易方达安心回报债券A(110027)基金净值_估值

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易方达安心回报债券A(110027

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净值估算(20-09-25 15:00)

近1月：-1.35%

近1年：13.42%

单位净值 (2020-09-25): 1.8930-0.11%; 近3月：5.28%; 近3年：21.94%

累计净值: 2.8140; 近6月：7.50%; 成立来：228.04%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：91.23亿元（2020-06-30）	基金经理：张清华
成立日：2011-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.13%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	1.94%	1.17%	股吧
长春高新	1.93%	-1.03%	股吧
亿联网络	1.64%	0.92%	股吧
隆基股份	1.60%	2.05%	股吧
芒果超媒	1.56%	3.03%	股吧
扬农化工	1.38%	-0.64%	股吧
通威股份	1.33%	2.10%	股吧
海尔智家	1.12%	-2.45%	股吧
上海机场	1.10%	0.17%	股吧
联化科技	1.01%	-0.35%	股吧

前十持仓占比合计：14.61%

持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
光大转债 9.43% --
苏银转债 7.29% --
浦发转债 6.54% --
G三峡EB1 5.78% --
长证转债 2.99% --
前五持仓占比合计：32.03%
持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
光大转债	9.43%	--
苏银转债	7.29%	--
浦发转债	6.54%	--
G三峡EB1	5.78%	--
长证转债	2.99%	--

公司观点

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2.80%近1年易方达信用债债...
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20.33%近1年易方达沪深30...
易方达财经晨信（9月25日）
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上证50指数周报（2020年9月...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.8930	2.8140	-0.11%
09-24	1.8950	2.8160	-1.10%
09-23	1.9160	2.8370	0.79%
09-22	1.9010	2.8220	-0.52%
09-21	1.9110	2.8320	-0.47%
09-18	1.9200	2.8410	0.31%
09-17	1.9140	2.8350	-0.05%
09-16	1.9150	2.8360	-0.05%
09-15	1.9160	2.8370	0.00%
09-14	1.9160	2.8370	0.16%
09-11	1.9130	2.8340	0.95%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★
招商证券 2020-07-24 ☆☆☆
济安金信 2020-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★
招商证券	2020-07-24	☆☆☆
济安金信	2020-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2020-09-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.41%	-1.35%	5.28%	7.50%	7.56%	13.42%	27.43%	21.94%
同类平均	-0.26%	-0.44%	0.82%	1.03%	2.70%	4.48%	10.70%	14.60%
沪深300	-3.53%	-4.03%	10.41%	22.77%	11.56%	18.06%	35.22%	19.70%
同类排名	2340 \| 2516	2158 \| 2495	102 \| 2399	90 \| 2183	156 \| 2075	109 \| 1912	77 \| 1336	115 \| 1148
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度
阶段涨幅	3.44%	-0.85%	6.02%	2.47%	-1.05%	12.44%	-2.68%	0.92%
同类平均	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%
沪深300	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%
同类排名	138 \| 2430	1981 \| 2160	88 \| 2110	173 \| 1967	1475 \| 1825	62 \| 1682	1293 \| 1542	917 \| 1404
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	20.87%	-6.66%	11.75%	-5.88%	29.32%	77.68%	1.50%	9.43%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	58 \| 2110	1143 \| 1542	6 \| 1334	599 \| 650	6 \| 572	15 \| 494	114 \| 336	48 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 30.16%
2019-12-31 32.26%
2019-06-30 43.02%
2018-12-31 26.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-08-31
基金特点：本基金券种配置均衡，利率债、信用债和转债配置比例相当。股票方面，重点配置了TMT、医疗服务与新能源汽车板块。

报告期	基金换手率
2020-06-30	30.16%
2019-12-31	32.26%
2019-06-30	43.02%
2018-12-31	26.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-18~至今	张清华	6年又253天	200.49%
2013-12-23~2014-01-17	钟鸣远张清华	25天	-0.65%
2011-06-21~2013-12-22	钟鸣远	2年又185天	11.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
230	0	基金公司每天公布的基金凈值有人监管吗？还是基金公司	基民OdEwd9	09-26 07:34
208	0	今天9月25日该债券基金所持股票大部分都是上涨的为	基民OdEwd9	09-26 06:20
160	1	入坑了	Michael50	09-25 22:38
204	0	这基能跌1点多啊	基民YJLyOe	09-25 09:34
238	1	气人，买在高点了。跌惨了[哭]	myhbo	09-24 22:46
258	1	一点都不安心，还没放活期的收益高	股友qObCR9	09-24 14:42
1670	0	投资有目标，基金看分明：系列一（货币基金、债券基金	谈股论基666	09-24 11:38
267	1	安心，一点都不安心。放了几个月一毛钱都没赚[哭]还	我是Angela	09-24 09:09
5070	3	震荡市买什么？	不在此山中	09-23 20:55
212	0	[献花]	荒烟蔓草的年头	09-23 19:57
217	0	差差差一直往下掉	基民BTECrb	09-22 20:48
341	3	安心回报，安心啥尼，我看一点不安心	基民3Iwbi6	09-22 10:42
291	0	相同的基金经理，这只没有裕祥回报稳啊	基民2R6Fsj	09-21 16:03
402	0	坚持！//我在2020-09-2014:33:51	基民86D9vu	09-20 14:34
764	3	这只债券有百分之20的股票，买时没注意，清仓走人，	创业小白财宝宝	09-20 14:30
302	1	感觉占股20/100的回报不如占股40/100的回	股友cmo078	09-19 14:12
290	1	哈哈，大跌前有预感，把股基换债基做防御	股友cmo078	09-18 23:38
232	0	留着想老吧//我在2020-09-1722:54:	基民plZJXF	09-17 22:59
398	1	长春高新赶紧调仓换股吧，要被拖它下水了	基民57Gt1i	09-15 04:20
250	2	高位买了该怎么办？	Jesse_worth	09-14 21:26

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-04-12	每份派现金0.0350元
2018-03-08	每份派现金0.0710元
2015-07-23	每份派现金0.2900元
2015-03-16	每份派现金0.2300元
2015-01-21	每份派现金0.2600元
2013-01-17	每份派现金0.0350元

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