国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘股票(450009) 2020年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2021-06-30

国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 180.60 180.53 24/121
基金数量(只) 5 20.48 77/121
基金经理数量 4 5.74 43/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 档案 混合型-偏股 10-22 1.0100 1.0100 1.13% - - 0.77 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 档案 混合型-偏股 10-22 1.0104 1.0104 1.12% - - 14.46 赵晓东 开放申购 1.50% 购买
国富中证100指数增强(LOF) 164508 档案 指数型-股票 10-22 1.4010 1.5240 1.01% -4.17% 1.82% 0.34 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富港股通远见价值混合 009846 档案 混合型-偏股 10-22 1.0476 1.0476 0.95% -9.28% 5.16% 29.29 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富兴海回报混合 011152 档案 混合型-偏股 10-22 0.9798 0.9798 0.65% -1.68% - 24.25 赵晓东 开放申购 1.50% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 10-22 2.6170 2.6170 0.58% -2.20% 19.06% 110.61 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 档案 QDII 10-21 2.6287 2.6287 0.52% 3.24% 32.61% 0.25 徐成 等 开放申购 - 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 档案 混合型-偏股 10-22 1.2001 1.2001 0.52% 0.98% - 7.94 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 档案 混合型-偏股 10-22 1.1955 1.1955 0.52% 0.78% - 4.74 徐荔蓉 限大额 0.00% 购买
国富基本面优选混合 008515 档案 混合型-偏股 10-22 1.5247 1.5247 0.50% -6.25% 15.06% 29.81 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 档案 混合型-偏股 10-22 1.0069 1.0069 0.48% - - 7.85 徐荔蓉 开放申购 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 档案 混合型-偏股 10-22 1.0067 1.0067 0.48% - - 0.26 徐荔蓉 开放申购 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型-灵活 10-22 1.3726 1.3726 0.42% -2.21% -3.19% 0.16 赵宇烨 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型-灵活 10-22 1.4308 1.4308 0.42% -2.45% -3.68% 0.09 赵宇烨 开放申购 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型-偏股 10-22 1.7900 3.2360 0.34% 0.90% 16.15% 31.90 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘股票 450009 档案 股票型 10-22 2.7190 3.7330 0.33% -4.23% 16.70% 63.15 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型-偏股 10-22 1.3442 4.2625 0.31% -6.29% 6.47% 53.35 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富估值优势混合 006039 档案 混合型-灵活 10-22 2.6503 2.6503 0.26% 3.94% 29.19% 7.30 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富全球科技互联混合人民币 006373 档案 QDII 10-21 2.4419 2.4419 0.24% 1.55% 27.43% 0.80 徐成 等 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 10-22 1.9628 1.9628 0.22% -1.79% 9.97% 1.05 王晓宁 限大额 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型-偏股 10-22 3.3810 3.3810 0.12% 4.38% 24.16% 4.19 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富沪深300指数增强 450008 档案 指数型-股票 10-22 1.7810 2.1240 0.11% -0.06% 9.60% 5.45 张志强 限大额 0.12% 购买
国富中国收益混合 450001 档案 混合型-平衡 10-22 1.5307 4.3542 0.10% 4.63% 18.66% 12.18 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型-长债 10-22 1.0720 1.3023 0.01% 1.49% 3.53% 0.03 刘怡敏 等 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型-长债 10-22 0.9544 1.6686 0.00% 1.66% 3.90% 5.36 刘怡敏 等 开放申购 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF) 008625 档案 混合型-平衡 10-20 1.2101 1.2101 -0.02% 6.59% 9.66% 0.61 吴弦 开放申购 0.08% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型-灵活 10-22 1.5900 1.6280 -0.06% 3.38% 10.96% 7.09 刘晓 等 限大额 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型-灵活 10-22 1.5740 1.6060 -0.06% 3.21% 10.61% 3.75 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型-混合债 10-22 1.3560 1.3890 -0.07% 0.74% 7.62% 0.69 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型-混合债 10-22 1.3860 1.4220 -0.07% 1.02% 8.11% 15.87 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型-长债 10-22 1.2710 1.4592 -0.09% 0.84% 2.64% 0.01 刘怡敏 等 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型-长债 10-22 1.2926 1.4926 -0.09% 0.99% 2.95% 0.03 刘怡敏 等 开放申购 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型-偏债 10-22 1.0724 1.3458 -0.13% 3.61% 10.56% 8.02 刘晓 等 限大额 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型-偏债 10-22 1.0698 1.3206 -0.13% 3.30% 9.91% 0.72 刘晓 等 限大额 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型-灵活 10-22 1.2212 1.2212 -0.14% 6.97% 13.13% 1.91 杜飞 等 限大额 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型-灵活 10-22 1.2284 1.2284 -0.14% 7.08% 13.35% 4.83 杜飞 等 限大额 0.10% 购买
国富强化收益债券A 450005 档案 债券型-混合债 10-22 1.1737 1.8782 -0.14% 1.97% 5.64% 6.87 刘怡敏 等 开放申购 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 档案 债券型-混合债 10-22 1.1495 1.8063 -0.14% 1.83% 5.33% 0.29 刘怡敏 等 开放申购 0.00% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型-灵活 10-22 2.0770 2.2420 -0.19% 6.62% 15.71% 2.27 赵晓东 等 限大额 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 档案 QDII 10-21 0.4218 0.4218 -0.47% -0.50% 22.51% 39.87 徐成 开放申购 - 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型-灵活 10-22 2.5230 2.5230 -0.47% 13.65% 25.90% 2.99 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 档案 QDII 10-21 1.6260 1.7930 -0.73% -8.75% 11.42% 9.09 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 10-21 2.6950 2.6950 -0.74% -2.25% 17.22% 39.87 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型-偏股 10-22 3.1230 3.5930 -1.01% 15.41% 39.48% 8.05 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型-偏股 10-22 2.3273 2.5073 -1.12% 9.84% 13.48% 0.60 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 债券型-混合债 10-22 1.0120 1.4290 - 2.41% 4.32% 0.24 王莉 暂停申购 0.07% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 债券型-混合债 10-22 1.0110 1.4000 - 2.23% 3.99% 0.10 王莉 暂停申购 0.00% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 10-15 0.1577 0.1685 - -0.35% 3.05% 2.25 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 10-15 1.0152 1.0872 - -3.82% -5.46% 2.25 徐成 暂停申购 0.08% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 档案 债券型-长债 10-22 1.0336 1.0336 - 1.92% - 81.70 沈竹熙 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 货币型 10-22 0.5583 2.1510% 2.44% 2.37% 0.59% 1.52 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 10-22 0.5370 2.5070% 2.31% 2.30% 0.57% 52.43 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 10-22 0.4930 1.9080% 2.19% 2.12% 0.53% 25.02 王莉 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000338 潍柴动力 23 2.06% 7,881.20 137,703.80
2 002648 卫星石化 24 1.93% 3,291.34 128,987.42
3 601966 玲珑轮胎 19 1.91% 2,923.06 127,854.52
4 002142 宁波银行 23 1.85% 3,178.91 123,882.11
5 601166 兴业银行 17 1.52% 4,939.44 101,505.42
6 00700 腾讯控股 8 1.44% 198.00 96,217.21
7 600036 招商银行 22 1.24% 1,529.44 82,880.53
8 603899 晨光文具 18 1.19% 938.74 79,379.65
9 02382 舜宇光学科技 7 1.17% 382.27 78,055.62
10 600016 民生银行 7 1.01% 15,276.85 67,370.92

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国海富兰克林基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

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涨时低于估值,跌时高于估值,太不给力了。 [国富兴海回报混合吧]

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净值终于创新高了,可惜收益只有1% [国富竞争优势三年持有期混合C吧]

下落不明017

2021-10-22

39

0

从4月底,购买,到目前,老赵我可以说,你... [国富竞争优势三年持有期混合A吧]

基民39998Hl6588

2021-10-22

38

0

这持仓看着一片红,最后红个头发丝,这持股... [国富估值优势混合吧]

基民7ckE3W

2021-10-22

122

2

发行时间记错了,对不起。2006年发行之日即... [国富弹性市值混合吧]

股友KMajie

2021-10-22

33

0

今天这净值是想把前两天跌的都补上吗 [国富估值优势混合吧]

基民8hrk5R

2021-10-22

49

1

绝地大反攻! [国富竞争优势三年持有期混合A吧]

北方稀土牛

2021-10-22

61

0

今天的估值给我看傻了。难受 [国富估值优势混合吧]

阿杰全球

2021-10-22

93

2

我想咨询一下这个基金不小心买了,发现是三... [国富竞争优势三年持有期混合C吧]

小符412

2021-10-22

4103

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十月份基金投资策略 [国富大中华精选混合吧]

一表说

2021-10-22

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就这 [国富中国收益混合吧]

吃鸡达人

2021-10-22

172

5

今天有点悬,银行,保险,涨!港股跌!没多... [国富竞争优势三年持有期混合A吧]

基民39998Hl6588

2021-10-22

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今天估值不知道怎么算的? [国富估值优势混合吧]

股友KDJUyU

2021-10-22

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今年规模大的基金基本上没一个涨幅好的. [国富估值优势混合吧]

杭州余文乐

2021-10-22

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靠谱是对基金经理最好的评价之一 [国富价值成长一年持有期混合A吧]

老包聊基

2021-10-22

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长期持有20多年,持有成本早已为负。 [国富弹性市值混合吧]

股友KMajie

2021-10-22

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买了个亏本货,全部岀仓,在也不见~ [国富兴海回报混合吧]

基民oCXKAq

2021-10-22

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天天最近的估值,出什么问题了这十大重仓,... [国富估值优势混合吧]

股友bLKb5T

2021-10-22

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起不来啊,一直地位徘徊。 [国富估值优势混合吧]

基民8hrk5R

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要分红了![微笑] [国富价值成长一年持有期混合A吧]

鸽鸽子子

2021-10-22

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今天电器大涨美的大涨6%,海尔大涨8%,飞... [国富中国收益混合吧]

基民982R903Q02

2021-10-22

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什么时候能变长期 [国富估值优势混合吧]

基民_送人头

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请问本基金持有一年到期后是任何时间都可以... [国富价值成长一年持有期混合A吧]

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为什么软件计算6个月跌幅是1.7%,我持有6个... [国富沪港深成长精选股票吧]

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周一都赎回了,今天还显示赔钱[滴汗] [国富大中华精选混合吧]

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银行股越跌越有安全边际,而且这几年银行的... [国富中小盘股票吧]

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什么也不说,悄悄地卖了 [国富沪港深成长精选股票吧]

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看来刚红就要绿了[微笑][鼓掌]放着死了算了 [国富大中华精选混合吧]

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2021-10-21

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2021-10-21

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