开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-10-222021-10-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.26303.77401.25503.76600.00800.64%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.90001.11000.90001.11000.00000.00%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.89401.10400.89401.10400.00000.00%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03121.42141.03121.42140.00000.00%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.27302.60102.29612.6241-0.0231-1.01%限大额开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.93371.99971.95222.0182-0.0185-0.95%开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.053026.857020.032026.83600.02100.10%开放开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.79901.79901.80301.8030-0.0040-0.22%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.23801.40801.23801.40800.00000.00%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.20001.36001.20001.36000.00000.00%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.96003.55201.93403.52600.02601.34%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------4.15504.3230------开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.36204.53203.36904.5390-0.0070-0.21%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.09001.58081.08991.58070.00010.01%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.08301.55021.08281.55000.00020.02%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.17311.55111.17551.5535-0.0024-0.20%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.50103.69603.52903.7240-0.0280-0.79%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.66023.07351.65233.05890.00790.48%开放开放
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.66503.66503.69503.6950-0.0300-0.81%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.11421.45821.11391.45790.00030.03%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11071.41671.11041.41640.00030.03%开放开放
22000037广发景宁债券A估值图基金吧------1.05741.0598------限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧4.34334.34334.34124.34120.00210.05%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.19401.1940------开放开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.08202.57082.07942.56820.00260.13%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------3.21903.2190------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.07303.0730------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.55301.80401.55201.80300.00100.06%开放开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.51901.74801.51801.74700.00100.07%开放开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.65401.95601.66001.9620-0.0060-0.36%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.62501.91701.63001.9220-0.0050-0.31%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.47601.4760------开放开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.69611.69611.68541.68540.01070.63%开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧------1.02221.6546------暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧------1.42811.6551------开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------------------开放开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧------2.89902.8990------开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.54302.54302.51202.51200.03101.23%开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.48711.74221.48461.73930.00250.17%限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.33071.89071.33021.89020.00050.04%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.62001.62001.62501.6250-0.0050-0.31%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧2.18202.18202.18602.1860-0.0040-0.18%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.05901.6010------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧2.07702.24202.08102.2460-0.0040-0.19%限大额开放
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧2.02702.86082.04742.8896-0.0204-1.00%开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧------1.02301.4230------限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧------0.99801.3880------限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10301.54501.10301.54500.00000.00%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10101.51501.10101.51500.00000.00%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.39111.39111.38281.38280.00830.60%开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧------1.28692.2614------开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧------3.12703.1270------开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.60301.6030------------暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21730.21730.21640.21640.00090.42%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.54901.5490------------暂停暂停
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.43051.4305------------暂停暂停
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.38561.3856------------暂停暂停
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.62601.62601.62501.62500.00100.06%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.57601.57601.57501.57500.00100.06%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧2.06902.90402.06802.90300.00100.05%开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.00008.00007.89607.89600.10401.32%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧------1.29141.3536------限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧------1.25791.3127------限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.07701.40501.07801.4060-0.0010-0.09%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.02501.02501.02581.0258-0.0008-0.08%暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.01631.01631.01721.0172-0.0009-0.09%暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧------1.03911.0391------开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧------1.04221.0422------开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.24951.2495------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.16881.37881.16901.3790-0.0002-0.02%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧------1.42001.4300------暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧------1.37501.3850------暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.26601.60901.26601.60900.00000.00%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.23901.56501.23901.56500.00000.00%开放开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.59582.00551.59402.00320.00180.11%限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.03901.44901.03901.44900.00000.00%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.03701.41801.03701.41800.00000.00%暂停暂停
78000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.00601.3839------------暂停暂停
79000117广发轮动配置混合估值图基金吧3.26803.26803.25703.25700.01100.34%开放开放
80000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.50362.20911.50562.2111-0.0020-0.13%限大额开放
81000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.49932.17391.50122.1758-0.0019-0.13%限大额开放
82000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.82602.86102.84502.8800-0.0190-0.67%开放开放
83000121华夏永福混合A估值图基金吧2.47002.47002.47502.4750-0.0050-0.20%开放开放
84000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.27001.54401.26901.54300.00100.08%开放开放
85000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.22101.49501.22101.49500.00000.00%开放开放
86000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.34504.64504.34604.6460-0.0010-0.02%开放开放
87000126招商安润混合估值图基金吧4.19834.54234.25524.5992-0.0569-1.34%开放开放
88000127农银行业领先混合估值图基金吧3.60714.00163.60904.0035-0.0019-0.05%开放开放
89000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.20401.40801.20391.40790.00010.01%开放开放
90000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.23291.44291.23281.44280.00010.01%开放开放
91000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.41971.71971.42421.7242-0.0045-0.32%开放开放
92000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.37231.67231.37671.6767-0.0044-0.32%开放开放
93000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.01201.04561.01181.04540.00020.02%暂停开放
94000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
95000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧------5.36405.7250------开放开放
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧------1.14831.5373------暂停暂停
97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧------1.13411.4981------暂停暂停
98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00501.38251.00481.38230.00020.02%限大额开放
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00551.35001.00541.34990.00010.01%限大额开放
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.24411.56041.24501.5615-0.0009-0.07%开放开放
101000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧------1.81111.8611------限大额开放
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.12701.44901.12701.44900.00000.00%限大额开放
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.12401.43201.12401.43200.00000.00%限大额开放
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧------1.34471.6647------开放开放
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧------1.30941.6294------开放开放
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.06681.46461.06671.46450.00010.01%开放开放
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06461.42961.06451.42950.00010.01%开放开放
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧3.00803.90203.02603.9200-0.0180-0.59%开放开放
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.55682.24131.57752.2701-0.0207-1.31%开放开放
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.72602.93602.72902.9390-0.0030-0.11%开放开放
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.88202.16701.88202.16700.00000.00%开放开放
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.66202.83001.66702.8350-0.0050-0.30%开放开放
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.48203.73403.47503.72700.00700.20%开放开放
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.58701.62201.58801.6230-0.0010-0.06%开放开放
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.49101.52601.49201.5270-0.0010-0.07%开放开放
116000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧1.93291.93291.92381.92380.00910.47%开放开放
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.29501.7320------开放开放
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------------------限大额开放
---
119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧------1.23901.4210------开放开放
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧------1.20501.3810------开放开放
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.02141.4300------------暂停暂停
122000184工银添福债券A估值图基金吧1.68101.82701.67801.82400.00300.18%开放开放
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.66001.80501.65701.80200.00300.18%开放开放
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.05771.44231.05771.44230.00000.00%开放开放
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.06301.47561.06321.4758-0.0002-0.02%开放开放
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.05671.43821.05691.4384-0.0002-0.02%开放开放
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.33201.49511.32951.49250.00250.19%开放开放
128000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.70302.02301.69902.01900.00400.24%开放开放
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.16221.45271.16191.45240.00030.03%限大额开放
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.14961.41511.14931.41480.00030.03%限大额开放
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.07601.50701.07501.50600.00100.09%开放开放
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.49002.02701.48602.02200.00400.27%限大额开放
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.44001.92101.43601.91600.00400.28%限大额开放
134000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.13201.43501.13201.43500.00000.00%暂停暂停
135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧2.00802.37642.00672.37490.00130.06%开放开放
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------1.14101.5570------开放开放
137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.02301.4780------------暂停暂停
138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13701.47701.13701.47700.00000.00%开放开放
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13501.45701.13501.45700.00000.00%开放开放
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧------1.36501.3750------限大额开放
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧------1.32301.3330------限大额开放
142000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.60265.60265.66105.6610-0.0584-1.03%开放开放
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.25201.4190------------暂停暂停
144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.22401.3780------------暂停暂停
145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.70901.88501.71401.8900-0.0050-0.29%开放开放
146000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.64982.04881.64882.04780.00100.06%开放开放
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧------1.33301.3330------开放开放
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧------1.31821.3182------开放开放
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.36681.36681.36111.36110.00570.42%开放开放
150000219博时裕益混合估值图基金吧2.74002.99202.73002.98200.01000.37%开放开放
151000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.12405.12405.13905.1390-0.0150-0.29%开放开放
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.30801.42401.30901.4250-0.0010-0.08%暂停暂停
153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.27101.37901.27301.3810-0.0020-0.16%暂停暂停
154000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
155000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.03701.4180------------暂停暂停
156000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.79801.79801.80001.8000-0.0020-0.11%开放开放
157000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
158000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
159000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.34662.77361.35022.7772-0.0036-0.27%开放开放
---
160000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧------3.08103.6310------开放开放
161000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.20151.5215------------暂停暂停
162000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.17601.4797------------暂停暂停
163000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.01801.7150------------封闭期封闭期
164000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧3.09593.09593.05263.05260.04331.42%开放开放
165000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.65203.69602.64803.69200.00400.15%开放开放
166000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧------1.17801.4090------限大额开放
167000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧------1.17001.3650------限大额开放
168000254长城定开债A估值图基金吧1.09251.49271.09221.49240.00030.03%暂停暂停
169000255长城定开债C估值图基金吧1.09231.45641.09201.45610.00030.03%暂停暂停
170000259农银区间收益混合估值图基金吧4.93984.93984.94264.9426-0.0028-0.06%开放开放
171000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.51604.79304.51304.79000.00300.07%开放开放
172000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.81601.58701.81501.58600.00100.06%开放开放
173000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.02801.35701.02801.35700.00000.00%暂停暂停
174000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.02501.32501.02501.32500.00000.00%暂停暂停
175000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.08801.5780------------暂停暂停
176000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.08501.5400------------暂停暂停
177000270建信灵活配置混合估值图基金吧------1.08251.6535------限大额开放
178000271中邮定开债A估值图基金吧1.05801.4830------------暂停暂停
179000272中邮定开债C估值图基金吧1.05701.4570------------暂停暂停
180000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.87302.59501.86542.58740.00760.41%开放开放
181000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.17221.2422------开放开放
182000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------------------开放开放
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183000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.99901.8350------------封闭期封闭期
184000279华商红利优选混合估值图基金吧1.02302.58001.02602.5830-0.0030-0.29%开放开放
185000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.04601.44501.04601.44500.00000.00%开放开放
186000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧------1.07171.4529------暂停暂停
187000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放
188000294华安生态优先混合估值图基金吧------4.04904.5370------开放开放
189000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧------1.20501.5320------暂停暂停
190000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧------1.17401.4960------暂停暂停
191000297鹏华可转债债券A估值图基金吧------1.66301.7200------开放开放
192000298中海纯债债券A估值图基金吧1.14601.28601.14601.28600.00000.00%开放开放
193000299中海纯债债券C估值图基金吧1.11301.25301.11301.25300.00000.00%开放开放
194000305中银中高等级A估值图基金吧1.07301.45001.07301.45000.00000.00%开放开放
195000306天弘弘利债券估值图基金吧1.25501.42101.25461.42060.00040.03%限大额开放
196000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.27901.27901.27351.27350.00550.43%开放开放
197000308建信创新中国混合估值图基金吧------6.46606.4660------开放开放
198000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧4.03904.03904.03404.03400.00500.12%开放开放
199000310安信永利信用A估值图基金吧------1.26701.6170------暂停暂停
200000311景顺长城沪深300指数增强估值图基金吧------2.79503.1350------开放开放
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