嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实基金 2020年度一年期被动投资金牛基金公司

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截止日期:2021-09-16

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,085.04 180.44 6/121
基金数量(只) 102 20.49 5/121
基金经理数量 32 5.74 1/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 债券型-长债 21.08.02 ~ 21.11.01 崔思维 认购期 - 详情 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 认购期 0费率 详情 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 混合型-偏债 21.09.29 ~ 21.11.12 胡永青 认购期 - 详情 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 混合型-偏债 21.09.29 ~ 21.11.12 胡永青 认购期 - 详情 购买
嘉实策略精选混合C 012467 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.10.29 曲盛伟 认购期 0费率 详情 购买
嘉实策略精选混合A 012466 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.10.29 曲盛伟 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 QDII 21.11.03 ~ 21.11.16 张自力 -- - 详情 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 QDII 21.11.03 ~ 21.11.16 张自力 -- - 详情 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 混合型-偏股 21.12.01 ~ 22.02.28 谭丽 -- - 详情 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 混合型-偏股 21.12.01 ~ 22.02.28 谭丽 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 指数型-股票 10-22 1.4155 1.4155 1.41% -5.93% 5.96% 1.02 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 指数型-股票 10-22 1.4112 1.4112 1.40% -6.03% 5.75% 1.75 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-平衡 10-22 1.7416 4.4290 1.34% -5.30% 5.53% 26.77 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 10-22 1.3458 1.3458 1.33% -7.18% 2.62% 5.46 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 10-22 1.3609 1.3609 1.33% -7.00% 3.02% 13.68 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 10-22 1.8310 1.8310 1.17% -8.42% 10.56% 15.58 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 10-22 1.4503 1.4503 1.14% -3.85% 19.00% 13.88 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 10-22 1.3963 1.3963 1.11% -3.93% 3.60% 0.56 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 10-22 1.5696 1.5696 1.11% -3.75% 4.00% 0.48 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-偏股 10-22 8.8150 9.3550 1.09% -3.31% 13.32% 19.84 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 10-22 2.1610 2.1610 1.06% -7.25% 18.18% 6.57 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII 10-22 0.6939 0.6939 1.06% -13.76% -10.60% 2.27 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 10-22 2.1304 2.1304 1.05% -7.47% 17.60% 1.87 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 10-22 2.0540 2.0540 1.03% - - - 常蓁 开放申购 - 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 10-22 2.3330 2.3330 1.00% -3.75% 15.61% 1.95 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 10-22 2.0560 3.8020 0.98% -2.66% 17.76% 28.41 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 10-21 2.1710 2.1710 0.93% 4.48% 1.97% 6.09 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 10-21 2.1710 2.1710 0.93% 4.48% 1.97% 6.09 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 10-22 2.4060 2.4760 0.92% -7.85% 2.25% 12.66 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 10-22 0.9446 0.9446 0.89% -2.94% - 75.75 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 10-22 1.2846 1.9246 0.85% -6.23% 9.97% 31.68 张金涛 暂停申购 0.90% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 10-22 1.5256 1.5256 0.81% -0.44% 7.83% 0.30 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 10-22 1.5036 1.5036 0.81% -0.70% 7.29% 0.03 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 10-22 1.0005 1.0005 0.81% - - 1.61 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 10-22 0.9996 0.9996 0.81% - - 0.68 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 10-22 1.8890 1.8890 0.80% 10.60% 25.43% 0.57 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 10-22 1.4653 1.4653 0.80% -1.76% 3.85% 7.90 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 10-22 1.4388 1.4388 0.79% -2.01% 3.33% 1.32 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF) 501189 档案 混合型-灵活 10-22 1.2005 1.2005 0.79% -2.17% 5.51% 146.34 谭丽 等 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 10-22 1.9330 1.9330 0.78% 10.90% 26.09% 1.08 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 10-22 0.9993 0.9993 0.78% -0.04% - 12.37 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 10-22 0.9948 0.9948 0.77% -0.46% - 0.75 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 10-22 1.4218 1.4218 0.75% -5.24% 13.62% 23.18 张金涛 限大额 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 10-22 1.4136 1.4136 0.75% -5.44% 13.16% 5.62 张金涛 限大额 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 10-22 1.8960 2.8440 0.74% -0.32% 19.54% 8.67 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 10-22 0.9270 0.9270 0.73% -4.61% - 8.66 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 10-22 0.9326 0.9326 0.73% -4.23% - 65.64 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 10-22 2.2870 2.3550 0.70% -2.18% 14.52% 38.46 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型-灵活 10-22 2.2111 5.3791 0.67% 5.99% 31.32% 8.92 谭丽 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 10-22 1.1536 1.1536 0.67% 2.28% 10.17% 20.66 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 10-21 3.0730 3.0730 0.66% 10.74% 28.85% 0.82 张自力 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 10-21 2.2750 2.2750 0.66% 2.66% -2.40% 9.78 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 10-22 2.1669 2.1669 0.66% -1.01% 25.82% 90.77 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 10-22 0.9604 0.9604 0.64% -10.64% - 117.13 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 10-22 0.9566 0.9566 0.63% -10.81% - 8.09 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 10-22 1.2141 3.3333 0.63% -0.83% 4.76% 131.93 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 10-22 1.1254 1.5030 0.63% -1.03% 4.35% 6.61 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 10-22 1.3512 1.3512 0.61% -8.36% 0.47% 40.85 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 10-22 1.0911 1.1890 0.61% -4.66% 15.12% 22.40 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-平衡 10-22 20.9869 21.6579 0.61% -5.20% 7.59% 38.31 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-平衡 10-22 1.8412 5.4117 0.61% -3.48% 9.84% 36.05 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 10-22 0.9639 0.9639 0.61% - - 0.19 田光远 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-偏股 10-22 4.1890 8.7820 0.60% -6.14% 4.49% 73.27 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 10-22 4.9610 4.9610 0.59% -6.89% 2.82% 138.89 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 10-22 0.9821 0.9821 0.59% -9.66% -4.93% 98.34 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 10-22 0.9860 0.9860 0.59% - - 23.16 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 10-22 0.9842 0.9842 0.59% - - 0.75 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 10-22 0.9642 0.9642 0.59% - - 0.58 田光远 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型-偏股 10-22 2.4700 3.0710 0.57% -5.44% 14.67% 33.72 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 10-22 2.0742 2.1242 0.55% -1.72% 12.19% 20.81 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 10-22 1.3077 1.3077 0.55% -4.34% -3.82% 0.72 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 10-22 1.3025 1.3025 0.55% -4.44% -4.01% 0.39 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 10-22 0.9809 0.9809 0.55% -3.16% - 6.06 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 10-22 0.9841 0.9841 0.55% -2.97% - 62.60 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 10-22 2.3900 3.9920 0.55% -3.55% 8.64% 30.83 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 指数型-股票 10-22 1.9329 1.9329 0.47% -2.11% 6.20% 24.74 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 10-22 2.3490 2.6620 0.47% -0.63% 13.59% 6.89 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 10-22 0.9506 0.9506 0.45% -4.21% - 49.22 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 10-22 0.9483 0.9483 0.44% -4.41% - 4.22 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 10-22 1.7780 1.7780 0.40% -3.21% 3.43% 2.87 王汉博 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 10-22 1.2511 1.2511 0.40% -0.28% 4.57% 0.02 刘宁 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 10-22 0.9799 0.9799 0.40% - - 44.32 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 10-22 1.2819 1.2819 0.39% 0.02% 5.19% 0.58 刘宁 开放申购 0.08% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 10-22 1.5273 1.5273 0.39% -6.29% 12.97% 41.46 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 10-22 1.6835 1.6835 0.38% -6.01% 16.03% 21.38 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 10-22 0.9364 0.9364 0.38% -3.74% - 7.79 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 10-22 1.0765 1.0765 0.37% 0.98% - 29.43 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 10-22 1.0728 1.0728 0.37% 0.78% - 1.47 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 10-22 0.9388 0.9388 0.37% -3.54% - 71.17 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 10-22 0.9837 0.9837 0.36% - - 53.69 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 10-22 0.9823 0.9823 0.36% - - 3.53 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 10-21 3.2190 3.2190 0.34% 8.75% 23.29% 9.91 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 10-22 1.3559 1.3559 0.33% -3.03% -4.03% 0.48 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 10-22 1.2488 1.2488 0.33% -3.21% -4.40% 0.16 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型-偏股 10-22 1.5575 1.5575 0.33% -3.84% 17.15% 21.30 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 10-22 0.9401 0.9401 0.31% - - 1.62 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 10-22 0.9424 0.9424 0.31% - - 39.29 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 10-22 0.8374 0.8374 0.31% -16.66% - 0.16 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 10-22 0.8366 0.8366 0.31% -16.73% - 1.37 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 10-22 1.7180 1.7180 0.29% -2.50% 10.06% 7.83 归凯 等 限大额 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 10-22 1.0587 1.0587 0.27% - - 19.48 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 10-22 1.0566 1.0566 0.27% - - 0.66 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 10-22 1.1745 1.1745 0.26% 5.43% 18.40% 31.28 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 10-22 1.2614 1.2614 0.24% -1.31% 0.41% 0.17 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 10-22 1.8460 1.8460 0.22% 1.82% 14.23% 5.84 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-偏股 10-22 2.3010 3.9640 0.22% -1.77% 13.11% 36.05 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 10-22 1.4848 1.4848 0.20% -4.78% 4.59% 0.68 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 10-22 1.0053 1.0053 0.20% - - 77.76 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 10-22 1.0035 1.0035 0.20% - - 1.29 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-偏股 10-22 1.5280 2.7780 0.20% -2.86% 15.57% 48.09 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 10-22 3.0370 3.4820 0.20% -1.81% 10.48% 8.98 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 10-22 2.4009 2.4009 0.20% -4.59% 5.01% 4.91 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 10-22 1.1513 1.1513 0.19% 4.09% 12.89% 25.64 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 10-22 1.1397 1.1397 0.18% 3.66% 11.99% 6.49 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 10-22 1.8290 2.4530 0.16% 6.65% 18.22% 2.68 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型-灵活 10-22 1.3180 1.4300 0.15% 2.25% 9.38% 8.02 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 10-22 1.3620 1.3620 0.15% 2.64% 10.28% 0.33 刘宁 限大额 0.00% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型-灵活 10-22 1.3280 1.3280 0.15% 9.75% 28.19% 0.95 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 10-22 1.4380 1.4380 0.14% 2.86% 10.87% 5.54 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型-灵活 10-22 1.5680 1.5680 0.13% 1.95% 10.97% 6.96 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 10-22 1.0350 1.2120 0.10% 2.57% 4.49% 10.18 崔思维 限大额 - 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型-偏债 10-22 1.2334 1.2334 0.10% -0.37% 1.46% 0.62 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 10-22 2.5771 2.5771 0.10% 12.36% 28.18% 15.60 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合债 10-22 1.1540 1.5070 0.09% 3.78% 3.75% 1.32 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型-灵活 10-22 1.3590 1.4690 0.07% 4.78% 13.27% 3.03 刘宁 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 10-22 1.0560 1.0560 0.07% 2.52% - 6.20 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合型-偏债 10-20 1.3437 1.3437 0.06% 3.86% 9.71% 1.59 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 10-22 1.0521 1.0521 0.06% 2.30% - 0.49 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 10-22 2.0690 2.9040 0.05% 3.92% 19.87% 5.74 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合型-偏债 10-20 1.2993 1.2993 0.05% 3.43% 8.83% 0.35 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 10-22 1.0882 1.2269 0.04% 1.89% 3.73% 15.02 王立芹 限大额 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 10-22 1.0768 1.0968 0.04% 1.77% 3.35% 23.46 李曈 等 限大额 0.04% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 06-21 1.0042 1.0127 0.03% - - 8.31 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合债 10-22 1.1572 1.1572 0.03% -0.37% 2.51% 0.51 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 10-22 1.0734 1.0865 0.03% 1.58% 2.99% 2.70 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 10-22 0.9974 1.0305 0.03% 1.49% 2.93% 8.01 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 10-22 1.0022 1.0424 0.03% 1.88% 3.56% 10.35 常逍遥 开放申购 - 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 10-22 1.0515 1.0515 0.03% 4.51% - 61.79 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 档案 混合型-偏债 10-20 1.0241 1.0241 0.03% 3.19% - 51.34 张静 限大额 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 10-22 1.0562 1.1478 0.02% 2.15% 4.17% 15.72 刘宁 等 开放申购 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 10-22 0.9993 1.1825 0.02% 1.05% 2.59% 24.72 崔思维 限大额 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 10-22 0.9967 1.1247 0.02% 3.66% -3.23% 32.79 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 10-22 1.3631 1.3631 0.02% -2.59% 8.94% 0.28 郑伟彬 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 10-22 1.0315 1.0676 0.02% 1.37% 2.27% 11.75 李金灿 开放申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 10-22 1.0291 1.0382 0.02% 1.48% 3.08% 25.12 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 10-22 1.0701 1.1131 0.02% 1.93% 4.65% 20.93 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 10-22 1.0652 1.1052 0.02% 1.72% 4.23% 1.01 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 10-22 1.0187 1.0454 0.02% 2.50% 4.31% 5.17 王茜 等 暂停申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 10-22 1.0111 1.0429 0.02% 1.89% 4.02% 100.76 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 10-22 1.0557 1.0557 0.02% 3.42% 5.56% 52.99 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 10-22 1.0514 1.0514 0.02% 3.21% 5.13% 14.28 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 10-22 1.0435 1.0435 0.02% 4.08% - 5.79 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 10-22 1.0149 1.0149 0.02% 1.32% - 6.45 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 10-22 1.0176 1.0176 0.02% 1.54% - 91.54 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 10-22 1.0037 1.0037 0.02% - - 1.52 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 10-22 1.0739 1.2029 0.01% 1.24% 3.00% 8.96 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型-长债 10-22 1.0468 1.1881 0.01% 1.29% 3.20% 8.32 常逍遥 限大额 - 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 10-22 1.0187 1.0187 0.01% 1.47% - 3.06 李金灿 等 开放申购 0.80% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 10-22 1.1343 1.2114 0.01% 1.19% 2.78% 52.76 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 10-22 1.0180 1.0755 0.01% 1.49% 2.93% 16.21 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 10-22 1.0171 1.0697 0.01% 1.38% 2.71% 0.02 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券型-长债 10-22 1.0036 1.0721 0.01% 1.51% 3.38% 0.01 常逍遥 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券型-长债 10-22 1.0038 1.0756 0.01% 1.56% 3.50% 30.07 常逍遥 开放申购 0.05% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 10-22 1.0431 1.0824 0.01% 2.10% 3.78% 22.93 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 10-22 1.0207 1.0430 0.01% 1.10% 2.52% 0.61 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 10-22 105.6359 105.6359 0.01% 1.21% 2.58% 23.61 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 10-22 1.0176 1.0176 0.01% 0.14% 0.66% 0.00 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 10-22 1.0275 1.0275 0.01% 0.47% 1.21% 0.31 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 10-22 1.0010 1.0483 0.01% 1.25% 2.80% 11.03 常逍遥 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 10-22 1.0227 1.0487 0.01% 1.31% 2.64% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 10-22 1.0263 1.0564 0.01% 1.50% 3.05% 205.37 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 10-22 1.0056 1.0384 0.01% 2.17% 3.49% 2.14 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 10-22 1.0090 1.0090 0.01% - - 0.15 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 10-22 1.0019 1.0019 0.01% - - 2.10 赖礼辉 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 10-22 0.9966 0.9966 0.01% - - 1.61 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 10-22 1.0009 1.0009 0.01% - - 0.50 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 10-22 1.0077 1.0092 0.01% - - 0.02 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 10-22 1.0030 1.0030 0.01% - - 1.05 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 10-22 1.0531 1.0603 0.01% - - 0.25 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 10-22 1.0037 1.0037 0.01% - - 0.67 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 10-22 1.0312 1.4214 0.00% 2.47% 4.72% 0.71 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 10-22 1.2870 1.5210 0.00% 4.70% 11.44% 8.36 胡永青 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合债 10-22 1.1160 1.1660 0.00% 1.92% 6.18% 1.96 李涛 等 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 10-22 1.2154 1.2154 0.00% 1.46% 3.42% 0.43 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 10-22 2.2815 2.2815 0.00% 2.28% 11.03% 30.11 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 10-22 1.0144 1.1796 0.00% 1.15% 2.64% 10.33 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 10-22 1.0140 1.0140 0.00% 1.09% - 0.22 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 10-22 1.0140 1.0992 0.00% 1.69% 3.70% 31.33 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 10-22 1.0370 1.0393 0.00% 1.58% 3.46% 2.16 刘宁 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券型-长债 10-22 1.0216 1.0334 0.00% 1.85% - 26.02 崔思维 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券型-长债 10-22 1.0211 1.0327 0.00% 1.81% - 0.00 崔思维 限大额 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 10-22 1.0105 1.0105 0.00% - - 2.30 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合债 10-22 1.2630 1.9450 0.00% 1.00% 7.26% 12.03 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 10-22 1.0528 1.5272 0.00% 1.17% 2.42% 83.30 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 10-22 1.2360 1.3942 0.00% 2.57% 3.00% 18.72 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合债 10-22 1.1730 1.5520 0.00% 3.90% 4.08% 4.19 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 10-22 1.2125 1.3690 0.00% 2.41% 2.67% 0.39 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 10-22 1.0033 1.0033 0.00% - - 1.40 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 档案 债券型-混合债 10-22 1.0018 1.0018 0.00% - - 0.53 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 档案 债券型-混合债 10-22 1.0020 1.0020 0.00% - - 0.69 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 档案 指数型-股票 10-22 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.03 田光远 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 档案 指数型-股票 10-22 1.0000 1.0000 0.00% - - 4.26 田光远 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 10-22 1.2646 1.2646 -0.01% 1.66% 3.83% 1.08 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 10-22 1.0001 1.0802 -0.01% 2.20% 4.16% 5.97 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 10-22 1.2063 1.2063 -0.03% 1.21% 3.48% 0.73 刘斌 暂停申购 0.12% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 10-22 1.1694 1.1694 -0.03% -0.99% 4.83% 0.95 张庆平 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券型-长债 10-22 1.0260 1.0600 -0.03% 2.05% 4.57% 0.06 崔思维 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券型-长债 10-22 1.0266 1.0610 -0.03% 2.11% 4.68% 5.93 崔思维 开放申购 0.05% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 10-22 1.1540 1.1540 -0.04% -1.29% 4.21% 0.02 张庆平 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 10-22 1.0640 1.0640 -0.04% 6.68% - 11.35 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型-混合债 10-22 1.4075 2.4370 -0.06% 3.72% 4.56% 10.78 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型-灵活 10-22 1.3820 1.4550 -0.07% 3.44% 10.65% 2.06 刘宁 等 限大额 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 10-22 1.1689 1.1689 -0.07% -1.86% 1.92% 0.26 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 10-22 1.6773 1.6773 -0.07% -1.66% 2.32% 10.44 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 债券型-长债 10-22 1.0250 1.0250 -0.08% -0.95% -0.88% 0.03 崔思维 暂停申购 0.05% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 10-22 1.3150 1.3150 -0.08% -1.72% 7.17% 0.68 王汉博 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型-灵活 10-22 1.2520 1.3090 -0.08% 3.55% 6.66% 2.01 赖礼辉 等 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合债 10-22 1.2590 1.8960 -0.08% 0.81% 6.92% 17.04 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型-偏股 10-22 2.5470 4.3390 -0.08% -3.23% 10.25% 21.86 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 债券型-长债 10-22 1.0163 1.0163 -0.09% -1.10% -1.19% 0.01 崔思维 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合债 10-22 1.1600 1.2790 -0.09% 2.65% 7.22% 20.28 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合债 10-22 1.1470 1.7010 -0.09% 2.44% 6.75% 34.30 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型-偏债 10-22 1.3682 1.3682 -0.12% 0.86% 5.50% 0.66 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 10-22 1.1673 1.1673 -0.13% 0.11% 1.81% 0.52 刘斌 暂停申购 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 10-22 1.3137 1.3137 -0.14% 0.50% 4.74% 0.49 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 10-21 1.2110 1.2660 -0.16% -1.46% 2.28% 1.39 关子宏 限大额 - 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 10-22 2.0614 2.0614 -0.16% -7.31% -1.04% 21.08 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合型-平衡 10-20 1.5050 1.5050 -0.17% 8.56% 13.17% 3.57 曹越奇 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 10-22 1.0201 1.0201 -0.17% - - 0.14 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 10-22 1.0196 1.0196 -0.18% - - 2.02 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型-平衡 10-22 1.4320 1.4320 -0.21% 2.21% 7.59% 7.83 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 10-21 1.2920 1.6320 -0.26% 10.09% 30.23% 0.93 冯正彦 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合型-偏股 10-20 1.7237 1.7237 -0.27% 10.44% 15.71% 0.64 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合型-平衡 10-20 1.6371 1.6371 -0.29% 10.34% 15.34% 1.86 曹越奇 开放申购 0.08% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 10-22 1.0462 1.0462 -0.30% -0.46% 4.62% 18.37 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 10-22 1.0420 1.0420 -0.30% -0.66% 4.20% 3.68 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 10-22 1.6198 1.6442 -0.33% -9.55% -0.45% 0.98 王汉博 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 10-22 2.3262 2.3262 -0.37% -3.49% 9.15% 2.76 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 10-22 2.3978 2.3978 -0.37% -3.10% 10.03% 15.43 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 10-22 1.2045 1.2045 -0.42% 10.05% 7.97% 0.05 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券 160718 档案 债券型-混合债 10-22 1.0378 1.4573 -0.42% 0.87% 2.37% 0.64 王汉博 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 10-22 1.9988 1.9988 -0.42% 10.27% 8.40% 0.74 田光远 开放申购 0.12% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 10-21 0.8620 0.8620 -0.46% -3.36% -12.75% 1.39 李直 限大额 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 10-21 1.2490 1.5170 -0.48% -3.03% -1.65% 3.10 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型-平衡 10-22 1.3400 1.3400 -0.52% 3.08% 8.68% 5.55 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 10-22 2.3060 2.3060 -0.56% 19.92% 41.56% 9.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 10-22 1.1030 1.1030 -0.57% 2.46% 7.22% 0.38 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 10-22 1.1113 1.1113 -0.57% 2.66% 7.64% 0.40 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 10-22 4.0420 4.0420 -0.61% 27.23% 49.21% 53.17 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 10-21 0.9570 0.9590 -0.62% -13.71% -11.49% 32.37 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 10-22 1.3500 1.3500 -0.66% 8.78% 17.29% 18.74 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 10-22 1.4329 1.4329 -0.66% 0.03% 23.15% 2.04 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 10-22 1.4221 1.4221 -0.66% -0.22% 22.54% 0.19 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 10-22 4.4870 4.4870 -0.73% 34.18% 61.29% 48.23 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 10-22 3.0940 3.0940 -0.77% -6.50% 5.89% 14.89 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 10-22 1.5610 1.6330 -0.83% 8.55% 34.34% 0.10 刘宁 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合债 10-22 1.5384 1.5384 -0.83% 14.07% 17.70% 1.83 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合债 10-22 1.5150 1.5150 -0.83% 13.87% 17.29% 0.39 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 10-22 3.7270 3.7870 -0.85% 3.96% 26.25% 11.62 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 10-22 3.6161 3.6161 -0.87% 33.61% 64.23% 46.79 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 10-22 3.5571 3.5571 -0.87% 33.28% 63.42% 8.72 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 10-22 1.9040 1.9040 -0.88% 12.26% 24.44% 2.32 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型-灵活 10-22 1.5260 1.5260 -0.91% 6.42% 15.00% 0.22 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 10-22 1.4644 1.4644 -0.94% 8.64% 16.92% 0.49 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 10-22 1.9337 1.9997 -0.95% 10.17% 12.63% 14.62 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 10-22 1.4541 1.4541 -0.95% 8.42% 16.45% 0.35 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 10-22 1.5161 1.5161 -0.95% 9.96% 12.20% 1.68 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 10-21 1.0903 1.0903 -1.06% 29.66% 85.55% 5.81 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 10-22 3.9510 3.9510 -1.22% 23.35% 36.43% 16.22 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 10-22 2.6590 2.6590 -1.23% 24.66% 39.87% 8.30 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 10-22 1.2873 1.2873 -1.24% 15.32% 27.09% 0.04 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 10-22 1.2922 1.2922 -1.24% 15.45% 27.35% 0.14 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 10-22 1.1363 1.1363 -1.36% 4.33% 8.48% 2.69 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 10-22 1.1298 1.1298 -1.37% 4.15% 8.07% 0.11 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 10-22 2.4150 2.4150 -1.43% 8.78% 23.85% 1.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 10-22 2.3810 2.3810 -1.45% 8.52% 23.24% 1.25 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 10-22 2.6440 2.6440 -1.80% 17.86% 54.72% 1.46 苏文杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 10-22 2.6815 2.6815 -1.81% 18.15% 55.49% 3.54 苏文杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 10-22 1.1570 1.1570 -1.82% 4.61% 9.50% 2.69 董福焱 等 开放申购 - 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 10-22 1.1491 1.1491 -1.82% 4.23% 8.92% 0.10 董福焱 等 开放申购 - 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 10-22 0.9932 0.9932 -2.51% - - 0.59 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 10-22 0.9934 0.9934 -2.52% - - 1.35 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 10-22 1.0060 1.3839 - 1.39% 0.08% 21.24 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 10-22 1.0214 1.4300 - 4.33% 5.02% 13.49 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合债 10-22 1.0739 1.1053 - 5.82% 5.74% 5.23 赖礼辉 暂停申购 - 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 10-22 1.0397 1.0683 - 2.96% 4.51% 10.27 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 档案 债券型-长债 10-22 1.0187 1.0187 - 2.85% -2.01% 1.34 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合债 10-22 1.0214 1.0214 - 4.36% - 3.08 余红 暂停申购 0.06% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 10-22 0.9792 0.9792 - - - 1.41 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 10-22 0.9801 0.9801 - - - 22.89 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 10-22 1.0043 1.0043 - - - 0.55 张金涛 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 档案 混合型-偏股 10-15 1.0331 1.0331 - - - 0.10 张静 封闭期 - 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 10-22 1.0054 1.0054 - - - 30.38 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 10-22 1.0097 1.0097 - - - 2.06 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 10-22 1.0105 1.0105 - - - 28.61 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 10-22 0.9959 0.9959 - - - 40.45 胡永青 封闭期 - 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 档案 混合型-偏股 10-22 0.9912 0.9912 - - - 0.35 胡涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 档案 混合型-偏股 10-22 0.9915 0.9915 - - - 11.31 胡涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 档案 混合型-偏股 10-22 0.9738 0.9738 - - - 0.00 冷传世 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 档案 混合型-偏股 10-22 0.9742 0.9742 - - - 0.11 冷传世 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 档案 混合型-偏债 10-22 1.0023 1.0023 - - - 1.88 王茜 暂停申购 0.08% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 档案 混合型-偏债 10-22 1.0021 1.0021 - - - 1.81 王茜 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 012508 档案 混合型-偏债 10-15 1.0000 1.0000 - - - 2.34 张静 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 10-22 0.5654 2.1460% 2.12% 2.08% 0.53% 976.88 李曈 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 10-22 0.6294 2.4150% 2.44% 2.52% 0.61% 720.25 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 10-22 0.5674 2.7540% 2.44% 2.31% 0.55% 123.89 徐珊 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 10-22 0.5781 2.1580% 2.15% 2.18% 0.55% 157.30 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 10-22 0.5461 2.7660% 2.42% 2.28% 0.54% 1.51 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 10-22 0.5709 2.1670% 2.14% 2.10% 0.54% 43.30 李曈 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 10-22 0.5499 2.0220% 2.07% 2.14% 0.54% 108.18 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 10-22 0.5022 1.8690% 1.98% 2.23% 0.50% 22.17 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 10-22 0.5664 2.1140% 2.10% 2.06% 0.53% 1,395.56 李曈 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 10-22 0.5461 2.7670% 2.42% 2.28% 0.54% 69.79 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 10-22 0.4614 1.8760% 1.78% 1.92% 0.48% 0.37 徐珊 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 10-22 0.6118 3.0130% 2.67% 2.53% 0.60% 33.06 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 10-22 0.5272 2.1170% 2.02% 2.16% 0.54% 14.56 徐珊 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 10-22 0.5636 2.1700% 2.19% 2.27% 0.55% 0.10 张文玥 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII 10-22 0.8284 0.8284 1.99% 0.8230 0.65% 4.22 李直 等
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII 10-22 0.8912 0.8912 1.53% 0.8880 0.36% 0.77 田光远 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 10-22 0.9620 4.8100 1.49% 0.9630 -0.10% 3.78 刘珈吟 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 10-22 1.6598 1.6598 1.18% 1.6620 -0.13% 1.89 刘珈吟
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 10-22 4.9611 2.2003 0.66% 4.9540 0.14% 227.95 何如 等
嘉实先进制造100ETF 515870 指数型-股票 10-22 1.4126 1.4126 0.65% 1.4070 0.40% 0.43 王紫菡
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 10-22 0.8732 0.8732 0.63% 0.8720 0.14% 15.82 田光远 等
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 10-22 0.7814 0.7814 0.61% 0.7810 0.05% 1.86 李直 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 10-22 1.3975 1.3975 0.58% 1.3960 0.11% 3.41 王紫菡
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 10-22 0.9140 0.9140 0.44% 0.9130 0.11% 0.65 李直
嘉实中证医药卫生ETF 512610 指数型-股票 10-22 1.9770 1.9770 0.38% 2.0020 -1.26% 0.16 刘珈吟
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 10-22 2.0915 2.0915 0.35% 2.0890 0.12% 0.72 刘珈吟
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 10-22 1.1921 1.1921 0.33% 1.1930 -0.08% 1.74 王紫菡
嘉实中关村A股ETF 159951 指数型-股票 10-22 0.9688 0.9688 0.24% 0.9630 0.60% 0.06 刘珈吟
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 10-22 2.4492 2.4492 0.21% 2.4230 1.07% 5.59 刘珈吟 等
嘉实创业板ETF 159955 指数型-股票 10-22 1.7691 1.7691 0.16% 1.7550 0.80% 0.21 李直
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 10-22 1.0330 1.0330 0.11% 1.0330 0.00% 2.85 田光远
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 10-22 1.1001 1.1001 -0.06% 1.0980 0.19% 1.35 李直
嘉实中证中期国债ETF 159926 债券型-长债 10-22 115.0520 1.1510 -0.08% 115.2000 -0.13% 0.08 崔思维
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 10-22 2.1519 2.1519 -0.43% 2.1490 0.13% 0.78 田光远
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 10-22 1.1681 1.1681 -0.60% 1.1650 0.27% 1.04 王紫菡
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 10-22 7.8548 2.2024 -1.00% 7.8650 -0.13% 25.98 何如 等
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 10-22 1.1285 1.1285 -1.16% - - 4.43 田光远
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 10-22 1.2827 1.2827 -1.30% 1.2820 0.05% 26.79 刘珈吟 等
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 10-22 1.0590 1.0590 -1.62% 1.0620 -0.28% 4.65 田光远
嘉实中证500成长估值ETF 515510 指数型-股票 10-22 1.5438 1.5438 -1.79% 1.5480 -0.27% 0.15 王紫菡
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 10-22 1.4199 1.4199 -2.64% 1.4240 -0.29% 3.96 田光远
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 10-22 0.9060 0.9060 -2.69% - - 6.03 田光远
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 83 1.02% 385.61 793,086.76
2 300750 宁德时代 72 0.80% 1,168.07 624,683.14
3 300760 迈瑞医疗 55 0.69% 1,127.25 541,135.79
4 600036 招商银行 68 0.57% 8,266.44 447,958.49
5 03690 美团-W 36 0.57% 1,662.19 443,137.51
6 600763 通策医疗 40 0.56% 1,070.13 439,821.50
7 00700 腾讯控股 33 0.51% 815.84 396,444.98
8 000858 五 粮 液 79 0.50% 1,307.66 389,539.85
9 300496 中科创达 47 0.48% 2,387.90 375,043.83
10 02333 长城汽车 25 0.47% 17,538.65 366,298.35

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

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256

3

自己不会玩还怪别人,这个基金经理还是挺有... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民1851AB3708

2021-10-25

18

0

何时开通c类份额申购? [嘉实优化红利混合C吧]

慢小仙

2021-10-25

112

1

估值最近出现较大偏差啊,咋回事 [嘉实新能源新材料股票C吧]

基民OTMQyT

2021-10-25

124

3

还好昨天卖了 [嘉实新能源新材料股票C吧]

股民i

2021-10-25

39

0

刚买好紧张会涨吗 [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

点石高升得小龙女

2021-10-25

107

1

涨到高峰了下跌不奇怪就看能不能跌出黄金坑... [嘉实新能源新材料股票A吧]

基民6288X8N790

2021-10-25

105

1

法规是10.20日之前公布持仓股份比例,为什... [嘉实农业产业股票吧]

多财州鹤de楼高

2021-10-25

160

3

大神们,现在是要坐蹲,还是卖掉? [嘉实新能源新材料股票A吧]

LuckyRichCoolGuy

2021-10-25

135

2

各路大神,请显神,请问三季度的基金持仓股... [嘉实新能源新材料股票A吧]

基民i0E8Z1

2021-10-25

1679

11

推荐B站《中国稀土血泪30年》2集,了解稀土... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

十五年基民2006妮

2021-10-25

161

3

接下来怎么操作,同志们,是不是继续买回来 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

kao铁山

2021-10-25

175

2

低位的稀土咋比高位新能源调整的还多! [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民N05p878677

2021-10-25

66

0

怎么来了帮手,还是一路下坡,近一年的情况... [嘉实中证500ETF吧]

基民088c916c70

2021-10-25

812

5

我们总结了补仓的一般技巧速记:补仓优质基... [嘉实物流产业股票C吧]

少量分批均衡配置

2021-10-25

71

0

现金52.35%,为什么不建仓?还是拿去做质押... [嘉实品质回报混合吧]

依依如是

2021-10-25

115

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关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告... [嘉实增益宝货币吧]

基金资讯

2021-10-25

96

0

关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2... [嘉实安心货币A吧]

基金资讯

2021-10-25

203

3

放着每天都是亏损的金额卖掉又觉得不甘心真... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

招财来财de比比东

2021-10-24

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0

市场太乱了我们的常蓁也怕给陪了呢 [嘉实品质回报混合吧]

基民3M26F83729

2021-10-24

207

3

气话归气话,讲真归总要发力了,比同类落后... [嘉实新兴产业股票吧]

大熊哥1234

2021-10-24

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1

慕名而来,泡妞冠军 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

基民onetusuifoO

2021-10-24

100

0

基金公司对基民呼声毫无反应?想问问你们的... [嘉实前沿科技沪港深股票吧]

jjxxmmx4738

2021-10-24

104

0

强烈希望基金公司能倾听一下投资人心声!检... [嘉实前沿科技沪港深股票吧]

jjxxmmx4738

2021-10-24

87

0

金融基有走强的迹象,目标1.6附近减仓,大... [嘉实金融精选股票A吧]

基民00d967C295

2021-10-24

98

0

举报它拖延时间 [嘉实农业产业股票吧]

多财州鹤de楼高

2021-10-24

467

3

今天中午看了一只2012年成立的指数基金从开... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

招财来财de比比东

2021-10-24

108

0

下周还是不太好,我靠跌破前期底点0.9340,... [嘉实核心成长混合A吧]

好人好梦哥

2021-10-24

105

0

明星基金经理,这水平? [嘉实价值优势混合吧]

股友7162770yv1

2021-10-24

100

0

我估计接下来要熬完这个冬天等明年了 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

招财来财de比比东

2021-10-24

112

0

从8月9号开放到今天两个多月了中间听信了长... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

招财来财de比比东

2021-10-24

465

3

这鸡就是个垃圾,都别买,跌起来不靠谱,涨... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

吐鲁番的放牛娃

2021-10-24

110

0

有人天天骂,有意思吗 [嘉实竞争力优选混合C吧]

基民RtE21B

2021-10-24

183

1

希望这基金里无钢铁、铜、铝有色金属股份,... [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民1008797mC8

2021-10-24

102

0

之后补发的公告算个什么公告?规则你们定说... [嘉实港股通新经济指数C吧]

wendy__2017

2021-10-24

150

2

基金!太毒了吧!天天大跌!骗基民钱财! [嘉实中证新能源汽车指数A吧]

基民1y2133Q966

2021-10-24

127

1

又坑人了 [嘉实中证新能源汽车指数A吧]

基民kR1pGT

2021-10-24

112

0

10月13号已经在三点钟之前交易成功,发的短... [嘉实港股通新经济指数C吧]

wendy__2017

2021-10-24

148

1

不许骂丽丽!丽丽是最棒的! [嘉实价值长青混合A吧]

嫩黄牛

2021-10-24

158

2

每天骂你一遍不要脸 [嘉实价值长青混合A吧]

基民IoNyoM

2021-10-24

132

0

绿色这么多还在发行新基,把自己手上的基金... [嘉实价值长青混合A吧]

基民7678568a5a

2021-10-24

131

0

死皮赖脸的垃圾归头经理,十五个月时间管理... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

基民ITP5X0

2021-10-24

122

0

丽丽,国内最好的基金经理,价值投资的典范... [嘉实价值臻选混合吧]

嫩黄牛

2021-10-24

121

0

丽丽,加油,下周净值上2.2! [嘉实价值精选股票吧]

嫩黄牛

2021-10-24

124

0

净值上了0.98,好!丽丽,永远是最棒的! [嘉实价值长青混合A吧]

嫩黄牛

2021-10-24

361

6

稀土14个点到手[鼓掌] [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

养鸡年收入30万

2021-10-24

120

0

持有一年[困顿]一开始买3000块赚了300,走... [嘉实全球互联网股票人民币吧]

基民c0SMvM

2021-10-24

212

3

金叉形成了啊,继续努力 [嘉实中证新能源ETF吧]

今天中大奖888

2021-10-24

332

2

获奖啦!嘉实优化红利混合型证券投资基金获... [嘉实优化红利混合A吧]

嘉实基金

2021-10-24

123

0

这水平不行啊 [嘉实优化红利混合A吧]

基民INozGU

2021-10-24

134

1

强烈要求归凯下岗下岗下岗。重新换一个基金... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

我爱小韭菜1

2021-10-24