工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银战略转型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金牛基金

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截止日期:2021-08-13

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 918.54 180.53 10/121
基金数量(只) 78 20.48 11/121
基金经理数量 25 5.74 2/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 混合型-偏债 21.10.25 ~ 21.11.05 蒋华安 -- - 详情 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 混合型-偏债 21.10.25 ~ 21.11.05 蒋华安 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银消费股票A 008166 档案 股票型 10-22 1.4929 1.4929 2.23% -7.59% 2.80% 5.26 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 10-22 1.4736 1.4736 2.23% -7.96% 1.99% 1.38 林梦 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 10-22 1.1177 1.1177 1.93% -8.64% 3.18% 0.63 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 10-22 1.1301 1.1301 1.93% -8.55% 3.38% 7.72 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 10-22 1.5003 1.9499 1.38% -11.31% -1.33% 0.37 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 10-22 1.5115 2.1463 1.38% -11.14% -0.94% 17.48 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 10-22 1.2483 1.2483 1.17% -2.87% 9.65% 26.47 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 10-22 1.2350 1.2350 1.17% -3.26% 8.78% 3.70 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 10-22 1.4201 1.4201 1.13% -3.24% -0.18% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 10-22 1.4065 1.4065 1.13% -3.37% -0.42% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 10-22 0.9626 0.9626 1.11% -3.34% - 109.83 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 10-22 0.9054 0.9054 1.07% - - 0.05 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 10-22 0.9056 0.9056 1.07% - - 0.22 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 10-22 1.7419 1.7419 0.99% -0.84% 18.67% 135.00 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 10-22 1.4808 1.5488 0.98% 3.92% 12.42% 35.51 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 10-22 1.4698 1.4698 0.98% 3.61% 11.75% 0.26 赵宪成 等 暂停申购 - 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 10-22 1.1609 1.1609 0.96% -6.14% -1.01% 0.51 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 10-22 1.1525 1.1525 0.95% -6.33% -1.41% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 档案 指数型-股票 10-22 1.0791 1.0791 0.86% -1.69% 8.77% 0.07 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 档案 指数型-股票 10-22 1.0823 1.0823 0.86% -1.55% 9.05% 0.10 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 档案 指数型-股票 10-22 0.8221 0.2567 0.85% -11.78% -23.33% 1.00 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 档案 指数型-股票 10-22 0.8203 0.8203 0.85% -11.89% - 0.00 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII 10-20 0.2480 0.2480 0.81% 1.22% - 9.08 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 10-20 0.3309 0.3309 0.76% 2.89% 30.28% 2.72 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 10-22 2.8130 2.8130 0.72% -3.99% - 0.14 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 10-22 2.8220 3.1710 0.71% -3.75% 6.29% 4.57 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 10-20 0.2183 0.2183 0.69% 3.07% 16.93% 0.93 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 10-22 3.5020 3.6910 0.66% 2.37% 18.79% 178.55 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 10-22 3.4850 3.4850 0.66% 2.08% - 4.80 袁芳 限大额 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-平衡 10-22 0.7372 2.5468 0.64% 6.10% 26.75% 17.12 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 10-22 1.1880 1.4082 0.61% -1.07% 4.91% 1.90 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 10-22 1.1960 1.9841 0.61% -0.87% 5.33% 19.84 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 10-22 1.2476 1.2476 0.60% -1.18% 3.65% 1.72 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 10-22 1.2397 1.2397 0.60% -1.31% 3.39% 0.09 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 10-22 2.3750 2.3750 0.59% - - - 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 10-22 2.4611 2.4611 0.56% 5.91% 25.18% 0.50 李昱 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 10-22 2.5388 2.5388 0.56% 6.23% 25.93% 2.37 李昱 限大额 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 10-22 2.3810 2.3810 0.55% -2.34% 15.86% 4.19 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 10-22 1.2049 1.4308 0.55% 3.02% 22.98% 3.84 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 10-22 1.1966 1.4106 0.55% 2.81% 22.50% 0.08 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 10-22 0.9979 0.9979 0.49% - - 1.28 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 10-22 0.9995 0.9995 0.49% - - 1.00 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 商品(不含QDII) 10-22 0.9162 0.9162 0.43% -1.73% -10.33% 0.52 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 商品(不含QDII) 10-22 0.9116 0.9116 0.43% -1.90% -10.64% 0.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 10-22 0.9895 0.9895 0.41% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 10-22 0.9903 0.9903 0.41% - - 4.22 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 10-22 1.0681 1.0681 0.39% 4.53% - 4.94 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 10-22 0.9610 0.9610 0.38% 1.95% - 3.17 单文 开放申购 0.00% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 10-22 1.0708 1.0708 0.38% 4.73% - 12.26 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 10-22 0.9665 0.9665 0.37% 2.37% - 60.59 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 10-22 2.9230 2.9230 0.34% 5.33% 13.03% 3.51 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 10-22 1.4400 1.9210 0.28% 1.69% 5.42% 3.29 张洋 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 10-22 1.7620 1.7620 0.28% 6.02% 18.41% 5.30 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 10-22 0.9758 0.9758 0.28% - - 5.87 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 10-22 0.9787 0.9787 0.28% - - 59.47 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 10-22 1.4900 2.0270 0.27% 2.05% 6.13% 9.27 张洋 限大额 0.12% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 10-22 3.5170 3.5170 0.26% 13.23% 38.14% 1.19 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 10-22 2.7292 2.7292 0.25% 6.08% 21.58% 14.33 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 10-22 2.6955 2.6955 0.25% 5.86% 21.10% 3.71 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 10-22 1.0094 1.0094 0.24% - - 13.08 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 10-22 1.0083 1.0083 0.24% - - 3.24 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 10-22 1.7410 1.7410 0.23% 5.77% 17.95% 0.78 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 10-22 2.1730 2.1730 0.23% 3.18% 11.55% 2.15 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 10-22 2.7710 2.7710 0.22% 5.40% 28.23% 19.13 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 10-22 2.7630 2.7630 0.22% 5.14% - 1.41 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 10-22 1.0001 1.0001 0.19% - - 9.42 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 10-22 0.9995 0.9995 0.19% - - 0.85 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合债 10-22 1.6600 1.8050 0.18% 3.36% 5.46% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合债 10-22 1.6810 1.8270 0.18% 3.57% 5.86% 0.47 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 10-22 2.2360 2.2360 0.18% 2.80% - 0.30 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 10-22 2.0383 2.2883 0.18% 1.64% 5.55% 14.76 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 10-22 2.6520 3.6960 0.15% 0.00% 3.92% 76.05 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 10-22 1.7526 1.7526 0.15% 10.77% 21.14% 0.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 10-22 1.7215 1.7215 0.15% 10.57% 20.71% 1.58 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型-灵活 10-22 3.9080 3.9080 0.15% 13.18% 35.32% 2.61 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 10-22 2.6090 2.6090 0.15% -0.31% - 2.91 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 10-22 0.7080 0.7080 0.14% 5.67% 21.23% 50.04 单文 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 10-22 2.2410 2.2410 0.13% 2.99% 37.65% 7.04 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 10-22 1.4940 1.4940 0.13% 1.49% 5.29% 19.37 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 10-22 1.0200 1.0200 0.13% - - 2.51 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 10-22 1.0227 1.0227 0.13% - - 32.37 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 10-22 1.6070 2.7250 0.12% 1.77% 14.58% 3.73 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 10-22 3.6090 3.6090 0.11% 8.25% 29.31% 44.09 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 10-22 1.4848 1.4848 0.11% 0.38% 7.91% 4.14 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 10-22 1.5193 1.5193 0.11% 0.58% 8.34% 3.18 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 10-22 3.5980 3.5980 0.11% 7.98% - 0.52 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 10-22 1.1770 1.3400 0.09% 2.27% 5.78% 11.09 张洋 限大额 0.15% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 10-22 1.2955 1.2955 0.09% 3.78% 12.31% 5.80 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 10-22 1.3114 1.3114 0.09% 3.98% 12.66% 0.09 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 10-22 1.0081 1.0081 0.09% - - 0.44 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-长债 10-22 1.0041 1.0041 0.08% - - 0.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-长债 10-22 1.0056 1.0056 0.08% - - 17.35 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 10-22 1.0098 1.0098 0.08% - - 18.52 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 10-22 4.5160 4.7930 0.07% 6.46% 25.72% 38.37 单文 开放申购 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合债 10-22 1.5190 1.7480 0.07% 2.01% 6.58% 4.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 10-22 1.3510 1.3510 0.07% -2.24% 6.80% 9.50 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合债 10-22 1.0243 1.0243 0.07% 1.12% - 0.56 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合债 10-22 1.0278 1.0278 0.07% 1.32% - 19.25 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合债 10-22 1.5530 1.8040 0.06% 2.24% 7.00% 175.65 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 10-22 3.3670 3.3670 0.06% 18.56% 61.87% 46.06 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 10-22 1.0536 1.0536 0.06% 2.46% 4.86% 0.01 谷衡 开放申购 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 10-22 1.0534 1.0534 0.06% 3.34% - 0.05 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 10-22 1.0555 1.0555 0.06% 2.32% 4.56% 2.24 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 10-22 3.3650 3.3650 0.06% - - - 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 10-22 0.9694 0.9694 0.05% -2.91% - 28.48 王筱苓 开放申购 - 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 10-22 0.9654 0.9654 0.05% -3.16% - 2.00 王筱苓 开放申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 10-22 1.0143 1.0143 0.04% 0.90% 1.36% 0.61 张略钊 开放申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 10-22 1.0070 1.0070 0.04% 0.73% 0.47% 0.00 张略钊 开放申购 - 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 10-22 4.5010 4.5010 0.04% 6.18% - 2.13 单文 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 10-22 1.0318 1.3920 0.04% 1.82% 3.76% 2.21 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 10-22 1.2935 1.3345 0.04% 3.50% -0.19% 13.41 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 10-22 1.2502 1.2862 0.04% 3.30% -0.58% 0.13 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 10-22 1.1684 1.4199 0.03% 2.60% 5.72% 31.87 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 10-22 1.1495 1.3830 0.03% 2.40% 5.30% 5.24 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 10-22 1.0827 1.2508 0.03% 1.89% 4.25% 147.97 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 10-22 1.0104 1.0258 0.03% 2.00% 3.15% 0.01 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 档案 混合型-偏债 10-20 1.0558 1.0558 0.03% 2.20% 5.69% 4.63 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 10-22 1.0014 1.0014 0.03% -3.54% - 1.95 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 10-22 1.0087 1.0087 0.03% -3.16% - 31.14 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 10-22 1.0077 1.0077 0.03% - - 50.20 李娜 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 10-22 1.2022 1.2022 0.02% 1.87% 4.20% 0.77 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 10-22 1.1727 1.1727 0.02% 1.66% 3.78% 1.01 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型-长债 10-22 1.0233 1.1969 0.02% 2.15% 4.60% 28.40 何秀红 开放申购 - 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型-长债 10-22 1.0066 1.1635 0.02% 1.54% 3.52% 14.94 陈桂都 限大额 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 10-22 1.0484 1.0784 0.02% 1.21% 2.73% 0.77 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 10-22 1.0615 1.0915 0.02% 1.44% 3.20% 2.44 王朔 限大额 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 10-22 1.0551 1.0878 0.02% 2.15% 3.46% 3.15 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 10-22 1.0447 1.0771 0.02% 1.94% 3.04% 1.86 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券型-长债 10-22 1.0325 1.0840 0.02% 1.53% 3.35% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 10-22 1.0398 1.0698 0.02% 1.32% 2.93% 0.16 王朔 限大额 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 10-22 1.0328 1.1530 0.01% 1.80% 3.87% 51.31 李娜 暂停申购 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券型-长债 10-22 1.0463 1.0931 0.01% 1.97% 4.30% 0.02 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券型-长债 10-22 1.0482 1.0957 0.01% 2.01% 4.41% 6.88 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券型-长债 10-22 1.0211 1.0719 0.01% 1.56% 3.44% 49.52 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券型-长债 10-22 1.0209 1.0675 0.01% 1.53% 3.39% 0.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券型-长债 10-22 1.0226 1.0696 0.01% 1.57% 3.48% 25.47 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 10-22 1.0044 1.0499 0.01% 1.34% 2.86% 61.93 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 10-22 1.0201 1.0470 0.01% 2.72% 4.88% 1.04 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券型-长债 10-22 1.0245 1.0415 0.01% 1.71% 3.68% 57.46 陈涵 开放申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券型-长债 10-22 1.0243 1.0413 0.01% 1.68% 3.62% 0.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合型-偏债 10-21 1.1167 1.1167 0.01% 2.35% 4.72% 7.79 周崟 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 10-22 1.0387 1.0387 0.01% 1.04% - 0.00 谷衡 开放申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 10-22 1.0093 1.0093 0.01% - - 0.10 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 10-22 1.0084 1.0084 0.01% - - 0.04 陈涵 开放申购 - 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 10-22 1.0044 1.0044 0.01% - - 42.21 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 债券型-长债 10-22 1.0208 1.0258 0.01% - - 7.04 陈涵 开放申购 - 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 债券型-长债 10-22 1.0225 1.0255 0.01% - - 19.01 陈涵 开放申购 - 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 10-22 1.0034 1.0034 0.01% - - 37.60 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 债券型-长债 10-22 1.0478 1.0483 0.01% - - 1.74 陈涵 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 10-22 1.0372 1.0372 0.01% 1.12% 2.72% 0.16 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合债 10-22 1.3430 1.8640 0.01% 3.79% 4.00% 0.85 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 10-22 1.0410 1.0410 0.01% 1.32% 2.29% 2.20 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 10-22 1.0327 1.0327 0.01% 0.98% 2.43% 2.65 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合债 10-22 1.3743 1.9313 0.01% 4.00% 4.42% 1.00 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 10-22 1.6220 1.6220 0.00% 9.45% 21.23% 0.38 游凛峰 等 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 10-22 1.3990 1.3990 0.00% 4.33% 12.64% 5.93 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 10-22 1.5790 1.5790 0.00% 9.20% 20.63% 1.59 游凛峰 等 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 10-20 0.1609 0.1609 0.00% 0.19% 0.37% 0.70 陈涵 限大额 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券型-长债 10-22 1.0348 1.0507 0.00% 1.47% 3.31% 0.00 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 10-22 1.0241 1.0406 0.00% 1.55% 3.36% 77.38 王朔 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 10-22 1.0037 1.0416 0.00% 1.11% 2.39% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 10-22 1.0174 1.0402 0.00% 2.50% 4.45% 0.00 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 10-22 1.0188 1.0343 0.00% 1.32% 2.85% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 10-22 1.0465 1.0465 0.00% 2.43% - 0.00 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 10-22 1.0025 1.0025 0.00% - - 1.36 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 债券型-长债 10-22 1.0244 1.0244 0.00% - - 3.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 10-22 1.0397 1.0397 0.00% 0.99% 2.35% 14.61 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合债 10-22 2.4750 2.4750 0.00% 7.47% 13.74% 2.32 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合债 10-22 1.7160 2.1380 0.00% 1.42% 4.32% 187.50 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合债 10-22 2.6300 2.6300 0.00% 7.65% 14.20% 3.59 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券型-长债 10-22 1.0365 1.0527 -0.01% 1.51% 3.41% 1.01 陈涵 等 开放申购 0.04% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 10-22 1.0041 1.0041 -0.01% - - 1.00 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合债 10-22 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.61 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合债 10-22 1.0001 1.0001 -0.01% - - 1.44 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 10-22 1.1042 1.1042 -0.04% 1.67% 4.18% 0.22 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 10-22 1.0911 1.0911 -0.04% 1.45% 3.77% 0.27 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型-混合债 10-22 1.0795 1.7515 -0.04% 3.36% 5.63% 18.34 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合型-偏债 10-20 1.5726 1.5726 -0.06% 2.64% 13.12% 6.63 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合债 10-22 1.6650 2.0520 -0.06% 1.15% 3.87% 49.70 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 10-22 2.6660 2.6660 -0.07% 2.07% 14.37% 5.26 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 10-22 1.3600 1.3600 -0.07% 5.59% 12.68% 4.74 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 10-22 1.2430 1.2430 -0.08% -2.36% 0.65% 4.83 李敏 等 限大额 - 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合债 10-22 1.0810 1.7650 -0.09% 13.27% 9.48% 0.50 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合型-平衡 10-20 1.3655 1.3655 -0.10% -0.52% 6.16% 0.62 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合债 10-22 1.7980 1.7980 -0.11% 2.45% 4.78% 4.60 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 10-22 2.6600 2.6600 -0.11% 1.80% - 0.07 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 10-22 1.0180 1.0180 -0.11% - - 4.21 景晓达 开放申购 - 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 10-22 1.0169 1.0169 -0.11% - - 0.00 景晓达 开放申购 - 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合型-平衡 10-20 1.2998 1.2998 -0.12% -0.27% 6.56% 0.96 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 10-22 1.5170 1.5170 -0.13% 6.98% 18.61% 4.61 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 10-22 1.4160 1.4160 -0.14% 8.51% 19.29% 1.25 游凛峰 等 限大额 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 10-22 1.4120 1.4120 -0.14% - - 0.47 游凛峰 等 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合债 10-22 1.2407 2.0440 -0.15% 3.46% 6.69% 3.01 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合债 10-22 1.2328 1.9745 -0.15% 3.26% 6.27% 2.48 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合债 10-22 1.2490 1.2490 -0.16% 2.21% 4.34% 2.59 张洋 开放申购 - 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 10-21 3.2090 3.2090 -0.16% 5.35% 15.85% 5.47 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 档案 混合型-平衡 10-20 1.1090 1.1090 -0.18% 1.06% 9.80% 0.29 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合型-平衡 10-20 1.5388 1.5388 -0.21% -0.81% 7.01% 2.20 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-灵活 10-22 1.2730 1.2730 -0.24% 3.08% 2.50% 0.72 游凛峰 等 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 10-22 1.9270 1.9270 -0.26% 9.43% 28.90% 1.61 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 10-22 2.0386 2.0386 -0.26% -13.30% -5.31% 2.62 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-灵活 10-22 1.3630 1.3630 -0.29% 3.41% 3.26% 7.90 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 10-22 4.3020 4.7470 -0.32% 14.75% 30.21% 5.33 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 10-21 1.0130 1.0130 -0.33% -1.83% -4.39% 0.04 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 10-22 4.2890 4.2890 -0.33% - - 0.91 游凛峰 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 10-21 1.0276 1.0276 -0.34% -1.64% -4.01% 0.70 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 10-22 1.0039 1.0039 -0.34% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 10-22 1.0043 1.0043 -0.34% - - 4.31 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-灵活 10-22 1.0374 1.0374 -0.37% 5.12% - 2.55 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-灵活 10-22 1.0340 1.0340 -0.38% 4.91% - 0.15 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合债 10-22 1.2270 1.2270 -0.39% 6.50% 10.06% 0.99 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合债 10-22 1.2152 1.2152 -0.39% 6.29% 9.63% 0.29 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 10-22 1.8900 1.8900 -0.42% 19.17% 42.97% 6.06 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 10-22 0.9260 0.9260 -0.43% 4.28% 17.51% 5.74 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 10-22 1.5534 1.5534 -0.45% 17.52% 53.56% 1.14 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 10-22 1.5607 1.5607 -0.45% 17.76% 54.17% 1.57 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 10-22 2.7469 3.3151 -0.47% 11.22% 29.23% 3.57 李昱 限大额 0.12% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 10-20 0.1984 0.1984 -0.50% 24.47% 42.02% 1.82 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-可转债 10-22 1.5228 1.5228 -0.52% 11.65% 14.95% 2.89 黄诗原 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-可转债 10-22 1.5009 1.5009 -0.53% 11.43% 14.49% 0.31 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 10-22 3.8450 3.8450 -0.54% 17.30% 55.67% 5.11 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII 10-21 1.5770 2.4000 -0.57% -1.25% 6.29% 9.08 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 10-22 2.2190 2.2190 -0.58% 2.92% 32.32% 28.53 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 10-22 2.2140 2.2140 -0.58% - - 0.25 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-可转债 10-22 1.4826 1.4826 -0.64% 7.98% 7.00% 7.22 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 10-21 1.3893 1.3893 -0.66% 0.96% 11.14% 0.93 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 10-22 0.5029 5.6864 -0.67% 10.97% 32.75% 58.88 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 10-22 1.5648 1.5648 -0.75% 24.07% 30.77% 0.29 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 10-22 1.5421 1.5421 -0.75% 23.58% 29.73% 0.17 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 10-22 0.9365 0.9365 -0.75% -6.29% - 2.06 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 10-22 0.9397 0.9397 -0.76% -6.02% - 16.96 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 10-22 2.3650 2.3650 -0.80% 27.70% 45.72% 1.63 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 10-22 4.4935 4.4935 -0.83% 75.74% 121.13% 31.42 闫思倩 开放申购 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 指数型-股票 10-22 1.1629 1.7189 -0.83% 6.23% 6.58% 0.11 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 指数型-股票 10-22 1.1579 1.1579 -0.83% 6.08% 6.28% 0.01 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 10-22 4.4010 4.4010 -0.84% 75.39% 120.25% 33.44 闫思倩 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 10-22 2.5510 2.5510 -0.86% 10.39% 44.78% 10.99 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 10-22 3.9600 3.9600 -0.88% 2.25% 28.99% 47.01 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 10-21 1.2600 1.2600 -0.88% 21.57% 35.03% 1.82 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 10-21 2.1010 2.1010 -0.90% 1.45% 23.44% 2.72 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 10-22 1.8460 1.8460 -0.91% 30.83% 72.52% 24.59 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 10-22 4.5710 4.5710 -0.93% 4.19% 29.86% 116.54 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 10-22 4.5490 4.5490 -0.94% 3.91% - 8.88 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 10-22 1.2576 1.2576 -0.95% 9.05% 11.00% 0.01 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 10-22 1.2629 1.5951 -0.95% 9.20% 11.30% 1.16 刘伟琳 限大额 0.10% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 10-22 1.1256 1.1256 -1.12% 1.93% - 2.92 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 10-22 1.1341 1.1341 -1.13% 2.34% - 18.48 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 10-22 3.0998 3.4848 -1.23% 3.24% 21.28% 6.69 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 10-22 3.1714 3.5564 -1.23% 3.55% 22.01% 23.88 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 10-22 1.3246 1.8627 -1.31% 19.85% 34.07% 5.41 林念 限大额 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 10-22 0.9478 0.9478 -1.32% - - 13.65 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 10-22 0.9463 0.9463 -1.32% - - 2.51 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 10-22 3.6290 3.6290 -1.41% 28.87% 60.79% 1.36 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 10-22 3.8990 3.8990 -1.42% 29.28% 61.72% 2.74 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 10-22 5.4840 5.4840 -1.63% 31.80% 44.62% 14.57 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 10-22 5.4830 5.4830 -1.63% - - - 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 10-22 2.3300 2.3300 -1.65% 31.86% 40.53% 18.56 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 10-22 4.4070 4.4070 -1.67% 38.93% 50.62% 27.06 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 10-22 2.8790 2.8790 -1.71% 81.07% 116.47% 18.00 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 10-22 1.6030 1.6030 - 2.23% 4.57% 6.89 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 10-22 1.5490 1.5490 - 2.04% 4.10% 0.46 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 10-22 1.4305 1.4305 - 2.18% 3.66% 8.83 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 10-22 1.3856 1.3856 - 1.96% 3.25% 0.10 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 10-22 1.2650 1.3110 - 4.46% 2.51% 0.41 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 - - - - - - 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 10-22 1.0026 1.1550 - 1.35% 3.28% 49.76 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合债 10-22 1.1479 1.1479 - 2.22% 4.00% 0.39 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 10-22 1.0730 1.1687 - 1.87% 3.91% 62.13 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 10-22 1.0097 1.1234 - 1.86% 4.40% 140.70 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合债 10-22 1.1604 1.1604 - 2.78% 5.22% 2.55 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 10-22 1.0584 1.0925 - 3.10% 7.34% 44.06 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 10-22 1.2820 1.2820 - 4.74% 3.05% 10.40 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 10-22 1.0083 1.0640 - 1.95% 4.28% 141.50 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型-偏股 10-22 2.2639 2.2639 - 10.52% 18.72% 23.61 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 10-22 1.0073 1.0545 - 1.90% 4.22% 109.90 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 10-22 1.1300 1.1300 - 3.02% 8.51% 0.74 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 10-22 1.1399 1.1399 - 3.35% 9.16% 5.56 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII - - - - - - 9.08 游凛峰 等 - - 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 10-22 1.4533 1.4533 - 10.84% 23.46% 0.70 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 10-22 1.4699 1.4699 - 11.30% 24.46% 3.50 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 10-22 1.0461 1.0461 - 3.71% - 4.57 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 10-22 1.0412 1.0412 - 3.38% - 0.81 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 10-22 1.3383 1.3383 - 12.56% 28.12% 2.76 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 10-22 1.3264 1.3264 - 12.08% 27.07% 0.64 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 10-22 1.0246 1.0246 - 1.98% - 20.37 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 10-22 1.1239 1.1239 - 12.04% - 0.20 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈涵 等 - - 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 10-22 1.1289 1.1289 - 12.51% - 2.31 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 10-22 0.9922 0.9922 - - - 23.61 谭冬寒 暂停申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 10-22 0.9916 0.9916 - - - 2.59 谭冬寒 暂停申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王鹏 暂停申购 0.12% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 王鹏 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合债 - - - - - - - 何秀红 认购期 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合债 - - - - - - - 何秀红 认购期 - 购买
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工银财富货币A 000760 货币型 10-22 0.5376 2.0130% 2.21% 2.11% 0.51% 3.72 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 10-22 0.5410 1.9400% 2.00% 2.06% 0.53% 45.87 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 10-22 0.5519 2.2280% 2.17% 2.14% 0.52% 535.30 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 10-22 0.6100 2.1960% 2.25% 2.30% 0.59% 120.21 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 10-22 0.6102 2.1430% 2.12% 2.12% 0.52% 841.91 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 10-22 0.5620 2.2150% 2.34% 2.32% 0.55% 1.56 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 10-22 0.6277 2.4540% 2.58% 2.56% 0.61% 97.53 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 10-22 0.6027 2.2580% 2.46% 2.36% 0.57% 4.88 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 10-22 0.6445 2.4070% 2.43% 2.46% 0.61% 1,091.54 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 10-22 0.5786 2.1630% 2.18% 2.21% 0.55% 6.23 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 10-22 0.5566 2.1820% 2.10% 2.05% 0.52% 573.03 王朔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 10-22 0.9694 0.9694 1.71% 0.9680 0.14% 5.54 赵栩
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 10-22 2.4140 2.4140 1.47% 2.4150 -0.04% 36.94 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 10-22 3.4583 1.4424 1.19% 3.4560 0.07% 3.10 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 10-22 0.8614 0.8614 1.15% 0.8620 -0.07% 9.81 刘伟琳
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 10-22 1.2507 1.2507 1.00% 1.2470 0.30% 1.93 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 10-22 6.6154 1.4480 0.93% 6.6200 -0.07% 0.46 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 QDII 10-22 0.9219 0.9219 0.90% 0.9160 0.64% 1.08 邓皓友
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 10-22 0.8174 0.8174 0.80% 0.8180 -0.07% 2.04 邓皓友
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 10-22 5.0829 1.3331 0.64% 5.0840 -0.02% 33.59 刘伟琳
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 10-22 0.7641 0.7641 0.59% 0.7610 0.41% 5.56 刘伟琳
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 10-22 0.9952 0.9952 0.49% 0.9910 0.42% 2.95 邓皓友
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 10-22 0.8545 0.8545 0.46% 0.8540 0.06% 2.46 刘伟琳
工银瑞信黄金ETF 518660 商品(不含QDII) 10-22 3.6554 0.9473 0.46% 3.6550 0.01% 1.09 赵栩
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 10-22 1.4037 0.9782 0.41% 1.4020 0.12% 48.04 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 10-22 0.9077 0.9077 0.35% 0.9100 -0.25% 1.20 邓皓友
工银MSCI中国ETF 512320 指数型-股票 10-22 1.1129 1.1129 0.34% 1.1110 0.17% 0.99 邓皓友
工银瑞信中证800ETF 515830 指数型-股票 10-22 5.4454 1.0882 0.23% 5.4000 0.83% 0.23 赵栩 等
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 10-22 1.9063 1.9063 0.16% 1.9060 0.02% 2.72 赵栩 等
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 10-22 2.1336 1.3647 0.14% 2.1120 1.01% 1.02 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 10-22 1.0512 1.0512 -0.79% 1.0510 0.02% 3.87 刘伟琳
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 10-22 7.1120 1.3749 -1.01% 7.1170 -0.07% 3.30 赵栩 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 88 1.01% 1,329.00 710,748.40
2 603259 药明康德 90 0.79% 3,549.22 555,771.94
3 002415 海康威视 83 0.74% 8,079.88 521,152.35
4 000858 五 粮 液 93 0.57% 1,349.77 402,082.60
5 300059 中华财经 84 0.40% 8,678.56 284,570.09
6 600519 贵州茅台 89 0.40% 137.66 283,126.76
7 300347 泰格医药 66 0.37% 1,362.70 263,409.83
8 00700 腾讯控股 31 0.37% 532.35 258,686.15
9 300015 爱尔眼科 41 0.35% 3,521.05 249,924.40
10 600570 恒生电子 71 0.34% 2,600.60 242,505.54

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

135

3

买基金一定要低买高卖,在合适的止盈点止盈... [工银前沿医疗股票A吧]

基民1F3372N700

2021-10-22

48

1

连续8天上涨,选购的最好的一支基金,稳的... [工银新金融股票A吧]

涤除玄览

2021-10-22

25

0

泰和新材:拟定增募资不超30亿元 控股股东... [工银核心价值混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-22

28

0

这是什么基呀?从基金所持仓股票今天收盘来... [工银灵动价值混合A吧]

基民kC5vb6

2021-10-22

97

1

这回撤控制的太好了吧 [工银新兴制造混合C吧]

夏日的麽麽茶

2021-10-22

53

1

举报该基金经理偷吃了,今天明明七支股涨怎... [工银核心价值混合A吧]

赢在不贪

2021-10-22

28

0

经理账算错了! [工银核心价值混合A吧]

基民9URpFS

2021-10-22

25

0

快坚持不下去了 [工银前沿医疗股票A吧]

基民12B85n7912

2021-10-22

29

0

密码就不能好好涨几天吗 [工银健康生活混合C吧]

基民nwn1GW

2021-10-22

35

0

医药还有机会吗? [工银前沿医疗股票A吧]

基民12B85n7912

2021-10-22

43

1

买错了,下跌趋势中 [工银前沿医疗股票C吧]

基民fzbBMv

2021-10-22

34

0

[滴汗] [工银物流产业股票吧]

基民897W2Z7686

2021-10-22

31

0

药基真是弱基啊! [工银医疗保健股票吧]

基民9N353987F8

2021-10-22

145022

3824

保持低仓位,拥有好心态。个人始终认为基金... [工银战略转型股票A吧]

人生无常不由已

2021-10-22

131

3

规模一大就会像菜坤一样了 [工银物流产业股票吧]

坚持住才有收益

2021-10-22

32

0

今天估值怎么相差那么多[哭] [工银物流产业股票吧]

基民897W2Z7686

2021-10-22

53

1

今天估值要准的话就牛逼了,回到解放前[滴... [工银景气优选混合C吧]

基民50567v655E

2021-10-22

28

0

是个坑,大坑,回本无望了,他永远是让你套... [工银核心价值混合A吧]

基民3Mg2575363

2021-10-22

33

0

今天意外收获,离摘掉绿帽不远了,加油芳芳... [工银圆丰三年持有期混合吧]

benshicainiao

2021-10-22

53

1

为什么呀?无论大盘好坏,医药基都跌 [工银前沿医疗股票A吧]

基民12B85n7912

2021-10-22

38

0

今天终于出现更新市值了。 [工银兴瑞一年持有期混合A吧]

基民219862X28t

2021-10-22

38

0

规模大了,跟菜坤一样难控制了,红的变绿的... [工银新兴制造混合C吧]

坚持住才有收益

2021-10-22

35

0

偷吃专业户 [工银生态环境股票吧]

基民FWt6Fm

2021-10-22

36

0

再跌三个点就可以开启第一级加仓了[鼓掌] [工银生态环境股票吧]

辞职炒基的小白

2021-10-22

35

0

买两天,跌两天 [工银物流产业股票吧]

股友to397q

2021-10-22

33

0

这个有鬼啊,太明显了 [工银核心价值混合A吧]

基民3Mg2575363

2021-10-22

28

0

黑死了今天 [工银景气优选混合C吧]

基民0rXNkH

2021-10-22

117

2

【转】北向资金:今日大幅净买入131.82亿元... [工银新能源汽车混合C吧]

天中红阳

2021-10-22

33

0

跑同类平均都不够,牛逼什么 [工银文体产业股票A吧]

基民982R903Q02

2021-10-22

36

0

今天开始建仓 [工银前沿医疗股票A吧]

基民2lowoy

2021-10-22

35

0

草,坑爹的鸡 [工银瑞信添慧债券C吧]

基民A583M09955

2021-10-22

38

0

今天十大持仓大都是正收益,为什么今天还是... [工银核心价值混合A吧]

拂晓6639

2021-10-22

33

0

最近有起色!加油!!. [工银圆兴混合吧]

基民591u16628R

2021-10-22

38

0

亿纬锂能:拟参与竞拍兴华锂盐35.2857%股权 [工银核心价值混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-22

55

1

今日涨七只股怎么净值还跌,经理算错了吧 [工银核心价值混合A吧]

基民hmC52Y

2021-10-22

35

0

真是操了 [工银前沿医疗股票A吧]

基民23y23327A8

2021-10-22

30

0

莫子颜色 [工银前沿医疗股票A吧]

巴巴笑

2021-10-22

75

3

10个股,7个涨,最少的0.3%;今天净值亏0.67... [工银核心价值混合A吧]

基民922R652w98

2021-10-22

38

0

神基[赞],八连红[献花][献花][爱心][爱心] [工银新金融股票A吧]

基民8pWWGI

2021-10-22

60

1

$互联网龙头ETF(SZ159856)$大家都发现了,... [工银瑞信中证沪港深互联网ETF吧]

杨子仲_爱短线

2021-10-22

39

0

今天这么多涨的股票,竟然还跌这么多?什么... [工银成长精选混合C吧]

基民9YH2759997

2021-10-22

45

0

这持仓看不懂第四个季度了还没稳定住吗? [工银核心价值混合A吧]

基民TwtWOg

2021-10-22

38

0

大家把辛辛苦苦挣来的钱交给你经营,谁知道... [工银优质成长混合A吧]

咸阳古渡

2021-10-22

479

8

今年的医疗:定投5个多月的收益 [工银前沿医疗股票A吧]

有个事干

2021-10-22

41

0

医药,不行了,开始新一轮割韭菜,已卖出 [工银前沿医疗股票A吧]

心之所向廖文君c

2021-10-22

66

1

难怪跌!昨天加仓了 [工银前沿医疗股票A吧]

买多少赚多少

2021-10-22

41

1

还金牛经理,你慢牛吧 [工银互联网加股票吧]

基民N9757F7195

2021-10-22

32

0

爬山了,太难了。 [工银聚润6个月持有混合A吧]

基民gAPaZ6

2021-10-22

38

0

垃圾!今天也跌吗? [工银核心价值混合A吧]

基民096611pF30

2021-10-22

44

0

这估值看着不对嘛,看持根本没这么多。 [工银红利混合吧]

基民ndkA5l

2021-10-22