中信证券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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截止日期:2021-06-30

中信证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.01 180.57 81/121
基金数量(只) 2 20.49 95/121
基金经理数量 1 5.74 96/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信卓越成长两年持有混合B 900090 档案 混合型-偏股 10-22 1.9343 3.6409 1.19% -10.70% 8.04% 106.54 张晓亮 限大额 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 档案 混合型-偏股 10-22 1.9284 3.6350 1.18% -10.79% 7.83% 27.80 张晓亮 暂停申购 1.20% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 档案 混合型-偏股 10-22 1.9155 3.6221 1.18% -11.01% 7.29% 8.14 张晓亮 限大额 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 档案 混合型-偏股 10-22 0.8377 0.8377 0.52% 9.42% - 0.00 蔡青 开放申购 1.50% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 档案 混合型-偏股 10-22 0.8377 0.8377 0.52% 9.42% - 0.89 蔡青 封闭期 - 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 档案 混合型-偏股 10-22 0.8349 0.8349 0.51% 9.05% - 0.00 蔡青 开放申购 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 档案 混合型-偏股 10-22 1.5851 2.4035 0.38% -5.94% 10.66% 43.25 张燕珍 开放申购 1.50% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 档案 混合型-偏股 10-22 1.5682 2.3866 0.38% -6.32% 9.77% 21.22 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 档案 混合型-偏股 10-22 1.1995 1.1995 0.22% -4.38% 10.02% 79.35 张燕珍 开放申购 1.50% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 档案 混合型-偏股 10-22 1.1995 1.1995 0.22% -4.38% 10.02% 0.39 张燕珍 封闭期 - 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 档案 混合型-偏股 10-22 1.1916 1.1916 0.21% -4.72% 9.29% 6.55 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 档案 混合型-偏股 10-22 1.0393 3.8439 0.19% - - - 罗翔 开放申购 1.50% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 档案 混合型-偏股 10-22 1.0376 3.8422 0.19% - - - 罗翔 开放申购 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 档案 混合型-偏股 10-20 1.5116 2.6737 0.15% - - - 陈晓非 开放申购 1.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 档案 混合型-偏股 10-20 1.5164 2.6785 0.15% - - - 陈晓非 开放申购 0.00% 购买
中信证券六个月债券A 900019 档案 债券型-长债 10-22 1.0717 1.0717 0.04% 2.15% 3.49% 2.73 邱丹 开放申购 0.00% 购买
中信证券六个月债券C 900039 档案 债券型-长债 10-22 1.0717 1.0717 0.04% 1.80% 3.29% 0.13 邱丹 开放申购 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 档案 债券型-混合债 10-22 1.0746 1.9050 0.04% - - - 田宇 等 开放申购 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 档案 债券型-混合债 10-22 1.0753 1.9057 0.03% - - 0.75 田宇 等 开放申购 0.80% 购买
中信证券增利一年定开债A 900018 档案 债券型-长债 10-22 1.0250 1.3504 0.00% - - - 邱丹 开放申购 - 购买
中信证券债券增强六个月持有A 900015 档案 债券型-混合债 10-22 1.0370 1.8419 0.00% - - - 田宇 等 开放申购 0.80% 购买
中信证券债券增强六个月持有C 900155 档案 债券型-混合债 10-22 1.0370 1.8419 0.00% - - - 田宇 等 开放申购 - 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 档案 债券型-长债 10-22 0.8989 1.5079 0.00% - - - 田宇 封闭期 - 购买
中信证券增利一年定开债C 900188 档案 债券型-长债 10-22 1.0249 1.3503 0.00% - - - 邱丹 开放申购 - 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 档案 债券型-混合债 10-22 1.0489 1.1751 -0.20% 2.92% - 0.07 郭羽 等 暂停申购 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 档案 债券型-混合债 10-22 1.0525 1.1787 -0.20% 3.24% - 0.81 郭羽 等 开放申购 - 购买
中信证券红利价值A 900011 档案 混合型-偏股 10-22 2.0336 2.9903 -0.25% -5.86% 2.67% 5.59 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 档案 混合型-偏股 10-22 2.0503 3.0070 -0.25% -5.67% 3.08% 135.54 刘琦 开放申购 1.50% 购买
中信证券红利价值C 900089 档案 混合型-偏股 10-22 2.0179 2.9746 -0.25% -6.05% 2.26% 49.55 刘琦 开放申购 0.00% 购买
中信证券成长动力混合A 900009 档案 混合型-偏股 10-22 2.4034 3.4140 -0.30% 5.56% - 7.27 李品科 开放申购 1.50% 购买
中信证券成长动力混合C 900059 档案 混合型-偏股 10-22 2.3879 3.3985 -0.30% 5.13% - 1.80 李品科 开放申购 0.00% 购买
中信证券量化优选A 900029 档案 股票型 10-22 1.3883 2.3873 -0.74% 11.14% 23.99% 4.25 罗昊 开放申购 0.10% 购买
中信证券量化优选C 900030 档案 股票型 10-22 1.3728 2.3718 -0.74% 10.69% 23.00% 3.76 罗昊 开放申购 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 档案 混合型-偏股 10-22 1.1355 1.8788 -0.81% 3.02% -4.07% 10.17 蔡青 开放申购 1.50% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 档案 混合型-偏股 10-22 1.1259 1.8692 -0.82% 2.61% -4.84% 4.69 蔡青 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 17 5.62% 142.46 293,007.15
2 002415 海康威视 15 3.38% 2,734.57 176,379.97
3 002027 分众传媒 13 3.27% 18,086.17 170,190.84
4 603259 药明康德 10 2.57% 854.47 133,801.18
5 300059 中华财经 12 2.43% 3,859.63 126,557.34
6 00700 腾讯控股 10 2.16% 231.37 112,500.98
7 00285 比亚迪电子 10 2.14% 2,625.40 111,481.31
8 00175 吉利汽车 7 2.07% 5,307.30 108,041.08
9 300750 宁德时代 17 2.06% 201.01 107,501.91
10 300760 迈瑞医疗 5 1.83% 198.98 95,521.50

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信证券吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

78

0

到期全卖! [中信证券红利价值B吧]

基民0973520h3F

2021-10-23

97

0

今年收益率不如股指,笑死 [中信证券红利价值B吧]

股友laL5yI

2021-10-23

62

0

持股涨的还好,基金怎么只涨了0.38?看不懂... [中信证券臻选价值成长混合A吧]

基民moGTAU

2021-10-22

50

0

太烂了[哭] [中信证券稳健回报混合A吧]

基民8T75625N88

2021-10-22

53

0

这净值和持仓表现相差至少5倍,调仓调的已... [中信证券臻选价值成长混合C吧]

基民89192Tv309

2021-10-22

53

0

这段时间比前段要强些了 [中信证券臻选回报混合B吧]

n1432693287b1685

2021-10-22

59

0

彻底烂透了!!! [中信证券稳健回报混合A吧]

基民7532hP2102

2021-10-22

71

0

牛逼啊,还好我14%收益跑了 [中信证券红利价值C吧]

基民98I5v68892

2021-10-22

62

0

这只鸡太可笑了一年都不到2.5[哭] [中信证券红利价值B吧]

基民la7Ri9

2021-10-22

93

3

来了3个月被套住了,可恶哎 [中信证券量化优选C吧]

无敌幸运仔857

2021-10-22

57

0

这哪叫买基金,就是把钱给liumang券商去接... [中信证券臻选回报混合B吧]

基民Nn78893872

2021-10-22

66

0

伊利下跌过程中买进再割肉,触底反弹一点没... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民OIqiV6

2021-10-22

50

0

垃圾 [中信证券臻选回报混合B吧]

基民TPOoag

2021-10-22

237

1

今天上车了 [中信证券臻选回报混合B吧]

基民DUAlx8

2021-10-22

59

0

七连涨,有意思。 [中信证券品质生活混合A吧]

理财中的大理财

2021-10-21

100

1

你到底买的什么股,渣渣 [中信证券红利价值B吧]

Li15163008196

2021-10-21

65

0

红了几天开始绿色 [中信证券红利价值B吧]

基民02N0n67959

2021-10-21

69

0

坑人啊 [中信卓越成长两年持有混合A吧]

基民SiTjHw

2021-10-21

66

0

[中信证券红利价值B吧]

Li15163008196

2021-10-21

63

0

今天煤炭大涨,钢铁也没跌,但惊讶的是今天... [中信证券稳健回报混合A吧]

基民567578Y1W5

2021-10-21

144

2

挺住这价到11月底我就能赎回刚好回本赚钱是... [中信证券红利价值B吧]

一边布达一边佩斯

2021-10-21

207

3

这是中信正在新发的基金,大家可以去呼吁一... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民v9552131q7

2021-10-21

58

0

你绝对买了新能源!!! [中信证券臻选价值成长混合C吧]

基民d6YcHJ

2021-10-21

128

0

[滴汗][滴汗][滴汗] [中信证券臻选价值成长混合A吧]

基民35e1595x05

2021-10-21

101

1

四万五一年还亏8百多,太不要脸了,垃圾 [中信证券红利价值B吧]

基民bh5sI1

2021-10-21

62

0

求大家所有的中信开头的基金都不要买 [中信证券红利价值B吧]

基民bh5sI1

2021-10-21

71

0

最近表现还不错啊,不过我清仓了。 [中信证券品质生活混合A吧]

股友7Xn3827122

2021-10-21

108

1

怎么总感觉红绿都是他们说的算? [中信证券红利价值B吧]

n817213473238144

2021-10-20

62

0

没人说话 [中信证券量化优选C吧]

沪92143453386482

2021-10-20

62

0

净值昨天今天都一样???? [中信证券红利价值B吧]

基民02N0n67959

2021-10-20

65

0

10.8号0.04,10.11号0.04,昨天0.19今天20... [中信证券红利价值B吧]

基民02N0n67959

2021-10-20

64

0

赶不上其他基金的脚趾头,恶心啊,恶心! [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民OIqiV6

2021-10-20

50

0

这么高的购买费用,还有这么多人, [中信证券稳健回报混合A吧]

基民911359Im13

2021-10-20

61

0

不仅业绩最差而且每天的数据出来都是最晚,... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民19g12Q6585

2021-10-20

59

0

强烈要求解禁,让基民们自谋生路。 [中信卓越成长两年持有混合B吧]

细水长流涓涓不息

2021-10-20

58

0

这几天全部赎回。太垃圾了 [中信证券臻选价值成长混合A吧]

基民moGTAU

2021-10-20

65

0

不知道今天是红是绿啊!!! [中信证券红利价值B吧]

基民02N0n67959

2021-10-20

69

0

真想让你们收我20%[赚大了][赚大了][赚大了... [中信卓越成长两年持有混合C吧]

基民A951525P96

2021-10-20

68

0

中信没人才了,都是混子基金经理! [中信证券臻选回报混合B吧]

基民1555v850M8

2021-10-20

112

1

中信水平就这,连余额宝都不如 [中信卓越成长两年持有混合B吧]

gjmlbs

2021-10-20

100

2

收百分之二十提成原来如此差劲! [中信卓越成长两年持有混合B吧]

多文来财de梦竹

2021-10-20

54

0

笑死。 [中信卓越成长两年持有混合C吧]

基民YLfvm1

2021-10-20

67

0

白酒大涨你没涨,新能源涨了你跟着上,所以... [中信证券臻选价值成长混合C吧]

哟吼吼哟

2021-10-20

61

0

什么时候公布持仓 [中信证券红利价值B吧]

贝luca

2021-10-20

122

2

客观来说,这基金控制风险能力不我强,最近... [中信证券臻选回报混合B吧]

天涯串子

2021-10-20

99

1

这基现在调仓新能源了 [中信证券臻选回报混合B吧]

基民12M9628y86

2021-10-20

80

1

众人皆涨我独跌,持有中信泪两行 [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民OIqiV6

2021-10-20

251

7

我上年10月16日买的6万,春节利润1万5千多... [中信证券红利价值B吧]

基民832i057F52

2021-10-20

95

1

提前赎回吧,跌惨了 [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民6z71C78739

2021-10-20

90

0

可能接盘钢铁化工之类吧[为什么] [中信证券稳健回报混合C吧]

揚帆啟航

2021-10-20