大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成高新技术产业股票A(000628) 2020年度五年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2021-09-16

大成基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 125.25 180.53 28/121
基金数量(只) 35 20.48 21/121
基金经理数量 10 5.74 21/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成浙鑫混合C 012048 混合型-平衡 21.09.28 ~ 21.12.27 黄万青 认购期 - 详情 购买
大成浙鑫混合A 012047 混合型-平衡 21.09.28 ~ 21.12.27 黄万青 认购期 - 详情 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 混合型-偏股 21.10.13 ~ 21.10.26 韩创 认购期 1.20% 详情 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 混合型-偏股 21.10.13 ~ 21.10.26 韩创 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成智惠量化多策略混合 004209 档案 混合型-灵活 10-22 0.9736 1.1916 1.53% -11.62% -18.81% 1.50 苏秉毅 限大额 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接 090012 档案 指数型-股票 10-22 1.4330 1.4330 1.42% -7.37% -3.70% 1.44 刘淼 开放申购 0.12% 购买
大成消费精选股票A 011923 档案 股票型 10-22 0.9652 0.9652 1.13% - - 6.34 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 档案 股票型 10-22 0.9620 0.9620 1.12% - - 0.29 张烨 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 档案 指数型-股票 10-22 1.0321 1.0321 1.10% - - 0.11 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 档案 指数型-股票 10-22 1.0325 1.0325 1.09% - - 0.15 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 档案 混合型-偏股 10-22 0.9206 0.9206 0.97% -7.02% - 71.75 李博 开放申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 档案 混合型-偏股 10-22 0.9178 0.9178 0.97% -7.21% - 1.17 李博 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 档案 混合型-偏股 10-22 4.8170 4.8170 0.84% -5.57% 6.67% 3.39 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 档案 指数型-股票 10-22 1.2604 1.2604 0.80% -5.34% 4.61% 0.02 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 档案 指数型-股票 10-22 1.2617 1.2617 0.80% -5.29% 4.71% 1.14 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成互联网思维混合 001144 档案 混合型-偏股 10-22 1.5870 1.5870 0.76% -3.47% 7.01% 3.90 李博 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 档案 指数型-股票 10-22 0.9684 0.9684 0.75% -2.18% - 1.01 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 档案 指数型-股票 10-22 0.9659 0.9659 0.75% -2.38% - 1.94 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF) 160916 档案 混合型-偏股 10-22 3.9090 3.4180 0.75% -6.19% -2.18% 32.87 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成精选增值混合 090004 档案 混合型-偏股 10-22 1.6538 4.0748 0.72% -6.03% 1.82% 14.16 李博 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 档案 混合型-偏股 10-22 0.9081 0.9081 0.68% -6.57% - 5.46 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 档案 混合型-偏股 10-22 0.9051 0.9051 0.68% -6.76% - 0.15 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF) 160910 档案 混合型-偏股 10-22 1.2230 3.0000 0.66% 1.58% 13.79% 15.38 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成恒生指数 160924 档案 QDII 10-22 0.9240 0.9240 0.65% -9.06% 1.87% 0.61 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生综合中小型股指数C 008972 档案 QDII 10-22 1.1010 1.1010 0.64% -8.33% 6.38% 0.01 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成恒生综合中小型股指数A 160922 档案 QDII 10-22 1.1040 1.1040 0.64% -8.23% 6.56% 0.10 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 档案 指数型-股票 10-22 1.1694 1.4087 0.57% -1.26% 5.33% 0.04 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 档案 指数型-股票 10-22 1.1732 3.0028 0.57% -1.20% 5.44% 15.89 苏秉毅 开放申购 0.12% 购买
大成睿鑫股票A 009069 档案 股票型 10-22 1.1050 1.1050 0.41% 3.97% 10.24% 8.65 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 档案 股票型 10-22 1.0997 1.0997 0.40% 3.76% 9.79% 0.61 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成纳斯达克100 000834 档案 QDII 10-21 3.3970 3.3970 0.38% 8.88% 26.47% 13.94 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成安汇金融债E 001516 档案 债券型-长债 10-22 1.0510 1.0510 0.36% 2.82% 4.53% 0.50 张俊杰 限大额 - 购买
大成安汇金融债C 090023 档案 债券型-长债 10-22 1.0536 1.0536 0.36% 2.92% 4.73% 0.32 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 档案 债券型-长债 10-22 1.0546 1.0546 0.36% 2.97% 4.82% 0.00 张俊杰 限大额 0.08% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 档案 混合型-偏股 10-22 1.0637 1.0637 0.35% 6.03% - 26.29 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 档案 混合型-偏股 10-22 1.0598 1.0598 0.34% 5.71% - 2.25 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 档案 混合型-偏股 10-22 1.7969 1.7969 0.22% 4.90% 18.68% 1.03 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 档案 混合型-偏股 10-22 1.8234 1.8234 0.22% 5.32% 19.63% 4.80 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成动态量化混合 003147 档案 混合型-灵活 10-22 1.5192 1.5192 0.21% 5.30% 4.04% 3.97 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成高新技术产业股票A 000628 档案 股票型 10-22 3.5250 3.5250 0.20% 8.60% 23.81% 21.95 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成高新技术产业股票C 011066 档案 股票型 10-22 3.5140 3.5140 0.20% 8.39% - 2.24 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合 090011 档案 混合型-偏股 10-22 1.6380 2.2380 0.18% 3.34% 15.11% 0.39 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合 001364 档案 混合型-灵活 10-22 1.1820 1.1820 0.17% 4.14% 10.06% 5.90 黄万青 等 开放申购 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合 002383 档案 混合型-灵活 10-22 1.3100 1.3100 0.15% 3.72% 8.89% 7.52 黄万青 等 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 档案 混合型-灵活 10-22 1.4978 1.4978 0.13% 3.93% 9.38% 4.18 李富强 等 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 档案 混合型-灵活 10-22 1.4965 1.4965 0.13% 3.88% 9.27% 3.43 李富强 等 开放申购 0.00% 购买
大成价值增长混合 090001 档案 混合型-偏股 10-22 1.1268 4.5721 0.13% 2.48% 17.98% 18.03 杨挺 等 开放申购 0.15% 购买
大成景盈债券A 006811 档案 债券型-长债 10-22 1.0185 1.0945 0.11% 1.49% 5.30% 4.09 汪伟 限大额 0.08% 购买
大成景盈债券C 012890 档案 债券型-长债 10-22 1.0311 1.0311 0.11% - - - 汪伟 开放申购 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 档案 债券型-中短债 10-22 1.0420 1.0420 0.10% 0.52% 1.42% 0.00 陈会荣 等 开放申购 - 购买
大成惠祥纯债债券 004117 档案 债券型-长债 10-22 1.0109 1.1739 0.09% 1.46% 3.15% 20.13 陈会荣 限大额 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 档案 债券型-中短债 10-22 1.0158 1.0158 0.09% 0.44% 1.23% 0.43 陈会荣 等 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 档案 债券型-中短债 10-22 1.0198 1.0198 0.09% 0.61% 1.54% 0.22 陈会荣 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠明纯债债券 004389 档案 债券型-长债 10-22 1.1917 1.1917 0.05% 1.57% 3.32% 6.53 方孝成 开放申购 - 购买
大成惠利纯债 003574 档案 债券型-长债 10-22 1.0531 1.1879 0.04% 1.61% 3.40% 15.60 方孝成 限大额 - 购买
大成兴享平衡养老三年(FOF) 008753 档案 混合型-平衡 10-20 1.1440 1.1440 0.04% 4.20% 8.90% 0.47 尚琼 等 开放申购 0.12% 购买
大成惠裕定开纯债债券 003841 档案 债券型-长债 10-22 1.0460 1.1710 0.03% 2.32% 3.82% 4.93 冯佳 暂停申购 - 购买
大成惠享一年定开债券 008628 档案 债券型-长债 10-22 1.0162 1.0162 0.03% 0.29% 1.27% 0.10 陈会荣 等 暂停申购 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 档案 债券型-长债 10-22 1.0054 1.0375 0.03% 1.31% 3.31% 20.05 李富强 等 暂停申购 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 档案 债券型-长债 10-22 1.0155 1.0155 0.03% 1.51% - 5.12 李富强 暂停申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 档案 债券型-长债 10-22 1.0063 1.0418 0.02% 1.64% 3.60% 7.07 方锐 等 开放申购 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 档案 债券型-长债 10-22 1.0052 1.0407 0.02% 1.57% 3.53% 0.00 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 档案 债券型-长债 10-22 1.0134 1.0134 0.02% 1.29% - 10.20 李富强 暂停申购 - 购买
大成景安短融债券A 000128 档案 债券型-中短债 10-22 1.2040 1.4080 0.01% 1.08% 2.52% 47.57 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 档案 债券型-中短债 10-22 1.2329 1.4429 0.01% 1.23% 2.82% 32.39 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 档案 债券型-长债 10-22 1.0646 1.4296 0.01% 1.44% 3.32% 0.12 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 档案 债券型-长债 10-22 1.0668 1.4646 0.01% 1.67% 3.75% 0.07 方锐 开放申购 0.08% 购买
大成景安短融债券E 002086 档案 债券型-中短债 10-22 1.2164 1.4234 0.01% 1.17% 2.71% 11.27 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成惠益纯债 003575 档案 债券型-长债 10-22 1.0478 1.1496 0.01% 1.96% 2.92% 0.00 陈会荣 限大额 - 购买
大成惠福债券 006812 档案 债券型-长债 10-22 1.0350 1.0550 0.01% 1.90% 3.66% 3.05 冯佳 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 档案 债券型-长债 10-22 1.0667 1.2545 0.01% 1.67% 3.75% 18.25 方锐 开放申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 档案 债券型-长债 10-22 1.0217 1.0514 0.01% 1.57% 3.44% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券 007967 档案 债券型-长债 10-22 1.0070 1.0507 0.01% 1.28% 2.97% 215.89 李富强 等 暂停申购 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 档案 债券型-长债 10-22 1.0309 1.0575 0.01% 1.48% 2.98% 74.03 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 档案 债券型-长债 10-22 1.0248 1.0514 0.01% 1.32% 2.66% 0.00 李富强 暂停申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 档案 债券型-长债 10-22 1.0488 1.0488 0.01% 1.21% 2.90% 0.56 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 档案 债券型-长债 10-22 1.0430 1.0430 0.01% 1.11% 2.61% 0.02 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 档案 债券型-长债 10-22 1.0387 1.0387 0.01% 0.78% 2.21% 0.04 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 档案 债券型-长债 10-22 1.0122 1.0482 0.01% 1.21% - 39.37 方孝成 等 开放申购 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 档案 债券型-长债 10-22 1.0216 1.0216 0.01% 2.16% - 10.18 冯佳 暂停申购 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 档案 混合型-偏债 10-22 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.06 冯佳 暂停申购 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 档案 混合型-偏债 10-22 1.0005 1.0005 0.01% - - 2.01 冯佳 暂停申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 档案 债券型-长债 10-22 1.0346 1.0826 0.00% 2.10% 4.32% 18.34 方孝成 开放申购 0.05% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 档案 债券型-长债 10-22 1.0332 1.0792 0.00% 2.05% 4.15% 0.02 方孝成 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 档案 债券型-长债 10-22 1.0220 1.0537 0.00% 1.63% 3.56% 5.28 方锐 开放申购 0.05% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 档案 债券型-长债 10-22 1.0455 1.0455 0.00% 0.98% 2.61% 2.00 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成景悦中短债C 008821 档案 债券型-中短债 10-22 1.0465 1.0465 0.00% 1.01% 3.85% 1.73 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 档案 债券型-中短债 10-22 1.0502 1.0502 0.00% 1.12% 4.12% 0.59 汪伟 开放申购 0.04% 购买
大成安诚债券C 009397 档案 债券型-长债 10-22 1.0114 1.0274 0.00% 1.33% - 6.01 方孝成 等 开放申购 - 购买
大成消费主题混合 090016 档案 混合型-偏股 10-22 2.0550 2.3120 0.00% 6.42% 27.96% 2.04 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF) 160921 档案 混合型-灵活 10-22 1.2600 1.6170 0.00% -0.94% 0.76% 3.25 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)美元 013404 档案 QDII 10-21 0.3560 0.3560 0.00% - - - 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成景优中短债A 008686 档案 债券型-中短债 10-22 1.1312 1.2112 -0.01% 13.54% 21.73% 33.38 张俊杰 开放申购 - 购买
大成景优中短债C 008687 档案 债券型-中短债 10-22 1.0984 1.1784 -0.01% 10.14% 18.21% 0.00 张俊杰 开放申购 - 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 档案 股票型 10-22 1.2807 1.2807 -0.01% 1.80% 13.31% 0.73 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 档案 混合型-偏债 10-22 1.1155 1.1155 -0.02% 3.88% 5.64% 3.07 王磊 等 限大额 0.10% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 档案 股票型 10-22 1.2700 1.2700 -0.02% 1.49% 12.61% 0.08 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 档案 混合型-灵活 10-22 1.2113 1.3721 -0.03% 2.93% 6.41% 9.58 王磊 等 开放申购 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 档案 混合型-灵活 10-22 1.2040 1.3648 -0.03% 2.88% 6.31% 0.01 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 档案 混合型-偏债 10-22 1.1056 1.1056 -0.03% 3.58% 5.02% 1.14 王磊 等 限大额 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 档案 债券型-长债 10-22 1.0235 1.0235 -0.03% 1.01% 2.36% 0.03 冯佳 开放申购 - 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 档案 债券型-长债 10-22 1.0262 1.0262 -0.04% 1.15% 2.64% 0.51 冯佳 开放申购 - 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 档案 混合型-偏股 10-22 0.9883 0.9883 -0.05% - - 6.13 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成安享得利六个月持有混合A 010940 档案 混合型-偏债 10-22 1.0158 1.0158 -0.06% 1.58% - 3.04 王磊 等 开放申购 0.08% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 档案 混合型-偏股 10-22 0.9861 0.9861 -0.06% - - 0.56 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 档案 债券型-混合债 10-22 1.0042 1.0042 -0.07% - - 0.26 王立 开放申购 0.00% 购买
大成安享得利六个月持有混合C 010941 档案 混合型-偏债 10-22 1.0152 1.0152 -0.07% 1.52% - 0.12 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 档案 债券型-混合债 10-22 1.0049 1.0049 -0.07% - - 6.64 王立 开放申购 0.08% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 档案 混合型-灵活 10-22 0.8750 0.8750 -0.11% -5.71% -10.81% 0.13 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合 001365 档案 混合型-灵活 10-22 1.6050 1.6050 -0.12% -6.09% 16.47% 1.18 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 档案 混合型-灵活 10-22 0.8350 0.8350 -0.12% -6.07% -11.08% 0.05 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成MSCI价值100ETF联接C 007783 档案 指数型-股票 10-22 1.2929 1.2929 -0.12% -5.86% -0.26% 0.05 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成MSCI价值100ETF联接A 007782 档案 指数型-股票 10-22 1.2956 1.2956 -0.13% -5.82% -0.17% 0.11 刘淼 开放申购 0.12% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 档案 混合型-偏债 10-22 1.0171 1.0171 -0.15% 1.48% - 6.71 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 档案 混合型-偏债 10-22 1.0209 1.0209 -0.15% 1.68% - 46.33 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 档案 债券型-混合债 10-22 1.1784 1.1784 -0.16% 5.65% 6.91% 1.26 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 档案 债券型-混合债 10-22 1.1552 1.1552 -0.16% 5.43% 6.48% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成国家安全主题混合 002567 档案 混合型-灵活 10-22 1.8270 1.8270 -0.16% 20.28% 26.52% 0.23 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 档案 混合型-平衡 10-20 1.4073 1.4073 -0.16% 3.93% 7.53% 0.32 尚琼 等 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 档案 混合型-平衡 10-20 1.4203 1.4203 -0.16% 4.13% 7.96% 3.50 尚琼 等 开放申购 0.12% 购买
大成科技消费股票A 008934 档案 股票型 10-22 1.0062 1.0062 -0.16% -0.08% 0.13% 16.69 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 档案 股票型 10-22 0.9960 0.9960 -0.16% -0.48% -0.67% 6.35 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数 096001 档案 QDII 10-21 2.2750 2.6040 -0.18% 4.98% 32.31% 3.57 冉凌浩 开放申购 0.15% 购买
大成尊享18月定开混合A 009493 档案 混合型-偏债 10-22 1.0720 1.0720 -0.20% 4.23% 5.85% 2.05 王磊 等 暂停申购 0.10% 购买
大成尊享18月定开混合C 009494 档案 混合型-偏债 10-22 1.0651 1.0651 -0.20% 3.91% 5.21% 0.25 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
大成健康产业混合 090020 档案 混合型-偏股 10-22 2.0090 2.0090 -0.20% -6.69% 20.73% 4.90 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 档案 混合型-平衡 10-22 1.0822 1.0822 -0.22% 0.57% 1.23% 3.22 王磊 等 限大额 - 购买
大成民稳增长混合C 008847 档案 混合型-偏债 10-22 1.1035 1.1035 -0.22% 1.97% 4.21% 1.76 王磊 等 限大额 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 档案 混合型-偏债 10-22 1.1122 1.1122 -0.22% 2.22% 4.74% 1.99 王磊 等 限大额 0.10% 购买
大成2020生命周期混合 090006 档案 混合型-平衡 10-22 0.9050 2.7270 -0.22% 5.23% 9.83% 15.19 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成恒享混合C 008870 档案 混合型-平衡 10-22 1.0751 1.0751 -0.23% 0.36% 0.82% 0.45 王磊 等 限大额 - 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 档案 指数型-股票 10-22 1.5110 1.5110 -0.26% 15.70% 5.08% 0.35 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 档案 混合型-偏债 10-22 1.0393 1.0393 -0.26% 3.69% - 2.51 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成丰享回报混合C 009654 档案 混合型-偏债 10-22 1.0355 1.0355 -0.26% 3.49% - 0.38 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 档案 混合型-偏股 10-22 1.2015 1.2015 -0.27% 12.20% - 7.45 谢家乐 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 档案 混合型-偏股 10-22 1.1972 1.1972 -0.27% 11.97% - 3.33 谢家乐 开放申购 0.00% 购买
大成恒享春晓一年定开混合C 011076 档案 混合型-偏债 10-22 0.9980 0.9980 -0.31% 1.63% - 0.13 王磊 等 暂停申购 - 购买
大成恒享春晓一年定开混合A 011075 档案 混合型-偏债 10-22 1.0008 1.0008 -0.31% 1.83% - 6.73 王磊 等 暂停申购 - 购买
大成景兴信用债债券C 000131 档案 债券型-长债 10-22 1.3723 1.6723 -0.32% 5.97% 6.83% 0.08 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 档案 债券型-长债 10-22 1.4197 1.7197 -0.32% 6.19% 7.26% 0.47 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 档案 指数型-股票 10-22 1.5520 1.5520 -0.32% 15.99% 5.65% 0.58 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成景恒混合C 006038 档案 混合型-偏股 10-22 1.8940 1.8940 -0.32% 8.35% 8.85% 0.07 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 档案 QDII 10-21 0.1563 0.1586 -0.32% -4.11% - 0.02 彭振中 开放申购 - 购买
大成景恒混合A 090019 档案 混合型-偏股 10-22 1.8630 2.4940 -0.32% 8.63% 9.52% 0.41 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 档案 混合型-偏股 10-22 1.4148 1.4148 -0.32% 27.08% 39.44% 33.09 谢家乐 等 暂停申购 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF) 160919 档案 股票型 10-22 2.7890 4.7750 -0.32% 20.06% 29.00% 3.19 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 档案 混合型-偏股 10-22 1.4077 1.4077 -0.33% 26.83% 38.88% 6.60 谢家乐 等 暂停申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 档案 混合型-偏债 10-22 1.0775 1.0775 -0.34% 6.58% 7.05% 4.68 孙丹 等 开放申购 1.20% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 档案 混合型-偏债 10-22 1.0725 1.0725 -0.34% 6.35% 6.62% 0.17 孙丹 等 开放申购 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 档案 债券型-混合债 10-22 1.0838 2.3105 -0.34% 5.92% 7.20% 8.48 王立 开放申购 0.08% 购买
大成债券C 092002 档案 债券型-混合债 10-22 1.1002 2.2484 -0.34% 5.77% 6.89% 2.58 王立 开放申购 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 档案 债券型-混合债 10-22 1.1180 1.1180 -0.36% 11.13% 6.99% 0.00 李富强 开放申购 - 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 档案 QDII 10-21 0.1577 0.1600 -0.38% -3.72% - 1.96 彭振中 开放申购 - 购买
大成景荣债券A 002644 档案 债券型-混合债 10-22 1.1280 1.1280 -0.44% 11.35% 7.33% 0.09 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成科创主题3年封闭混合 501079 档案 混合型-灵活 10-22 2.5600 2.5600 -0.48% 16.72% 40.24% 22.02 谢家乐 暂停申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合 519019 档案 混合型-偏股 10-22 1.0700 4.7350 -0.56% 6.68% 26.10% 8.08 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 档案 混合型-偏股 10-22 1.7930 1.7930 -0.58% 16.02% 42.51% 1.82 谢家乐 等 开放申购 0.00% 购买
大成科技创新混合A 008988 档案 混合型-偏股 10-22 1.8036 1.8036 -0.58% 16.26% 43.07% 1.93 谢家乐 等 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 档案 QDII 10-21 1.0076 1.0226 -0.62% -4.10% -3.31% 1.96 彭振中 限大额 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 档案 QDII 10-21 0.9983 1.0133 -0.63% -4.48% -3.87% 0.02 彭振中 限大额 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合 090003 档案 混合型-偏股 10-22 1.0227 3.8855 -0.83% -1.29% 7.61% 19.42 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合 090009 档案 混合型-偏股 10-22 3.5630 3.5630 -0.86% 20.05% 33.10% 1.57 王磊 等 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 档案 混合型-偏股 10-22 3.8172 3.8172 -0.91% 5.57% - 0.00 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 档案 混合型-偏股 10-22 3.8270 6.9918 -0.91% 5.77% 14.62% 11.91 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选灵活配置混合 002945 档案 混合型-灵活 10-22 2.1160 2.1160 -0.94% 12.02% 29.58% 2.09 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 档案 混合型-偏股 10-22 0.9670 0.9670 -0.94% - - 0.25 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 档案 混合型-偏股 10-22 0.9686 0.9686 -0.94% - - 12.80 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 档案 混合型-偏股 10-22 1.2358 1.2358 -0.97% - - 2.70 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 档案 混合型-偏股 10-22 1.2354 1.2354 -0.98% - - 32.75 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成可转债增强债券 090017 档案 债券型-可转债 10-22 1.6190 1.6290 -0.98% 24.63% 25.60% 0.29 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 档案 混合型-偏股 10-22 1.0143 1.0143 -1.01% - - 10.63 谢家乐 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 档案 混合型-偏股 10-22 1.0134 1.0134 -1.02% - - 0.55 谢家乐 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合 519017 档案 混合型-偏股 10-22 1.5570 3.9660 -1.02% 24.06% 32.36% 12.31 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成产业趋势混合A 010826 档案 混合型-偏股 10-22 1.4004 1.4004 -1.04% 45.56% - 14.38 韩创 限大额 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 档案 混合型-偏股 10-22 1.3928 1.3928 -1.04% 44.99% - 0.58 韩创 限大额 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 档案 混合型-偏股 10-22 1.6429 1.6429 -1.08% 8.90% 20.89% 5.21 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 档案 混合型-偏股 10-22 1.6324 1.6324 -1.08% 8.68% 20.39% 0.75 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 档案 QDII 10-21 0.8687 0.8687 -1.08% - - 4.17 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 档案 QDII 10-21 0.8663 0.8663 -1.08% - - 0.77 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合 002319 档案 混合型-灵活 10-22 2.0580 2.1380 -1.11% 11.67% 14.78% 0.56 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 档案 混合型-灵活 10-22 2.3930 2.3930 -1.16% 44.50% 89.77% 9.77 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 档案 混合型-灵活 10-22 2.5210 2.5210 -1.18% 45.05% 91.27% 12.63 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合 000587 档案 混合型-灵活 10-22 3.8270 4.2270 -1.19% 28.08% 39.06% 1.48 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成竞争优势混合 090013 档案 混合型-偏股 10-22 1.5050 2.5150 -1.25% 9.53% 20.21% 2.24 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成新锐产业混合 090018 档案 混合型-偏股 10-22 6.4380 6.9380 -1.26% 45.49% 97.18% 42.13 韩创 限大额 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合 002258 档案 混合型-灵活 10-22 3.5090 3.5090 -1.27% 62.23% 104.25% 1.05 韩创 限大额 0.15% 购买
大成策略回报混合 090007 档案 混合型-偏股 10-22 1.3010 3.2540 -1.59% 8.69% 16.46% 7.37 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 档案 指数型-股票 10-22 2.1450 2.3010 -1.65% 7.84% 18.18% 27.39 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 档案 指数型-股票 10-22 2.1370 2.1370 -1.66% 7.82% 18.07% 0.71 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 档案 混合型-偏股 10-22 1.4172 1.4172 -1.84% 9.41% 23.42% 6.71 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 档案 混合型-偏股 10-22 1.4074 1.4074 -1.84% 9.21% 22.97% 0.73 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 档案 商品(不含QDII) 10-22 1.2407 1.2407 -2.83% 10.04% 22.74% 0.36 李绍 开放申购 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 档案 商品(不含QDII) 10-22 1.2310 1.2310 -2.83% 9.82% 22.26% 1.46 李绍 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 档案 股票型 10-22 0.9924 0.9924 - - - 3.59 杨挺 暂停申购 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 档案 股票型 10-22 0.9920 0.9920 - - - 0.46 杨挺 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 货币型 10-22 0.6390 2.3570% 2.38% 2.46% 0.61% 201.96 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 货币型 10-22 0.5732 2.1110% 2.14% 2.22% 0.55% 0.09 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 货币型 10-22 0.5360 1.9740% 2.00% 2.19% 0.50% 40.39 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 货币型 10-22 0.5124 1.8880% 1.92% 2.05% 0.49% 0.02 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 货币型 10-22 0.5123 1.8930% 1.93% 2.05% 0.49% 0.01 张俊杰 限大额 - 购买
大成慧成货币B 002201 货币型 10-22 0.5782 2.1330% 2.17% 2.29% 0.55% 102.01 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 货币型 10-22 0.5679 2.5240% 2.50% 2.53% 0.64% 2.43 张俊杰 暂停申购 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 货币型 10-22 0.5022 2.2750% 2.25% 2.30% 0.58% 4.17 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 货币型 10-22 0.6059 2.2220% 2.24% 2.34% 0.60% 0.19 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 货币型 10-22 0.5401 1.9760% 2.00% 2.10% 0.54% 3.16 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 货币型 10-22 0.5819 2.1490% 2.15% 2.18% 0.56% 1.55 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 货币型 10-22 0.5161 1.9040% 1.91% 1.93% 0.50% 318.26 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 货币型 10-22 0.5022 2.2760% 2.25% 2.28% 0.58% 24.67 张俊杰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 货币型 10-22 0.5761 2.1010% 2.14% 2.23% 0.58% 0.46 张俊杰 场内交易 - 购买
大成添利宝货币E 000726 货币型 10-22 0.4976 1.8310% 1.85% 2.05% 0.47% 12.91 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 货币型 10-22 0.4702 1.7300% 1.75% 1.95% 0.44% 0.05 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 货币型 10-22 0.3643 1.1440% 1.19% 1.45% 0.31% 0.02 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 货币型 10-22 0.4301 1.3880% 1.43% 1.70% 0.37% 0.19 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 货币型 10-22 0.2990 0.9920% 1.07% 1.26% 0.28% 0.00 张俊杰 开放申购 - 购买
大成现金宝货币A 519898 货币型 10-22 0.4144 1.4990% 1.53% 1.63% 0.43% 3.88 张俊杰 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 QDII 10-22 0.8364 0.8364 1.96% 0.8330 0.41% 3.93 冉凌浩
大成深证成长40ETF 159906 指数型-股票 10-22 1.4620 1.4620 1.53% 1.4620 0.00% 1.64 刘淼
大成中证100ETF 159923 指数型-股票 10-22 2.1630 2.1630 0.98% 2.1460 0.79% 0.24 苏秉毅 等
大成深证成份ETF 159943 指数型-股票 10-22 1.4490 1.1240 0.35% 1.4410 0.55% 1.25 苏秉毅 等
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 指数型-股票 10-22 0.8395 0.8395 -0.07% 0.8400 -0.06% 0.47 夏高 等
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 515520 指数型-股票 10-22 1.3084 1.3084 -0.12% 1.3010 0.57% 0.48 刘淼
大成中证500深市ETF 159932 指数型-股票 10-22 1.9160 1.6230 -0.88% 1.9080 0.42% 0.41 刘淼
大成中证500沪市ETF 510440 指数型-股票 10-22 2.2600 2.2600 -1.05% 2.2500 0.44% 0.43 苏秉毅 等
大成有色金属期货ETF 159980 商品(不含QDII) 10-22 1.5144 1.5144 -2.88% 1.4990 1.02% 2.85 李绍
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 51 0.76% 78.07 160,559.16
2 601877 正泰电器 25 0.59% 3,732.43 124,588.67
3 300059 中华财经 29 0.57% 3,655.38 119,859.78
4 300760 迈瑞医疗 25 0.54% 238.33 114,410.84
5 600690 海尔智家 26 0.49% 3,995.10 103,512.98
6 300750 宁德时代 25 0.48% 187.96 100,518.33
7 601225 陕西煤业 47 0.42% 7,419.78 87,924.42
8 688036 传音控股 43 0.39% 394.58 82,665.08
9 600036 招商银行 38 0.38% 1,472.81 79,811.67
10 603989 艾华集团 31 0.37% 2,364.84 77,070.02

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

大成基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

4

0

垃圾 [大成科技消费股票C吧]

三羊开泰V

2021-10-22

88

5

昨天明明是涨0.01%为什么变成一0.78%是公司... [大成企业能力驱动混合A吧]

基民10599iV091

2021-10-22

22

0

我在山顶买的又不能加仓不知何时能回本 [大成国企改革灵活配置混合吧]

基民E5h6357633

2021-10-22

24

0

都是农行推荐的 [大成创新趋势混合A吧]

基民KJZ6Bo

2021-10-22

289

2

当年2005-2008朱少醒富国天惠也如韩创旳新... [大成新锐产业混合吧]

基民5z75815w51

2021-10-22

111

4

没行情了吗?是不是也应该跟点消费 [大成国企改革灵活配置混合吧]

大猫爱理财wn

2021-10-22

144

1

我也18年买的一直持有,这几天一直跌跌,不... [大成策略回报混合吧]

基民G60221898m

2021-10-22

61

1

为啥a收费,c不收费呢 [大成景气精选六个月持有混合C吧]

基民228d155v87

2021-10-22

36

1

二季度的持仓,这么准,说明持仓没变? [大成新锐产业混合吧]

只玩中长票

2021-10-22

25

0

加油!先减半仓 [大成有色金属期货ETF联接C吧]

嗯我你好哦

2021-10-22

28

0

垃圾 [大成科技消费股票C吧]

基民Eajg3j

2021-10-22

73

1

白天红,夜上绿,是干什么 [大成策略回报混合吧]

基民2d1Y638983

2021-10-22

27

0

不对吧 [大成蓝筹稳健混合吧]

基民PeotHX

2021-10-22

324

2

当年2005-2008朱少醒富国天惠也如韩创旳新... [大成新锐产业混合吧]

基民5z75815w51

2021-10-22

82

1

大成APP购买真没手续费吗? [大成景气精选六个月持有混合A吧]

基民776T15U717

2021-10-22

28

0

[基金行情走势图] [大成睿裕六月持有股票A吧]

蚁蜂量化组合投资

2021-10-22

61

0

泼一盆冷水有错吗?时刻提防牛转熊,当心市... [大成新锐产业混合吧]

基民5z75815w51

2021-10-22

43

0

[为什么] [大成新锐产业混合吧]

基民37026c3u15

2021-10-22

444

6

想当年2005-2008朱少醒富国天惠也如韩创旳... [大成新锐产业混合吧]

基民986yH25320

2021-10-22

58

2

今天能不能少跌一点啊 [大成国企改革灵活配置混合吧]

基民7D61C05678

2021-10-22

2690

28

研究报告:一、大成国企改革灵活配置混合,... [大成新锐产业混合吧]

少量分批均衡配置及时止盈

2021-10-22

172

5

目前跌幅还可以接受,能起来点就更好了 [大成新锐产业混合吧]

话梅味的冰淇淋

2021-10-22

33

0

卑鄙 [大成蓝筹稳健混合吧]

基民PIrOFQ

2021-10-22

94

2

经过上次的回调,我感觉接下来的走势应该是... [大成国企改革灵活配置混合吧]

股友8C2718370i

2021-10-22

34

0

涨一礼拜还不够你一次跌的 [大成成长回报六个月持有混合A吧]

基民530I69u588

2021-10-22

391

3

韩总今年6月30日发的次新基金,截止今天也... [大成睿景灵活配置混合C吧]

洪俊123

2021-10-22

93

1

今天尝试转换30%其它基金 [大成精选增值混合吧]

网友hu

2021-10-22

34

0

脑瓜子嗡嗡的[哭] [大成成长回报六个月持有混合A吧]

基民919l7508v9

2021-10-22

182

3

买新基金就怕按老基金所持的股票去建仓,那... [大成景气精选六个月持有混合A吧]

基民8p262300E9

2021-10-22

37

0

估值差那么大 [大成成长回报六个月持有混合C吧]

基民65o5500p11

2021-10-22

226

2

这个基金大家还是赎回吧,俩sb基金经理根本... [大成价值增长混合吧]

Bufferos

2021-10-22

47

0

说到顶部的其实还差得远吧,最近化工有色都... [大成新锐产业混合吧]

恐慌症

2021-10-22

41

0

这估值,神准了,怎么回事啊 [大成新锐产业混合吧]

兰20210701

2021-10-22

38

0

差评 [大成健康产业混合吧]

感恩的心2015abd

2021-10-22

46

0

两天挣了一个点,可以了 [大成国企改革灵活配置混合吧]

龙困下村盛源方

2021-10-22

50

0

今天跌挺狠啊 [大成国企改革灵活配置混合吧]

我是养基的

2021-10-22

39

0

厉害厉害厉害 [大成成长回报六个月持有混合C吧]

基民65o5500p11

2021-10-22

77

2

今天低开高走,稳住就好,相信韩总 [大成睿景灵活配置混合C吧]

基民1078wn7659

2021-10-22

44

0

今天多少? [大成新锐产业混合吧]

一只悠闲的公鸡

2021-10-22

49

0

持股典型出货走势 [大成国企改革灵活配置混合吧]

基民HUw3bX

2021-10-22

83

1

经理好,你的利润分配原则是什么?分红标准... [大成投资严选六月持有混合C吧]

张土增

2021-10-22

52

0

有播报员吗 [大成国企改革灵活配置混合吧]

基民67F80718Y9

2021-10-22

520

10

买了两万,怎么资金显示一万呢 [大成国企改革灵活配置混合吧]

金鸡满砵

2021-10-22

50

0

来个惊喜吗 [大成新锐产业混合吧]

cc418

2021-10-22

92

2

此基为什么要限购,此人的其他基也限购吗 [大成国企改革灵活配置混合吧]

基民pALhMd

2021-10-22

108

3

还是大成稳一点,算上今天的收益今年要破50... [大成国企改革灵活配置混合吧]

基民F15019e875

2021-10-22

124

3

经理的基好象有点多,会不会顾不上呢?而且... [大成景气精选六个月持有混合A吧]

基民32R890128A

2021-10-22

44

0

今天估计比较惨 [大成健康产业混合吧]

足智成金de鲁班

2021-10-22

126

1

什么时候荣者必须荣者荣耀!$大成创业板两... [大成创业板两年定开混合C吧]

股友cxcGsK

2021-10-22

95

2

请教这只基金买上必须六个月以后才能打吗? [大成产业趋势混合C吧]

基民173090h55u

2021-10-22