华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

华富价值增长混合(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-08-17

华富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.89 180.57 68/121
基金数量(只) 9 20.49 57/121
基金经理数量 5 5.74 35/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 债券型-中短债 21.10.25 ~ 21.11.05 尹培俊 等 -- - 详情 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 债券型-中短债 21.10.25 ~ 21.11.05 尹培俊 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富国泰民安灵活配置混合 000767 档案 混合型-灵活 10-22 1.5750 1.6250 1.55% 7.07% 11.54% 0.57 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富中证100指数 410008 档案 指数型-股票 10-22 2.2715 2.2715 0.87% 1.52% 12.14% 1.83 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 档案 指数型-股票 10-22 0.9479 0.9479 0.80% 0.65% -4.49% 0.17 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 档案 指数型-股票 10-22 0.9523 0.9523 0.80% 0.82% -4.20% 0.37 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 档案 指数型-股票 10-22 1.6165 1.6165 0.47% 2.66% 2.71% 0.09 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富物联世界灵活配置混合 001709 档案 混合型-灵活 10-22 2.3160 2.3160 0.17% 26.56% 37.69% 0.21 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合 001563 档案 混合型-灵活 10-22 1.2490 1.4090 0.16% -12.84% -16.57% 0.11 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合 002064 档案 混合型-灵活 10-22 2.1470 2.4470 0.14% 35.12% 50.14% 2.66 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 档案 债券型-长债 10-22 1.0752 1.1252 0.04% 1.68% 3.65% 47.94 倪莉莎 暂停申购 - 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 档案 债券型-长债 10-22 1.0281 1.0481 0.03% 2.35% 4.34% 4.46 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 档案 债券型-长债 10-22 1.0268 1.0468 0.03% 2.29% 4.22% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 档案 债券型-长债 10-22 1.0303 1.0803 0.02% 1.57% 2.16% 0.57 倪莉莎 开放申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 档案 债券型-长债 10-22 1.0199 1.0399 0.01% 1.40% 1.71% 0.00 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 007847 档案 债券型-长债 10-22 1.0204 1.0204 0.01% -0.14% 1.13% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 007846 档案 债券型-长债 10-22 1.0242 1.0242 0.01% 0.53% 1.87% 0.20 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 档案 债券型-长债 10-22 1.1290 1.2940 0.00% 1.63% 3.56% 9.16 姚姣姣 开放申购 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 档案 债券型-长债 10-22 1.1099 1.2549 0.00% 1.25% 2.97% 0.01 姚姣姣 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 档案 债券型-长债 10-22 1.0762 1.0762 0.00% 1.91% 3.82% 0.10 姚姣姣 开放申购 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 档案 债券型-长债 10-22 1.0581 1.0581 0.00% 1.58% 3.30% 0.00 姚姣姣 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合 410009 档案 混合型-偏股 10-22 1.1526 1.2526 -0.01% -3.42% -3.01% 0.13 郦彬 开放申购 0.15% 购买
华富恒定久期国开债C 006452 档案 债券型-长债 10-22 1.0692 1.1022 -0.04% 2.23% 4.69% 0.16 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒定久期国开债A 006451 档案 债券型-长债 10-22 1.0722 1.1052 -0.04% 2.27% 4.79% 10.53 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 档案 债券型-混合债 10-22 1.6480 2.0990 -0.06% 4.17% 7.57% 8.87 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 档案 债券型-混合债 10-22 1.5624 2.3214 -0.06% 2.99% 5.43% 0.57 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 档案 债券型-混合债 10-22 1.5685 2.4015 -0.06% 3.19% 5.85% 12.70 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富灵活配置混合 000398 档案 混合型-灵活 10-22 1.0150 1.4600 -0.10% 0.48% 3.57% 1.61 姚姣姣 开放申购 0.15% 购买
华富安华债券A 010473 档案 债券型-混合债 10-22 1.0648 1.0648 -0.10% 5.69% - 18.73 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 档案 债券型-混合债 10-22 1.0617 1.0617 -0.10% 5.47% - 2.21 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 档案 债券型-混合债 10-22 0.9756 0.9756 -0.11% - - 17.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 档案 债券型-混合债 10-22 0.9750 0.9750 -0.11% - - 1.26 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 档案 混合型-灵活 10-22 1.0993 1.0993 -0.15% 0.51% 2.57% 0.05 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 档案 混合型-灵活 10-22 1.1270 1.1270 -0.15% 0.57% 2.67% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 档案 混合型-灵活 10-22 1.2490 1.6050 -0.16% 2.79% 7.69% 4.04 张惠 限大额 0.15% 购买
华富恒利债券A 001086 档案 债券型-混合债 10-22 1.1910 1.2350 -0.17% 3.48% 5.49% 4.05 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 档案 混合型-灵活 10-22 1.2040 1.5600 -0.17% 2.72% 7.44% 3.04 张惠 限大额 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 档案 混合型-灵活 10-22 1.2987 1.3437 -0.18% 2.80% 7.87% 4.59 张惠 限大额 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 档案 混合型-灵活 10-22 1.2827 1.3277 -0.18% 2.70% 7.65% 2.01 张惠 限大额 0.00% 购买
华富成长企业精选股票 009398 档案 股票型 10-22 1.3153 1.3153 -0.19% 20.24% 30.50% 3.69 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富安鑫债券 000028 档案 债券型-混合债 10-22 1.1731 1.5511 -0.20% 1.34% 3.58% 0.51 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券 002280 档案 债券型-混合债 10-22 1.5303 1.5303 -0.24% 13.33% 16.00% 0.78 尹培俊 等 限大额 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 档案 债券型-混合债 10-22 1.1570 1.1780 -0.26% 3.21% 4.99% 0.00 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券 002412 档案 债券型-混合债 10-22 1.2574 1.2574 -0.26% 6.46% 7.97% 0.05 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合 000757 档案 混合型-灵活 10-22 1.7260 1.9260 -0.35% 23.73% 30.26% 0.59 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 档案 混合型-灵活 10-22 1.9746 1.9746 -0.36% 21.60% 39.28% 0.12 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 档案 混合型-灵活 10-22 2.0516 2.0516 -0.36% 22.09% 40.41% 1.54 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合 410003 档案 混合型-偏股 10-22 2.0541 2.4741 -0.38% 14.43% 24.37% 14.20 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合 410007 档案 混合型-灵活 10-22 2.8953 3.6953 -0.51% 16.27% 35.02% 5.60 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富可转债债券 005793 档案 债券型-可转债 10-22 1.4520 1.4520 -0.53% 28.10% 16.23% 0.07 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富策略精选混合 410006 档案 混合型-灵活 10-22 2.5017 2.6617 -0.60% 21.08% 38.53% 0.12 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富华鑫灵活配置混合C 002731 档案 混合型-灵活 10-22 1.6240 1.6440 -0.79% 7.98% 13.81% 0.08 姚姣姣 开放申购 0.00% 购买
华富华鑫灵活配置混合A 002730 档案 混合型-灵活 10-22 1.6370 1.6570 -0.85% 8.05% 14.08% 0.48 姚姣姣 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式 012445 档案 股票型 10-22 1.0178 1.0178 -1.03% - - 2.17 张娅 等 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合 007713 档案 混合型-偏股 10-22 1.4327 1.4827 -1.51% 27.59% 17.68% 1.04 龚炜 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合 410001 档案 混合型-偏股 10-22 1.8625 4.1531 -1.93% 36.77% 34.24% 3.68 龚炜 开放申购 0.15% 购买
华富恒富18个月定开债A 000502 档案 债券型-长债 10-22 1.0899 1.5199 - 2.33% 2.18% 6.00 姚姣姣 暂停申购 0.08% 购买
华富恒富18个月定开债C 000501 档案 债券型-长债 10-22 1.0695 1.3995 - 2.12% 1.77% 0.09 姚姣姣 暂停申购 0.00% 购买
华富星玉衡混合C 005292 档案 混合型-偏债 10-22 1.0897 1.0897 - 1.65% 3.08% 0.06 张惠 暂停申购 0.00% 购买
华富星玉衡混合A 005291 档案 混合型-偏债 10-22 1.1145 1.1145 - 1.98% 3.71% 0.23 张惠 暂停申购 0.12% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 档案 债券型-长债 10-22 1.0406 1.0606 - 1.62% 3.17% 71.73 倪莉莎 暂停申购 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 档案 债券型-长债 10-22 1.0608 1.0808 - 2.06% 4.09% 0.00 倪莉莎 暂停申购 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 档案 债券型-长债 10-22 1.0219 1.0419 - 1.82% 3.60% 69.93 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 档案 债券型-长债 10-22 1.0019 1.0019 - - - 0.00 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 档案 债券型-长债 10-22 1.0019 1.0019 - - - 5.50 郜哲 等 开放申购 0.05% 购买
华富国潮优选混合发起式 010711 档案 混合型-偏股 10-22 0.9848 0.9848 - - - 0.33 龚炜 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币B 004199 货币型 10-22 0.5953 2.1990% 2.25% 2.44% 0.59% 282.31 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 货币型 10-22 0.5296 1.9570% 2.01% 2.20% 0.52% 0.01 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 货币型 10-22 0.5450 1.9440% 1.92% 1.96% 0.49% 0.52 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 货币型 10-22 0.4788 1.6990% 1.67% 1.72% 0.42% 0.01 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 货币型 10-22 0.4743 1.9790% 1.92% 1.96% 0.45% 0.48 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 货币型 10-22 0.4091 1.7350% 1.67% 1.72% 0.39% 1.08 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证人工智能产业ETF 515980 指数型-股票 10-22 1.1102 1.1102 0.86% 1.1100 0.02% 4.69 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 指数型-股票 10-22 1.0971 1.0971 -0.10% 1.0970 0.01% 4.34 郜哲 等
华富中证稀有金属主题ETF 561800 指数型-股票 10-22 0.9729 0.9729 -2.70% - - 3.05 郜哲 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 13 0.39% 368.55 23,771.59
2 603986 兆易创新 8 0.35% 113.72 21,368.31
3 603501 韦尔股份 14 0.30% 55.95 18,016.99
4 000830 鲁西化工 9 0.28% 926.80 17,359.03
5 603939 益丰药房 9 0.28% 309.17 17,341.10
6 300363 博腾股份 5 0.28% 204.39 17,193.66
7 300763 锦浪科技 7 0.20% 67.01 12,102.73
8 603799 华友钴业 7 0.20% 104.39 11,921.71
9 002153 石基信息 6 0.19% 502.99 11,825.20
10 601899 紫金矿业 15 0.19% 1,214.66 11,770.01

行业配置前十大(全部基金)

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抄底还是抄家丶

2021-10-20

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老张你为什么天天给我戴绿帽 [华富益鑫灵活配置混合C吧]

基民830g51T720

2021-10-19

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开放赎回,马上卖,什么玩意 [华富国潮优选混合发起式吧]

基民wFtqgp

2021-10-19

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这手续费给我吓得卖都不敢卖 [华富新能源股票型发起式吧]

基民7x3v006199

2021-10-19

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华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资... [华富吉丰60天滚动持有中短债A吧]

基金资讯

2021-10-19

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华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资... [华富吉丰60天滚动持有中短债C吧]

基金资讯

2021-10-19

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华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资... [华富吉丰60天滚动持有中短债A吧]

基金资讯

2021-10-19

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华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资... [华富吉丰60天滚动持有中短债A吧]

基金资讯

2021-10-19

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华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资... [华富吉丰60天滚动持有中短债A吧]

基金资讯

2021-10-19

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华富基金管理有限公司华富吉丰60天滚动持有... [华富吉丰60天滚动持有中短债A吧]

基金资讯

2021-10-19

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华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资... [华富吉丰60天滚动持有中短债A吧]

基金资讯

2021-10-19

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啥子叫限大额赎回? [华富益鑫灵活配置混合A吧]

基民283K005D91

2021-10-19

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垃圾 [华富中证人工智能产业ETF吧]

基民MAX

2021-10-19

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跌起来123开头,涨起来0开头,你是股还是债... [华富可转债债券吧]

基民YgmjJJ

2021-10-18

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梦游啊,大哥! [华富可转债债券吧]

基民mTspjO

2021-10-18

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不简单回本 [华富新能源股票型发起式吧]

基民ziLusd

2021-10-18

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小浪蹄子的基金还没完? [华富健康文娱灵活配置混合吧]

北向资金背锅侠

2021-10-18

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阴包阳 [华富中证人工智能产业ETF吧]

马丁未

2021-10-18

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跑要快,不然容易被埋 [华富中证人工智能产业ETF吧]

Alpper

2021-10-18

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到底现在布局了什么?偏债也能跌成这样? [华富安盈一年持有期债券C吧]

基民wimGgh

2021-10-18

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何时公布持仓 [华富新能源股票型发起式吧]

基民C56JOJ

2021-10-18

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华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招... [华富华鑫灵活配置混合A吧]

基金资讯

2021-10-18

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华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类份... [华富华鑫灵活配置混合A吧]

基金资讯

2021-10-18

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华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产... [华富华鑫灵活配置混合C吧]

基金资讯

2021-10-18

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稀有金属开始反弹了。 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

基民snzj8

2021-10-18

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爽十一前开放,让韭菜吃点肉[爱心][爱心][... [华富国潮优选混合发起式吧]

衣食住行喝酒吃药

2021-10-17

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华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经... [华富华鑫灵活配置混合A吧]

基金资讯

2021-10-16

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我一直是玩场外的,想请教下场内基的净值是... [华富中证稀有金属主题ETF吧]

基民38Y85961d0

2021-10-16

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现在状态是做丅的好时机。 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

基民snzj8

2021-10-16

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拿了l00天,终于回本了,经理加油[赞] [华富新能源股票型发起式吧]

飞天火箭发射

2021-10-15

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发力了,加油! [华富新能源股票型发起式吧]

基民88m078y269

2021-10-15

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万年沉底王 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

股友2G30709g58

2021-10-15

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,什么玩意 [华富新能源股票型发起式吧]

基民cs6skI

2021-10-15

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挂羊头卖狗肉的基金,新能源涨那么多你居然... [华富新能源股票型发起式吧]

孓色倾城

2021-10-15