开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-03-012021-02-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004666长城久嘉创新成长混合估值图基金吧1.45871.45871.38321.38320.07555.46%开放开放
2004211金鹰周期优选混合估值图基金吧1.15501.15501.09811.09810.05695.18%开放开放
3008861西部利得港股通新机遇混合A估值图基金吧1.19701.19701.14011.14010.05694.99%开放开放
4010093西部利得港股通新机遇混合C估值图基金吧1.19671.19671.13991.13990.05684.98%开放开放
5005197工银沪港深精选混合A估值图基金吧1.34711.34711.28331.28330.06384.97%开放开放
6005198工银沪港深精选混合C估值图基金吧1.33411.33411.27101.27100.06314.96%开放开放
7008180同泰慧利混合A估值图基金吧1.33771.33771.27471.27470.06304.94%开放开放
8008181同泰慧利混合C估值图基金吧1.33411.33411.27141.27140.06274.93%开放开放
9005701上投摩根香港精选港股通估值图基金吧1.46431.46431.39841.39840.06594.71%开放开放
10003835鹏华沪深港新兴成长混合估值图基金吧2.58502.58502.47002.47000.11504.66%开放开放
11010136泰达高研发创新6个月混合C估值图基金吧0.87580.87580.83700.83700.03884.64%开放开放
12008093同泰慧选混合发起式A估值图基金吧1.57091.59591.50141.52640.06954.63%开放开放
13008094同泰慧选混合发起式C估值图基金吧1.56331.58831.49411.51910.06924.63%开放开放
14010135泰达高研发创新6个月混合A估值图基金吧0.87690.87690.83810.83810.03884.63%开放开放
15009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧1.39791.39791.33741.33740.06054.52%开放开放
16009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧1.39331.39331.33311.33310.06024.52%开放开放
17400015东方新能源汽车混合估值图基金吧2.66033.12032.54573.00570.11464.50%开放开放
18161606融通行业景气混合A估值图基金吧3.13705.08203.00304.94800.13404.46%开放开放
19519139海富通沪港深灵活配置混合估值图基金吧2.04522.04521.95781.95780.08744.46%开放开放
20009277融通行业景气混合C估值图基金吧3.12503.13002.99202.99700.13304.45%开放开放
21162201泰达宏利成长混合估值图基金吧1.60183.99831.53413.93060.06774.41%开放开放
22007872金信稳健策略灵活配置混合估值图基金吧1.47111.47111.40911.40910.06204.40%开放开放
23008655招商科技创新混合A估值图基金吧1.32631.32631.27051.27050.05584.39%开放开放
24004521安信工业4.0灵活配置混合A估值图基金吧1.32311.32311.26751.26750.05564.39%开放开放
25008656招商科技创新混合C估值图基金吧1.31601.31601.26071.26070.05534.39%开放开放
26004522安信工业4.0灵活配置混合C估值图基金吧1.31601.31601.26081.26080.05524.38%开放开放
27002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧2.08135.29261.99525.20950.08614.32%开放开放
28006752天弘港股通精选A估值图基金吧1.54561.54561.48171.48170.06394.31%开放开放
29006753天弘港股通精选C估值图基金吧1.53721.53721.47371.47370.06354.31%开放开放
30008308华夏见龙精选混合估值图基金吧1.68561.68561.61631.61630.06934.29%开放开放
31008050同泰慧择混合A估值图基金吧1.34701.34701.29161.29160.05544.29%开放开放
32008051同泰慧择混合C估值图基金吧1.34021.34021.28511.28510.05514.29%开放开放
33007291汇丰晋信港股通双核策略混合估值图基金吧1.79021.79021.71681.71680.07344.28%开放开放
34008381前海开源新兴产业混合估值图基金吧1.75101.75101.67921.67920.07184.28%开放开放
35005847富国沪港深业绩驱动混合型A估值图基金吧2.27982.27982.18662.18660.09324.26%限大额开放
36011117富国沪港深业绩驱动混合型C估值图基金吧2.27782.27782.18472.18470.09314.26%限大额开放
37002863金信深圳成长混合发起式估值图基金吧1.71401.71401.64401.64400.07004.26%开放开放
38007689国投瑞银新能源混合A估值图基金吧2.05992.12991.97612.04610.08384.24%开放开放
39006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧2.68642.68642.57732.57730.10914.23%开放开放
40007690国投瑞银新能源混合C估值图基金吧2.04932.11931.96612.03610.08324.23%开放开放
41005583易方达港股通红利混合估值图基金吧1.31891.31891.26621.26620.05274.16%开放开放
42009353浙商科创一个月滚动持有混合A估值图基金吧1.20781.21721.16081.17020.04704.05%开放开放
43001824博时沪港深成长企业估值图基金吧1.90401.90401.83001.83000.07404.04%开放开放
44009354浙商科创一个月滚动持有混合C估值图基金吧1.20671.21601.15981.16910.04694.04%开放开放
45519674银河创新成长混合估值图基金吧6.13246.13245.89495.89490.23754.03%开放开放
46001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧2.64572.67072.54352.56850.10224.02%开放开放
47377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧6.37906.37906.13506.13500.24403.98%开放开放
48290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧3.74404.00403.60103.86100.14303.97%开放开放
49005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧2.67612.67612.57382.57380.10233.97%开放开放
50005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧2.62782.62782.52742.52740.10043.97%开放开放
51001156申万菱信新能源汽车混合估值图基金吧2.41102.41102.31902.31900.09203.97%开放开放
52001830融通跨界成长灵活配置混合估值图基金吧2.77202.77202.66702.66700.10503.94%开放开放
53009049易方达高端制造混合估值图基金吧1.67621.67621.61271.61270.06353.94%开放开放
54005855中科沃土沃瑞混合A估值图基金吧2.24922.24922.16422.16420.08503.93%开放开放
55000432中银优秀企业混合估值图基金吧2.19502.19502.11202.11200.08303.93%开放开放
56005856中科沃土沃瑞混合C估值图基金吧2.22742.22742.14342.14340.08403.92%开放开放
57002258大成国企改革灵活配置混合估值图基金吧2.14602.14602.06502.06500.08103.92%开放开放
58006537恒生前海港股通精选混合估值图基金吧1.33491.33491.28461.28460.05033.92%开放开放
59010020华夏线上经济主题精选混合估值图基金吧1.09351.09351.05241.05240.04113.91%开放开放
60008985东方红启东三年持有混合估值图基金吧2.06982.06981.99221.99220.07763.90%暂停暂停
61169102东方红睿阳三年混合估值图基金吧2.27173.16772.18673.08270.08503.89%暂停暂停
62007084天治转型升级混合估值图基金吧2.18942.18942.10792.10790.08153.87%开放开放
63580006东吴新经济混合估值图基金吧1.32201.71201.27281.66280.04923.87%开放开放
64005883华宝港股通香港精选混合估值图基金吧1.25951.25951.21261.21260.04693.87%开放开放
65690011民生加银积极成长混合发起式估值图基金吧2.91902.91902.81102.81100.10803.84%开放开放
66002190农银新能源主题估值图基金吧2.62932.62932.53212.53210.09723.84%限大额开放
67007345富国科技创新灵活配置混合估值图基金吧2.56042.56042.46562.46560.09483.84%开放开放
68002443前海开源沪港深龙头精选混合估值图基金吧2.15402.33602.07502.25700.07903.81%开放开放
69501077富国科创主题混合估值图基金吧2.68362.68362.58542.58540.09823.80%暂停暂停
70001487宝盈优势产业混合估值图基金吧2.37802.52802.29102.44100.08703.80%开放开放
71007151前海开源沪港深聚瑞混合估值图基金吧1.80421.80421.73821.73820.06603.80%开放开放
72000994建信睿盈灵活配置混合A估值图基金吧1.74701.74701.68301.68300.06403.80%开放开放
73009789富安达科技创新混合估值图基金吧1.18501.18501.14161.14160.04343.80%开放开放
74006595广发港股通优质增长混合估值图基金吧1.75971.75971.69551.69550.06423.79%开放开放
75001858建信鑫利灵活配置混合估值图基金吧2.25662.25662.17442.17440.08223.78%开放开放
76160215国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧2.25102.86102.16902.77900.08203.78%开放开放
77519002华安安信消费混合估值图基金吧3.85504.19803.71504.05500.14003.77%开放开放
78000209信诚新兴产业混合估值图基金吧2.94702.94702.84002.84000.10703.77%开放开放
79000995建信睿盈灵活配置混合C估值图基金吧1.65301.65301.59301.59300.06003.77%开放开放
80009189华宝成长策略混合估值图基金吧1.37801.37801.32801.32800.05003.77%开放开放
81002083新华鑫动力灵活配置混合A估值图基金吧2.18312.18312.10402.10400.07913.76%开放开放
82002084新华鑫动力灵活配置混合C估值图基金吧2.17152.17152.09282.09280.07873.76%开放开放
83001856易方达环保主题混合估值图基金吧3.29603.29603.17703.17700.11903.75%开放开放
84003580泰康沪港深价值优选混合估值图基金吧2.02612.02611.95281.95280.07333.75%开放开放
85002256金信行业优选混合发起式估值图基金吧1.82601.82601.76001.76000.06603.75%开放开放
86005255浦银安盛港股通量化混合估值图基金吧1.36291.36291.31371.31370.04923.75%开放开放
87008063汇添富大盘核心资产混合估值图基金吧1.74401.74401.68121.68120.06283.74%开放开放
88002252融通成长30灵活配置混合估值图基金吧2.28002.28002.19802.19800.08203.73%限大额开放
89001300大成睿景灵活配置混合A估值图基金吧1.75401.75401.69101.69100.06303.73%开放开放
90006240中融医疗健康混合A估值图基金吧2.10612.10612.03062.03060.07553.72%开放开放
91006241中融医疗健康混合C估值图基金吧2.07582.07582.00132.00130.07453.72%开放开放
92001301大成睿景灵活配置混合C估值图基金吧1.67301.67301.61301.61300.06003.72%开放开放
93001532华安文体健康混合估值图基金吧2.68302.68302.58702.58700.09603.71%开放开放
94002244景顺长城低碳科技主题混合估值图基金吧1.67801.72801.61801.66800.06003.71%开放开放
95004091博时沪港深价值优选A估值图基金吧1.63721.63721.57871.57870.05853.71%开放开放
96001323东吴移动互联混合A估值图基金吧1.59721.59721.54001.54000.05723.71%开放开放
97002170东吴移动互联混合C估值图基金吧1.59471.59471.53771.53770.05703.71%开放开放
98005142中融沪港深大消费主题A估值图基金吧1.16621.16621.12451.12450.04173.71%开放开放
99005143中融沪港深大消费主题C估值图基金吧1.16061.16061.11911.11910.04153.71%开放开放
100008370国泰研究精选两年持有混合估值图基金吧1.76631.76631.70331.70330.06303.70%开放暂停
101004092博时沪港深价值优选C估值图基金吧1.60591.60591.54861.54860.05733.70%开放开放
102001662创金合信沪港深精选混合估值图基金吧1.82501.82501.76001.76000.06503.69%开放开放
103501203易方达创新未来18个月封闭混合估值图基金吧1.16411.16411.12271.12270.04143.69%暂停交易暂停交易
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104050010博时特许价值混合A估值图基金吧3.38503.82503.26503.70500.12003.68%开放开放
105020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.46525.39001.41325.33800.05203.68%开放开放
106005228添富港股通专注成长估值图基金吧1.14681.14681.10641.10640.04043.65%开放开放
107002653泰康沪港深精选混合估值图基金吧1.89922.02521.83251.95850.06673.64%开放开放
108009360招商创新增长混合A估值图基金吧1.21781.21781.17501.17500.04283.64%开放开放
109009361招商创新增长混合C估值图基金吧1.21101.21101.16851.16850.04253.64%开放开放
110007139富国民裕进取沪港深成长估值图基金吧2.06032.06031.98811.98810.07223.63%开放开放
111004745长盛创新驱动灵活配置混合估值图基金吧1.93191.93191.86421.86420.06773.63%限大额开放
112006128银河和美生活混合估值图基金吧1.51061.51061.45771.45770.05293.63%开放开放
113009993嘉实前沿创新混合估值图基金吧1.17711.17711.13591.13590.04123.63%开放开放
114090018大成新锐产业混合估值图基金吧4.46304.96304.30704.80700.15603.62%开放开放
115202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧3.57803.95303.45303.82800.12503.62%开放开放
116005207南方高端装备灵活配置混合C估值图基金吧3.48803.86303.36603.74100.12203.62%开放开放
117005668融通新能源汽车主题精选混合A估值图基金吧2.59302.59302.50252.50250.09053.62%开放开放
118005076创金合信优选回报灵活配置混合估值图基金吧0.99021.57720.95561.54260.03463.62%开放开放
119100060富国高新技术产业混合估值图基金吧5.25205.90305.06905.72000.18303.61%开放开放
120001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.42493.42493.30573.30570.11923.61%开放开放
121162202泰达宏利周期混合估值图基金吧2.61084.65582.51984.56480.09103.61%开放开放
122009835融通新能源汽车主题精选混合C估值图基金吧2.58642.58642.49622.49620.09023.61%开放开放
123009804国泰研究优势混合估值图基金吧1.09251.09251.05441.05440.03813.61%开放开放
124001267泰达宏利蓝筹混合估值图基金吧1.29801.29801.25301.25300.04503.59%开放开放
125009318南方成长先锋混合A估值图基金吧1.22291.22291.18051.18050.04243.59%开放开放
126009319南方成长先锋混合C估值图基金吧1.21771.21771.17551.17550.04223.59%开放开放
127710001富安达优势成长混合估值图基金吧3.28583.28583.17243.17240.11343.57%开放开放
128519918华夏兴和混合估值图基金吧2.75504.98202.66004.89400.09503.57%开放开放
129006122华安低碳生活混合估值图基金吧2.37872.37872.29672.29670.08203.57%开放开放
130002281建信裕利灵活配置混合估值图基金吧1.92111.92111.85481.85480.06633.57%开放开放
131008842同泰远见混合A估值图基金吧0.96300.96300.92980.92980.03323.57%开放开放
132008843同泰远见混合C估值图基金吧0.96110.96110.92800.92800.03313.57%开放开放
133010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.74575.74575.54825.54820.19753.56%暂停暂停
134910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.74526.13625.54775.93870.19753.56%暂停开放
135000126招商安润混合估值图基金吧2.77543.11942.67993.02390.09553.56%开放开放
136210003金鹰行业优势混合估值图基金吧2.37452.76452.29292.68290.08163.56%开放开放
137006209中信保诚新蓝筹混合估值图基金吧2.16012.16012.08582.08580.07433.56%开放开放
138001702东方创新科技混合估值图基金吧2.13612.13612.06272.06270.07343.56%开放开放
139008635华安科技创新混合估值图基金吧1.28711.28711.24281.24280.04433.56%开放开放
140100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.32204.37204.17404.22400.14803.55%限大额开放
141460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧3.26403.26403.15203.15200.11203.55%开放开放
142004314前海开源沪港深新硬件A估值图基金吧2.04942.04941.97921.97920.07023.55%开放开放
143006768华安沪港深优选混合估值图基金吧1.79971.79971.73801.73800.06173.55%开放开放
144005117金信价值精选混合A估值图基金吧1.12941.12941.09071.09070.03873.55%开放开放
145000940富国中小盘精选混合估值图基金吧3.15603.15603.04803.04800.10803.54%开放开放
146004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧2.45412.45412.37012.37010.08403.54%开放开放
147006202交银核心资产混合估值图基金吧1.99161.99161.92361.92360.06803.54%开放开放
148001398华泰柏瑞健康生活混合估值图基金吧1.63801.63801.58201.58200.05603.54%开放开放
149008133华安优质生活混合估值图基金吧1.58411.58411.53001.53000.05413.54%开放开放
150005833工银红利优享混合A估值图基金吧1.35291.45451.30671.40830.04623.54%开放开放
151004263华安沪港深机会灵活配置混合估值图基金吧2.63802.85002.54802.76000.09003.53%开放开放
152005834工银红利优享混合C估值图基金吧1.34271.43771.29691.39190.04583.53%开放开放
153005118金信价值精选混合C估值图基金吧1.13971.13971.10081.10080.03893.53%开放开放
154001740光大中国制造2025混合估值图基金吧2.29402.44102.21602.36300.07803.52%开放开放
155501099平安科技创新3年封闭混合估值图基金吧1.62671.62671.57141.57140.05533.52%暂停暂停
156003962易方达瑞程灵活配置混合C估值图基金吧3.38013.38013.26563.26560.11453.51%暂停开放
---
157003961易方达瑞程灵活配置混合A估值图基金吧3.35783.35783.24403.24400.11383.51%暂停开放
---
158007202天弘优质成长企业估值图基金吧1.91991.91991.85481.85480.06513.51%开放开放
159002345华夏高端制造混合估值图基金吧1.56201.56201.50901.50900.05303.51%开放开放
160001675江信同福A估值图基金吧1.22531.26381.18381.22230.04153.51%开放开放
161009223宝盈现代服务业混合A估值图基金吧1.19911.19911.15841.15840.04073.51%开放开放
162006154华安制造先锋混合估值图基金吧2.58462.58462.49712.49710.08753.50%开放开放
163004477嘉实沪港深回报混合估值图基金吧2.22892.27892.15352.20350.07543.50%开放开放
164009224宝盈现代服务业混合C估值图基金吧1.19531.19531.15491.15490.04043.50%开放开放
165001676江信同福C估值图基金吧1.19281.22631.15251.18600.04033.50%开放开放
166007771同泰开泰混合C估值图基金吧1.48101.48101.43111.43110.04993.49%开放开放
167008313光大研究精选混合估值图基金吧1.44571.44571.39691.39690.04883.49%开放开放
168006250上投摩根动力精选估值图基金吧2.51042.51042.42592.42590.08453.48%开放开放
169000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.46802.46802.38502.38500.08303.48%开放开放
170007770同泰开泰混合A估值图基金吧1.49111.49111.44091.44090.05023.48%开放开放
171010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.46205.46205.27905.27900.18303.47%开放开放
172000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.20702.20702.13302.13300.07403.47%开放开放
173200001长城久恒灵活配置混合估值图基金吧2.11583.55782.04493.48690.07093.47%开放开放
174001837前海开源沪港深蓝筹精选混合估值图基金吧2.08602.24702.01602.17700.07003.47%开放开放
175007368浙商沪港深精选混合A估值图基金吧1.80861.88461.74791.82390.06073.47%开放开放
176007369浙商沪港深精选混合C估值图基金吧1.79241.86641.73231.80630.06013.47%开放开放
177270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.47005.47005.28705.28700.18303.46%开放开放
178010114华宝新兴成长混合估值图基金吧1.12171.12171.08421.08420.03753.46%开放开放
179009828融通转型三动力灵活配置混合C估值图基金吧3.00103.00102.90102.90100.10003.45%开放开放
180519727交银成长30混合估值图基金吧2.63703.09702.54903.00900.08803.45%限大额开放
181000717融通转型三动力灵活配置混合A估值图基金吧3.00803.00802.90802.90800.10003.44%开放开放
182519110浦银安盛价值成长混合A估值图基金吧1.92402.38701.86002.32300.06403.44%开放开放
183004266招商沪港深科技创新混合A估值图基金吧1.83711.92611.77601.86500.06113.44%开放开放
184010754招商沪港深科技创新混合C估值图基金吧1.83631.83631.77531.77530.06103.44%开放开放
185008526华泰柏瑞行业精选A估值图基金吧1.31291.31291.26921.26920.04373.44%开放开放
186008527华泰柏瑞行业精选C估值图基金吧1.31011.31011.26651.26650.04363.44%开放开放
187001322东吴新趋势价值线混合估值图基金吧0.94420.94420.91280.91280.03143.44%开放开放
188001972前海开源沪港深智慧生活混合估值图基金吧1.90101.90101.83801.83800.06303.43%开放开放
189260115景顺长城中小盘混合估值图基金吧1.77802.33801.71902.27900.05903.43%开放开放
190002482宝盈互联网沪港深混合估值图基金吧2.96002.96002.86202.86200.09803.42%开放开放
191540002汇丰晋信龙腾混合估值图基金吧2.06424.20021.99594.13190.06833.42%开放开放
192160519博时睿利事件驱动(LOF)估值图基金吧2.02402.02401.95701.95700.06703.42%开放开放
193007012湘财长顺混合发起式A估值图基金吧1.22941.79221.18871.75150.04073.42%开放开放
194007013湘财长顺混合发起式C估值图基金吧1.22041.77341.18001.73300.04043.42%开放开放
195008962建信科技创新混合A估值图基金吧1.37211.37211.32681.32680.04533.41%开放开放
196008963建信科技创新混合C估值图基金吧1.36501.36501.32001.32000.04503.41%开放开放
197001075宝盈转型动力混合估值图基金吧0.97000.97000.93800.93800.03203.41%开放开放
198519113浦银安盛精致生活混合估值图基金吧3.22203.28203.11603.17600.10603.40%开放开放
199163818中银中小盘成长混合估值图基金吧2.88702.88702.79202.79200.09503.40%开放开放
200006136广发估值优势混合A估值图基金吧2.87722.87722.78272.78270.09453.40%开放开放
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