开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-02-262021-02-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501030汇添富中证环境治理指数A估值图基金吧0.55010.55010.54210.54210.00801.48%开放开放
2501031汇添富中证环境治理指数C估值图基金吧0.54710.54710.53920.53920.00791.47%开放开放
3164908交银中证环境治理(LOF)估值图基金吧0.48900.48900.48200.48200.00701.45%开放开放
4003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧1.21601.21601.20601.20600.01000.83%开放开放
5002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧1.24501.24501.23501.23500.01000.81%开放开放
6007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧0.99430.99430.99300.99300.00130.13%开放开放
7007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧0.98890.98890.98770.98770.00120.12%开放开放
8003184中证财通可持续发展100指数C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放开放
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9011025九泰久元量化A估值图基金吧0.99890.99890.99890.99890.00000.00%开放开放
10011026九泰久元量化C估值图基金吧0.99840.99840.99840.99840.00000.00%开放开放
11006803嘉实互通精选股票估值图基金吧1.37181.37181.37371.3737-0.0019-0.14%开放开放
12011326国泰医药健康股票C估值图基金吧1.03261.03261.03611.0361-0.0035-0.34%开放开放
13009805国泰医药健康股票A估值图基金吧1.03301.03301.03661.0366-0.0036-0.35%开放开放
14161629融通中证精准医疗主题指数(LOF)估值图基金吧1.39720.97711.40240.9805-0.0052-0.37%开放开放
15005505前海开源中药股票A估值图基金吧1.66621.66621.67321.6732-0.0070-0.42%开放开放
16005506前海开源中药股票C估值图基金吧1.65871.65871.66571.6657-0.0070-0.42%开放开放
17161030富国中证体育产业指数(LOF)估值图基金吧0.91700.64200.92100.6440-0.0040-0.43%开放开放
18165523信诚中证信息安全指数(LOF)估值图基金吧0.86000.59200.86400.5930-0.0040-0.46%开放开放
19007130中庚小盘价值股票估值图基金吧1.45461.45461.46221.4622-0.0076-0.52%开放开放
20008326东财中证通信A估值图基金吧0.99160.99160.99700.9970-0.0054-0.54%开放开放
21008327东财中证通信C估值图基金吧0.98890.98890.99430.9943-0.0054-0.54%开放开放
22010434红土创新医疗保健股票估值图基金吧0.95330.95330.95890.9589-0.0056-0.58%开放开放
23004854广发中证全指汽车指数A估值图基金吧1.23981.23981.24721.2472-0.0074-0.59%开放开放
24004855广发中证全指汽车指数C估值图基金吧1.23681.23681.24431.2443-0.0075-0.60%开放开放
25011102天弘中证光伏产业指数A估值图基金吧0.93320.93320.93900.9390-0.0058-0.62%开放开放
26011103天弘中证光伏产业指数C估值图基金吧0.93300.93300.93880.9388-0.0058-0.62%开放开放
27001917招商量化精选股票A估值图基金吧1.62931.69931.63971.7097-0.0104-0.63%开放开放
28007950招商量化精选股票C估值图基金吧1.61891.61891.62921.6292-0.0103-0.63%开放开放
29006756国泰中证生物医药ETF联接A估值图基金吧1.80141.80141.81311.8131-0.0117-0.65%开放开放
30006757国泰中证生物医药ETF联接C估值图基金吧1.78471.78471.79641.7964-0.0117-0.65%开放开放
31165519信诚中证800医药指数(LOF)估值图基金吧1.38402.08901.39302.0980-0.0090-0.65%开放开放
32003634嘉实农业产业股票估值图基金吧2.37892.37892.39502.3950-0.0161-0.67%开放开放
33000893工银创新动力股票估值图基金吧0.86200.86200.86800.8680-0.0060-0.69%开放开放
34164205天弘文化新兴产业估值图基金吧2.64483.07532.66343.0970-0.0186-0.70%开放开放
35002900南方中证500信息技术联接A估值图基金吧1.10521.10521.11311.1131-0.0079-0.71%开放开放
36004347南方中证500信息技术联接C估值图基金吧1.09051.09051.09831.0983-0.0078-0.71%开放开放
37008889银华中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧0.85860.85860.86500.8650-0.0064-0.74%开放开放
38010524银华中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧0.85840.85840.86490.8649-0.0065-0.75%开放开放
39000373华安中证细分医药ETF联接A估值图基金吧2.05002.05002.06602.0660-0.0160-0.77%开放开放
40000376华安中证细分医药ETF联接C估值图基金吧1.99701.99702.01302.0130-0.0160-0.79%开放开放
41003646创金合信中证1000指数增强A估值图基金吧1.37681.37681.38771.3877-0.0109-0.79%开放开放
42003647创金合信中证1000指数增强C估值图基金吧1.36321.36321.37401.3740-0.0108-0.79%开放开放
43008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧1.11361.11361.12251.1225-0.0089-0.79%开放开放
44008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧1.10961.10961.11851.1185-0.0089-0.80%开放开放
45008899国寿创精选88ETF联接C估值图基金吧0.95510.95510.96280.9628-0.0077-0.80%开放开放
46008898国寿创精选88ETF联接A估值图基金吧0.95740.95740.96520.9652-0.0078-0.81%开放开放
47007815嘉实新兴科技100ETF联接A估值图基金吧1.33261.33261.34361.3436-0.0110-0.82%开放开放
48007816嘉实新兴科技100ETF联接C估值图基金吧1.32901.32901.34001.3400-0.0110-0.82%开放开放
49164401前海开源中证健康产业指数估值图基金吧1.07291.07291.08181.0818-0.0089-0.82%开放开放
50005803广发京津冀ETF联接A估值图基金吧0.88000.88000.88730.8873-0.0073-0.82%开放开放
51005804广发京津冀ETF联接C估值图基金吧0.87500.87500.88220.8822-0.0072-0.82%开放开放
52006165建信中证1000指数增强A估值图基金吧1.68111.78211.69521.7962-0.0141-0.83%开放开放
53006166建信中证1000指数增强C估值图基金吧1.66551.76651.67951.7805-0.0140-0.83%开放开放
54007431浙商之江凤凰联接估值图基金吧1.36651.36651.37791.3779-0.0114-0.83%开放开放
55008586华夏中证人工智能主题ETF联接C估值图基金吧0.86480.86480.87220.8722-0.0074-0.85%开放开放
56164811工银中证京津冀协同发展指数A估值图基金吧1.05281.55611.06191.5696-0.0091-0.86%开放开放
57164825工银中证京津冀协同发展指数C估值图基金吧1.05041.05041.05951.0595-0.0091-0.86%开放开放
58008585华夏中证人工智能主题ETF联接A估值图基金吧0.86660.86660.87410.8741-0.0075-0.86%开放开放
59000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧3.36903.36903.39903.3990-0.0300-0.88%开放开放
60004195招商中证1000指数增强C估值图基金吧1.28241.28241.29411.2941-0.0117-0.90%开放开放
61004194招商中证1000指数增强A估值图基金吧1.28851.28851.30031.3003-0.0118-0.91%开放开放
62501009汇添富中证生物科技指数A估值图基金吧2.42282.42282.44532.4453-0.0225-0.92%开放开放
63501010汇添富中证生物科技指数C估值图基金吧2.41852.41852.44092.4409-0.0224-0.92%开放开放
64920002中金精选股票A估值图基金吧2.35356.70292.37566.7583-0.0221-0.93%暂停开放
65920922中金精选股票C估值图基金吧2.34702.34702.36902.3690-0.0220-0.93%开放开放
66002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.63621.63621.65181.6518-0.0156-0.94%开放开放
67003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.58931.58931.60451.6045-0.0152-0.95%开放开放
68519677银河定投宝腾讯济安指数估值图基金吧2.36102.36102.38402.3840-0.0230-0.96%开放开放
69161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧1.43091.43091.44471.4447-0.0138-0.96%开放开放
70009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧1.42611.42611.43991.4399-0.0138-0.96%开放开放
71163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A估值图基金吧1.19382.13561.20552.1530-0.0117-0.97%开放开放
72010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C估值图基金吧1.16311.16311.17451.1745-0.0114-0.97%开放开放
73501005汇添富中证精准医疗指数A估值图基金吧1.76251.76251.77991.7799-0.0174-0.98%开放开放
74501006汇添富中证精准医疗指数C估值图基金吧1.72971.72971.74681.7468-0.0171-0.98%开放开放
75160224国泰中证计算机主题ETF联接A估值图基金吧0.90981.01440.91891.0204-0.0091-0.99%开放开放
76010210国泰中证计算机主题ETF联接C估值图基金吧0.90920.90920.91830.9183-0.0091-0.99%开放开放
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77002871华夏智胜价值成长A估值图基金吧1.21771.21771.23001.2300-0.0123-1.00%限大额开放
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78002872华夏智胜价值成长C估值图基金吧1.21411.21411.22641.2264-0.0123-1.00%限大额开放
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79161039富国中证1000指数增强估值图基金吧1.69241.69241.70971.7097-0.0173-1.01%开放开放
80164304新华中证环保产业指数估值图基金吧1.12801.12801.13951.1395-0.0115-1.01%开放开放
81009658汇丰晋信中小盘低波动策略股票A估值图基金吧0.94300.94300.95260.9526-0.0096-1.01%开放开放
82009775汇丰晋信中小盘低波动策略股票C估值图基金吧0.93890.93890.94850.9485-0.0096-1.01%开放开放
83001064广发中证环保ETF联接A估值图基金吧0.89520.89520.90430.9043-0.0091-1.01%开放开放
84002984广发中证环保ETF联接C估值图基金吧0.88540.88540.89440.8944-0.0090-1.01%开放开放
85007873华宝科技ETF联接A估值图基金吧1.53761.53761.55351.5535-0.0159-1.02%开放开放
86006195国金量化多因子估值图基金吧1.41791.41791.43251.4325-0.0146-1.02%开放开放
87007874华宝科技ETF联接C估值图基金吧1.52861.52861.54451.5445-0.0159-1.03%开放开放
88160634鹏华中证环保产业指数(LOF)估值图基金吧1.15700.85301.16900.8610-0.0120-1.03%开放开放
89001630天弘中证计算机ETF联接C估值图基金吧0.87320.87320.88240.8824-0.0092-1.04%开放开放
90008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A估值图基金吧1.42191.42191.43701.4370-0.0151-1.05%开放开放
91008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C估值图基金吧1.41831.41831.43341.4334-0.0151-1.05%开放开放
92006486广发中证1000指数A估值图基金吧1.34871.34871.36301.3630-0.0143-1.05%开放开放
93006487广发中证1000指数C估值图基金吧1.34231.34231.35661.3566-0.0143-1.05%开放开放
94001629天弘中证计算机ETF联接A估值图基金吧0.88400.88400.89340.8934-0.0094-1.05%开放开放
95001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.17703.17703.21103.2110-0.0340-1.06%开放开放
96008749富国中证科技50策略ETF联接A估值图基金吧1.12881.12881.14091.1409-0.0121-1.06%开放开放
97008750富国中证科技50策略ETF联接C估值图基金吧1.12421.12421.13621.1362-0.0120-1.06%开放开放
98162413华宝中证1000指数估值图基金吧0.94370.39670.95380.4003-0.0101-1.06%开放开放
99010203天弘中证科技100指数增强C估值图基金吧1.09931.09931.11131.1113-0.0120-1.08%开放开放
100010202天弘中证科技100指数增强A估值图基金吧1.10031.10031.11241.1124-0.0121-1.09%开放开放
101001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.93003.52202.96303.5550-0.0330-1.11%开放开放
102161035富国中证医药主题指数增强估值图基金吧2.14402.14402.16802.1680-0.0240-1.11%开放开放
103005314万家中证1000指数增强C估值图基金吧0.96891.57860.97981.5895-0.0109-1.11%暂停开放
104161033富国中证智能汽车(LOF)估值图基金吧1.68001.68001.69901.6990-0.0190-1.12%开放开放
105006193鑫元核心资产A估值图基金吧1.58451.58451.60241.6024-0.0179-1.12%开放开放
106006194鑫元核心资产C估值图基金吧1.56501.56501.58271.5827-0.0177-1.12%开放开放
107000942广发信息技术联接A估值图基金吧1.23141.23141.24531.2453-0.0139-1.12%开放开放
108002974广发信息技术联接C估值图基金吧1.22221.22221.23601.2360-0.0138-1.12%开放开放
109005313万家中证1000指数增强A估值图基金吧0.96651.60240.97741.6133-0.0109-1.12%暂停开放
110165524信诚中证智能家居指数(LOF)估值图基金吧0.87300.60500.88300.6090-0.0100-1.13%开放开放
111163209诺安创业板指数增强(LOF)A估值图基金吧1.75721.73101.77751.7378-0.0203-1.14%开放开放
112010356诺安创业板指数增强(LOF)C估值图基金吧1.75481.75481.77511.7751-0.0203-1.14%开放开放
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113010955天弘中证智能汽车指数发起式A估值图基金吧0.89530.89530.90560.9056-0.0103-1.14%开放开放
114010956天弘中证智能汽车指数发起式C估值图基金吧0.89510.89510.90540.9054-0.0103-1.14%开放开放
115011321国泰大健康股票C估值图基金吧2.92902.92902.96302.9630-0.0340-1.15%开放开放
116090012大成深证成长40ETF联接估值图基金吧1.54001.54001.55801.5580-0.0180-1.16%开放开放
117161122易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧0.98711.40120.99891.4172-0.0118-1.18%开放开放
118010572易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧0.98650.98650.99830.9983-0.0118-1.18%开放开放
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119168701合煦智远金融科技指数(LOF)A估值图基金吧1.01861.01861.03111.0311-0.0125-1.21%开放开放
120168702合煦智远金融科技指数(LOF)C估值图基金吧1.01401.01401.02651.0265-0.0125-1.22%开放开放
121501011汇添富中证中药指数(LOF)A估值图基金吧0.95090.95090.96260.9626-0.0117-1.22%开放开放
122501012汇添富中证中药指数(LOF)C估值图基金吧0.94000.94000.95160.9516-0.0116-1.22%开放开放
123000960招商医药健康产业股票估值图基金吧3.28603.28603.32703.3270-0.0410-1.23%开放开放
124006255中邮中证价值回报量化策略A估值图基金吧1.27261.27261.28851.2885-0.0159-1.23%开放开放
125005516银华中小市值量化优选C估值图基金吧1.09261.09261.10621.1062-0.0136-1.23%开放开放
126005515银华中小市值量化优选A估值图基金吧1.06981.06981.08311.0831-0.0133-1.23%开放开放
127000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧3.18203.18203.22203.2220-0.0400-1.24%开放开放
128011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧3.18003.18003.22003.2200-0.0400-1.24%开放开放
129006346安信量化优选股票A估值图基金吧2.03422.03422.05982.0598-0.0256-1.24%开放开放
130006347安信量化优选股票C估值图基金吧2.01712.01712.04242.0424-0.0253-1.24%开放开放
131006256中邮中证价值回报量化策略C估值图基金吧1.26111.26111.27691.2769-0.0158-1.24%开放开放
132007410浦银安盛中证高股息ETF联接A估值图基金吧1.25531.25531.27101.2710-0.0157-1.24%开放开放
133007411浦银安盛中证高股息ETF联接C估值图基金吧1.25151.25151.26731.2673-0.0158-1.25%开放开放
134009513创金同顺创业板精选股票A估值图基金吧1.14771.14771.16241.1624-0.0147-1.26%开放开放
135005770信达澳银中证沪港深高股息精选估值图基金吧1.06871.06871.08231.0823-0.0136-1.26%开放开放
136000586景顺长城中小板创业板精选股票估值图基金吧2.33202.33202.36202.3620-0.0300-1.27%开放开放
137009514创金同顺创业板精选股票C估值图基金吧1.14391.14391.15861.1586-0.0147-1.27%开放开放
138070030嘉实中创400ETF联接A估值图基金吧1.80221.80221.82571.8257-0.0235-1.29%开放开放
139002978广发医药卫生联接C估值图基金吧1.25971.25971.27621.2762-0.0165-1.29%开放开放
140005727嘉实中创400ETF联接C估值图基金吧1.08881.08881.10301.1030-0.0142-1.29%开放开放
141006569国联安中证医药100C估值图基金吧1.40181.40181.42031.4203-0.0185-1.30%开放开放
142000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.37331.93331.39141.9514-0.0181-1.30%开放开放
143001180广发医药卫生联接A估值图基金吧1.27141.27141.28811.2881-0.0167-1.30%开放开放
144001528诺安先进制造股票估值图基金吧2.49302.49302.52602.5260-0.0330-1.31%开放开放
145161037富国中证高端制造指数增强型估值图基金吧2.03132.03132.05832.0583-0.0270-1.31%开放开放
146501016国泰中证申万证券行业指数估值图基金吧1.15061.15061.16591.1659-0.0153-1.31%开放开放
147163113申万菱信中证申万证券行业指数估值图基金吧0.94091.97980.95351.9924-0.0126-1.32%开放开放
148001166建信环保产业股票估值图基金吧1.25801.25801.27501.2750-0.0170-1.33%开放开放
149161628融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧1.15380.83721.16930.8474-0.0155-1.33%开放开放
150165522信诚中证TMT产业主题指数(LOF)估值图基金吧0.88801.59700.90001.6020-0.0120-1.33%开放开放
151008072景顺长城创业板综指增强估值图基金吧1.32191.32191.33981.3398-0.0179-1.34%开放开放
152001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.38702.38702.42002.4200-0.0330-1.36%开放开放
153011322国泰智能装备股票C估值图基金吧2.38502.38502.41802.4180-0.0330-1.36%开放开放
154001551天弘中证医药100C估值图基金吧1.12781.12781.14341.1434-0.0156-1.36%开放开放
155501069华宝标普中国A股质量价值估值图基金吧1.43881.43881.45881.4588-0.0200-1.37%限大额开放
156167506安信深圳科技指数(LOF)A估值图基金吧1.41371.41371.43331.4333-0.0196-1.37%开放开放
157167507安信深圳科技指数(LOF)C估值图基金吧1.40931.40931.42891.4289-0.0196-1.37%开放开放
158001550天弘中证医药100A估值图基金吧1.14201.14201.15791.1579-0.0159-1.37%开放开放
159163118申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧1.07861.75341.09361.7778-0.0150-1.37%开放开放
160008020华富中证人工智能产业ETF联接A估值图基金吧0.94090.94090.95400.9540-0.0131-1.37%开放开放
161008021华富中证人工智能产业ETF联接C估值图基金吧0.93850.93850.95150.9515-0.0130-1.37%开放开放
162008887华夏国证半导体芯片ETF联接A估值图基金吧1.10401.10401.11951.1195-0.0155-1.38%开放开放
163001361景顺中证科技传媒通信150ETF联接估值图基金吧0.71300.71300.72300.7230-0.0100-1.38%开放开放
164320020诺安策略精选股票估值图基金吧1.75312.55531.77792.5915-0.0248-1.39%开放开放
165008888华夏国证半导体芯片ETF联接C估值图基金吧1.10161.10161.11711.1171-0.0155-1.39%开放开放
166001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧1.90201.90201.92901.9290-0.0270-1.40%开放开放
167010349诺安低碳经济股票C估值图基金吧1.90001.90001.92701.9270-0.0270-1.40%开放开放
---
168007883易方达沪深300医药联接C估值图基金吧1.78981.78981.81531.8153-0.0255-1.40%开放开放
169002861工银智能制造股票估值图基金吧1.75801.75801.78301.7830-0.0250-1.40%开放开放
170161031富国中证工业4.0指数(LOF)估值图基金吧1.05400.81301.06900.8190-0.0150-1.40%开放开放
171001899东海社会安全估值图基金吧0.70600.70600.71600.7160-0.0100-1.40%开放开放
172005970国泰消费优选股票估值图基金吧1.86401.86401.89061.8906-0.0266-1.41%开放开放
173001344易方达沪深300医药联接A估值图基金吧1.79281.79281.81841.8184-0.0256-1.41%开放开放
174008618永赢医药健康A估值图基金吧1.18051.18051.19741.1974-0.0169-1.41%开放开放
175008619永赢医药健康C估值图基金吧1.17871.17871.19551.1955-0.0168-1.41%开放开放
176160137南方中证互联网指数(LOF)估值图基金吧0.97640.97640.99040.9904-0.0140-1.41%限大额开放
177001195工银农业产业股票估值图基金吧1.38901.38901.40901.4090-0.0200-1.42%开放开放
178006478长盛多因子策略优选估值图基金吧1.77071.90171.79631.9273-0.0256-1.43%限大额开放
179008872大成睿裕六月持有股票C估值图基金吧1.21831.21831.23641.2364-0.0181-1.46%开放开放
180160219国泰国证医药卫生行业指数估值图基金吧0.98492.36990.99952.3845-0.0146-1.46%开放开放
181010687工银文体产业股票C估值图基金吧3.35003.35003.40003.4000-0.0500-1.47%限大额开放
182005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.04053.18903.08583.2343-0.0453-1.47%开放开放
183003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.03993.20643.08523.2517-0.0453-1.47%开放开放
184005669前海开源公用事业股票估值图基金吧1.54391.54391.56701.5670-0.0231-1.47%开放开放
185008871大成睿裕六月持有股票A估值图基金吧1.22361.22361.24181.2418-0.0182-1.47%开放开放
186009727招商中证500等权重指数增强C估值图基金吧1.02291.02291.03821.0382-0.0153-1.47%开放开放
187007751景顺中证红利成长低波动A估值图基金吧0.99210.99711.00691.0119-0.0148-1.47%开放开放
188004683建信高端医疗股票估值图基金吧2.00982.00982.03992.0399-0.0301-1.48%开放开放
189005457景顺长城量化小盘股票估值图基金吧1.41481.41481.43601.4360-0.0212-1.48%开放开放
190009726招商中证500等权重指数增强A估值图基金吧1.02431.02431.03971.0397-0.0154-1.48%开放开放
191007760景顺中证红利成长低波动C估值图基金吧0.98850.99351.00331.0083-0.0148-1.48%开放开放
192010067方正富邦中证500指数增强C估值图基金吧0.98280.98280.99760.9976-0.0148-1.48%开放开放
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193010066方正富邦中证500指数增强A估值图基金吧0.98270.98270.99750.9975-0.0148-1.48%开放开放
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194000577安信价值精选股票估值图基金吧4.93004.93005.00505.0050-0.0750-1.50%限大额开放
195001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.35303.54203.40403.5930-0.0510-1.50%限大额开放
196007831博道伍佰智航股票A估值图基金吧1.37551.37551.39661.3966-0.0211-1.51%开放开放
197009899上银内需增长股票估值图基金吧1.06791.06791.08431.0843-0.0164-1.51%开放开放
198007832博道伍佰智航股票C估值图基金吧1.36961.36961.39071.3907-0.0211-1.52%开放开放
199005035银华信息科技量化股票发起式A估值图基金吧1.22321.22321.24211.2421-0.0189-1.52%开放开放
200005036银华信息科技量化股票发起式C估值图基金吧1.22141.22141.24021.2402-0.0188-1.52%开放开放
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