中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-06-30

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 62.10 180.57 42/121
基金数量(只) 18 20.49 32/121
基金经理数量 6 5.74 28/121
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银兴利稳健回报一年封闭混合C 012705 混合型-灵活 21.10.18 ~ 21.10.29 李建 等 认购期 0费率 详情 购买
中银兴利稳健回报一年封闭混合A 012704 混合型-灵活 21.10.18 ~ 21.10.29 李建 等 认购期 0.12% 详情 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 债券型-长债 21.10.25 ~ 22.01.24 李宪 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银消费主题混合 000057 档案 混合型-偏股 10-22 2.5430 2.5430 1.23% 8.86% 20.58% 0.65 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票 000996 档案 股票型 10-22 1.3830 1.3830 1.17% 0.22% 16.02% 13.77 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF) 163801 档案 混合型-偏股 10-22 1.7456 5.0848 1.10% -7.81% 4.05% 16.08 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银策略混合 163805 档案 混合型-偏股 10-22 1.3891 3.2362 1.09% -4.63% 16.91% 6.86 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 档案 混合型-灵活 10-22 1.0220 2.0690 0.99% 1.87% 21.13% 5.13 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 档案 混合型-灵活 10-22 1.0200 1.1420 0.99% - - 0.01 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银中证100指数增强 163808 档案 指数型-股票 10-22 2.1350 2.1450 0.95% -1.61% 7.23% 5.76 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银中证100ETF联接A 009479 档案 指数型-股票 10-22 0.9615 0.9615 0.91% -4.85% - 0.13 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 档案 指数型-股票 10-22 0.9606 0.9606 0.90% -4.90% - 0.41 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 档案 股票型 10-22 1.2099 1.2099 0.86% 1.39% 20.99% 6.22 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 档案 股票型 10-22 1.2090 1.2090 0.86% - - 0.00 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银品质生活混合 003769 档案 混合型-灵活 10-22 2.1170 2.1170 0.82% -5.50% 11.30% 0.60 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 档案 股票型 10-22 0.9131 0.9131 0.81% -8.06% - 5.71 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银产业精选混合 005029 档案 混合型-偏股 10-22 2.2925 2.2925 0.80% -2.38% 16.09% 0.89 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 档案 混合型-灵活 10-22 2.8650 2.8850 0.63% -0.49% 17.80% 4.04 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合A 004881 档案 混合型-偏股 10-22 1.5501 1.5501 0.45% 4.40% 12.60% 3.50 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合C 010311 档案 混合型-偏股 10-22 1.5445 1.5445 0.45% 4.18% - 0.23 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银金融地产混合A 004871 档案 混合型-偏股 10-22 1.5776 1.5776 0.39% 0.45% 3.67% 6.82 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 档案 混合型-偏股 10-22 1.5722 1.5722 0.39% 0.29% 3.31% 1.00 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 档案 商品(不含QDII) 10-22 0.9255 0.9255 0.36% -1.98% -7.50% 0.41 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 档案 商品(不含QDII) 10-22 0.9289 0.9289 0.35% -1.81% -7.17% 0.10 赵建忠 等 开放申购 0.06% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 档案 混合型-偏股 10-22 1.6781 1.6781 0.33% 10.01% 30.55% 1.36 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 档案 混合型-灵活 10-22 1.7030 2.0230 0.24% -1.67% 1.13% 77.82 李建 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 档案 混合型-灵活 10-22 1.6970 1.6970 0.24% -1.85% 0.77% 0.56 李建 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 档案 混合型-灵活 10-22 1.3610 1.7920 0.22% -1.09% 1.95% 21.60 李建 开放申购 0.15% 购买
中银多策略混合C 010167 档案 混合型-灵活 10-22 1.3540 1.3540 0.22% -1.31% 1.50% 2.39 李建 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 档案 混合型-灵活 10-22 1.1450 1.5090 0.17% 3.43% 9.34% 4.00 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银瑞利混合A 002413 档案 混合型-灵活 10-22 1.1590 1.4900 0.17% 3.37% 9.44% 2.45 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合A 002461 档案 混合型-灵活 10-22 1.1840 1.4740 0.17% 3.14% 8.72% 2.25 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合A 002502 档案 混合型-灵活 10-22 1.1550 1.4320 0.17% 3.40% 9.10% 3.94 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合C 002503 档案 混合型-灵活 10-22 1.1530 1.4240 0.17% 3.41% 9.02% 2.82 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 档案 混合型-偏债 10-22 1.0794 1.0794 0.17% -4.37% 1.11% 21.88 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银新财富混合C 002056 档案 混合型-灵活 10-22 1.2310 1.4690 0.16% 3.27% 8.52% 4.96 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银裕利混合C 002619 档案 混合型-灵活 10-22 1.2880 1.4570 0.16% 3.24% 8.74% 4.02 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 档案 混合型-偏债 10-22 1.0707 1.0707 0.16% -4.65% 0.50% 22.03 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 档案 混合型-灵活 10-22 1.2987 1.4537 0.15% 3.85% 10.59% 5.22 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 档案 混合型-灵活 10-22 1.3107 1.4637 0.14% 3.79% 10.49% 0.19 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 档案 混合型-平衡 10-20 1.1731 1.1757 0.12% 7.74% 12.72% 0.52 石婧 开放申购 0.12% 购买
中银产业债债券C 008936 档案 债券型-混合债 10-22 1.1778 1.2178 0.12% 2.62% 5.47% 0.01 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 档案 债券型-混合债 10-22 1.1853 1.4303 0.12% 2.82% 5.90% 2.07 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银新机遇混合C 002058 档案 混合型-灵活 10-22 1.1420 1.5020 0.09% 3.35% 9.16% 3.28 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银瑞利混合C 002414 档案 混合型-灵活 10-22 1.1560 1.4640 0.09% 3.29% 9.36% 6.40 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级C 004548 档案 债券型-长债 10-22 1.0690 1.2680 0.09% 1.81% 4.07% 9.30 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 档案 混合型-灵活 10-22 1.2370 1.4850 0.08% 3.26% 8.67% 1.94 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银裕利混合A 002618 档案 混合型-灵活 10-22 1.2910 1.4600 0.08% 3.24% 8.81% 3.84 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 档案 混合型-灵活 10-22 1.1860 1.4740 0.08% 3.04% 8.61% 5.15 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起C 005852 档案 债券型-混合债 10-22 1.3010 1.7180 0.08% 2.34% 4.55% 7.92 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 档案 债券型-混合债 10-22 1.3050 1.4200 0.08% 2.33% 4.45% 0.52 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 档案 债券型-混合债 10-22 1.1235 1.1235 0.07% 2.88% 5.90% 3.65 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银招利债券C 007753 档案 债券型-混合债 10-22 1.1142 1.1142 0.07% 2.67% 5.48% 0.32 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 档案 债券型-长债 10-22 1.0099 1.0124 0.06% 0.95% - 8.05 田原 开放申购 0.05% 购买
中银通利债券A 012204 档案 债券型-混合债 10-22 1.0098 1.0098 0.06% - - 7.55 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 档案 债券型-混合债 10-22 1.0085 1.0085 0.06% - - 0.11 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 档案 混合型-灵活 10-22 2.0660 2.0660 0.05% 8.85% 22.76% 3.02 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票A 001476 档案 股票型 10-22 2.2830 2.2830 0.04% 44.59% 69.36% 14.75 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 档案 股票型 10-22 2.2810 2.2810 0.04% - - 0.11 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 档案 债券型-长债 10-22 1.0469 1.1751 0.03% 1.90% 4.26% 10.23 白洁 等 开放申购 - 购买
中银宁享债券 007566 档案 债券型-长债 10-22 1.0053 1.0053 0.03% 0.19% 1.66% 0.10 范静 开放申购 - 购买
中银添瑞6个月A 008146 档案 债券型-长债 10-22 1.0143 1.0364 0.03% 0.66% 1.80% 0.31 索丽娜 等 暂停申购 0.03% 购买
中银添瑞6个月C 008147 档案 债券型-长债 10-22 1.0108 1.0290 0.03% 0.46% 1.39% 0.35 索丽娜 等 暂停申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 档案 混合型-偏债 10-22 0.9838 0.9838 0.03% -0.23% - 64.51 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 档案 混合型-偏债 10-22 0.9792 0.9792 0.03% -0.53% - 8.21 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银价值混合 163810 档案 混合型-灵活 10-22 3.2600 3.2800 0.03% 9.84% 23.95% 2.12 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银嘉享3个月定开债 012134 档案 债券型-长债 10-22 1.0057 1.0057 0.02% - - 50.57 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 档案 债券型-混合债 10-22 1.0034 1.0034 0.02% - - 0.19 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 档案 债券型-长债 10-22 1.0981 1.1486 0.01% 1.56% 3.48% 27.53 郑涛 暂停申购 - 购买
中银泰享定期开放债券 005610 档案 债券型-长债 10-22 1.0214 1.1547 0.01% 1.81% 3.76% 26.01 周毅 等 暂停申购 - 购买
中银弘享债券 006421 档案 债券型-长债 10-22 1.0202 1.1002 0.01% 1.52% 3.56% 21.13 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 档案 债券型-中短债 10-22 1.0611 1.0875 0.01% 1.41% 3.36% 0.11 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 档案 债券型-中短债 10-22 1.0640 1.0904 0.01% 1.47% 3.46% 0.62 白洁 等 开放申购 0.03% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 档案 债券型-长债 10-22 1.0312 1.0651 0.01% 1.40% 2.95% 15.05 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 档案 货币型 10-22 101.7051 104.8241 0.01% 1.08% 2.28% 5.22 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 档案 货币型 10-22 101.5982 104.5287 0.01% 1.01% 2.14% 0.01 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 档案 债券型-长债 10-22 1.0288 1.0288 0.01% 1.81% - 51.42 田原 等 开放申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 档案 债券型-混合债 10-22 1.0049 1.0049 0.01% - - 2.06 白洁 暂停申购 - 购买
中银国有企业债A 001235 档案 债券型-长债 10-22 1.0680 1.2680 0.00% 3.39% 5.20% 10.32 王晓彦 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级A 000305 档案 债券型-长债 10-22 1.0730 1.4500 0.00% 1.90% 4.35% 57.81 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银惠利半年定开债 000372 档案 债券型-长债 10-22 1.0980 1.4740 0.00% 2.14% 5.78% 1.52 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 档案 债券型-长债 10-22 1.0450 1.1690 0.00% 3.26% 3.07% 0.11 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 档案 QDII 10-21 0.1531 0.1531 0.00% 0.07% 2.82% 0.90 郑涛 开放申购 - 购买
中银同享一年定开债 008663 档案 债券型-长债 10-22 1.0331 1.0331 0.00% 1.71% 3.65% 1.12 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银景泰回报混合 008773 档案 混合型-偏债 10-22 1.0213 1.0795 0.00% 2.72% 7.83% 5.41 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 档案 债券型-中短债 10-22 1.0510 1.0510 0.00% 0.32% - 0.00 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银诚利混合A 011679 档案 混合型-偏债 10-22 0.9914 0.9914 0.00% - - 0.07 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银双利债券B 163812 档案 债券型-混合债 10-22 1.3310 1.7570 0.00% 2.23% 4.64% 2.77 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银增利债券 163806 档案 债券型-混合债 10-22 1.1030 1.7910 0.00% 1.93% 3.76% 29.47 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 档案 债券型-长债 10-22 1.0356 1.0356 0.00% 1.30% 2.72% 0.27 索丽娜 等 限大额 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 档案 债券型-混合债 10-22 1.3400 1.8150 0.00% 2.37% 5.02% 31.62 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银聚享债券A 380010 档案 债券型-长债 10-22 1.0254 1.0254 0.00% 1.16% 2.43% 0.25 索丽娜 等 限大额 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 档案 债券型-长债 10-22 1.0590 1.4290 0.00% 1.99% 4.05% 47.03 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 档案 债券型-长债 10-22 1.0570 1.3940 0.00% 1.90% 3.76% 3.84 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 档案 债券型-混合债 10-22 1.3210 1.7380 0.00% 2.46% 4.80% 34.37 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 档案 债券型-中短债 10-22 1.0006 1.0006 -0.01% -0.61% -0.07% 0.03 索丽娜 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券B 000952 档案 债券型-中短债 10-22 1.0006 1.0006 -0.01% -0.61% -0.16% 0.12 索丽娜 等 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合 006243 档案 混合型-偏股 10-22 1.9524 1.9924 -0.01% 2.99% 16.81% 5.41 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 档案 债券型-长债 10-22 1.0257 1.0829 -0.01% 1.65% 3.59% 17.61 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银汇享债券 006853 档案 债券型-长债 10-22 1.0531 1.0697 -0.01% 1.90% 3.50% 0.51 周毅 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 档案 债券型-长债 10-22 1.0003 1.0003 -0.01% 2.38% 0.89% 6.48 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银安享债券 005690 档案 债券型-长债 10-22 1.0338 1.0968 -0.01% 1.66% 3.69% 30.29 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银诚利混合C 011680 档案 混合型-偏债 10-22 0.9852 0.9852 -0.01% - - 2.00 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 档案 债券型-长债 10-22 1.2203 1.3803 -0.02% 16.69% 18.60% 0.06 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 档案 债券型-长债 10-22 1.0310 1.1789 -0.02% 1.07% 3.00% 0.11 易芳菲 开放申购 - 购买
中银丰进定期开放债券 005072 档案 债券型-长债 10-22 1.0515 1.1920 -0.02% 0.50% 2.65% 1.16 田原 等 暂停申购 0.08% 购买
中银景福回报混合 005274 档案 混合型-偏债 10-22 1.3360 1.4360 -0.02% 2.92% 9.40% 6.59 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 档案 债券型-长债 10-22 1.0579 1.1195 -0.02% 1.95% 4.10% 20.24 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 档案 债券型-长债 10-22 0.9958 0.9958 -0.02% 2.23% 0.59% 0.94 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银欣享利率债 010083 档案 债券型-长债 10-22 1.0062 1.0327 -0.02% 1.63% 3.23% 20.23 索丽娜 等 开放申购 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 档案 债券型-长债 10-22 1.0099 1.0099 -0.02% - - 21.28 周毅 等 开放申购 0.08% 购买
中银顺盈回报一年持有混合 010487 档案 混合型-偏债 10-22 1.0224 1.0224 -0.03% 0.17% - 5.39 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银优秀企业混合 000432 档案 混合型-偏股 10-22 2.3700 2.3700 -0.04% 11.85% 5.29% 0.24 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银智享债券 004767 档案 债券型-长债 10-22 1.0356 1.1877 -0.05% 1.50% 3.87% 12.35 田原 开放申购 0.08% 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 档案 债券型-长债 10-22 1.0820 1.0820 -0.05% 3.37% 4.53% 0.45 王晓彦 开放申购 0.03% 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 档案 债券型-长债 10-22 1.0760 1.0760 -0.05% 3.22% 4.22% 0.38 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 档案 指数型-股票 10-22 2.0810 2.0810 -0.05% 1.46% 5.05% 0.61 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银景元回报混合 006952 档案 混合型-平衡 10-22 1.3053 1.3253 -0.06% 2.55% 10.14% 3.37 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银民丰回报混合 007318 档案 混合型-偏债 10-22 1.1839 1.2039 -0.07% 2.23% 8.72% 7.88 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 档案 QDII 10-21 0.1523 0.1523 -0.07% -0.13% 2.42% 0.16 郑涛 开放申购 - 购买
中银鑫利混合A 002535 档案 混合型-灵活 10-22 1.2980 1.5330 -0.08% 2.61% 9.91% 6.06 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 档案 混合型-灵活 10-22 1.2780 1.5130 -0.08% 2.57% 9.79% 1.74 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 档案 混合型-偏股 10-22 1.9041 1.9041 -0.08% -3.59% 6.70% 6.11 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银永利半年定开债 002826 档案 债券型-长债 10-22 1.1680 1.2660 -0.09% 4.19% 5.98% 6.10 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银创新医疗混合C 010500 档案 混合型-偏股 10-22 1.8971 1.8971 -0.09% -3.78% - 0.11 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 档案 债券型-混合债 10-22 1.0700 1.1030 -0.09% 3.65% - 0.01 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 档案 债券型-混合债 10-22 1.0740 1.6780 -0.09% 3.84% 6.62% 18.44 奚鹏洲 等 开放申购 0.08% 购买
中银美元债债券美元 002287 档案 QDII 10-21 0.1776 0.1776 -0.11% -0.56% 0.51% 4.46 郑涛 开放申购 - 购买
中银稳健策略混合 163823 档案 混合型-灵活 10-22 1.6079 2.4751 -0.11% 0.50% 7.21% 7.03 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 档案 混合型-偏债 10-22 1.0477 1.0477 -0.14% 4.97% - 2.10 杨成 开放申购 0.12% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 档案 混合型-偏债 10-22 1.0451 1.0451 -0.14% 4.75% - 0.11 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银睿丰回报混合A 011677 档案 混合型-偏债 10-22 1.0096 1.0096 -0.14% - - 1.72 杨成 开放申购 - 购买
中银睿丰回报混合C 011678 档案 混合型-偏债 10-22 1.0084 1.0084 -0.14% - - 0.50 杨成 开放申购 - 购买
中银全球策略 163813 档案 QDII 10-21 0.7150 0.7150 -0.14% 2.44% 12.07% 0.41 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银颐利混合C 002615 档案 混合型-灵活 10-22 1.3300 1.4350 -0.15% 2.86% 7.69% 3.85 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 档案 混合型-灵活 10-22 1.3360 1.4410 -0.15% 2.93% 7.83% 1.51 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银稳进策略混合 002288 档案 混合型-灵活 10-22 1.4182 1.5182 -0.16% -0.30% 8.42% 0.99 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 档案 混合型-偏股 10-20 1.0572 1.0572 -0.16% 5.32% - 0.26 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银宏利混合A 002434 档案 混合型-灵活 10-22 1.1410 1.4830 -0.17% 2.98% 7.60% 3.69 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宏利混合C 002435 档案 混合型-灵活 10-22 1.1420 1.4790 -0.17% 2.88% 7.39% 3.07 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合C 003967 档案 混合型-灵活 10-22 1.1381 1.4461 -0.17% 2.86% 7.59% 5.87 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合A 003966 档案 混合型-灵活 10-22 1.1436 1.4526 -0.17% 2.91% 7.69% 2.02 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宝利混合A 002261 档案 混合型-灵活 10-22 1.1380 1.4880 -0.18% 2.61% 7.51% 3.74 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宝利混合C 002262 档案 混合型-灵活 10-22 1.1380 1.4820 -0.18% 2.61% 7.41% 2.47 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 档案 股票型 10-22 1.2524 1.2524 -0.19% -5.26% 5.46% 0.13 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 档案 股票型 10-22 1.2571 1.2571 -0.20% -5.08% 5.86% 5.95 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银成长优选股票 009379 档案 股票型 10-22 1.1410 1.1410 -0.20% 13.91% - 2.90 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银新趋势混合 001370 档案 混合型-灵活 10-22 1.6730 1.6730 -0.24% 10.79% 14.90% 7.27 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银丰利混合A 002430 档案 混合型-灵活 10-22 1.2140 1.5680 -0.25% 8.98% 11.77% 4.68 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银丰利混合C 002431 档案 混合型-灵活 10-22 1.2120 1.5610 -0.25% 8.99% 11.68% 2.57 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银益利混合C 002617 档案 混合型-灵活 10-22 1.5260 1.6470 -0.26% 11.71% 15.34% 0.11 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 档案 混合型-灵活 10-22 1.3863 1.5643 -0.29% 11.45% 15.08% 1.31 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 档案 混合型-灵活 10-22 1.3932 1.5712 -0.29% 11.52% 15.21% 3.21 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银转债增强债券B 163817 档案 债券型-可转债 10-22 2.9060 2.9060 -0.31% 8.96% 8.11% 1.63 李建 限大额 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 档案 QDII 10-21 0.9781 0.9781 -0.32% -1.71% -1.65% 0.90 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 档案 QDII 10-21 0.9731 0.9731 -0.32% -1.89% -2.02% 0.16 郑涛 开放申购 0.00% 购买
中银益利混合A 002616 档案 混合型-灵活 10-22 1.5300 1.6510 -0.33% 11.76% 15.38% 3.80 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银转债增强债券A 163816 档案 债券型-可转债 10-22 3.0200 3.0200 -0.33% 9.14% 8.52% 4.90 李建 限大额 0.08% 购买
中银美元债债券人民币 002286 档案 QDII 10-21 1.1350 1.1350 -0.35% -2.32% -3.81% 4.46 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银医疗保健混合A 005689 档案 混合型-灵活 10-22 2.9789 3.0069 -0.35% -2.56% 6.48% 12.41 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 档案 混合型-灵活 10-22 2.9661 2.9661 -0.35% -2.75% 6.05% 0.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 档案 混合型-灵活 10-22 1.9963 1.9963 -0.43% - - 0.00 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 档案 混合型-灵活 10-22 1.9984 3.7461 -0.43% 32.56% 48.16% 8.70 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 档案 混合型-灵活 10-22 2.4889 2.4889 -0.65% 16.95% 28.63% 0.54 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 档案 混合型-偏股 10-22 2.8260 2.8610 -0.67% 19.04% 31.32% 0.55 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 档案 混合型-偏股 10-22 2.5910 2.5910 -0.69% 16.14% 23.50% 0.47 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合 001127 档案 混合型-灵活 10-22 1.2630 1.2630 -0.79% 18.37% 30.34% 6.39 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 档案 混合型-偏股 10-22 3.2720 3.2720 -0.79% 17.95% 32.90% 0.70 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 档案 混合型-偏股 10-22 2.1355 4.5020 -0.86% 16.37% 27.50% 17.74 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合A 003717 档案 混合型-灵活 10-22 1.3888 1.3888 -0.88% 8.85% 11.30% 0.61 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 档案 混合型-灵活 10-22 1.3837 1.3837 -0.89% 8.64% - 0.00 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 档案 股票型 10-22 3.4130 3.4130 -0.90% 27.92% 50.29% 4.54 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 档案 股票型 10-22 3.4010 3.4010 -0.90% 27.67% - 0.11 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合 163822 档案 混合型-偏股 10-22 4.1580 4.2580 -0.93% 22.26% 36.78% 3.73 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 档案 混合型-偏股 10-22 0.6186 4.5825 -0.96% 23.82% 48.67% 23.76 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合C 012236 档案 混合型-偏股 10-22 0.6178 0.6178 -0.98% - - 0.05 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银标普全球资源等权重指数 000049 档案 QDII 10-21 1.4760 1.4760 -1.34% 4.38% 39.38% 0.40 陈学林 开放申购 0.15% 购买
中银安心回报 000817 档案 债券型-长债 10-22 1.0310 1.3350 - 2.36% 5.22% 42.24 周毅 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 档案 债券型-混合债 10-22 1.2280 1.5130 - 3.19% 6.55% 28.16 李建 暂停申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 档案 债券型-长债 10-22 1.0318 1.1819 - 1.82% 3.54% 244.21 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 档案 债券型-长债 10-22 1.0971 1.1580 - 2.04% 4.48% 212.55 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 档案 债券型-长债 10-22 1.1312 1.2002 - 1.85% 3.85% 52.59 白洁 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 档案 债券型-长债 10-22 1.0562 1.1572 - 1.15% 2.77% 6.91 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 档案 债券型-长债 10-22 1.0814 1.1841 - 1.88% 4.51% 465.53 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 档案 债券型-长债 10-22 1.0354 1.2086 - 1.88% 4.07% 30.89 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 档案 债券型-长债 10-22 1.0387 1.1999 - 2.13% 4.34% 162.20 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 档案 债券型-长债 10-22 1.0332 1.1551 - 1.81% 3.38% 76.69 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 档案 混合型-偏债 10-15 1.1997 1.2160 - 2.54% 6.24% 2.03 石婧 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 档案 债券型-长债 10-22 1.0438 1.1009 - 1.93% 4.16% 7.61 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 档案 债券型-长债 10-22 1.0368 1.0922 - 1.76% 3.78% 0.04 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 档案 债券型-长债 10-22 1.0232 1.1264 - 4.02% 5.21% 10.57 范锐 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 档案 债券型-长债 10-22 1.0261 1.0325 - 1.76% 4.94% 1.12 周毅 暂停申购 - 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 档案 混合型-偏股 10-22 1.1097 1.1097 - 0.69% 10.46% 8.30 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 档案 债券型-长债 10-22 1.0298 1.0398 - 1.78% 3.32% 82.23 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银互利半年定开债 163825 档案 债券型-长债 10-22 1.1409 1.1929 - 1.13% 4.16% 2.34 奚鹏洲 等 暂停申购 - 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 档案 混合型-偏股 10-22 0.9956 0.9956 - - - 1.13 黄珺 暂停申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 档案 混合型-偏股 10-22 0.9961 0.9961 - - - 4.72 黄珺 暂停申购 0.15% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币 000539 货币型 10-22 0.5535 2.0400% 2.08% 2.11% 0.52% 445.34 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型 10-22 0.5672 2.1020% 2.08% 2.07% 0.53% 460.89 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型 10-22 0.5977 2.2390% 2.32% 2.34% 0.57% 5.54 易芳菲 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型 10-22 0.5977 2.2390% 2.32% 2.34% 0.57% 44.91 易芳菲 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型 10-22 0.6059 2.1970% 2.24% 2.36% 0.58% 110.59 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型 10-22 0.5402 1.9570% 2.00% 2.12% 0.52% 2.40 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 货币型 10-22 0.4888 1.8200% 1.95% 2.33% 0.53% 40.08 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银中证100ETF 515670 指数型-股票 10-22 1.2541 1.2541 1.00% 1.2540 0.01% 1.00 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 指数型-股票 10-22 1.3880 1.6200 0.43% 1.3800 0.58% 0.13 赵建忠
中银上海金ETF 518890 商品(不含QDII) 10-22 3.6830 0.8862 0.38% 3.6860 -0.08% 1.01 赵建忠 等
中银中证800ETF 515610 指数型-股票 10-22 1.0554 1.0554 0.24% 1.0530 0.23% 0.36 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 72 0.34% 61.30 126,070.16
2 300014 亿纬锂能 57 0.33% 1,161.28 120,691.83
3 000858 五 粮 液 66 0.27% 335.10 99,824.16
4 300750 宁德时代 56 0.20% 139.17 74,429.72
5 600887 伊利股份 60 0.17% 1,670.40 61,520.87
6 600900 长江电力 58 0.16% 2,874.82 59,336.32
7 000001 平安银行 55 0.15% 2,469.40 55,857.72
8 000651 格力电器 52 0.15% 1,054.15 54,921.27
9 600763 通策医疗 13 0.13% 116.15 47,739.46
10 688029 南微医学 30 0.13% 150.86 47,020.77

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银基金吧

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15年还负[哭] [中银新动力股票吧]

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又是上涨一日游。全部赎回了,从去年下半年... [中银金融地产混合A吧]

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今年行情板块轮动,实在不好做。玩基金赚到... [中银智能制造股票A吧]

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持仓股票升多跌少,今天为何还是绿的? [中银新趋势混合吧]

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今天涨了[微笑] [中银高质量发展机遇混合吧]

基民W1132M1781

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虽然结果是好的,但估值不准,让我很惆怅啊... [中银创新医疗混合A吧]

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众多药基中选你就是看中你的控制回撤,现在... [中银医疗保健混合A吧]

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终止定投怎么操作 [中银中证100指数增强吧]

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太了! [中银新回报灵活配置混合A吧]

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东吴证券10月22日给予伊利股份(600887)买入... [中银持续增长混合A吧]

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都不够一天跌的,白涨了,菜鸟经理 [中银持续增长混合A吧]

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今天估计值怎么跌这么多,所持股一半以上是... [中银持续增长混合A吧]

基民606Od23573

2021-10-22

9242

0

华创证券10月22日给予伊利股份(600887)强推... [中银持续增长混合A吧]

基民663M17X867

2021-10-22

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0

已经开始不要脸了,准备用暴跌的方法来困住... [中银顺泽回报一年持有期混合C吧]

我喜欢吃螃蟹

2021-10-22

112

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到底买的啥 [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民88pv2k

2021-10-22

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怎么回事?快要垫底啦! [中银创新医疗混合A吧]

养基站

2021-10-22

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没有涨两天,又开始萎了! [中银新回报灵活配置混合A吧]

longdonglaike

2021-10-22

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0

华友钴业出了啥情况? [中银持续增长混合A吧]

基民R5NZ8O

2021-10-22

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0

两个烂基又发新基,不知道多少人又要受骗上... [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民201D861z91

2021-10-22

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基金经理看看你呢杰作 [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民TKNQRy

2021-10-22

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0

今天又要大跌 [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民201D861z91

2021-10-22

156

4

今天重仓的股票全红,净值竟然是绿的!经理... [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民h3xACn

2021-10-22

63

0

今天跌的稀里哗啦 [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民TKNQRy

2021-10-22

71

0

贱哥希望你看看这一年你的优秀业绩 [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民TKNQRy

2021-10-22

9241

0

一个礼拜的收,很可能今天归零。 [中银持续增长混合A吧]

基民R5NZ8O

2021-10-22

78

0

持有该基一年,原来就是看这只基金回撤少,... [中银医疗保健混合A吧]

基民8851

2021-10-22

208

2

不知道为啥?这基很奇怪!是不是又调仓了?... [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

稳稳的钱进

2021-10-22

9256

0

不要再跌了 [中银持续增长混合A吧]

基民R756l23667

2021-10-22

63

0

没动静吗 [中银安心回报吧]

Hello003003

2021-10-22