 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民c376x90202

2021-10-23

97

0

把社会服务拿掉 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民839l598X00

2021-10-23

189

2

西方媒体普遍认为最严厉的管控已经过去,那... [交银中证海外中国互联网指数吧]

jmousey

2021-10-23

352

2

得瑟得瑟 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民qpVKrT

2021-10-23

116

0

彼得林奇说:“投资的窍门不是要学会相信自... [交银新生活力灵活配置混合吧]

留金岁月58

2021-10-23

97

0

每周都喜提新低[鼓掌] [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民DuiyYz

2021-10-23

172

1

杨浩以前管理的另外两只基金加了新人后都有... [交银定期支付双息平衡混合吧]

victor1963

2021-10-23

82

0

基金经理没有经验,不敢上车。 [交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A吧]

基民65Kn582616

2021-10-23

145

0

[有点企稳迹象]一路跌,一路补,收益从负的... [交银中证海外中国互联网指数吧]

白丁杂弹

2021-10-23

190

2

今晚估值-0.64% [交银中证海外中国互联网指数吧]

金色小刀

2021-10-23

506

13

像我这种还亏十几个点的都没有了? [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民AKCnVE

2021-10-23

130

0

刚回到建仓位置,50etf还亏着 [交银中证海外中国互联网指数吧]

坚定慢跑er

2021-10-23

186

2

天台真冷 [交银中证海外中国互联网指数吧]

股友05c01Z2889

2021-10-23

110

0

天天看收益,这快一年了,我都快抑郁了[哭] [交银内核驱动混合吧]

基民CV1WZW

2021-10-23

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1

本人属于稳健平衡型投资者,不求太高的回报... [交银周期回报灵活配置混合A吧]

周杰伦的小粉丝

2021-10-23

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经理建仓比较稳 [交银瑞卓三年持有期混合吧]

火娃888

2021-10-23

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[基金行情走势图] [交银定期支付双息平衡混合吧]

佳佳仔

2021-10-23

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拿了将近8个月,现在-22个点,实在不舍得割... [交银新生活力灵活配置混合吧]

大富豪yyds

2021-10-23

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没有最低,只有更低!……难道此基废了吗?... [交银定期支付双息平衡混合吧]

雄风180622

2021-10-23

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啥期 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民EoA7wK

2021-10-23

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啥期持有[献花] [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民EoA7wK

2021-10-23

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抄阿伟作业进来的,希望别抄错了 [交银医药创新股票吧]

想吃肉肉的小韭菜

2021-10-23