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2021-04-20
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 090020 大成健康产业混合 估算图 基金吧 档案 2.1440 2.1440 2.0750 2.0750 0.0690 3.33% 开放申购 0.15% 购买
2 008509 南方得利一年定开债 估算图 基金吧 档案 1.0381 1.0381 1.0076 1.0076 0.0305 3.03% 开放申购 0.80% 购买
3 001365 大成正向回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6970 1.6970 1.6490 1.6490 0.0480 2.91% 开放申购 0.15% 购买
4 006235 东方城镇消费主题混合 估算图 基金吧 档案 1.8949 1.8949 1.8449 1.8449 0.0500 2.71% 开放申购 0.15% 购买
5 003291 信达澳银健康中国混合 估算图 基金吧 档案 2.6750 2.6750 2.6080 2.6080 0.0670 2.57% 开放申购 0.15% 购买
6 519120 浦银安盛新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 3.3880 3.3880 3.3040 3.3040 0.0840 2.54% 开放申购 0.15% 购买
7 519113 浦银安盛精致生活混合 估算图 基金吧 档案 3.1030 3.1630 3.0260 3.0860 0.0770 2.54% 开放申购 0.15% 购买
8 001559 天弘医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 1.9916 1.9916 1.9425 1.9425 0.0491 2.53% 开放申购 0.00% 购买
9 001558 天弘医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.0310 2.0310 1.9810 1.9810 0.0500 2.52% 开放申购 0.12% 购买
10 398011 中海分红增利混合 估算图 基金吧 档案 1.0574 2.8054 1.0317 2.7797 0.0257 2.49% 开放申购 0.15% 购买
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2021-04-20
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3814 3.0125 1.3483 2.9794 0.0331 2.45% 开放申购 0.10% 购买
2 005328 前海开源价值策略股票 估算图 基金吧 档案 1.4980 1.4980 1.4637 1.4637 0.0343 2.34% 开放申购 0.15% 购买
3 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 1.0650 1.0650 1.0410 1.0410 0.0240 2.31% 开放申购 0.00% 购买
4 008107 华商医药医疗行业股票 估算图 基金吧 档案 1.4464 1.4464 1.4146 1.4146 0.0318 2.25% 开放申购 0.15% 购买
5 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0430 2.3500 1.0200 2.3350 0.0230 2.25% 开放申购 0.12% 购买
6 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 3.1802 3.0783 3.1110 3.0114 0.0692 2.22% 开放申购 0.15% 购买
7 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 3.1387 2.8668 3.0705 2.8045 0.0682 2.22% 开放申购 0.00% 购买
8 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 3.3060 3.3060 3.2360 3.2360 0.0700 2.16% 开放申购 0.15% 购买
9 011040 天弘国证生物医药指数发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9880 0.9880 0.9677 0.9677 0.0203 2.10% 开放申购 0.10% 购买
10 011041 天弘国证生物医药指数发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9875 0.9875 0.9672 0.9672 0.0203 2.10% 开放申购 0.00% 购买
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2021-04-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 090020 大成健康产业混合 估算图 基金吧 档案 2.1440 2.1440 2.0750 2.0750 0.0690 3.33% 开放申购 0.15% 购买
2 001365 大成正向回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6970 1.6970 1.6490 1.6490 0.0480 2.91% 开放申购 0.15% 购买
3 006235 东方城镇消费主题混合 估算图 基金吧 档案 1.8949 1.8949 1.8449 1.8449 0.0500 2.71% 开放申购 0.15% 购买
4 003291 信达澳银健康中国混合 估算图 基金吧 档案 2.6750 2.6750 2.6080 2.6080 0.0670 2.57% 开放申购 0.15% 购买
5 519120 浦银安盛新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 3.3880 3.3880 3.3040 3.3040 0.0840 2.54% 开放申购 0.15% 购买
6 519113 浦银安盛精致生活混合 估算图 基金吧 档案 3.1030 3.1630 3.0260 3.0860 0.0770 2.54% 开放申购 0.15% 购买
7 001559 天弘医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 1.9916 1.9916 1.9425 1.9425 0.0491 2.53% 开放申购 0.00% 购买
8 001558 天弘医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.0310 2.0310 1.9810 1.9810 0.0500 2.52% 开放申购 0.12% 购买
9 398011 中海分红增利混合 估算图 基金吧 档案 1.0574 2.8054 1.0317 2.7797 0.0257 2.49% 开放申购 0.15% 购买
10 001574 中海混改红利混合 估算图 基金吧 档案 1.7780 1.7780 1.7350 1.7350 0.0430 2.48% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-04-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.5483 1.5483 1.5414 1.5414 0.0069 0.45% 开放申购 0.08% 购买
2 040012 华安强化收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.1880 1.9970 1.1840 1.9930 0.0040 0.34% 开放申购 0.08% 购买
3 040013 华安强化收益债券B 估算图 基金吧 档案 1.1820 1.9270 1.1780 1.9230 0.0040 0.34% 开放申购 0.00% 购买
4 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2780 1.2780 1.2740 1.2740 0.0040 0.31% 开放申购 0.00% 购买
5 519733 交银强化回报债券A/B 估算图 基金吧 档案 1.1919 1.3999 1.1882 1.3962 0.0037 0.31% 开放申购 0.08% 购买
6 519735 交银强化回报债券C 估算图 基金吧 档案 1.1681 1.3651 1.1645 1.3615 0.0036 0.31% 开放申购 0.00% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 2.6690 2.6690 2.6610 2.6610 0.0080 0.30% 限大额 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.7690 2.7690 2.7610 2.7610 0.0080 0.29% 限大额 0.08% 购买
9 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4070 1.7490 1.4030 1.7450 0.0040 0.29% 开放申购 0.08% 购买
10 001257 兴业收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.4130 1.4130 1.4090 1.4090 0.0040 0.28% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2021-04-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3814 3.0125 1.3483 2.9794 0.0331 2.45% 开放申购 0.10% 购买
2 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 1.0650 1.0650 1.0410 1.0410 0.0240 2.31% 开放申购 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0430 2.3500 1.0200 2.3350 0.0230 2.25% 开放申购 0.12% 购买
4 011040 天弘国证生物医药指数发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9880 0.9880 0.9677 0.9677 0.0203 2.10% 开放申购 0.10% 购买
5 011041 天弘国证生物医药指数发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9875 0.9875 0.9672 0.9672 0.0203 2.10% 开放申购 0.00% 购买
6 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.7566 1.7566 1.7212 1.7212 0.0354 2.06% 开放申购 0.00% 购买
7 161726 招商国证生物医药指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0012 1.3443 0.9810 1.3314 0.0202 2.06% 开放申购 0.10% 购买
8 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.7598 1.7598 1.7244 1.7244 0.0354 2.05% 开放申购 0.10% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 2.2000 2.2000 2.1560 2.1560 0.0440 2.04% 开放申购 0.12% 购买
10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0533 1.4913 1.0329 1.4635 0.0204 1.98% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2021-04-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.7566 1.7566 1.7212 1.7212 0.0354 2.06% 开放申购 0.00% 购买
2 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.7598 1.7598 1.7244 1.7244 0.0354 2.05% 开放申购 0.10% 购买
3 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8526 1.8526 1.8172 1.8172 0.0354 1.95% 开放申购 0.10% 购买
4 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8346 1.8346 1.7996 1.7996 0.0350 1.94% 开放申购 0.00% 购买
5 000376 华安中证细分医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9750 1.9750 1.9380 1.9380 0.0370 1.91% 开放申购 0.00% 购买
6 000373 华安中证细分医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0280 2.0280 1.9910 1.9910 0.0370 1.86% 开放申购 0.12% 购买
7 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3823 1.3823 1.3570 1.3570 0.0253 1.86% 限大额 0.12% 购买
8 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3615 1.3615 1.3366 1.3366 0.0249 1.86% 限大额 0.00% 购买
9 001180 广发医药卫生联接A 估算图 基金吧 档案 1.2772 1.2772 1.2539 1.2539 0.0233 1.86% 开放申购 0.12% 购买
10 002978 广发医药卫生联接C 估算图 基金吧 档案 1.2650 1.2650 1.2419 1.2419 0.0231 1.86% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-04-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 1.0577 1.0577 1.0587 1.0587 -0.0010 -0.09% 场内交易 -- 购买
2 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.3774 1.3774 1.3860 1.3860 -0.0086 -0.62% 开放申购 0.00% 购买
3 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.3828 1.3828 1.3915 1.3915 -0.0087 -0.63% 开放申购 0.12% 购买
4 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2010 1.2010 1.2110 1.2110 -0.0100 -0.83% 开放申购 0.00% 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2020 1.2020 1.2130 1.2130 -0.0110 -0.91% 开放申购 0.12% 购买
6 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0379 1.0379 1.0494 1.0494 -0.0115 -1.10% 场内交易 -- 购买
7 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8322 1.8322 1.8543 1.8543 -0.0221 -1.19% 开放申购 0.10% 购买
8 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.8149 1.8149 1.8368 1.8368 -0.0219 -1.19% 开放申购 0.00% 购买
9 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1802 0.1802 0.1831 0.1831 -0.0029 -1.58% 开放申购 1.20% 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1802 0.1802 0.1831 0.1831 -0.0029 -1.58% 开放申购 1.20% 购买
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单位净值|累计净值
2021-04-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 2.6090 2.6090 2.5507 2.5507 0.0583 2.29% 场内交易 -- 购买
2 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.9675 2.9675 2.9044 2.9044 0.0631 2.17% 场内交易 0.05% 购买
3 159839 汇添富国证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 0.9403 0.9403 0.9206 0.9206 0.0197 2.14% 场内交易 -- 购买
4 515960 嘉实医药健康100ETF 估算图 基金吧 档案 1.4063 1.4063 1.3776 1.3776 0.0287 2.08% 场内交易 -- 购买
5 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.9427 1.9427 1.9035 1.9035 0.0392 2.06% 场内交易 -- 购买
6 516500 华夏中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.1180 1.1180 1.0957 1.0957 0.0223 2.04% 场内交易 -- 购买
7 159849 招商中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9483 0.9483 0.9293 0.9293 0.0190 2.04% 场内交易 -- 购买
8 515120 广发中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0481 1.0481 1.0272 1.0272 0.0209 2.03% 场内交易 -- 购买
9 516080 易方达中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9552 0.9552 0.9362 0.9362 0.0190 2.03% 场内交易 -- 购买
10 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4155 1.4155 1.3875 1.3875 0.0280 2.02% 场内交易 -- 购买
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2021-04-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3814 3.0125 1.3483 2.9794 0.0331 2.45% 开放申购 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0430 2.3500 1.0200 2.3350 0.0230 2.25% 开放申购 0.12% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0012 1.3443 0.9810 1.3314 0.0202 2.06% 开放申购 0.10% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 2.2000 2.2000 2.1560 2.1560 0.0440 2.04% 开放申购 0.12% 购买
5 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0533 1.4913 1.0329 1.4635 0.0204 1.98% 开放申购 0.10% 购买
6 165519 信诚中证800医药指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4030 2.1080 1.3760 2.0810 0.0270 1.96% 开放申购 0.12% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.4898 2.4898 2.4443 2.4443 0.0455 1.86% 开放申购 0.10% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.4839 2.4839 2.4385 2.4385 0.0454 1.86% 开放申购 0.00% 购买
9 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5550 1.4070 1.5270 1.3820 0.0280 1.83% 开放申购 0.12% 购买
10 163801 中银中国混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8847 5.2239 1.8521 5.1913 0.0326 1.76% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-21
估算值|估算增长率
2021-04-21
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-04-20
单位净值
手续费 操作
1 003291 信达澳银健康中国混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6750 2.57% -0.0600 2.6080 0.15% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3814 2.45% -0.0200 1.3483 0.10% 购买
3 000452 南方医药保健灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.0080 2.24% 0.1800 3.9200 0.15% 购买
4 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3060 2.16% 0.1900 3.2360 0.15% 购买
5 008107 华商医药医疗行业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4464 2.25% 0.0400 1.4146 0.15% 购买
6 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0650 2.31% -0.0700 1.0410 0.00% 购买
7 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0430 2.25% -0.0200 1.0200 0.12% 购买
8 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0370 1.91% 0.3000 2.9800 0.15% 购买
9 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0210 1.89% 0.3200 2.9650 0.00% 购买
10 005238 银华医疗健康量化优选C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9619 2.04% 0.0900 1.9226 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-21
估算值|估算增长率
2021-04-21
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-04-20
单位净值
手续费 操作
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6370 -2.44% -0.0100 1.6780 0.12% 购买
2 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1640 -2.43% -0.0200 1.1930 0.00% 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4832 -2.19% -0.1200 1.5164 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4778 -2.19% -0.1200 1.5109 0.00% 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2868 -1.94% -0.0200 1.3122 0.10% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2834 -1.93% -0.0300 1.3087 0.00% 购买
7 002121 广发沪港深新起点股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0176 -1.82% 0.0400 2.0549 0.15% 购买
8 010024 广发沪港深新起点股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0134 -1.82% 0.0400 2.0507 0.00% 购买
9 005555 南方H股联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9697 -1.64% -0.0600 0.9859 0.00% 购买
10 005554 南方H股联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9822 -1.64% -0.0600 0.9986 0.12% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6267 1.6267 59.57% 61.30% 62.60% -- -- 59.54% 62.65% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5577 1.5597 54.17% 55.49% -- -- -- 54.35% 56.08% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4968 1.4968 46.90% 48.49% 49.64% -- -- 46.85% 49.67% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008099 广发价值领先混合 1.6703 1.6703 28.20% 56.42% -- -- -- 37.60% 67.03% 0.15% 购买
7 005296 南华丰淳混合A 2.1303 2.1303 21.23% 48.74% 101.52% 129.88% 116.54% 33.85% 113.03% 0.12% 购买
8 005297 南华丰淳混合C 2.0609 2.0609 21.15% 48.49% 100.85% 126.17% 112.40% 33.73% 106.09% 0.00% 购买
9 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4832 1.4832 20.06% 31.29% 48.38% -- -- 25.26% 48.32% 0.10% 购买
10 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4778 1.4778 19.97% 31.10% 47.94% -- -- 25.15% 47.78% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4832 1.4832 20.06% 31.29% 48.38% -- -- 25.26% 48.32% 0.10% 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4778 1.4778 19.97% 31.10% 47.94% -- -- 25.15% 47.78% 0.00% 购买
3 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5460 1.5460 19.84% 31.44% 53.75% -- -- 25.45% 54.60% -- 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6370 1.1410 18.45% 32.34% 53.59% 19.87% 17.04% 25.06% 16.78% 0.12% 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1640 1.1640 17.69% 30.77% 46.24% 13.53% -4.42% 25.16% -50.10% 0.00% 购买
6 004532 民生加银中证港股通指数A 1.1516 1.1516 10.73% 21.94% 37.98% 17.37% 19.83% 15.45% 15.16% 0.12% 购买
7 004533 民生加银中证港股通指数C 1.1404 1.1404 10.66% 21.79% 37.63% 16.77% 18.95% 15.37% 14.04% 0.00% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1720 0.8170 10.25% 24.48% 54.02% 8.99% 27.95% 10.36% -18.34% 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.4038 1.4038 10.14% 24.52% 50.69% -- -- 10.20% 40.38% 0.10% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3987 1.3987 10.05% 24.33% 50.25% -- -- 10.09% 39.87% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008099 广发价值领先混合 1.6703 1.6703 28.20% 56.42% -- -- -- 37.60% 67.03% 0.15% 购买
2 005296 南华丰淳混合A 2.1303 2.1303 21.23% 48.74% 101.52% 129.88% 116.54% 33.85% 113.03% 0.12% 购买
3 005297 南华丰淳混合C 2.0609 2.0609 21.15% 48.49% 100.85% 126.17% 112.40% 33.73% 106.09% 0.00% 购买
4 001763 广发多策略混合 1.6950 1.6950 16.33% 27.54% 69.67% 79.56% 85.65% 20.47% 69.50% 0.15% 购买
5 005233 广发睿毅领先混合 2.6001 2.6001 16.28% 28.87% 80.44% 126.31% 147.56% 20.66% 160.01% 0.12% 购买
6 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0632 2.0632 16.07% 26.41% 85.76% -- -- 13.29% 106.32% 0.15% 购买
7 002943 广发多因子混合 2.6064 2.8467 15.95% 46.30% 89.28% 113.38% 166.16% 28.63% 195.14% 0.15% 购买
8 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.1438 1.1438 15.44% 29.14% 48.24% -- -- 14.89% 14.37% -- 购买
9 000433 安信鑫发优选混合 2.1030 2.1030 14.67% 36.82% 61.40% 58.24% 85.61% 26.84% 110.30% 0.10% 购买
10 270001 广发聚富混合 1.3634 4.3385 14.57% 26.07% 53.44% 56.87% 56.21% 18.68% 848.31% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6267 1.6267 59.57% 61.30% 62.60% -- -- 59.54% 62.65% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5577 1.5597 54.17% 55.49% -- -- -- 54.35% 56.08% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4968 1.4968 46.90% 48.49% 49.64% -- -- 46.85% 49.67% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008868 民生加银嘉益债券 1.1892 1.1892 17.06% 18.42% -- -- -- 17.24% 18.92% 0.80% 购买
7 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1810 1.1810 8.43% 18.02% -- -- -- 11.43% 18.10% 0.00% 购买
8 008005 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0994 1.0994 8.42% 9.85% -- -- -- 8.51% 9.94% 0.60% 购买
9 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1146 1.1146 7.98% 8.85% 8.70% 11.24% -- 8.18% 11.46% 0.80% 购买
10 003864 招商招祥纯债C 1.0790 1.0790 7.90% 7.90% 7.90% 7.90% 7.90% 7.90% 7.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5577 1.5597 54.17% 55.49% -- -- -- 54.35% 56.08% 0.00% 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4832 1.4832 20.06% 31.29% 48.38% -- -- 25.26% 48.32% 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4778 1.4778 19.97% 31.10% 47.94% -- -- 25.15% 47.78% 0.00% 购买
4 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5460 1.5460 19.84% 31.44% 53.75% -- -- 25.45% 54.60% -- 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6370 1.1410 18.45% 32.34% 53.59% 19.87% 17.04% 25.06% 16.78% 0.12% 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1640 1.1640 17.69% 30.77% 46.24% 13.53% -4.42% 25.16% -50.10% 0.00% 购买
7 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.1438 1.1438 15.44% 29.14% 48.24% -- -- 14.89% 14.37% -- 购买
8 004532 民生加银中证港股通指数A 1.1516 1.1516 10.73% 21.94% 37.98% 17.37% 19.83% 15.45% 15.16% 0.12% 购买
9 004533 民生加银中证港股通指数C 1.1404 1.1404 10.66% 21.79% 37.63% 16.77% 18.95% 15.37% 14.04% 0.00% 购买
10 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1760 1.1760 10.56% 17.60% -- -- -- 9.17% 17.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160216 国泰大宗商品 -- -- 19.74% 40.72% 42.19% -46.68% -45.07% 28.17% -72.70% 0.15% 购买
2 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 18.64% 41.59% 49.94% -37.60% -36.16% 27.65% -27.25% 0.12% 购买
3 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 18.58% 41.40% 49.55% -38.63% -37.47% 27.55% -29.16% 0.00% 购买
4 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 18.13% 45.26% 62.39% -36.93% -39.59% 27.85% -24.81% 0.00% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 18.12% 42.32% 59.38% -29.69% -28.43% 27.41% -14.62% 0.12% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 18.08% 45.44% 62.59% -35.88% -38.36% 27.95% -22.81% 1.20% 购买
7 501018 南方原油A -- -- 17.90% 41.45% 50.28% -36.14% -34.10% 26.85% -26.15% 0.12% 购买
8 006476 南方原油C -- -- 17.77% 41.17% 49.67% -36.26% -- 26.69% -47.66% 0.00% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 -- -- 17.67% 38.15% 45.14% -10.55% -18.02% 26.01% -62.70% 0.16% 购买
10 160125 南方香港优选股票 -- -- 14.54% 25.88% 60.69% 58.40% 67.24% 24.38% 87.27% 0.13% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5460 1.5460 19.84% 31.44% 53.75% -- -- 25.45% 54.60% -- 购买
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.1438 1.1438 15.44% 29.14% 48.24% -- -- 14.89% 14.37% -- 购买
3 159980 大成有色金属期货ETF 1.3031 1.3031 9.97% 21.00% 49.39% -- -- 12.21% 30.31% -- 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 1.4430 1.4430 9.86% 25.53% 57.84% -- -- 9.97% 44.30% -- 购买
5 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.3173 1.3173 8.08% 11.42% -- -- -- 9.97% 31.72% -- 购买
6 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 1.4425 1.4425 7.77% 8.36% 32.58% 18.12% -- 8.42% 44.25% -- 购买
7 515080 招商中证红利ETF 1.3517 1.4117 7.30% 12.24% 44.72% -- -- 9.34% 41.47% -- 购买
8 512040 富国中证价值ETF 1.6527 1.6527 6.45% 10.83% 42.57% 33.06% -- 10.89% 65.01% -- 购买
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7812 2.4358 6.34% 7.75% 21.76% 1.53% 14.28% 7.12% 165.93% -- 购买
10 515180 易方达中证红利ETF 1.1944 1.2454 6.28% 8.72% 32.51% -- -- 8.25% 25.06% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6370 1.1410 18.45% 32.34% 53.59% 19.87% 17.04% 25.06% 16.78% 0.12% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1720 0.8170 10.25% 24.48% 54.02% 8.99% 27.95% 10.36% -18.34% 0.00% 购买
3 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.1107 1.2374 9.05% 11.28% 34.43% 17.16% 28.98% 11.68% 25.56% 1.50% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 1.1290 0.8335 7.34% 26.92% 59.42% 3.78% 23.96% 3.81% -14.62% 0.10% 购买
5 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2.1710 2.2030 6.42% 15.66% 49.83% 74.24% 87.35% 12.14% 123.99% 0.15% 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合 1.6270 1.6470 6.06% -0.67% 20.34% 35.81% 68.60% 10.01% 66.06% 0.15% 购买
7 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 1.1838 1.2138 5.46% 6.11% 27.85% 5.39% 17.21% 7.90% 21.68% 0.10% 购买
8 164908 交银中证环境治理(LOF) 0.5040 0.5040 5.22% -7.52% 0.80% -20.50% -34.46% 2.65% -49.60% 0.12% 购买
9 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 0.9581 0.9581 5.18% 13.38% 11.73% -13.37% -- 11.30% -4.20% 0.12% 购买
10 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9430 0.9430 5.10% 16.12% 15.01% -3.37% -0.65% 11.72% -5.70% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-04-21
万份收益|7日年化
2021-04-20
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001526 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 1.7512 2.9170 0.6711 2.4560 2015-06-26 赵慧 0.00% 购买
2 001527 鑫元安鑫宝货币B 基金吧 档案 1.6852 2.6700 0.6041 2.2110 2015-06-26 赵慧 0.00% 购买
3 000982 北信瑞丰现金添利B 基金吧 档案 1.4731 2.8450 0.6388 2.3630 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
4 000981 北信瑞丰现金添利A 基金吧 档案 1.4073 2.5980 0.5731 2.1170 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
5 004904 人保货币B 基金吧 档案 1.3543 2.6980 0.5369 2.2600 2017-08-11 田阳等 0.00% 购买
6 004903 人保货币A 基金吧 档案 1.2881 2.4510 0.4711 2.0150 2017-08-11 田阳等 0.00% 购买
7 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 1.2870 2.6100 0.8997 2.2000 2013-02-05 肖芳芳等 0.00% 购买
8 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 1.2743 2.1370 0.4658 2.2040 2017-07-25 李杨等 0.00% 购买
9 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.2653 2.5960 0.5999 2.2490 2016-12-07 吕文晔 0.00% 购买
10 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 1.2212 2.3430 0.8124 1.9340 2013-02-05 肖芳芳等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-21
万份收益|7日年化
2021-04-20
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-21
单位净值|累计净值
2021-04-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-21
单位净值|累计净值
2021-04-20
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 2.6090 2.6090 2.5507 2.5507 0.0583 2.29%
2 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 2.9675 2.9675 2.9044 2.9044 0.0631 2.17%
3 159839 汇添富国证生物医药ETF 估算图 基金吧 0.9403 0.9403 0.9206 0.9206 0.0197 2.14%
4 515960 嘉实医药健康100ETF 估算图 基金吧 1.4063 1.4063 1.3776 1.3776 0.0287 2.08%
5 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 1.9427 1.9427 1.9035 1.9035 0.0392 2.06%
6 516500 华夏中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 1.1180 1.1180 1.0957 1.0957 0.0223 2.04%
7 159849 招商中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 0.9483 0.9483 0.9293 0.9293 0.0190 2.04%
8 515120 广发中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 1.0481 1.0481 1.0272 1.0272 0.0209 2.03%
9 516080 易方达中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 0.9552 0.9552 0.9362 0.9362 0.0190 2.03%
10 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 1.4155 1.4155 1.3875 1.3875 0.0280 2.02%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.0384 04-21 0.25% 3.75% 4.48% -4.50% 37.56% 129.90% 215.32% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.6065 04-21 -0.37% 3.93% 9.73% -10.89% 23.89% 129.41% 136.33% 0.15% 购买
3 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.9580 04-21 0.25% 3.74% 4.43% -4.62% 37.21% 128.77% 210.91% 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.0689 04-21 -0.04% 3.11% 4.96% -8.97% 37.11% 128.72% 126.29% 0.15% 购买
5 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.5990 04-21 -0.38% 4.76% 7.18% -13.60% 44.31% 127.19% 162.79% 0.15% 购买
6 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.9116 04-21 -0.30% 5.17% 3.55% -11.96% 34.16% 127.17% -- 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.8557 04-21 -0.31% 5.16% 3.48% -12.11% 33.71% 125.62% -- 0.00% 购买
8 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0430 04-21 2.25% 6.43% 14.87% -1.70% 30.79% 125.05% 213.64% 0.12% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3814 04-21 2.45% 6.67% 14.56% -2.36% 30.88% 124.98% 214.97% 0.10% 购买
10 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.2420 04-21 -0.12% 3.37% 5.71% -13.09% 22.19% 120.72% 151.75% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.0384 04-21 0.25% 3.75% 4.48% -4.50% 37.56% 129.90% 215.32% 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.9580 04-21 0.25% 3.74% 4.43% -4.62% 37.21% 128.77% 210.91% 0.00% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.0689 04-21 -0.04% 3.11% 4.96% -8.97% 37.11% 128.72% 126.29% 0.15% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.5990 04-21 -0.38% 4.76% 7.18% -13.60% 44.31% 127.19% 162.79% 0.15% 购买
5 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.9116 04-21 -0.30% 5.17% 3.55% -11.96% 34.16% 127.17% -- 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.8557 04-21 -0.31% 5.16% 3.48% -12.11% 33.71% 125.62% -- 0.00% 购买
7 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0430 04-21 2.25% 6.43% 14.87% -1.70% 30.79% 125.05% 213.64% 0.12% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3814 04-21 2.45% 6.67% 14.56% -2.36% 30.88% 124.98% 214.97% 0.10% 购买
9 519714 交银消费新驱动股票 股票型 2.1440 04-21 1.52% 3.73% 9.16% 3.23% 25.90% 113.76% 153.61% 0.15% 购买
10 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.3153 04-21 0.26% 1.65% 4.40% -3.11% 26.02% 111.48% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.6065 04-21 -0.37% 3.93% 9.73% -10.89% 23.89% 129.41% 136.33% 0.15% 购买
2 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.2420 04-21 -0.12% 3.37% 5.71% -13.09% 22.19% 120.72% 151.75% 0.15% 购买
3 005004 交银品质升级混合 混合型 2.3259 04-21 1.43% 3.73% 9.10% 3.24% 26.55% 117.72% 140.20% 0.15% 购买
4 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.3072 04-21 0.36% 4.53% 11.53% -5.68% 25.04% 117.49% 143.78% 0.15% 购买
5 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.3890 04-21 -0.11% 3.56% 0.71% 7.86% 33.81% 117.38% 166.00% 0.15% 购买
6 000336 农银研究精选混合 混合型 3.5047 04-21 -0.07% 2.94% 4.88% -12.18% 20.99% 117.09% 174.21% 0.15% 购买
7 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.2481 04-21 1.26% 3.64% 8.23% -4.97% 34.01% 114.45% -- 0.15% 购买
8 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.2518 04-21 1.26% 3.64% 8.21% -5.02% 33.88% 114.03% -- 0.00% 购买
9 570008 诺德周期策略混合 混合型 3.9850 04-21 0.35% 4.40% 11.34% -6.61% 22.77% 113.67% 151.60% 0.15% 购买
10 004868 交银股息优化混合 混合型 2.9442 04-21 1.41% 3.71% 9.13% 2.89% 25.70% 113.56% 186.96% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型 1.6267 04-21 0.02% 0.06% 58.92% 59.57% 61.30% 62.60% -- 0.06% 购买
2 007556 中航瑞明纯债C 债券型 1.4968 04-21 0.01% 0.05% 47.25% 46.90% 48.49% 49.64% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4414 04-21 -0.02% 2.77% 2.04% -7.32% 14.22% 46.01% -- 0.08% 购买
4 006031 南方昌元C 债券型 1.4249 04-21 -0.02% 2.75% 1.99% -7.43% 13.95% 45.31% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6170 04-21 -0.19% 0.75% 0.06% -5.66% 16.67% 43.99% 64.66% 0.08% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5483 04-21 0.45% 1.30% 2.02% 1.41% 13.31% 35.83% -- 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4566 04-21 -0.18% 3.21% 0.80% 0.17% 15.66% 33.25% 51.24% 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4438 04-21 -0.19% 3.19% 0.76% 0.07% 15.43% 32.70% 49.25% 0.00% 购买
9 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.3910 04-21 -0.29% 2.28% 1.16% -5.44% 10.39% 30.76% 66.99% 0.08% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.5450 04-21 -0.06% 2.73% 1.26% -9.93% 8.28% 28.33% 53.75% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.6558 04-21 -- 0.05% 0.23% 0.71% 1.46% 2.73% 8.79% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6888 04-21 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.40% 2.66% 9.58% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5659 04-21 -- 0.05% 0.23% 0.70% 1.41% 2.58% 9.49% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7416 04-21 -- 0.05% 0.24% 0.70% 1.40% 2.57% 9.29% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.7341 04-21 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.40% 2.56% 9.41% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7576 04-21 -- 0.05% 0.22% 0.68% 1.40% 2.55% 9.27% 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 货币型 0.6588 04-21 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.40% 2.54% 9.07% 0.00% 购买
8 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6296 04-21 -- 0.04% 0.21% 0.63% 1.31% 2.49% 9.33% 0.00% 购买
9 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6296 04-21 -- 0.04% 0.21% 0.63% 1.31% 2.49% 9.33% 0.00% 购买
10 004185 江信增利货币A 货币型 0.5898 04-21 -- 0.04% 0.21% 0.65% 1.34% 2.49% 8.01% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0430 04-21 2.25% 6.43% 14.87% -1.70% 30.79% 125.05% 213.64% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3814 04-21 2.45% 6.67% 14.56% -2.36% 30.88% 124.98% 214.97% 0.10% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.0144 04-21 -0.20% 3.59% 5.05% -13.97% 29.52% 99.35% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9976 04-21 -0.20% 3.59% 5.03% -14.03% 29.36% 98.87% -- 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.0090 04-21 0.00% 5.21% 7.45% -11.41% 30.49% 90.31% 84.90% 0.12% 购买
6 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 1.9010 04-21 -0.03% 5.14% 7.52% -10.78% 30.40% 87.31% -- 0.10% 购买
7 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 联接基金 1.8953 04-21 -0.03% 5.13% 7.49% -10.85% 30.21% 86.77% -- 0.00% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6891 04-21 -0.07% 2.21% 2.36% -4.67% 15.83% 84.42% -- 0.10% 购买
9 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 股票指数 1.6855 04-21 -0.06% 2.21% 2.34% -4.73% 15.69% 84.01% -- 0.00% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.6343 04-21 -0.64% 4.46% 5.49% -12.12% 24.84% 83.98% 67.35% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0430 04-21 2.25% 6.43% 14.87% -1.70% 30.79% 125.05% 213.64% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3814 04-21 2.45% 6.67% 14.56% -2.36% 30.88% 124.98% 214.97% 0.10% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.0144 04-21 -0.20% 3.59% 5.05% -13.97% 29.52% 99.35% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9976 04-21 -0.20% 3.59% 5.03% -14.03% 29.36% 98.87% -- 0.00% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.4780 04-21 0.86% 2.82% 6.90% -7.86% 24.75% 96.53% 162.58% 0.15% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.2710 04-21 1.21% 3.97% 9.73% -3.62% 22.06% 93.31% 175.32% 0.15% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.0090 04-21 0.00% 5.21% 7.45% -11.41% 30.49% 90.31% 84.90% 0.12% 购买
8 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 混合型 2.5820 04-21 -0.27% 1.69% 4.28% -7.69% 24.37% 84.82% 105.35% 1.50% 购买
9 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6891 04-21 -0.07% 2.21% 2.36% -4.67% 15.83% 84.42% -- 0.10% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.6343 04-21 -0.64% 4.46% 5.49% -12.12% 24.84% 83.98% 67.35% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5510 04-20 0.99% 4.94% -1.12% 2.08% 30.62% 98.06% 158.46% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.3140 04-20 -1.37% -0.06% -1.16% -14.52% 13.57% 87.23% 114.39% 0.16% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.7530 04-20 0.40% 5.10% 2.88% -7.83% 19.41% 75.83% 89.51% 0.16% 购买
4 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.1400 04-20 -1.08% 3.16% 0.10% -14.58% 20.48% 75.07% -- 0.15% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.6850 04-20 -1.03% 4.15% 2.05% -10.71% 19.55% 70.80% 144.31% 0.15% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.4029 04-20 -0.59% 1.50% 1.10% -1.82% 24.43% 65.93% -- 0.15% 购买
7 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.5020 04-20 0.04% 3.77% 1.13% -8.12% 20.17% 64.06% 102.24% 0.16% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII 1.7920 04-20 -0.22% 3.29% 1.19% -4.83% 21.61% 63.77% 86.75% 0.15% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.7650 04-20 -0.40% 3.09% -0.18% -5.89% 18.98% 63.61% 104.36% 0.15% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 QDII 2.0940 04-20 -0.57% 4.49% 1.31% -10.40% 23.18% 63.21% 58.16% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001643汇丰晋信智造先锋股票A3.0384 04-214.48%-4.50%37.56%129.90%215.32%0.50%203.75%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.6065 04-219.73%-10.89%23.89%129.41%136.33%-6.54%160.65%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.9580 04-214.43%-4.62%37.21%128.77%210.91%0.35%195.71%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票3.0689 04-214.96%-8.97%37.11%128.72%126.29%-2.57%234.66%0.15%购买 定投
003834华夏能源革新股票2.5990 04-217.18%-13.60%44.31%127.19%162.79%-3.85%159.90%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.9116 04-213.55%-11.96%34.16%127.17%--3.51%191.16%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.8557 04-213.48%-12.11%33.71%125.62%--3.29%185.57%0.00%购买 定投
160632鹏华酒A1.0430 04-2114.87%-1.70%30.79%125.05%213.64%-2.07%320.55%0.12%购买 定投
161725招商中证白酒指数(LOF)1.3814 04-2114.56%-2.36%30.88%124.98%214.97%-3.17%424.80%0.10%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.2420 04-215.71%-13.09%22.19%120.72%151.75%-7.24%224.20%0.15%购买 定投
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  • 鑫元基金

    股债平衡 聚焦龙头

    鑫元鑫趋势灵活配置混合C

    45.19%

    成立以来

  • 信达澳银基金

    追求长期回报

    信达澳银精华配置混合

    17.49%

    近1年

  • 天弘基金

    抢反弹

    天弘创业板ETF联接基金C

    43.35%

    近1年

  • 中海基金

    享医药长期红利

    中海医药健康产业精选混合A

    49.46%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)-2.36%0.10%购买
易方达消费行业股票-2.79%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-3.48%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-4.03%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-4.22%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-4.27%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-6.14%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-6.96%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票A2.81%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)-2.36%0.10%购买
易方达消费行业股票-2.79%0.15%购买
中欧医疗创新股票A-4.71%0.15%购买
广发医疗保健股票A-5.17%0.15%购买
广发高端制造股票A-8.13%0.15%购买
易方达上证50增强A-9.34%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-10.13%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合-3.48%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)-3.62%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-4.03%0.15%购买
中欧医疗健康混合C-4.20%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)-4.22%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-4.27%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-6.14%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-6.96%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券0.88%0.08%购买
大摩强收益债券0.72%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.44%0.00%购买
工银瑞信双利债券A-0.12%0.08%购买
易方达增强回报债券A-0.14%0.08%购买
易方达裕祥回报债券-0.55%0.10%购买
南方宝元债券A-0.67%0.08%购买
易方达裕丰回报债券-1.18%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.6050%0.00%购买
南方天天利货币B2.5870%0.00%购买
广发天天红货币B2.5740%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5380%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.5040%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4740%0.00%购买
兴全货币A2.3930%0.00%购买
建信货币A2.3550%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010576民生加银兴利混合民生加银基金混合型21/01/25~21/04/23姚航
010921民生加银润利混合民生加银基金混合型21/01/25~21/04/23刘昊
011381华泰保兴安鑫纯债华泰保兴债券型21/01/29~21/04/28周咏梅
011382华泰保兴尊裕三个月定开债华泰保兴定开债券21/01/29~21/04/28周咏梅
011407九泰锦元中短期利率债C九泰基金债券型21/02/01~21/04/30吴祖尧
点击查询全部新发基金>截至2021-04-22  在售基金共238
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★117.49%
2交银消费新驱动股票★★★★★113.76%
3诺德周期策略混合★★★★★113.67%
4工银战略转型股票A★★★★★102.12%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇丰晋信智造先锋股★★★★★129.90%
2农银新能源主题★★★★★129.41%
3华夏能源革新股票★★★★★127.19%
4农银工业4.0混合★★★★★120.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇丰晋信智造先锋股★★★★★129.90%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★128.77%
3华夏能源革新股票★★★★★127.19%
4农银工业4.0混合★★★★★120.72%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证钢铁ET20.06%31.29%48.38%
2国泰中证钢铁ET19.97%31.10%47.94%
3鹏华国证钢铁行业18.45%32.34%53.59%
4中融国证钢铁行业17.69%30.77%46.24%
点击查看全部基金排行>截至2021-04-21
序号简称近3月近6月近1年
1广发价值领先混合28.20%56.42%--
2南华丰淳混合A21.23%48.74%101.52%
3南华丰淳混合C21.15%48.49%100.85%
4广发多策略混合16.33%27.54%69.67%
点击查看全部基金排行>截至2021-04-21
序号简称近3月近6月近1年
1中航瑞明纯债A59.57%61.30%62.60%
2鹏华中债1-3年54.17%55.49%--
3中航瑞明纯债C46.90%48.49%49.64%
4民生加银嘉益债券17.06%18.42%--
点击查看全部基金排行>截至2021-04-21
序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年54.17%55.49%--
2国泰中证钢铁ET20.06%31.29%48.38%
3国泰中证钢铁ET19.97%31.10%47.94%
4鹏华国证钢铁行业18.45%32.34%53.59%
点击查看全部基金排行>截至2021-04-21
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1汇牛华府一号汇牛资产2021-04-02220.12%1165.43%1166.70%
2文储新能源文储基金2021-04-1693.15%266.43%144.08%
3卓晔1号卓晔投资2021-04-1656.24%784.12%161.70%
4君鑫1号中海信托2021-04-1618.03%336.97%268.58%
5七禾科技传奇进取七禾聚资2021-04-1682.63%--449.82%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-04-22  共有217263只私募基金产品
  • 财申道
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  • 齐鲁北极星2号
    150.13%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
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  • 敏行阿杏一号私募证券投资基金
    137.58%
    至2020年十月貳十,基金经理配偶跟投...
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  • 长江东方港湾2号
    0.00%
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201王海峰经理,您的一季报,竟然有错别字[俏皮][?不闻不问无知无觉04-22 03:24:42
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2011加油,每天万二一年5%,我就当存银行了雷雨激扬198...04-22 03:06:43
3402基金被套?一、消极应对,即采用分批清仓法,忍少量分批均衡配置04-22 03:03:23
1972水平太差了,银行好歹也买平安银行兴业银行这些先挣他一个小目标04-22 03:01:58
1541太差劲了,同期发行的,都比这个强。基民八方来财04-22 02:59:27
3433前后端有差别么,相互可以转换一下吗?大发9903604-22 02:59:14
2071体贴,备好现钱方便大家赎回基民97v7O...04-22 02:53:54
39943坦率讲吧,有些人拿不住这个基金,张坤、谢治宇韭菜面来一大碗04-22 02:51:36
2151钱经理咋不管了,我查基金公司查不到了,基民mGdVXC04-22 02:50:53
703526我是从2009年开始买基金,曾买过持有过多支基金基民O8nDZm04-22 02:49:08
2937026白酒指数八连阳 相关主题基金该继续持有还是获?天天话题君04-22 02:44:41
2152我的持仓原则就是好基加仓,垃圾撤出或者减仓加hysdgtr...04-22 02:35:52
1931看一下近期的发展走势,感觉现在还是比较合适上基民45456...04-22 02:32:52
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