万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家行业优选混合(LOF)(161903) 2020年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2021-06-30

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.71 180.57 54/121
基金数量(只) 12 20.49 44/121
基金经理数量 3 5.74 57/121
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家瑞泰混合C 012678 混合型-偏债 21.10.13 ~ 21.11.10 谷丹青 认购期 - 详情 购买
万家瑞泰混合A 012677 混合型-偏债 21.10.13 ~ 21.11.10 谷丹青 认购期 - 详情 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 混合型-偏股 21.10.15 ~ 21.10.28 刘宏达 认购期 1.20% 详情 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 混合型-偏股 21.10.15 ~ 21.10.28 刘宏达 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 10-22 1.0829 1.0829 1.59% 2.93% 6.49% 18.74 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 10-22 1.0765 1.0765 1.59% 2.67% 5.94% 3.31 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 10-22 1.2781 1.2941 0.87% 21.82% 28.85% 17.29 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 10-22 1.5366 1.5366 0.60% 16.23% 20.63% 32.80 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 10-22 1.5236 1.5236 0.59% 15.95% 20.03% 3.97 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 10-22 2.3223 2.3223 0.57% 14.69% 11.62% 7.55 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 10-22 2.2609 2.2609 0.57% 14.41% 11.06% 9.53 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 10-22 2.0378 5.5552 0.56% 10.74% 17.01% 171.55 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 10-22 1.8545 1.8545 0.52% 12.13% 27.28% 3.22 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 10-22 1.8197 1.8197 0.52% 11.84% 26.64% 0.46 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 10-22 1.3346 1.3346 0.50% 15.48% 14.65% 2.67 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 10-22 1.3465 1.3465 0.49% 15.76% 15.21% 3.64 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 10-22 1.9324 2.1324 0.48% 1.75% 9.12% 1.74 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 10-22 1.5391 1.6971 0.48% 1.95% 9.56% 6.03 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 10-22 1.1419 1.1419 0.48% 6.88% - 10.26 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 10-22 1.1364 1.1364 0.48% 6.61% - 1.18 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 10-22 1.1480 3.4880 0.45% -0.53% 4.15% 9.83 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 10-22 1.1250 1.4876 0.29% -1.26% -1.92% 2.43 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型-偏股 10-22 1.1142 2.3605 0.24% -7.95% -4.73% 5.85 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型-灵活 10-22 1.3610 1.3610 0.18% -6.00% -8.52% 0.79 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型-灵活 10-22 1.1362 1.2922 0.16% 0.92% 6.34% 7.16 陈奕雯 开放申购 0.15% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 10-22 1.1726 1.3336 0.09% 2.00% 5.84% 8.36 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 10-22 1.1674 1.3223 0.09% 1.90% 5.63% 7.22 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 10-22 1.1993 1.1993 0.08% 1.74% 2.31% 2.43 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 10-22 1.2011 1.2011 0.08% 1.75% 2.33% 3.59 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 10-22 1.1965 1.1965 0.08% 2.19% 8.87% 0.99 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合型-平衡 10-20 1.3234 1.3234 0.08% 2.61% 6.86% 0.16 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 10-22 1.3737 1.3737 0.07% 2.16% 8.08% 3.56 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 10-22 1.4385 1.4385 0.07% 2.32% 8.41% 4.91 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 10-22 1.2041 1.2041 0.07% 2.29% 9.09% 6.48 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 10-22 1.1149 1.1149 0.07% 11.60% - 0.67 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 10-22 1.1182 1.1182 0.07% 11.83% - 2.02 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-长债 10-22 1.0416 1.1837 0.05% 1.69% 3.54% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-长债 10-22 1.0537 1.2066 0.05% 1.83% 3.84% 21.64 陈佳昀 限大额 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 10-22 1.0221 1.0526 0.04% 2.51% 4.52% 6.78 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 10-22 1.0211 1.1488 0.03% 1.83% 3.66% 5.02 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 10-22 1.1921 1.1921 0.03% 2.59% 10.38% 0.55 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 10-22 1.2341 1.2341 0.03% 2.69% 10.59% 6.66 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合债 10-22 1.2164 1.2164 0.03% 1.21% 3.26% 0.10 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合债 10-22 1.2361 1.2361 0.03% 1.44% 3.70% 8.84 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 10-22 1.0225 1.0482 0.03% 2.35% 4.20% 0.06 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 10-22 1.0116 1.0116 0.03% - - 10.96 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 10-22 1.0156 1.5156 0.03% 2.04% 3.54% 3.50 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型-混合债 10-22 1.3929 1.4603 0.03% 9.01% 7.67% 0.22 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 10-22 1.6061 1.6061 0.02% 1.95% 8.49% 7.06 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 10-22 1.6553 1.6553 0.02% 2.05% 8.71% 3.00 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 10-22 1.0181 1.1263 0.02% 1.63% 3.24% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 10-22 1.1724 1.2834 0.02% 2.44% 4.86% 82.74 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 10-22 1.0697 1.2253 0.02% 1.86% 4.57% 50.95 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 10-22 1.0631 1.2139 0.02% 1.74% 4.30% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 10-22 1.1641 1.1895 0.02% 2.50% 5.03% 11.20 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 10-22 1.1619 1.1843 0.02% 2.50% 5.01% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 10-22 1.0136 1.0630 0.02% 1.63% 3.54% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 10-22 1.0143 1.0656 0.02% 1.69% 3.65% 25.03 谷丹青 开放申购 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 10-22 1.0094 1.0094 0.02% - - 0.87 尹诚庸 开放申购 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 10-22 1.0113 1.0113 0.02% - - 6.16 尹诚庸 开放申购 - 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-长债 10-22 1.2354 1.4791 0.02% 1.82% 3.72% 21.60 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-长债 10-22 1.2156 1.4273 0.02% 1.61% 3.30% 3.51 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 10-22 1.1854 1.2954 0.01% 0.79% 3.06% 0.00 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 10-22 1.1670 1.2400 0.01% 0.74% 2.96% 2.08 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 10-22 1.1647 1.2706 0.01% 2.34% 4.65% 9.18 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 10-22 1.0298 1.1326 0.01% 2.53% 5.09% 17.30 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 10-22 1.0240 1.1190 0.01% 2.33% 4.67% 0.40 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 10-22 1.0222 1.1391 0.01% 1.33% 2.79% 2.70 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型-中短债 10-22 1.0536 1.1435 0.01% -0.27% -0.64% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 10-22 1.0536 1.1435 0.01% 1.43% 2.99% 4.57 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 10-22 1.0017 1.0017 0.01% - - 0.55 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 10-22 1.0020 1.0020 0.01% - - 4.56 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 10-22 1.0082 1.1732 0.00% 1.87% 3.96% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 10-22 1.0430 1.2149 0.00% 0.38% 5.09% 0.01 陈奕雯 等 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 10-22 1.0417 1.2075 0.00% 0.28% 4.88% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 - 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合型-平衡 10-20 1.1328 1.1328 0.00% 3.72% 7.33% 1.05 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 10-22 1.0098 1.1748 -0.01% 1.97% 4.18% 9.48 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 10-22 0.9906 0.9906 -0.01% - - 0.27 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 10-22 0.9913 0.9913 -0.01% - - 3.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合债 10-22 1.1699 1.6839 -0.01% 3.03% 4.40% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合债 10-22 1.1851 1.7391 -0.01% 3.24% 4.83% 0.39 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 10-22 1.2977 1.3277 -0.02% 1.72% 6.31% 8.24 苏谋东 等 开放申购 0.06% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 10-22 1.1155 1.1155 -0.02% 0.81% 3.94% 50.50 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 10-22 1.2956 1.3256 -0.02% 1.55% - 1.60 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型-混合债 10-22 1.2487 1.9362 -0.02% 10.85% 10.67% 0.56 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型-长债 10-22 1.0763 1.1624 -0.02% 1.58% 4.25% 0.17 段博卿 开放申购 0.06% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型-长债 10-22 1.0668 1.1436 -0.02% 1.48% 4.05% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合型-偏股 10-20 1.2151 1.2151 -0.04% 2.01% 5.19% 5.74 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 10-22 1.0329 1.0329 -0.15% - - 6.49 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 10-22 1.0316 1.0316 -0.15% - - 0.14 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 10-22 1.1409 1.1409 -0.15% 14.11% - 0.47 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 10-22 1.1442 1.1442 -0.15% 14.41% - 1.33 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 10-22 2.6805 2.6805 -0.18% 40.87% 51.73% 27.42 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合债 10-22 1.2434 2.2837 -0.18% -0.19% 1.26% 0.67 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 10-22 2.1383 2.3062 -0.20% -0.21% 6.22% 1.35 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 10-22 2.3937 2.8654 -0.20% 0.20% 7.08% 3.81 高源 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-可转债 10-22 1.1847 1.1847 -0.29% 17.12% 14.94% 0.12 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-可转债 10-22 1.1777 1.1777 -0.29% 16.90% 14.50% 0.02 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 10-22 3.1194 3.1194 -0.32% 31.23% 55.74% 3.17 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 10-22 3.0596 3.0596 -0.32% 30.91% 54.97% 2.24 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 10-22 2.4688 2.4688 -0.37% -1.85% 2.04% 12.07 高源 开放申购 0.15% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型-灵活 10-22 2.1182 2.1182 -0.38% 23.16% 35.77% 20.30 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 10-22 2.9156 3.4430 -0.40% 35.65% 52.95% 0.15 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 10-22 2.9874 3.5273 -0.40% 35.99% 53.72% 0.65 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 10-22 2.1593 2.1593 -0.47% -1.73% 3.29% 4.79 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 10-22 2.1137 2.1137 -0.47% -1.98% 2.77% 1.57 高源 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 10-22 2.8674 2.8674 -0.49% 49.54% 68.70% 0.47 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 10-22 2.8962 2.8962 -0.49% 49.91% 69.55% 1.42 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型-灵活 10-22 1.5245 2.1645 -0.50% -12.29% -15.53% 1.44 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 10-22 1.1825 1.1825 -0.53% 11.07% 18.26% 1.90 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 10-22 1.1763 1.1763 -0.53% 10.80% 17.67% 0.11 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 10-22 1.5940 1.5940 -0.59% 29.41% 35.58% 20.31 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型-灵活 10-22 1.4691 1.4691 -0.62% 9.23% 6.80% 0.20 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 10-22 1.1472 1.1472 -0.67% 14.33% - 24.87 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型-偏股 10-22 1.9122 4.1341 -0.72% 28.79% 45.54% 13.49 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 10-22 1.2816 1.9175 -0.77% 22.57% 26.66% 0.58 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 10-22 1.2814 1.8911 -0.78% 22.33% 26.12% 0.68 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 10-22 1.1881 1.1881 -0.80% 20.95% - 7.71 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 10-22 1.1927 1.1927 -0.80% 21.26% - 17.02 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 10-22 2.4755 2.9692 -0.84% 33.87% 54.77% 14.02 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 10-22 2.4511 2.8491 -0.97% 35.37% 64.04% 11.63 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 10-22 2.4230 2.8175 -0.98% 35.03% 63.22% 0.39 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家品质 519195 档案 混合型-灵活 10-22 2.7849 3.2029 -0.98% 30.40% 49.41% 9.11 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 10-22 1.8258 1.8930 -1.10% 14.85% 21.39% 0.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 10-22 1.8471 1.9162 -1.11% 15.08% 21.88% 0.30 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型-灵活 10-22 1.4209 1.9209 -1.23% 30.06% 38.49% 0.60 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合 005821 档案 混合型-灵活 10-22 2.7237 3.0837 -1.29% 56.17% 90.71% 1.63 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合 006281 档案 混合型-偏股 10-22 2.9707 2.9707 -1.50% 30.51% 60.06% 1.99 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 指数型-股票 10-22 2.2624 2.2624 -1.65% 13.31% 22.32% 1.46 杨坤 限大额 0.15% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型-偏股 10-22 2.4360 2.4360 -2.00% 32.75% 59.34% 2.49 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 10-22 1.2016 1.2016 -2.03% 20.45% 19.71% 0.01 刘洋 开放申购 - 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 10-22 1.2075 1.2075 -2.03% 20.79% 20.27% 0.10 刘洋 开放申购 - 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型-灵活 10-22 2.5461 3.2361 -4.00% 28.69% 41.93% 0.49 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 10-22 1.0278 1.1952 - 2.41% 4.92% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 10-22 1.0280 1.2005 - 2.51% 5.13% 22.29 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 10-22 1.1112 1.2010 - 2.24% 4.06% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 10-22 1.1162 1.2101 - 2.34% 4.26% 12.51 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 10-22 1.0193 1.0555 - 1.59% 2.55% 46.44 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 10-22 1.0156 1.0474 - 1.36% 2.22% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型-灵活 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 10-22 1.0151 1.0573 - 1.65% 3.09% 111.49 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 10-22 1.0484 1.0484 - -2.38% 0.17% 5.17 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 10-22 1.0314 1.0314 - 2.49% - 55.99 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家悦兴3个月定开债券 011952 档案 债券型-长债 10-22 1.0042 1.0042 - - - 32.10 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 债券型-长债 10-22 1.1083 1.2108 - 2.50% 3.52% 5.14 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 债券型-长债 10-22 1.0957 1.1840 - 2.30% 3.11% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII 10-15 1.0081 1.0081 - - - 17.43 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII 10-15 1.0077 1.0077 - - - 5.98 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝A 000773 货币型 10-22 0.5208 1.9280% 2.00% 2.08% 0.50% 100.87 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 10-22 0.5939 2.1110% 2.27% 2.34% 0.57% 1.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 10-22 0.5693 2.1940% 2.27% 2.27% 0.56% 0.01 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 10-22 0.6222 2.3870% 2.47% 2.47% 0.61% 189.77 郅元 暂停申购 - 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 10-22 0.6137 2.3680% 2.27% 2.25% 0.56% 42.81 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 10-22 0.5617 2.1740% 2.08% 2.06% 0.51% 444.05 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 10-22 0.5718 2.1220% 2.19% 2.27% 0.55% 114.74 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 10-22 0.5527 1.9620% 2.12% 2.19% 0.53% 2.01 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 0.0000 0.0000% - - 0.56% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 货币型 10-22 0.6184 2.2010% 2.36% 2.42% 0.59% 48.92 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 10-22 0.6295 2.2480% 2.33% 2.41% 0.59% 4.28 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 10-22 0.5640 1.9990% 2.07% 2.17% 0.52% 0.21 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 0.0000 0.0000% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 10-22 3.1587 3.1587 1.19% 3.1410 0.56% 0.25 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603986 兆易创新 38 1.36% 1,560.67 293,249.18
2 300661 圣邦股份 21 1.05% 898.19 226,999.43
3 002594 比亚迪 11 0.91% 785.89 197,258.39
4 300454 深信服 13 0.91% 755.63 196,071.86
5 688012 中微公司 18 0.88% 1,149.37 190,703.32
6 688536 思瑞浦 9 0.72% 284.45 156,732.23
7 300676 华大基因 9 0.68% 1,247.55 147,959.61
8 603893 瑞芯微 21 0.65% 1,011.31 141,037.45
9 600588 用友网络 12 0.62% 4,015.16 133,544.29
10 688023 安恒信息 15 0.61% 526.22 132,607.49

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

671

6

万家行业优选混合,若处于亏损状态的话,一... [万家行业优选混合(LOF)吧]

少量分批均衡配置及时止盈

2021-10-24

819

14

学会应变:行情走弱的基金,坚决果断地拉大... [万家行业优选混合(LOF)吧]

少量分批均衡配置及时止盈

2021-10-24

137

1

14年翻不了身的万家180,烂透了! [万家180指数吧]

基民bfZli9

2021-10-23

100

0

这个星期为什么不公布净值? [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

基民CjZHmi

2021-10-23

103

0

这星期为什么不公布净值? [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

基民CjZHmi

2021-10-23

113

0

扯淡扯淡真扯淡估值与净值相差甚远,好不容... [万家行业优选混合(LOF)吧]

阳春白雪92949

2021-10-23

104

0

不知换成啥了,怎么不公布 [万家精选混合吧]

基民LNu1Um

2021-10-23

908

9

白酒股迎来布局时机了吗?我是这样看的!近... [万家成长优选混合A吧]

万家基金李文宾

2021-10-23

107

0

看着从30亿规,到了几个亿,害人不浅 [万家精选混合吧]

基民LNu1Um

2021-10-23

196

2

一直不太清楚这经理买的啥,不像是买的金融... [万家社会责任18个月定开A吧]

松云1983

2021-10-23

123

1

垃圾,我买了之后就连跌 [万家新机遇龙头企业混合吧]

鹭岛先森

2021-10-23

213

5

如果不把新能源调仓,现在净值起码上3,经... [万家社会责任18个月定开A吧]

专业封闭鸡

2021-10-23

124

1

纯种的垃圾货 [万家新机遇龙头企业混合吧]

我是养基的

2021-10-23

166

1

观察了他的持仓很长时间了,我是奔着地产来... [万家精选混合吧]

穆如清风之稳准狠

2021-10-23

142

1

这是所有下跌的股票都让他买全了,只见跌没... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

股友Ns1eZO

2021-10-23

104

1

今天估值绿翻红,说明你调仓到半导体了[大... [万家科创板2年定开混合吧]

耀眼的金闪闪

2021-10-23

115

0

定投可以,越低越买。 [万家自主创新混合A吧]

自由的沙漠54485

2021-10-23

106

0

清仓了,风格漂移的 [万家精选混合吧]

KevinXu2

2021-10-23

118

0

清仓了!风格漂移的,害人不浅 [万家精选混合吧]

KevinXu2

2021-10-23

112

0

盘口大了,基金经理打理不过来吗?近段时间... [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友8310F15q88

2021-10-23

108

0

这是什么主题基啊?大杂烩基吗? [万家新机遇龙头企业混合吧]

韭菜大侠A

2021-10-23

98

0

我觉得港股调整到这个位置,配置机会要比普... [万家沪港深蓝筹混合A吧]

基民ADgkLq

2021-10-23

511

3

只要有一只基金亏好久,下面就很多人说是工... [万家自主创新混合A吧]

基民076kM91617

2021-10-23

98

0

真是垃圾 [万家行业优选混合(LOF)吧]

锐家军

2021-10-23

115

0

就这操作还金牛基金经理,看来金牛真就没用... [万家行业优选混合(LOF)吧]

佣兵傻了吧唧5322

2021-10-23

155

1

估值1.45,实际0.56,差距太大了吧 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民wfs

2021-10-23

108

0

这个经理确实不错,新基金赚了百分之30左右 [万家战略发展产业混合C吧]

决不做韭菜

2021-10-23

111

0

港股超跌多半年,最近涨了,看好刘宏达表现... [万家沪港深蓝筹混合A吧]

基民615ey00821

2021-10-23

96

0

港股跌了多半年了,最近涨了,看来超跌回升... [万家沪港深蓝筹混合A吧]

基民615ey00821

2021-10-23

318

4

估计这基金会募集失败,看他战绩很垃圾 [万家沪港深蓝筹混合A吧]

后知后觉云清

2021-10-23

103

0

这个基金发行时间太好了,最近刚好赶上港股... [万家沪港深蓝筹混合A吧]

基民h1299K5779

2021-10-23

91

0

跌时按芯片跌!涨时又不按芯片涨了!抄泥玛... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

股友5u65958O97

2021-10-23

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对你超级失望,啥垃圾玩意,回本就走 [万家行业优选混合(LOF)吧]

小小小笑嘉

2021-10-23

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前两天大跌的时候怎么没有见到少呢?怎么今... [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友2gGThl

2021-10-23

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彻底希了 [万家精选混合吧]

基民LNu1Um

2021-10-23

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今天至少涨一个点吧,你们都不买吗 [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友WEMwK0

2021-10-23

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小,害死老长了 [万家精选混合吧]

基民LNu1Um

2021-10-23

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今天的净值让人诧异。 [万家精选混合吧]

robin8717

2021-10-23

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我早翻倍了 [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]

n592713557407356

2021-10-23

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我看中半导体才买的,调整这么久都没卖,就... [万家行业优选混合(LOF)吧]

机械茅台

2021-10-23

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【北向资金连续大幅度买入,后市乐观?】北... [万家行业优选混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-10-22

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涨少少跌多多,不干活又偷吃。 [万家内需增长一年持有混合吧]

基民e693C36205

2021-10-22

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垃圾,你到底买的什么 [万家宏观择时多策略混合吧]

明年秋天唐唐

2021-10-22

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今天地产暴涨,莫总舒服了? [万家价值优势一年持有期混合吧]

基民83092y9W81

2021-10-22

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垃圾 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民c32886x162

2021-10-22

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逆子,没用的东西! [万家新机遇龙头企业混合吧]

长期坚持到底

2021-10-22

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心都凉了,一直已为是地产,亏了这多年,闲... [万家精选混合吧]

基民LNu1Um

2021-10-22

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这个黑心费明明涨了3芬,才长了三立 [万家精选混合吧]

基民goAIeb

2021-10-22

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这仓调的,佩服,老老实实玩指数基 [万家新利灵活配置混合吧]

啊啊_哈

2021-10-22

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强烈要求开放本基金。卖了教训。 [万家内需增长一年持有混合吧]

基民6290T56N97

2021-10-22