中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2021-07-08

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.06 180.57 61/121
基金数量(只) 10 20.49 55/121
基金经理数量 4 5.74 43/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券内需增长混合A 013755 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.10.29 刘先政 认购期 1.20% 详情 购买
中银证券内需增长混合C 013756 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.10.29 刘先政 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券安泰债券A 009728 档案 债券型-混合债 10-22 1.0639 1.0639 0.27% 1.79% 6.35% 1.64 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泰债券C 009729 档案 债券型-混合债 10-22 1.0593 1.0593 0.27% 1.61% 5.97% 0.08 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 10-22 1.0613 1.0613 0.26% 5.09% - 1.34 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 10-22 1.0643 1.0643 0.26% 5.24% - 3.13 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 10-22 1.0398 1.0398 0.20% - - 3.73 蒲延杰 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 10-22 1.0384 1.0384 0.20% - - 0.08 蒲延杰 等 开放申购 0.00% 购买
中银创业板ETF发起联接A 012116 档案 指数型-股票 10-22 1.1041 1.1041 0.15% - - 0.13 张艺敏 开放申购 0.10% 购买
中银创业板ETF发起联接C 012117 档案 指数型-股票 10-22 1.1026 1.1026 0.14% - - 0.02 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 10-22 0.9526 0.9526 0.03% 5.45% - 20.19 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 10-22 1.0452 1.1849 0.02% 1.81% 4.13% 0.00 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 10-22 1.0462 1.1859 0.02% 1.87% 4.24% 331.49 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 10-22 1.0545 1.0680 0.02% -0.16% 1.44% 0.00 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 10-22 1.0542 1.0681 0.02% -0.10% 1.55% 10.63 吕文晔 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 10-22 1.0474 1.0924 0.02% 1.56% 3.52% 10.72 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 10-22 1.0546 1.0766 0.02% 1.38% 3.50% 21.11 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 10-22 1.0561 1.0781 0.02% 1.54% 3.66% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 10-22 1.0067 1.0187 0.02% 0.31% 2.37% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 10-22 1.0169 1.0289 0.02% 1.20% 3.30% 5.00 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 10-22 0.9497 0.9497 0.02% 5.23% - 0.55 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 10-22 1.0502 1.0952 0.01% 1.53% 3.49% 0.11 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合债 10-22 1.3018 1.3018 0.01% 5.42% 7.68% 3.85 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 10-22 1.0253 1.0253 0.01% 2.35% - 50.65 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 10-22 1.0631 1.1191 0.00% 1.77% 3.49% 6.21 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 10-22 1.9980 2.0540 0.00% 1.75% 3.45% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合债 10-22 1.2905 1.2905 0.00% 5.24% 7.30% 0.16 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 10-22 0.9985 0.9985 -0.01% - - 1.40 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 10-22 1.0007 1.0007 -0.01% - - 1.10 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 10-22 0.9980 0.9980 -0.02% - - 0.60 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 10-22 1.0005 1.0005 -0.02% - - 0.90 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 档案 混合型-偏股 10-22 1.2323 1.2323 -0.15% 24.26% - 0.13 蒲延杰 开放申购 0.00% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 档案 混合型-偏股 10-22 1.2352 1.2352 -0.15% 24.52% - 1.80 蒲延杰 开放申购 0.15% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 档案 混合型-灵活 10-22 2.4800 2.4800 -0.24% 24.18% 49.61% 0.54 张燕 开放申购 0.10% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 档案 混合型-灵活 10-22 2.4326 2.4326 -0.25% 23.87% 49.30% 0.22 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 10-22 1.2056 1.2056 -0.38% 6.25% 20.56% 0.63 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 10-22 2.5026 2.5026 -0.39% 31.97% 57.66% 0.65 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 10-22 1.2124 1.2124 -0.39% 6.51% 21.16% 2.07 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 10-22 2.4752 2.4752 -0.40% 31.74% 57.11% 0.61 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券科创3年封闭混合 501095 档案 混合型-灵活 10-22 1.1255 1.1255 -0.41% 10.66% -1.24% 9.88 张少华 暂停申购 0.15% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型-偏股 10-22 1.1120 1.1120 -0.43% -1.37% -6.34% 0.05 计伟 开放申购 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型-偏股 10-22 1.0900 1.0900 -0.43% -1.43% -6.51% 0.06 计伟 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 10-22 1.3427 1.3427 -0.95% 8.58% 10.72% 0.21 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 10-22 1.3466 1.3466 -0.95% 8.69% 10.94% 0.42 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 10-22 1.3238 1.3238 -2.22% 9.04% 10.54% 0.06 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 10-22 1.3213 1.3213 -2.22% 8.98% 10.42% 0.01 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 10-22 1.9678 1.9678 -2.94% 17.26% 33.84% 0.52 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 10-22 1.6573 1.6573 -5.32% 30.35% 40.75% 0.89 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 10-22 1.0539 1.0539 -5.38% - - 2.89 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 10-22 1.0527 1.0527 -5.38% - - 0.27 白冰洋 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 10-22 1.0338 1.1643 - 1.59% 3.24% 112.62 余亮 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 10-22 1.1294 1.1677 - 2.05% 4.63% 426.31 吕文晔 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 10-22 1.0223 1.1628 - 1.54% 2.93% 5.08 王玉玺 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 10-22 1.0232 1.0232 - 1.40% 2.71% 2.13 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 10-22 1.0218 1.0540 - 2.47% 4.79% 10.18 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 10-22 1.0137 1.0397 - 1.94% 3.58% 80.80 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 10-22 0.4994 2.3150% 2.10% 2.03% 0.49% 52.19 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 10-22 0.5652 2.5610% 2.35% 2.28% 0.56% 24.79 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 10-22 1.2152 1.2152 0.16% 1.2080 0.59% 0.35 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 10-22 1.3935 1.3935 -1.01% 1.4050 -0.83% 0.75 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000725 京东方A 5 0.14% 2,706.39 16,887.87
2 300433 蓝思科技 12 0.14% 560.35 16,479.86
3 300014 亿纬锂能 16 0.12% 140.90 14,643.55
4 002594 比亚迪 4 0.12% 58.00 14,558.60
5 600519 贵州茅台 14 0.11% 6.51 13,389.12
6 601012 隆基股份 7 0.11% 144.85 12,868.62
7 600438 通威股份 11 0.11% 294.53 12,744.13
8 601919 中远海控 6 0.10% 394.84 12,058.51
9 300750 宁德时代 14 0.10% 21.74 11,627.03
10 601888 中国中免 15 0.09% 34.36 10,312.88

行业配置前十大(全部基金)

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中银证券吧

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昨天止损了! [中银证券价值精选混合吧]

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我刚看了这个基金,2058同类排倒数第一[想... [中银证券价值精选混合吧]

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这只鸡太刺激了,今晚又遭重锤,狠狠的重锤... [中银证券价值精选混合吧]

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[哭][哭][哭][哭][哭][哭][哭] [中银证券价值精选混合吧]

基民z1tfif

2021-10-22

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我就看看我是不是历史持有[大笑] [中银证券价值精选混合吧]

基民jBNiVc

2021-10-22

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今天还有希望拉红吗?一个月业绩都是倒数的 [中银证券价值精选混合吧]

我的未来不是梦c

2021-10-22

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经理,你到底买了啥烂股,一个月赔了百分之... [中银证券价值精选混合吧]

基民cF3fsL

2021-10-22

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最近上上下下的有点刺! [中银证券价值精选混合吧]

股友fhNBns

2021-10-22

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这基金最近一个月来表现真“烂”、、、、、... [中银证券价值精选混合吧]

基民jake

2021-10-22

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别的没能耐,抓高很在行 [中银证券价值精选混合吧]

基民7Q633e2311

2021-10-22

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白小姐呀!白小姐! [中银证券价值精选混合吧]

基民321IV62606

2021-10-22

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这破玩意让人想骂人! [中银证券价值精选混合吧]

基民万山红

2021-10-22

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经理以往怎么样 [中银证券内需增长混合A吧]

基民SNEbwx

2021-10-22