汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富基金 2020年度一年期海外投资金牛基金公司

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截止日期:2021-10-08

汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 926.82 180.57 9/121
基金数量(只) 91 20.49 8/121
基金经理数量 21 5.74 5/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富双享回报债券A 012789 债券型-混合债 21.09.22 ~ 21.12.22 丁巍 等 认购期 - 详情 购买
汇添富双享回报债券C 012790 债券型-混合债 21.09.22 ~ 21.12.22 丁巍 等 认购期 - 详情 购买
汇添富品牌价值一年持有混合C 013551 混合型-偏股 21.09.28 ~ 21.12.27 郑慧莲 认购期 - 详情 购买
汇添富品牌价值一年持有混合A 013550 混合型-偏股 21.09.28 ~ 21.12.27 郑慧莲 认购期 - 详情 购买
汇添富上证50基本面增强指数A 012157 指数型-股票 21.10.11 ~ 22.01.10 黄耀锋 认购期 1.20% 详情 购买
汇添富上证50基本面增强指数C 012158 指数型-股票 21.10.11 ~ 22.01.10 黄耀锋 认购期 0费率 详情 购买
汇添富产业升级混合A 013365 混合型-偏股 21.10.12 ~ 21.10.27 赵鹏程 认购期 1.20% 详情 购买
汇添富产业升级混合C 013366 混合型-偏股 21.10.12 ~ 21.10.27 赵鹏程 认购期 0费率 详情 购买
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050 指数型-股票 21.10.22 ~ 21.10.26 吴振翔 等 认购期 - 详情 购买
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013512 混合型-偏债 21.10.25 ~ 21.11.01 蔡健林 认购期 1.00% 详情 购买
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 013647 混合型-偏股 21.11.03 ~ 21.11.12 李彪 -- - 详情 购买
汇添富成长领先混合C 013553 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.08 郑磊 -- - 详情 购买
汇添富成长领先混合A 013552 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.08 郑磊 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富沪港深大盘价值混合 005504 档案 混合型-偏股 10-22 1.1725 1.1725 2.65% -14.01% -3.09% 12.01 陈健玮 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深优势定开 006205 档案 混合型-偏股 10-22 1.4596 1.4596 2.33% -16.72% -2.26% 0.89 陈健玮 暂停申购 0.15% 购买
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 档案 混合型-偏股 10-22 0.9699 0.9699 1.48% -7.29% -3.01% 41.56 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富大盘核心资产混合 008063 档案 混合型-偏股 10-22 1.5047 1.5047 1.46% -7.74% 4.06% 62.23 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 档案 指数型-股票 10-22 3.0959 3.0959 1.42% -6.66% 2.52% 51.42 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857 档案 指数型-股票 10-22 3.0939 3.0939 1.42% - - - 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值创造定开混合 005379 档案 混合型-偏股 10-22 2.2367 2.2367 1.41% -4.11% 13.82% 132.50 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
汇添富消费升级混合 006408 档案 混合型-偏股 10-22 2.5390 2.5390 1.37% -2.78% 15.58% 61.21 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型-偏股 10-22 8.0000 8.0000 1.32% -6.45% 9.89% 212.37 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 档案 混合型-偏股 10-22 1.1885 1.1885 1.31% -2.59% 13.81% 182.74 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 档案 混合型-偏股 10-22 1.1794 1.1794 1.31% -2.87% 13.13% 36.27 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字未来混合C 011400 档案 混合型-偏股 10-22 0.9451 0.9451 1.29% -4.66% - 11.69 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字未来混合A 011399 档案 混合型-偏股 10-22 0.9483 0.9483 1.29% -4.40% - 84.74 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型-偏股 10-22 3.0728 4.4738 1.21% -9.34% -4.33% 82.62 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富核心精选混合(LOF) 501188 档案 混合型-灵活 10-22 1.1174 1.1174 1.20% -9.60% -4.18% 182.16 何旻 等 限大额 0.15% 购买
汇添富优质成长混合C 009392 档案 混合型-偏股 10-22 1.2723 1.2723 1.19% -7.12% 11.19% 12.98 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富优质成长混合A 009391 档案 混合型-偏股 10-22 1.2831 1.2831 1.19% -6.84% 11.85% 79.51 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 档案 混合型-偏股 10-22 0.9883 0.9883 1.18% -2.79% - 105.54 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 档案 股票型 10-22 1.9270 1.9270 1.15% 3.49% 17.72% 4.80 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富港股通专注成长 005228 档案 混合型-偏股 10-22 1.0260 1.0260 1.03% -3.99% 1.75% 9.21 陈健玮 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 档案 混合型-偏股 10-22 2.4727 2.4727 1.01% -12.86% 2.33% 46.79 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费精选两年持有股票C 011419 档案 股票型 10-22 0.9777 0.9777 0.92% - - 6.57 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富消费精选两年持有股票A 011418 档案 股票型 10-22 0.9795 0.9795 0.92% - - 71.57 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健混合A 519066 档案 混合型-灵活 10-22 3.6000 4.9290 0.90% -9.98% -4.31% 95.13 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健混合E 013516 档案 混合型-灵活 10-22 3.5990 3.5990 0.90% - - - 雷鸣 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 10-22 1.6870 1.6870 0.78% 5.37% 16.59% 5.29 黄耀锋 开放申购 0.15% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 档案 混合型-偏债 10-22 1.2590 1.2590 0.69% -1.08% 4.39% 0.33 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 档案 混合型-偏债 10-22 1.2797 1.2797 0.68% -0.89% 4.82% 0.20 刘伟林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健增长混合C 008026 档案 混合型-偏债 10-22 1.2544 1.2544 0.65% 2.66% 7.99% 5.81 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健增长混合A 008025 档案 混合型-偏债 10-22 1.2643 1.2643 0.64% 2.86% 8.42% 10.60 胡昕炜 开放申购 0.12% 购买
汇添富高质量成长精选2年混合 010481 档案 混合型-偏股 10-22 0.8666 0.8666 0.63% -9.89% - 55.26 刘江 开放申购 - 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 指数型-股票 10-22 1.5475 1.5475 0.63% 1.39% 9.57% 2.50 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 指数型-股票 10-22 1.5368 1.5368 0.63% 1.27% 9.30% 1.11 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021 档案 混合型-偏股 10-22 0.8430 0.8430 0.62% -5.23% - 54.76 郑慧莲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022 档案 混合型-偏股 10-22 0.8399 0.8399 0.62% -5.46% - 7.16 郑慧莲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数C 010789 档案 QDII 10-22 1.0292 1.0292 0.59% -8.99% - 0.07 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数A 164705 档案 QDII 10-22 1.0293 1.1743 0.59% -8.96% -1.03% 2.19 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 档案 混合型-偏股 10-22 1.7950 2.2750 0.58% -10.63% 0.59% 16.29 雷鸣 暂停申购 0.15% 购买
汇添富沪深300基本面增强指数C 010855 档案 指数型-股票 10-22 0.8892 0.8892 0.57% -1.39% - 5.15 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富内需增长股票C 007524 档案 股票型 10-22 1.5623 1.5623 0.56% -8.88% 0.32% 1.00 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富内需增长股票A 007523 档案 股票型 10-22 1.5860 1.5860 0.56% -8.60% 0.92% 8.30 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300基本面增强指数A 010854 档案 指数型-股票 10-22 0.8945 0.8945 0.56% -1.00% - 90.62 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 档案 混合型-偏股 10-22 0.9482 0.9482 0.56% 3.97% - 0.57 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 档案 混合型-偏股 10-22 0.9522 0.9522 0.56% 4.29% - 42.36 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 指数型-股票 10-22 2.2411 2.2411 0.56% -9.57% -5.16% 9.87 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 指数型-股票 10-22 2.2511 2.2511 0.56% -9.38% -4.78% 10.79 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富悦享定开混合 501063 档案 混合型-偏股 10-22 1.0764 1.3764 0.56% -4.81% -3.47% 2.54 赵鹏飞 暂停申购 - 购买
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 档案 混合型-偏债 10-22 1.0416 1.0416 0.51% 0.12% 3.75% 149.08 刘江 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 指数型-股票 10-22 1.9978 1.9978 0.51% 1.29% 8.26% 0.78 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 档案 混合型-偏股 10-22 1.1933 1.2043 0.51% 8.06% 19.53% 40.08 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富民安增益定开混合A 005329 档案 混合型-偏债 10-22 1.3780 1.3780 0.50% 2.40% 7.66% 1.98 胡昕炜 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富民安增益定开混合C 005330 档案 混合型-偏债 10-22 1.3578 1.3578 0.50% 2.20% 7.23% 0.41 胡昕炜 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 档案 混合型-偏股 10-22 0.8681 0.8681 0.50% -6.48% - 29.97 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 档案 混合型-偏股 10-22 0.8657 0.8657 0.50% -6.67% - 1.39 刘江 开放申购 0.00% 购买
汇添富科技龙头指数A 013093 档案 指数型-股票 10-22 1.0007 1.0007 0.50% - - 0.11 乐无穹 开放申购 0.10% 购买
汇添富科技龙头指数C 013094 档案 指数型-股票 10-22 1.0005 1.0005 0.50% - - 0.03 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富优势精选混合 519008 档案 混合型-偏股 10-22 4.3207 8.9419 0.49% 2.71% 9.37% 34.64 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新未来18个月封闭混合 501206 档案 混合型-偏股 10-22 1.0102 1.0102 0.46% -2.26% - 89.84 劳杰男 场内交易 - 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型-灵活 10-22 1.5620 1.6170 0.45% 6.62% 6.84% 2.08 刘伟林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型-灵活 10-22 1.5590 1.6140 0.45% 6.34% 6.34% 0.42 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 指数型-股票 10-22 0.8677 0.8677 0.44% -6.23% 7.94% 1.16 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 指数型-股票 10-22 0.8809 0.8809 0.43% -6.04% 8.38% 0.97 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 档案 混合型-偏债 10-22 0.9940 0.9940 0.42% -2.55% -1.24% 22.84 徐一恒 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 档案 混合型-偏债 10-22 0.9990 0.9990 0.42% -2.36% -0.84% 29.77 徐一恒 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 档案 混合型-灵活 10-22 2.1910 2.1910 0.41% -1.26% 8.47% 53.16 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型-偏股 10-22 0.9403 4.4087 0.41% 1.01% 10.15% 54.48 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值精选混合A 519069 档案 混合型-偏股 10-22 3.7730 5.4700 0.37% -1.05% 6.43% 221.15 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强A 005530 档案 指数型-股票 10-22 1.7236 1.7236 0.36% -2.10% 7.77% 4.62 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 档案 混合型-偏股 10-22 1.4667 1.4667 0.36% 12.52% 32.91% 2.72 马翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数增强C 010556 档案 指数型-股票 10-22 1.7175 1.7175 0.36% -2.29% - 0.24 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字经济三年持有混合A 011665 档案 混合型-偏股 10-22 0.9917 0.9917 0.36% - - 84.15 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富数字经济三年持有混合C 011666 档案 混合型-偏股 10-22 0.9907 0.9907 0.36% - - 3.72 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 档案 混合型-偏股 10-22 1.4785 1.4785 0.35% 12.87% 33.73% 21.53 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 指数型-股票 10-22 1.4842 1.4842 0.35% -12.46% -12.78% 4.21 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 指数型-股票 10-22 1.5163 1.5163 0.35% -12.28% -12.43% 9.90 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 档案 指数型-股票 10-22 1.4485 1.4485 0.34% -9.50% -6.38% 0.47 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证医药ETF联接C 007077 档案 指数型-股票 10-22 1.4338 1.4338 0.34% -9.68% -6.76% 0.52 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型-偏债 10-22 1.3341 1.3341 0.33% -3.57% -1.81% 1.96 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富盈泰混合 002959 档案 混合型-灵活 10-22 2.5460 2.5460 0.32% 16.63% 47.51% 14.87 李云鑫 开放申购 0.12% 购买
汇添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型-偏债 10-22 1.2983 1.2983 0.32% -3.87% -2.41% 0.25 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 档案 股票型 10-22 1.0792 1.0792 0.32% -0.85% 4.27% 17.58 劳杰男 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长精选混合C 011402 档案 混合型-偏股 10-22 0.9204 0.9204 0.32% -2.11% - 2.72 马翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 档案 股票型 10-22 1.0900 1.0900 0.31% -0.45% 5.10% 79.07 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长精选混合A 011401 档案 混合型-偏股 10-22 0.9242 0.9242 0.31% -1.83% - 65.81 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富科技创新混合C 007356 档案 混合型-灵活 10-22 2.2859 2.2859 0.30% 8.44% 26.38% 4.13 刘江 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富科技创新混合A 007355 档案 混合型-灵活 10-22 2.3320 2.3320 0.30% 8.88% 27.38% 18.66 刘江 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票 000697 档案 股票型 10-22 2.1430 2.1430 0.28% 6.14% 12.61% 40.87 张朋 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健盈和一年持有混合 011562 档案 混合型-偏债 10-22 1.0238 1.0238 0.27% 2.45% - 17.42 吴江宏 限大额 - 购买
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 010870 档案 混合型-偏债 10-22 1.0189 1.0189 0.26% 2.02% - 11.11 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富行业整合混合 005351 档案 混合型-偏股 10-22 2.0332 2.0332 0.25% 3.88% 18.05% 1.38 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富社会责任混合 470028 档案 混合型-偏股 10-22 2.5170 2.5170 0.24% 10.59% 12.67% 15.62 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型-偏债 10-22 1.3362 1.3362 0.23% 2.45% 8.24% 0.61 何彪 开放申购 0.10% 购买
汇添富ESG可持续成长A 011122 档案 股票型 10-22 1.0350 1.0350 0.23% - - 19.68 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 档案 混合型-偏债 10-22 1.0356 1.0356 0.23% 3.48% - 2.82 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 档案 混合型-偏债 10-22 1.0330 1.0330 0.23% 3.27% - 1.06 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富ESG可持续成长C 011123 档案 股票型 10-22 1.0319 1.0319 0.22% - - 0.86 赵鹏程 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型-偏债 10-22 1.2493 1.2493 0.21% -3.54% -2.47% 0.07 徐一恒 暂停申购 0.00% 购买
汇添富美丽30混合 000173 档案 混合型-偏股 10-22 3.4820 3.7340 0.20% 1.93% 4.47% 20.85 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型-偏债 10-22 1.4846 1.4846 0.20% 2.33% 15.02% 0.14 何彪 限大额 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型-偏债 10-22 1.4945 1.4945 0.20% 2.53% 15.48% 2.98 何彪 限大额 0.12% 购买
汇添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型-偏债 10-22 1.2710 1.2710 0.20% -3.35% -2.08% 0.68 徐一恒 暂停申购 0.10% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合C 012156 档案 混合型-偏股 10-22 0.9545 0.9545 0.20% - - 0.79 刘江 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合A 012155 档案 混合型-偏股 10-22 0.9555 0.9555 0.19% - - 27.52 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 档案 混合型-偏债 10-22 1.3926 1.4776 0.18% 2.82% 13.24% 1.76 何彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 档案 混合型-偏债 10-22 1.3983 1.4833 0.18% 2.87% 13.35% 1.77 何彪 开放申购 0.15% 购买
汇添富国企创新股票 001490 档案 股票型 10-22 2.3520 2.3520 0.17% 13.08% 27.00% 8.79 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 10-22 1.7290 1.7290 0.17% 12.20% 9.78% 2.90 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球互联混合 001668 档案 QDII 10-21 2.8910 2.8910 0.17% -2.27% 9.97% 29.85 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型-灵活 10-22 1.8670 1.8670 0.16% 1.03% 6.87% 5.35 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 档案 混合型-偏债 10-22 0.9676 0.9676 0.16% -0.69% - 40.83 刘江 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 档案 混合型-偏债 10-22 0.9616 0.9616 0.16% -0.35% - 11.88 刘江 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证银行ETF联接A 007153 档案 指数型-股票 10-22 1.1010 1.1010 0.15% -3.06% 6.10% 1.82 过蓓蓓 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证银行ETF联接C 007154 档案 指数型-股票 10-22 1.0990 1.0990 0.15% -3.11% 6.00% 3.04 过蓓蓓 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型-偏债 10-22 1.4497 1.4497 0.14% 2.82% 7.88% 4.03 胡奕 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型-偏债 10-22 1.4197 1.4197 0.13% 2.62% 7.45% 0.77 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型-灵活 10-22 1.6320 1.6870 0.12% 9.31% 21.79% 0.88 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952 档案 混合型-偏债 10-22 0.9979 0.9979 0.11% - - 1.31 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951 档案 混合型-偏债 10-22 0.9988 0.9988 0.11% - - 1.50 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型-混合债 10-22 2.0570 2.0570 0.10% 1.88% 6.80% 180.62 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 债券型-混合债 10-22 1.1230 1.3210 0.09% 1.81% 7.12% 0.02 吴江宏 暂停申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型-混合债 10-22 1.2360 1.5690 0.08% 1.31% 4.48% 3.51 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型-混合债 10-22 1.2270 1.5600 0.08% 1.15% 4.07% 0.79 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型-长债 10-22 1.2700 1.5440 0.08% 2.34% 3.93% 4.70 徐一恒 开放申购 0.10% 购买
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 档案 混合型-偏股 10-20 1.4685 1.4685 0.08% 5.70% 12.75% 21.14 袁建军 开放申购 0.10% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合A 003189 档案 混合型-灵活 10-22 1.3500 1.3500 0.07% 0.97% 5.80% 1.72 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合C 012607 档案 混合型-灵活 10-22 1.3490 1.3490 0.07% - - 0.00 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型-灵活 10-22 1.6720 1.7270 0.06% 9.50% 22.22% 1.12 胡奕 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 档案 债券型-长债 10-22 1.0790 1.1698 0.06% 1.89% 3.69% 57.84 胡娜 暂停申购 0.06% 购买
汇添富养老2050混合(FOF) 007060 档案 混合型-偏股 10-20 1.7047 1.7047 0.06% 8.47% 15.27% 0.56 蔡健林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 档案 混合型-偏股 10-20 1.1595 1.1595 0.06% 4.93% 11.28% 18.23 袁建军 开放申购 0.12% 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型-偏股 10-22 3.5790 3.8190 0.06% -0.78% 7.66% 21.33 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富弘安(LOF)C 501042 档案 混合型-偏债 10-22 1.2169 1.2169 0.06% 1.33% 5.13% 0.05 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富弘安(LOF)A 501041 档案 混合型-偏债 10-22 1.2573 1.2573 0.06% 1.74% 5.98% 0.89 胡奕 开放申购 0.12% 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型-混合债 10-22 1.8320 1.8320 0.05% 1.66% 6.33% 41.58 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富智能制造股票 005802 档案 股票型 10-22 2.1142 2.1142 0.05% 30.18% 30.29% 11.54 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 档案 债券型-长债 09-02 1.0714 1.0714 0.05% 1.96% 7.14% 0.00 胡娜 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 指数型-股票 10-22 1.1672 1.1672 0.05% 7.55% -8.63% 7.18 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 指数型-股票 10-22 1.1690 1.1690 0.05% 7.41% -8.86% 12.02 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 档案 债券型-长债 10-22 1.0201 1.1611 0.04% 1.87% 3.92% 30.07 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 档案 债券型-长债 10-22 1.1053 1.1053 0.04% 2.04% 3.89% 24.84 杨靖 开放申购 0.08% 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 档案 债券型-长债 10-22 1.0937 1.0937 0.04% 1.84% 3.48% 3.43 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债E 011617 档案 债券型-长债 10-22 1.1037 1.1037 0.04% 1.94% - 0.63 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证800ETF联接C 012597 档案 指数型-股票 10-22 1.0024 1.0024 0.04% - - 1.28 过蓓蓓 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰润中短债 006772 档案 债券型-中短债 10-22 1.0206 1.0886 0.03% 1.55% 3.53% 55.90 杨靖 开放申购 0.04% 购买
汇添富多策略纯债C 008994 档案 债券型-长债 10-22 1.0379 1.0379 0.03% 1.75% 3.77% 0.90 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证800ETF联接A 012596 档案 指数型-股票 10-22 1.0033 1.0033 0.03% - - 1.65 过蓓蓓 等 开放申购 0.05% 购买
汇添富鑫利定开债券A 003532 档案 债券型-长债 10-22 1.0321 1.1681 0.02% 1.60% 3.32% 10.39 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券C 003533 档案 债券型-长债 10-22 1.0897 1.1527 0.02% 1.39% 2.90% 0.00 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型-长债 10-22 1.0573 1.1473 0.02% 1.14% 3.09% 0.00 刘通 等 开放申购 - 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 档案 混合型-偏债 10-22 1.3275 1.3275 0.02% 1.29% 1.00% 0.13 徐一恒 暂停申购 0.10% 购买
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 档案 债券型-长债 10-22 1.0897 1.1562 0.02% 0.82% 2.43% 16.34 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 档案 债券型-长债 10-22 1.0697 1.1362 0.02% 0.63% 2.02% 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 档案 债券型-长债 10-22 1.0937 1.1437 0.02% 1.90% 3.18% 5.06 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富90天短债C 007458 档案 债券型-中短债 10-22 1.0841 1.0841 0.02% 1.46% 3.21% 0.00 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债A 007456 档案 债券型-中短债 10-22 1.0842 1.0842 0.02% 1.47% 3.21% 104.15 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 档案 指数型-股票 10-22 1.2905 1.2905 0.02% 1.57% 7.00% 0.80 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 档案 指数型-股票 10-22 1.2824 1.2824 0.02% 1.41% 6.67% 0.10 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 档案 债券型-长债 10-22 1.0202 1.0770 0.02% 1.81% 3.91% 41.38 杨靖 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 档案 债券型-长债 10-22 1.0194 1.0752 0.02% 1.82% 3.87% 0.00 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫远债券 008081 档案 债券型-长债 10-22 1.0420 1.0420 0.02% 0.83% 2.67% 15.61 胡娜 暂停申购 0.06% 购买
汇添富多策略纯债A 008993 档案 债券型-长债 10-22 1.0443 1.0443 0.02% 1.94% 4.17% 7.91 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富多策略纯债E 011597 档案 债券型-长债 10-22 1.0426 1.0426 0.02% 1.83% - 0.22 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫禧债券 470030 档案 债券型-长债 10-22 1.0154 1.0440 0.02% 1.99% 4.02% 122.51 温开强 暂停申购 0.06% 购买
汇添富利率债 472007 档案 债券型-长债 10-22 1.0290 1.0455 0.02% 1.65% 3.22% 12.42 蒋文玲 暂停申购 0.06% 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型-长债 10-22 1.0404 1.1704 0.01% 1.35% 3.46% 5.11 刘通 等 开放申购 - 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 档案 混合型-偏债 10-22 1.3036 1.3036 0.01% 1.08% 0.59% 0.22 徐一恒 暂停申购 0.00% 购买
汇添富丰利短债债券A 006893 档案 债券型-中短债 10-22 1.0629 1.0629 0.01% 1.66% 3.62% 2.76 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富短债债券C 006647 档案 债券型-中短债 10-22 1.0771 1.0881 0.01% 1.28% 2.87% 9.89 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富短债债券A 006646 档案 债券型-中短债 10-22 1.0890 1.1000 0.01% 1.47% 3.28% 98.93 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富90天短债B 007457 档案 债券型-中短债 10-22 1.0795 1.0795 0.01% 1.38% 3.02% 6.10 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债C 007902 档案 债券型-中短债 10-22 1.0366 1.0366 0.01% 1.69% 3.24% 0.94 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币B 007869 档案 货币型 10-22 105.2218 105.2218 0.01% 1.02% 2.33% 0.52 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 档案 货币型 10-22 104.9120 104.9120 0.01% 0.95% 2.18% 0.15 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中短债A 007901 档案 债券型-中短债 10-22 1.0429 1.0429 0.01% 1.89% 3.65% 6.74 徐光 开放申购 0.04% 购买
汇添富丰利短债债券C 011057 档案 债券型-中短债 10-22 1.0612 1.0612 0.01% 1.56% - 2.31 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富短债债券E 011622 档案 债券型-中短债 10-22 1.0875 1.0925 0.01% 1.36% - 0.50 蒋文玲 限大额 0.00% 购买
汇添富中短债E 011623 档案 债券型-中短债 10-22 1.0399 1.0399 0.01% 1.75% - 0.22 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富中高等级信用债A 011658 档案 债券型-长债 10-22 1.0047 1.0047 0.01% - - 0.73 徐一恒 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳利60天短债A 012574 档案 债券型-中短债 10-22 1.0118 1.0118 0.01% - - 3.24 徐寅喆 开放申购 - 购买
汇添富中高等级信用债E 011660 档案 债券型-长债 10-22 1.0047 1.0047 0.01% - - 1.38 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富中高等级信用债C 011659 档案 债券型-长债 10-22 1.0038 1.0038 0.01% - - 0.74 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 档案 债券型-中短债 10-22 1.0245 1.0245 0.01% 0.50% 1.17% 0.30 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 档案 债券型-中短债 10-22 1.0477 1.0477 0.01% 0.64% 1.46% 0.20 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型-长债 10-22 1.3250 1.3250 0.00% 1.61% 2.40% 0.43 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型-长债 10-22 1.3210 1.3210 0.00% 1.77% 2.80% 1.77 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型-长债 10-22 1.2210 1.4950 0.00% 2.18% 3.47% 0.75 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 债券型-长债 10-22 1.1190 1.1190 0.00% 2.66% 4.38% 0.00 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 债券型-长债 10-22 1.1440 1.1440 0.00% 2.88% 4.86% 11.48 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 债券型-长债 10-22 1.0200 1.1430 0.00% 1.19% 2.39% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 债券型-长债 10-22 1.0270 1.1610 0.00% 1.38% 2.78% 152.84 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富理财60天债券E 005503 档案 债券型-中短债 10-22 1.0583 1.0583 0.00% 1.04% 2.14% 1.89 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 债券型-长债 10-22 1.0208 1.1467 0.00% 1.18% 3.03% 0.00 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 债券型-长债 10-22 1.0257 1.1636 0.00% 1.23% 3.30% 5.05 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 档案 债券型-长债 10-22 1.0096 1.0816 0.00% 1.71% 3.75% 37.07 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 档案 债券型-长债 10-22 1.0086 1.0791 0.00% 1.65% 3.69% 0.00 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫福债 008398 档案 债券型-长债 10-22 1.0019 1.0019 0.00% -0.18% 0.73% 0.11 徐光 开放申购 0.06% 购买
汇添富稳利60天短债C 012575 档案 债券型-中短债 10-22 1.0111 1.0111 0.00% - - 0.00 徐寅喆 开放申购 - 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型-长债 10-22 0.8210 1.7580 0.00% 1.53% 3.36% 21.63 胡娜 限大额 0.08% 购买
汇添富季季红定开债 164702 档案 债券型-混合债 10-22 0.9960 1.5420 0.00% 0.50% -1.20% 3.06 陆文磊 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型-混合债 10-22 1.2920 1.8770 0.00% 5.09% 9.64% 0.70 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型-混合债 10-22 1.2950 1.9240 0.00% 5.25% 9.98% 2.94 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 档案 债券型-中短债 10-22 1.0543 1.0543 0.00% 0.97% 1.99% 0.88 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 债券型-混合债 10-22 1.1290 1.3440 0.00% 1.99% 7.48% 12.48 吴江宏 暂停申购 0.08% 购买
汇添富理财60天债券B 471060 档案 债券型-中短债 08-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.04% 2.44% 0.00 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 档案 债券型-长债 10-22 1.0280 1.1160 -0.01% 1.66% 2.84% 24.35 刘通 暂停申购 0.06% 购买
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869 档案 混合型-偏债 10-22 0.9892 0.9892 -0.01% - - 17.09 李云鑫 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富高端制造股票 001725 档案 股票型 10-22 2.6990 2.6990 -0.04% 16.39% 21.85% 13.90 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合A 009536 档案 混合型-偏债 10-22 1.0435 1.0435 -0.05% 0.25% 1.32% 20.78 赵鹏飞 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 档案 混合型-偏债 10-22 1.0179 1.0679 -0.05% 1.88% - 188.64 杨靖 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合C 011945 档案 混合型-偏债 10-22 1.0423 1.0423 -0.05% 0.15% - 0.00 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型-长债 10-22 1.5870 1.6220 -0.06% 1.93% 0.00% 6.81 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型-长债 10-22 1.4910 1.5260 -0.07% 1.77% -0.40% 5.13 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年利定开债A 000221 档案 债券型-长债 10-22 1.3080 1.4240 -0.08% 1.47% 0.69% 6.03 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富上证综合指数 470007 档案 指数型-股票 10-22 1.1890 1.4530 -0.08% 3.58% 8.55% 8.71 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 档案 债券型-混合债 10-22 1.1760 1.6370 -0.08% 1.64% 1.47% 1.71 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型-混合债 10-22 1.2260 1.6910 -0.08% 1.83% 1.91% 3.71 徐光 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 指数型-股票 10-22 0.9061 0.9061 -0.09% 0.53% -2.10% 2.18 董瑾 开放申购 0.12% 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 档案 债券型-长债 10-22 1.0252 1.0252 -0.09% 1.70% 4.47% 0.04 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债7-10年国开债A 008054 档案 债券型-长债 10-22 1.0274 1.0274 -0.09% 1.77% 4.60% 0.15 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富红利增长混合A 006259 档案 混合型-偏股 10-22 2.0108 2.0108 -0.10% 9.40% 21.21% 16.06 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富红利增长混合C 006260 档案 混合型-偏股 10-22 1.9687 1.9687 -0.11% 8.95% 20.23% 2.73 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 10-21 1.1193 1.1193 -0.13% -1.89% -1.10% 1.54 何旻 开放申购 - 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 档案 混合型-平衡 10-20 1.6829 1.6829 -0.14% 5.99% 12.92% 9.21 蔡健林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 10-21 1.0954 1.0954 -0.15% -2.62% -1.93% 0.06 何旻 开放申购 - 购买
汇添富年年利定开债C 000222 档案 债券型-长债 10-22 1.2710 1.3790 -0.16% 1.27% 0.24% 0.18 徐光 暂停申购 0.00% 购买
汇添富民营活力混合A 470009 档案 混合型-偏股 10-22 5.5220 5.7720 -0.16% 2.70% 10.86% 36.22 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 档案 QDII 10-21 2.5121 2.5121 -0.20% -8.97% 1.49% 4.19 郑慧莲 开放申购 - 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 档案 混合型-偏股 10-22 1.0494 1.0494 -0.23% -4.09% 3.61% 73.18 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证500基本面增强指数C 012499 档案 指数型-股票 10-22 0.9963 0.9963 -0.23% - - 1.23 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证500基本面增强指数A 012498 档案 指数型-股票 10-22 0.9970 0.9970 -0.23% - - 1.66 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 档案 混合型-偏股 10-22 1.0396 1.0396 -0.24% -4.47% 2.77% 8.66 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型-可转债 10-22 1.9670 2.2490 -0.25% 9.64% 13.18% 67.71 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 档案 混合型-偏股 10-22 4.3880 4.9570 -0.25% 16.61% 37.81% 33.01 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合C 008066 档案 混合型-偏股 10-22 1.5929 1.5929 -0.27% 8.09% 20.94% 8.48 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘积极成长混合A 008065 档案 混合型-偏股 10-22 1.6084 1.6084 -0.27% 8.42% 21.67% 58.16 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 10-21 0.7410 0.7410 -0.27% -3.26% -12.82% 1.28 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型-可转债 10-22 1.8790 2.1610 -0.27% 9.44% 12.72% 12.93 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 档案 混合型-偏股 10-20 1.5424 1.5424 -0.32% 1.53% 12.58% 6.80 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富绝对收益定开混合A 000762 档案 混合型-平衡 10-22 1.4100 1.4100 -0.35% 0.07% 1.66% 215.23 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富绝对收益定开混合C 008140 档案 混合型-平衡 10-22 1.3880 1.3880 -0.36% -0.36% 0.80% 35.46 顾耀强 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富盈安灵活配置混合 002419 档案 混合型-灵活 10-22 2.3190 2.3400 -0.39% 23.88% 38.78% 3.56 沈若雨 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 指数型-股票 10-22 1.1113 1.1113 -0.39% -6.42% -11.71% 0.48 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 指数型-股票 10-22 1.0951 1.0951 -0.40% -6.61% -12.07% 0.17 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 10-21 1.0374 1.0374 -0.41% -4.12% -5.75% 1.05 何旻 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 10-21 1.0243 1.0243 -0.42% -4.32% -6.12% 0.06 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富外延增长股票A 000925 档案 股票型 10-22 1.8140 1.8140 -0.44% 3.84% 14.74% 24.33 王栩 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长股票C 011424 档案 股票型 10-22 1.8070 1.8070 -0.44% 3.49% - 0.48 王栩 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 指数型-股票 10-22 1.0812 1.0812 -0.47% 8.92% 9.58% 2.81 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 指数型-股票 10-22 1.0661 1.0661 -0.47% 8.71% 9.14% 0.70 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球消费混合人民币A 006308 档案 QDII 10-21 2.3505 2.3505 -0.48% -10.59% -2.91% 17.74 郑慧莲 开放申购 0.16% 购买
汇添富全球消费混合人民币C 006309 档案 QDII 10-21 2.2759 2.2759 -0.49% -11.04% -3.87% 3.61 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 档案 指数型-股票 10-22 3.2046 3.2046 -0.52% 59.74% 105.24% 43.70 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 档案 指数型-股票 10-22 3.2357 3.2357 -0.52% 59.94% 105.74% 60.58 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 10-21 2.5149 2.5149 -0.56% 20.31% 41.38% 1.67 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 10-21 2.5149 2.5149 -0.56% 20.31% 41.38% 1.67 刘江 开放申购 - 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型-灵活 10-22 1.4670 1.8020 -0.61% 2.88% 8.03% 0.26 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新医药混合 006113 档案 混合型-偏股 10-22 2.7516 2.7516 -0.61% -5.91% 2.16% 107.00 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富医药保健混合A 470006 档案 混合型-偏股 10-22 3.1600 3.5390 -0.63% 0.57% 12.38% 71.13 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型-灵活 10-22 1.3950 1.7300 -0.64% 3.10% 8.48% 5.23 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 指数型-股票 10-22 2.5443 2.5443 -0.75% 5.95% 17.51% 3.92 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 10-21 2.4069 2.4069 -0.84% 18.17% 35.26% 4.27 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 档案 指数型-股票 10-22 1.4444 1.4444 -0.89% 7.88% 22.76% 1.28 吴振翔 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 档案 指数型-股票 10-22 1.4373 1.4373 -0.89% 7.72% 22.40% 0.15 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富健康生活一年持有混合C 011827 档案 混合型-偏股 10-22 1.0203 1.0203 -0.93% 2.83% - 4.54 郑磊 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富健康生活一年持有混合A 011826 档案 混合型-偏股 10-22 1.0227 1.0227 -0.93% 3.04% - 13.20 郑磊 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证500A 501036 档案 指数型-股票 10-22 1.2613 1.2613 -0.96% 12.94% 16.97% 1.93 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 10-22 3.0470 3.0470 -0.97% 44.61% 72.44% 43.61 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证500C 501037 档案 指数型-股票 10-22 1.2494 1.2494 -0.97% 12.79% 16.68% 1.12 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 10-22 1.9340 1.9340 -1.02% 7.68% 14.91% 7.74 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证电池主题指数发起式C 012863 档案 指数型-股票 10-22 1.0820 1.0820 -1.11% - - 1.23 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证电池主题指数发起式A 012862 档案 指数型-股票 10-22 1.0825 1.0825 -1.11% - - 1.16 董瑾 开放申购 0.10% 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 10-21 1.0670 1.2170 -1.48% -15.45% -17.16% 1.87 陈健玮 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型-灵活 10-22 2.1190 2.1190 -1.49% 12.77% 26.36% 0.06 赖中立 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型-灵活 10-22 2.1330 2.1330 -1.52% 12.98% 26.81% 0.23 赖中立 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈鑫混合 002420 档案 混合型-灵活 10-22 1.9230 1.9230 -1.79% 3.61% 12.72% 2.48 刘昇 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 指数型-股票 10-22 0.5862 0.5862 -2.40% 4.42% -3.19% 1.58 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 指数型-股票 10-22 0.5909 0.5909 -2.41% 4.62% -2.80% 3.79 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘通 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 档案 债券型-长债 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 档案 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富3年封闭研究混合 006696 档案 混合型-灵活 10-22 1.4966 1.7466 - -2.67% -2.31% 13.09 劳杰男 暂停申购 0.15% 购买
汇添富3年封闭竞争优势混合 007639 档案 混合型-灵活 10-22 1.3019 1.3019 - 1.04% -1.73% 14.95 赵鹏飞 暂停申购 1.50% 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 档案 债券型-长债 10-22 1.0397 1.0687 - 1.67% 3.32% 82.12 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富策略增长两年封闭混合 009715 档案 混合型-灵活 10-22 1.2714 1.2714 - 6.47% 22.57% 14.09 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富盛和66个月定开债 010482 档案 债券型-长债 10-22 1.0142 1.0342 - 1.94% - 81.70 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富优势行业一年定开混合C 011297 档案 混合型-偏股 10-22 1.0075 1.0075 - - - 0.29 赵鹏程 暂停申购 0.00% 购买
汇添富优势行业一年定开混合A 011296 档案 混合型-偏股 10-22 1.0094 1.0094 - - - 20.77 赵鹏程 暂停申购 0.15% 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合A 011681 档案 混合型-偏股 10-22 1.0243 1.0243 - - - 1.94 刘伟林 暂停申购 0.15% 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合C 011682 档案 混合型-偏股 10-22 1.0238 1.0238 - - - 0.14 刘伟林 暂停申购 0.00% 购买
汇添富价值领先混合 012820 档案 混合型-偏股 10-22 1.0017 1.0017 - - - 46.62 胡昕炜 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 012792 档案 混合型-偏股 10-15 0.9895 0.9895 - - - 2.03 李彪 暂停申购 0.00% 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 012791 档案 混合型-偏股 10-15 0.9902 0.9902 - - - 27.96 李彪 暂停申购 0.12% 购买
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012743 档案 混合型-偏债 10-15 0.9957 0.9957 - - - 11.76 蔡健林 暂停申购 0.12% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合A 013123 档案 混合型-偏股 10-22 1.0233 1.0233 - - - 7.00 王栩 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合C 013124 档案 混合型-偏股 10-22 1.0228 1.0228 - - - 0.36 王栩 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富碳中和主题混合A 013147 档案 混合型-偏股 10-22 1.0075 1.0075 - - - 36.81 赵剑 暂停申购 0.15% 购买
汇添富碳中和主题混合C 013148 档案 混合型-偏股 10-22 1.0069 1.0069 - - - 7.47 赵剑 暂停申购 0.00% 购买
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) 012190 档案 混合型-偏债 10-15 0.9990 0.9990 - - - 44.24 蔡健林 等 封闭期 - 购买
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013155 档案 混合型-偏债 10-15 1.0000 1.0000 - - - 3.39 蔡健林 暂停申购 0.12% 购买
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 013127 档案 QDII - - - - - - - 乐无穹 暂停申购 0.80% 购买
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 013128 档案 QDII - - - - - - - 乐无穹 暂停申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合C 013515 档案 混合型-灵活 09-03 3.4470 3.4470 - - - - 雷鸣 开放申购 - 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 档案 混合型-偏债 10-22 0.9997 0.9997 - - - 0.13 丁巍 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 档案 混合型-偏债 10-22 0.9998 0.9998 - - - 0.00 丁巍 等 封闭期 - 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 档案 混合型-偏债 10-22 0.9998 0.9998 - - - 16.70 丁巍 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富彭博中国政银债1-3年A 012128 档案 债券型-长债 10-22 1.0002 1.0002 - - - 79.90 何旻 封闭期 - 购买
汇添富彭博中国政银债1-3年C 012129 档案 债券型-长债 10-22 1.0002 1.0002 - - - 0.00 何旻 封闭期 - 购买
汇添富消费龙头指数发起C 013130 档案 指数型-股票 - - - - - - - 赖中立 暂停申购 0.00% 购买
汇添富消费龙头指数发起A 013129 档案 指数型-股票 - - - - - - - 赖中立 暂停申购 0.80% 购买
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 013817 档案 指数型-股票 - - - - - - - 赖中立 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 013816 档案 指数型-股票 - - - - - - - 赖中立 暂停申购 0.10% 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 013815 档案 债券型-中短债 10-20 1.0000 1.0000 - - - 0.00 丁巍 等 封闭期 - 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 013814 档案 债券型-中短债 10-22 1.0001 1.0001 - - - 2.20 丁巍 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 10-22 0.6322 2.3780% 2.39% 2.37% 0.59% 275.62 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富全额宝货币 000397 货币型 10-22 0.5623 2.0680% 2.07% 2.19% 0.53% 1,739.52 徐寅喆 暂停申购 - 购买
汇添富货币D 000650 货币型 10-22 0.5702 2.0970% 2.17% 2.28% 0.54% 3.84 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富货币C 000642 货币型 10-22 0.5710 2.0960% 2.12% 2.28% 0.54% 31.41 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 10-22 0.5472 2.0340% 2.06% 2.13% 0.50% 7.77 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富现金宝货币A 000330 货币型 10-22 0.5556 2.0480% 2.09% 2.17% 0.52% 809.50 蒋文玲 暂停申购 - 购买
汇添富现金宝货币B 009588 货币型 10-22 0.5967 2.2020% 2.25% 2.32% 0.56% 0.08 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币C 009589 货币型 10-22 0.6214 2.2940% 2.34% 2.41% 0.58% 0.32 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富货币E 012830 货币型 10-22 0.6368 2.3420% 2.37% 2.52% 0.60% - 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币C 013002 货币型 10-22 0.5648 2.1130% 2.10% 2.12% 0.50% - 温开强 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币D 013003 货币型 10-22 0.6142 2.3040% 2.27% 2.30% 0.54% - 温开强 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 10-22 0.6116 2.2620% 2.27% 2.30% 0.54% 0.09 温开强 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 10-22 0.5453 2.0210% 2.02% 2.05% 0.48% 0.20 温开强 场内交易 - 购买
汇添富货币B 519517 货币型 10-22 0.6363 2.3440% 2.39% 2.50% 0.60% 333.61 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币A 519518 货币型 10-22 0.5702 2.0970% 2.15% 2.26% 0.54% 3.02 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 10-22 0.6087 2.2770% 2.33% 2.45% 0.59% 84.98 徐寅喆 场内交易 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 10-22 0.4815 1.7800% 1.79% 1.88% 0.44% 34.61 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 10-22 0.4799 1.7880% 1.82% 1.89% 0.44% 0.55 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 10-22 0.4605 1.6740% 1.73% 1.85% 0.44% 44.46 徐寅喆 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证芯片产业ETF 516920 指数型-股票 10-22 0.8877 0.8877 2.87% 0.8850 0.30% 4.49 乐无穹
汇添富中证主要消费ETF 159928 指数型-股票 10-22 1.1674 4.6696 1.50% 1.1670 0.03% 84.89 过蓓蓓
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 159723 指数型-股票 10-22 0.9922 0.9922 0.83% 0.9870 0.52% 2.41 乐无穹
汇添富中证沪港深500ETF 517080 指数型-股票 10-22 0.9068 0.9068 0.68% 0.9030 0.42% 9.15 董瑾
添富沪深300ETF 515310 指数型-股票 10-22 1.3486 1.3486 0.65% 1.3460 0.19% 0.29 董瑾
汇添富中证沪港深互联网ETF 159729 指数型-股票 10-22 0.9018 0.9018 0.54% 0.8950 0.75% 3.39 乐无穹
汇添富深证300ETF 159912 指数型-股票 10-22 1.9762 1.9762 0.54% 1.9590 0.87% 1.10 赖中立 等
汇添富中证医药卫生ETF 159929 指数型-股票 10-22 2.1539 2.1539 0.37% 2.1550 -0.05% 4.97 过蓓蓓
汇添富中证金融地产ETF 159931 指数型-股票 10-22 1.7046 1.7046 0.35% 1.7070 -0.14% 0.81 过蓓蓓
汇添富中证人工智能主题ETF 159702 指数型-股票 10-22 1.0524 1.0524 0.30% 1.0540 -0.15% 0.25 乐无穹
添富中证800ETF 515800 指数型-股票 10-22 1.3205 1.3205 0.30% 1.3200 0.04% 21.97 过蓓蓓 等
汇添富中证银行ETF 512820 指数型-股票 10-22 1.2136 1.2136 0.16% 1.2150 -0.12% 5.04 过蓓蓓
汇添富国证生物医药ETF 159839 指数型-股票 10-22 0.8557 0.8557 0.15% 0.8550 0.08% 2.62 过蓓蓓
添富中证长三角ETF 512650 指数型-股票 10-22 1.2689 1.2689 0.02% 1.2690 -0.01% 19.58 吴振翔 等
汇添富中证上海国企ETF 510810 指数型-股票 10-22 0.9031 0.9331 -0.09% 0.9020 0.12% 81.34 吴振翔
汇添富中证新能源汽车产业ETF 516390 指数型-股票 10-22 1.3372 1.3372 -0.58% 1.3420 -0.36% 3.65 过蓓蓓
添富中证国企一带一路ETF 515990 指数型-股票 10-22 1.3565 1.3565 -0.93% 1.3560 0.04% 5.60 吴振翔
汇添富中证光伏产业ETF 516290 指数型-股票 10-22 1.0701 1.0701 -1.59% 1.0740 -0.36% 3.16 董瑾
汇添富中证能源ETF 159930 指数型-股票 10-22 0.9571 0.9571 -5.04% 0.9630 -0.62% 2.16 过蓓蓓
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 113 1.50% 683.28 1,405,297.25
2 000858 五 粮 液 109 1.45% 4,557.63 1,357,673.59
3 601888 中国中免 108 1.09% 3,401.94 1,020,923.45
4 603259 药明康德 107 0.97% 5,798.98 908,062.47
5 300750 宁德时代 78 0.90% 1,573.90 841,721.29
6 603501 韦尔股份 78 0.87% 2,545.15 819,412.73
7 600809 山西汾酒 62 0.84% 1,759.71 788,349.63
8 02331 李宁 35 0.79% 9,455.55 745,864.98
9 600036 招商银行 69 0.78% 13,526.07 732,977.75
10 00700 腾讯控股 58 0.73% 1,408.08 684,234.96

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

汇添富基金吧

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乱炖真好吃啊

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追风像个战士!这是底部,慧投等爆发: [汇添富中证生物科技指数C吧]

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为什么我买不了,说股东账号不能为空 [汇添富中证环境治理指数C吧]

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明天新能源估计涨,这个估计又完蛋了[怒] [汇添富中证生物科技指数C吧]

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负的一批 [汇添富全球消费混合人民币C吧]

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港股 [汇添富消费行业混合吧]

基民6722Q5992G

2021-10-24

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这么久了,什么时候公布持仓啊 [汇添富消费精选两年持有股票A吧]

蜗牛奔向未来

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LJ789

2021-10-24

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新经理上来就稳步向上了,唉看看这男的比这... [汇添富互联网核心资产六个月持有混合C吧]

基民OiizV1

2021-10-24

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双创基金也是吹的很火的,现在跌15%了,所... [汇添富MSCI中国A50互联互通ETF吧]

追风定投

2021-10-24

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治理垃圾,垃圾不如 [汇添富中证环境治理指数A吧]

招财钵满的刘邦

2021-10-24

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汇添富的基金,效果就和他的名字一样,会添... [汇添富中证光伏产业指数增强发起式A吧]

Yang100jg

2021-10-24

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略略地问一下,希望有人回答,我才放心买。... [汇添富中证光伏产业指数增强发起式A吧]

基民l63P962690

2021-10-24

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买这个基金经理的,保准是第二个付斌经理,... [汇添富中证光伏产业指数增强发起式A吧]

基民R8V6796291

2021-10-24

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同是姓赖,也许五百年前是一家也说不定,投... [汇添富中证光伏产业指数增强发起式A吧]

守望的天空LCR

2021-10-24

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[基金行情走势图] [汇添富核心优势三个月混合(FOF)吧]

公路电台

2021-10-24

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这个什么时候开放交易呀,有没有老铁知道的 [汇添富MSCI中国A50互联互通ETF吧]

股友wY59938911

2021-10-24

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封闭一年,还有2个月就要到期了,试问基金... [汇添富医疗积极成长一年持有混合A吧]

至美875

2021-10-24

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节前最后2个交易日加仓50K,赌节后强力反弹... [汇添富中证中药指数(LOF)C吧]

和面的厨子

2021-10-24

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汇添富的没有一个好的 [汇添富数字生活六个月持有混合吧]

基民6056E5h366

2021-10-24

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怎么认购啊? [汇添富MSCI中国A50互联互通ETF吧]

基民lQq2wt

2021-10-24

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再也不相信建行的理财经理了! [汇添富数字生活六个月持有混合吧]

基民ie3Rta

2021-10-24

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周期票退坡后,哪些板块有机会?东财翻开17... [汇添富中证生物科技指数C吧]

基民uIPLdc

2021-10-24

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为什么还不出三季报 [汇添富消费行业混合吧]

巴巴罗萨QL

2021-10-24

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新基买了3个唯有本基金没有扣 [汇添富碳中和主题混合C吧]

基民ps3XUd

2021-10-24

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也是人才,5000大洋都能给我亏个500多出去 [汇添富中证环境治理指数C吧]

基民03V65I5893

2021-10-24

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还亏2.55个点。 [汇添富价值创造定开混合吧]

三叔501

2021-10-24

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做空副司令,正司令是富时A50。 [汇添富MSCI中国A50互联互通ETF吧]

种棵摇钱树WW168

2021-10-24