新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

新华纯债添利债券发起A(519152) 2020年度七年期债券型金牛基金

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截止日期:2021-08-18

新华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 15.63 180.53 72/121
基金数量(只) 8 20.48 60/121
基金经理数量 4 5.74 43/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
新华稳健回报混合发起式 001004 档案 混合型-灵活 10-22 1.4748 1.4748 1.08% -14.20% -4.30% 1.29 蔡春红 开放申购 0.12% 购买
新华优选消费混合 519150 档案 混合型-偏股 10-22 3.6960 4.6320 1.06% 3.90% 34.84% 8.18 蔡春红 开放申购 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 档案 混合型-偏股 10-22 3.2350 3.2350 0.97% -14.17% -7.49% 2.22 蔡春红 开放申购 0.15% 购买
新华优选分红混合 519087 档案 混合型-偏股 10-22 0.9162 4.6054 0.83% -1.13% 2.35% 13.40 赵强 开放申购 0.12% 购买
新华鑫科技3个月灵活配置混合C 012201 档案 混合型-灵活 10-22 1.1252 1.1252 0.82% - - 2.49 王永明 开放申购 - 购买
新华鑫科技3个月灵活配置混合A 012200 档案 混合型-灵活 10-22 1.1274 1.1274 0.82% - - 6.18 王永明 开放申购 - 购买
新华策略精选股票 001040 档案 股票型 10-22 2.3563 2.3563 0.81% -0.66% 5.62% 6.82 赵强 开放申购 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 档案 股票型 10-22 1.1211 1.1211 0.80% 13.05% - 1.34 赵强 开放申购 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 档案 混合型-灵活 10-22 2.3932 3.3372 0.67% 5.40% -3.96% 6.65 赵强 开放申购 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 档案 混合型-灵活 10-22 2.1006 2.1006 0.67% 5.29% -4.17% 0.07 赵强 开放申购 0.10% 购买
新华鑫利灵活配置混合 519165 档案 混合型-灵活 10-22 1.5323 1.5323 0.48% 3.30% 4.38% 0.06 曹巍浩 开放申购 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 档案 指数型-股票 10-22 1.4716 1.4716 0.41% 4.55% 13.80% 1.09 邓岳 开放申购 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 档案 指数型-股票 10-22 1.4635 1.4635 0.41% 4.39% 13.46% 1.35 邓岳 开放申购 0.00% 购买
新华万银策略灵活配置混合 000972 档案 混合型-灵活 10-22 1.3531 1.3531 0.40% -3.93% -11.50% 0.12 武磊 开放申购 0.15% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 档案 混合型-灵活 10-22 2.1872 2.1872 0.34% 43.96% 60.94% 2.65 刘彬 开放申购 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 档案 债券型-混合债 10-22 1.3444 1.3444 0.29% 13.24% 11.66% 0.02 曹巍浩 等 开放申购 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 档案 债券型-混合债 10-22 1.3154 1.3154 0.29% 13.01% 11.29% 0.02 曹巍浩 等 开放申购 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 档案 债券型-混合债 10-22 1.3029 1.5021 0.24% 0.84% 3.98% 48.24 姚秋 限大额 0.08% 购买
新华MSCI中国A股国际ETF联接 007541 档案 指数型-股票 10-22 1.3889 1.3889 0.24% -1.36% 5.51% 0.37 邓岳 等 开放申购 0.12% 购买
新华恒益量化灵活配置混合 004576 档案 混合型-灵活 10-22 1.0476 1.0476 0.22% 2.46% 5.85% 0.64 武磊 限大额 0.15% 购买
新华鼎利债券A 004647 档案 债券型-混合债 10-22 1.0936 1.0936 0.22% 2.11% 4.22% 0.43 曹巍浩 开放申购 0.08% 购买
新华鼎利债券C 006892 档案 债券型-混合债 10-22 1.0818 1.0818 0.21% 1.89% 3.71% 0.08 曹巍浩 开放申购 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 档案 混合型-灵活 10-22 1.4217 1.5317 0.18% 2.41% 7.46% 8.67 姚秋 开放申购 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 档案 混合型-偏股 10-22 1.1564 1.6580 0.14% 2.52% 6.81% 8.20 姚秋 限大额 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 档案 债券型-混合债 10-22 1.3946 1.6216 0.14% 8.71% 13.72% 0.31 王丹 开放申购 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 档案 债券型-混合债 10-22 0.9988 0.9988 0.14% - - - 王丹 开放申购 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 档案 债券型-混合债 10-22 1.4150 1.6480 0.13% 8.49% 13.25% 1.86 王丹 暂停申购 0.00% 购买
新华鑫弘灵活配置混合 003739 档案 混合型-灵活 10-22 1.4380 1.4380 0.09% -2.94% 0.31% 1.41 王永明 开放申购 0.15% 购买
新华聚利债券A 006896 档案 债券型-混合债 10-22 1.1830 1.1830 0.08% 0.66% 2.70% 1.20 姚秋 等 开放申购 0.08% 购买
新华聚利债券C 006897 档案 债券型-混合债 10-22 1.1694 1.1694 0.07% 0.48% 2.30% 0.23 姚秋 等 开放申购 0.00% 购买
新华安康多元收益一年持有A 010401 档案 混合型-偏债 10-22 1.0394 1.0394 0.06% 2.25% - 10.81 姚秋 开放申购 0.12% 购买
新华安康多元收益一年持有C 010402 档案 混合型-偏债 10-22 1.0359 1.0359 0.06% 2.05% - 1.27 姚秋 开放申购 0.00% 购买
新华增强债券C 002422 档案 债券型-混合债 10-22 1.2559 1.2559 0.05% 2.31% 1.93% 0.04 李洁 开放申购 0.00% 购买
新华增强债券A 002421 档案 债券型-混合债 10-22 1.2844 1.2844 0.05% 2.51% 2.34% 0.06 李洁 开放申购 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 档案 债券型-混合债 10-22 1.2347 1.2347 0.02% 0.99% 3.83% 0.35 赵楠 开放申购 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 档案 债券型-混合债 10-22 1.2591 1.2591 0.02% 1.20% 4.26% 0.08 赵楠 开放申购 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 档案 债券型-长债 10-22 1.1498 1.5482 0.02% 1.21% 2.66% 26.62 曹巍浩 限大额 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 档案 债券型-长债 10-22 1.1360 1.5016 0.02% 1.01% 2.24% 2.43 曹巍浩 暂停申购 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 档案 债券型-中短债 10-22 1.0845 1.1032 0.01% 1.88% 3.56% 11.26 赵楠 开放申购 0.04% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 档案 债券型-中短债 10-22 1.0785 1.0943 0.01% 1.74% 3.28% 0.81 赵楠 开放申购 0.00% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 档案 债券型-中短债 10-22 1.0428 1.0550 0.01% 1.58% 2.96% 0.99 赵楠 开放申购 - 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 档案 债券型-长债 10-22 1.0162 1.0394 0.01% 1.10% 2.44% 4.17 曹巍浩 限大额 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 档案 债券型-长债 10-22 1.0018 1.0018 0.01% - - 0.00 赵楠 等 开放申购 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 档案 债券型-长债 10-22 1.0019 1.0019 0.01% - - 50.00 赵楠 等 开放申购 0.05% 购买
新华利率债债券A 011038 档案 债券型-长债 10-22 1.0174 1.0174 0.00% 1.60% - 7.14 马英 等 开放申购 0.04% 购买
新华利率债债券C 011039 档案 债券型-长债 10-22 1.0149 1.0149 0.00% 1.39% - 0.00 马英 等 开放申购 0.00% 购买
新华丰盈回报债券 002866 档案 债券型-混合债 10-22 1.4248 1.4248 -0.01% 9.34% 8.60% 0.64 马英 开放申购 0.08% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 档案 混合型-灵活 10-22 2.6097 2.6097 -0.04% 5.03% 25.53% 0.68 张霖 开放申购 0.15% 购买
新华鑫泰灵活配置混合 004573 档案 混合型-灵活 10-22 1.8894 1.8894 -0.04% 21.51% 34.54% 0.34 孙明达 开放申购 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 档案 混合型-灵活 10-22 1.5764 1.5764 -0.12% 25.88% 46.78% 1.71 孙明达 开放申购 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合 519095 档案 混合型-偏股 10-22 5.1033 6.0033 -0.12% 38.61% 65.42% 3.39 刘彬 开放申购 0.15% 购买
新华灵活主题混合 519099 档案 混合型-偏股 10-22 2.3184 2.7994 -0.24% 7.86% 24.65% 0.23 王永明 等 开放申购 0.15% 购买
新华精选成长3个月混合(FOF) 009146 档案 混合型-平衡 10-21 1.2596 1.2596 -0.29% 2.51% 7.44% 0.52 王奕蕾 开放申购 0.10% 购买
新华优选成长混合 519089 档案 混合型-偏股 10-22 3.1546 4.5112 -0.38% 41.31% 54.00% 5.10 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 档案 混合型-偏股 10-22 3.4935 4.2555 -0.38% 9.14% 27.97% 1.03 孙明达 开放申购 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 档案 混合型-偏股 10-22 1.2753 1.2753 -0.43% 36.94% 27.35% 0.91 栾超 开放申购 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 档案 混合型-偏股 10-22 1.2822 1.2822 -0.43% 37.30% 28.02% 15.42 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合 000584 档案 混合型-灵活 10-22 6.3151 6.3151 -0.44% 45.77% 57.21% 2.65 栾超 开放申购 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 档案 混合型-灵活 10-22 7.5014 7.5014 -0.44% 38.28% 51.18% 6.67 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 档案 混合型-偏股 10-22 4.5639 5.0303 -0.58% 38.66% 47.18% 4.32 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合 001681 档案 混合型-灵活 10-22 2.3904 2.3904 -0.63% 17.29% 39.06% 1.35 王永明 开放申购 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 档案 混合型-灵活 10-22 3.4672 3.4672 -0.92% 62.50% 109.37% 23.12 刘彬 开放申购 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 档案 混合型-灵活 10-22 3.4464 3.4464 -0.93% 62.42% 109.13% 14.04 刘彬 开放申购 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 档案 指数型-股票 10-22 1.7096 1.7096 -1.05% 52.63% 78.15% 1.20 邓岳 开放申购 0.10% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 档案 混合型-灵活 10-22 1.4169 1.4169 - 2.64% 15.49% 1.32 刘彬 暂停申购 0.15% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 档案 债券型-长债 10-22 1.0211 1.0411 - 1.40% 2.91% 27.36 李洁 暂停申购 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 档案 债券型-长债 10-22 1.0189 1.0339 - 1.17% 2.45% 0.00 李洁 暂停申购 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 档案 债券型-长债 10-22 1.0180 1.0380 - 2.12% 3.83% 81.22 马英 等 暂停申购 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 档案 债券型-长债 10-22 1.0133 1.0333 - 1.88% 3.35% 0.00 马英 等 暂停申购 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 档案 债券型-长债 10-22 1.0255 1.6407 - 1.44% 3.04% 0.05 马英 等 暂停申购 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 档案 债券型-长债 10-22 1.0267 1.6785 - 1.62% 3.41% 6.61 马英 等 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
新华活期添利货币A 000903 货币型 10-22 0.5500 1.9890% 2.49% 2.12% 0.53% 7.74 李洁 暂停申购 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 货币型 10-22 0.6159 2.2340% 2.73% 2.36% 0.59% 25.50 李洁 暂停申购 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 货币型 10-22 0.6046 2.1940% 2.69% 2.32% 0.58% 55.76 李洁 限大额 0.00% 购买
新华壹诺宝货币A 000434 货币型 10-22 0.3525 1.3640% 1.40% 1.42% 0.45% 4.33 李洁 限大额 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 货币型 10-22 0.4183 1.6040% 1.64% 1.66% 0.51% 73.26 李洁 限大额 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 货币型 - - - - - - 0.00 李洁 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华MSCI中国A股国际ETF 512920 指数型-股票 10-22 1.8571 1.8571 0.26% 1.8550 0.11% 0.48 邓岳 等
新华中证云计算50ETF 560660 指数型-股票 10-22 0.9347 0.9347 -0.50% - - 3.34 邓岳 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002594 比亚迪 22 1.17% 260.37 65,351.69
2 300750 宁德时代 19 1.14% 118.67 63,464.07
3 002812 恩捷股份 19 0.95% 227.51 53,260.72
4 603799 华友钴业 22 0.79% 399.82 44,336.45
5 601012 隆基股份 23 0.63% 393.78 34,983.74
6 300568 星源材质 17 0.60% 806.34 33,358.25
7 601633 长城汽车 18 0.58% 742.15 32,350.22
8 000625 长安汽车 18 0.57% 1,202.25 31,595.25
9 002709 天赐材料 9 0.54% 281.08 29,957.86
10 300014 亿纬锂能 11 0.49% 265.43 27,586.03

行业配置前十大(全部基金)

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这只基金如何 [新华优选消费混合吧]

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2021-10-22

75

0

新华中证环保产业指数证券投资基金基金产品... [新华中证环保产业指数吧]

基金资讯

2021-10-22

64

0

新华趋势领航混合型证券投资基金基金产品资... [新华趋势领航混合吧]

基金资讯

2021-10-22

100

0

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金... [新华沪深300指数增强A吧]

基金资讯

2021-10-22

97

0

新华基金管理股份有限公司新华灵活主题混合... [新华灵活主题混合吧]

基金资讯

2021-10-22

90

0

持有一年多了,赔9个点!太垃圾了这个基金... [新华行业灵活配置混合A吧]

基民9jQpCC

2021-10-21

78

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真是个经理! [新华行业灵活配置混合A吧]

基民9jQpCC

2021-10-21

84

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我买一年多了,赔了9个点。真经理。 [新华行业灵活配置混合A吧]

基民9jQpCC

2021-10-21

83

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,买一年多了还赔9个点,臭经回家养老算了... [新华行业灵活配置混合A吧]

基民9jQpCC

2021-10-21

74

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只会挨猪拱的白菜逼一个!! [新华优选消费混合吧]

基民979RI90559

2021-10-21

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白菜逼一个! [新华优选消费混合吧]

基民979RI90559

2021-10-21

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[基金行情走势图] [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

跑赢纳斯达克指数

2021-10-21

63

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这基金经理是了吗,每天持仓股红那么多,净... [新华战略新兴产业灵活配置混合吧]

基民HWXtGf

2021-10-21

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昨天止盈了一部份—— [新华科技创新主题灵活配置混合吧]

基民6QvSRZ

2021-10-21

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前几天下车大部分,今天中跌,明天会涨嘛 [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

基民01R2181Q85

2021-10-21

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加仓,刘经理加油 [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

基民atiLdi

2021-10-21

113

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3个月前你这转到的农银,三个月过去了,你... [新华行业灵活配置混合A吧]

基民17kXno

2021-10-21

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新华中证环保产业指数(164304)为什么赎回... [新华中证环保产业指数吧]

股友722A850W92

2021-10-21

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新华环保怎么能卖掉呢 [新华中证环保产业指数吧]

糖果果发达了

2021-10-21

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昨天出了一部分,今天跌了想加一点,可行? [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

基民李欣老根

2021-10-21

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灵活配置都配置些啥啊,宁德时代不多配点吗... [新华鑫益灵活配置混合吧]

韭菜盒子宝

2021-10-21

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最好的时光 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

Sunnyshu

2021-10-21

63

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上车500 [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

基民97V3609O26

2021-10-21

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1

这个属于什么基金呀,新能源嘛? [新华鑫益灵活配置混合吧]

基民22on207133

2021-10-21

83

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放在余额宝都比你强太多。 [新华优选分红混合吧]

基民pDQDQy

2021-10-21

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昨天出了一半 [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

H20快点官宣吧

2021-10-21

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新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券... [新华增盈回报债券吧]

基金资讯

2021-10-21

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偷吃了 [新华中小市值优选混合吧]

基民1G058813Y3

2021-10-20

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宁德要换掉 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

基民113631T7m1

2021-10-20

88

1

每天都是绿的,调仓换股了吗? [新华战略新兴产业灵活配置混合吧]

基民HWXtGf

2021-10-20

74

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我买了好几只基,就数这个最好,可惜投的不... [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

基民3098M1A729

2021-10-20

64

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这基金很好可以入 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

基民LC0KBq

2021-10-20

72

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居然这只涨得最好 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

小红帽抓鸡

2021-10-20

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过分! [新华行业灵活配置混合A吧]

顺利多好呀

2021-10-20

182

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最近涨的还不错,可完全不够填补其他的 [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

持酒人

2021-10-20

75

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赵经理就是一个满口油舌的废物! [新华优选分红混合吧]

基民W70a702306

2021-10-20

52

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止损了! [新华战略新兴产业灵活配置混合吧]

轮动意赢

2021-10-20

65

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优秀 [新华鑫益灵活配置混合吧]

基民bqAGoM

2021-10-20

73

0

先下车[大笑][大笑] [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

基民QEJlXw

2021-10-20